【正文】 公司報銷日期截止于25日，任何25日之前發(fā)生的費用次月一概不予報銷。（3）特殊情況報總經理批準。七、票據(jù)管理制度：費用報銷的基本要求（1）報銷申請人應確保所持報銷單據(jù)的真實性與完整性。正規(guī)的單位往來款項發(fā)票應填寫全稱（如浙江中南天眼卡通產品發(fā)展有限公司），填寫為其他單位名稱的發(fā)票、收據(jù)、白條等公司一律不予受理。日常費用類：比如餐費、辦公用品等可簡稱“中南天眼卡通、卡通產品公司”等，但不可填寫為“個人”及“顧客”；（2）申請人應在發(fā)票背面寫明用途，并分類粘貼。在費用報銷單封面上按部門及費用類別填寫，交部門經理、部門總監(jiān)簽字后交財務部審核，經后報總經理審閱簽字后交出納處報銷。費用報銷時間（1）每周二、五為報銷日。報銷人應提前1個工作日將報銷單交財務部，由財務部審核后報總經理批準。否則，視情況將順延至下一個報銷日。（2）為貫徹權責發(fā)生制原則，原則上當月費用當月報銷。報銷單據(jù)粘貼要求：（1）粘貼單據(jù)時從左至右、先粘大張，后粘小張；（2）把發(fā)票票面金額相同，紙張大小相同的粘貼在一起；（3）薄紙發(fā)票只粘貼左方的票頭，以粘牢為妥；（4）應將每一張紙張較小的發(fā)票（如的士票、火車票、停車費等）依次粘在粘貼單上，不能將發(fā)票疊粘。（5）發(fā)票張數(shù)過多時，須將發(fā)票分類粘在“報銷單據(jù)粘貼單“上，無粘貼單時可用白紙代替（白紙需裁剪整齊，以不超過財務記賬憑證大小為宜），并在每張白紙上標明費用類別、單據(jù)張數(shù)、金額。特別規(guī)定：（1）任何項目票據(jù)在填好報銷單并經個人、部門經理、部門總監(jiān)簽字后，均應先交財務部審核。財務部就發(fā)票的真?zhèn)?、填寫是否符合?guī)定、報銷標準進行審核，并確認簽字。如不符合規(guī)定，可退回要求經辦人重新填寫。（2）在收款開票時，財務部須憑經總經理簽字后的《發(fā)票領用單》開具；財務部必須對發(fā)票使用的真實情況進行登記。（3）業(yè)務員不得要求財務人員開具空白或抽芯發(fā)票；只有在收款方式為現(xiàn)金時，發(fā)票的付款戶名可以不填，收款方式是轉帳支票時，收款發(fā)票上的付款戶名必須與轉帳支票上的出票人名稱完全一致。（4）業(yè)務員在未征得公司領導同意的情況下，不得擅自答應客戶其他的開票要求；（5）收回的轉帳支票，業(yè)務員必須仔細檢查，具體如下：l 轉帳支票上的收款單位必須與公司開出發(fā)票上的發(fā)票專用章名稱一致；l 日期的大寫是否正確；l 金額是否準確，金額大小寫是否無誤；l 印鑒是否齊全清晰，印鑒模糊不清的轉帳支票要求付款方重開；支票有無折疊；（6）財務人員須秉公辦事，不得因個人因素放寬或加嚴審核標準。違者將與以處罰。八、其 他：公司財務部在總經理及集團公司財務中心的領導下，不斷提高自身的業(yè)務水平，及時向領導匯報公司財務狀況和存在的問題，提供正確、有效的財務數(shù)據(jù)，以供決策。財務部員工如未能按規(guī)定嚴格執(zhí)行相關制度，或徇私舞弊，一經查實，將嚴肅處理。本制度自2008年3月1日起實施。未完善部分通過補充條款不斷完善。本制度之解釋權，歸經理辦公室。浙江中南天眼卡通產品發(fā)展有限公司2008年2月天眼卡通產品公司合同管理制度 合同基本要素：（1） 甲乙雙方的準確名稱（2） 需要合同約定的核心內容（3） 合同的履行時間，期限（4） 合同的金額及付款方式（5） 雙方的權利與義務（6） 雙方的違約責任 合同起草（1） 涉及與客戶簽訂合同由業(yè)務部參照原有樣本起草，如無樣本請及時報請部門總監(jiān)，由總監(jiān)起草，報請總經理、法務部審核。（2） 特殊合同請預先商議后起草。 合同審批（1） 合同起草后，填寫《合同審批單》，交部門經理、事業(yè)部總監(jiān)、財務總監(jiān)、法務部審核，最后報總經理審批；（2） 總經理審批后，發(fā)送給客戶?？蛻羧缬挟愖h，將修改意見附于原稿后，再次履行審批流程。（3） 在雙方達成共識并在對方簽章后，由執(zhí)行人送行政部蓋章簽字。 合同管理（1） 我方合同原件交行政部專人保管。同時至少復印一式四份。項目執(zhí)行人一份，銷售部內勤保留一份，總裁辦保留一份，財務部保留一份。（2） 行政部須保證合同保管完好，相關部門調用合同原件時須做好登記。年終時將已完成履行的合同整理后統(tǒng)一歸檔。（3） 財務部根據(jù)合同收款、付款期限及時向相關人員發(fā)送應收、應付通知。（4） 項目經理是合同履行的第一監(jiān)管人，財務總監(jiān)是合同履行的第二監(jiān)管人，總經理是合同履行的第三監(jiān)管人。 合同變更。（1） 涉及合同變更，由項目經理按上述流程同等履行。（2） 如合同有爭議，項目經理須及時報告總經理。浙江中南天眼卡通產品發(fā)展有限公司2008年2月浙江中南卡通員工招聘表姓 名年 齡 照片性 別籍 貫學 歷專 業(yè)電 話手 機個人愛好其他特長畢業(yè)院校聯(lián)系地址個人簡歷社會關系應聘崗位待遇要求面試結論面試人簽名：浙江中南卡通員工登記表姓名性別年齡照片籍貫民族學歷手機電話專業(yè)個人特長政治面貌畢業(yè)院校畢業(yè)時間永久住址現(xiàn)在住址就職部門擬任職務學習簡歷工作簡歷家庭人員試用時間薪資結構轉正時間獎懲記錄人事主管簽名升遷記錄浙江中南卡通試用員工轉正申請表申請人申請時間所在部門試用時間個人自評 部門意見總監(jiān)意見總經理簽批董事長簽批中南卡通調令單編號：姓名現(xiàn)崗位接任時間原部門 現(xiàn)部門原崗位現(xiàn)崗位原薪資現(xiàn)薪資原部門經理： 現(xiàn)部門經理： 總經理：中南卡通辭職（辭退）審批表姓名辭職（辭退）日期原因工作交接內容交接人員簽字部門總監(jiān)簽字有否財務欠款財務總監(jiān)簽字 有無物品借用行政總監(jiān)簽字總經理審批董事長審批中南卡通加班申請表申請人部門加班日期加班事由部門總監(jiān)行政總監(jiān)*填好申請表經審批人審批后，請于月底前交于事務部。中南卡通調休申請表申請人部門調休日期調休原因 部門總監(jiān)行政總監(jiān)需憑加班證明填好申請表經審批人審批后，請于月底前交于事務部浙江中南卡通員工請假單存根浙江中南卡通員工請假單姓名：姓名：部門：部門：請假時間：請假時間：請假事由：請假事由：部門經理簽字：部門經理簽字：領導審批：領導審批：中南卡通出差申請表出差人出差時間出差路線行程出差事由初擬出差辦事項目費用預算部門意見領導審批中南卡通出差報告 報告人部門出差地出差時間 年 月 日—— 年 月 日出差事由 核銷費用項 目金額總計出差時間主要工作出差情況信息反饋效果評估部門經理意見領導意見 年 月 日 填表人：收款通知單收款部門收款項目應收金額協(xié)議期限責 任 人限定時間收款方式□現(xiàn)金 □ 支票出 納我方公司賬號財務總監(jiān)項目經理到款通知單到款部門到款項目應收金額到款金額支付方式□現(xiàn)金 □支票協(xié)議金額責 任 人客戶執(zhí)行余 款情 況項目經理財務總監(jiān)付款通知單請附附合同復印件付款部門付款項目應付金額協(xié)議期限責 任 人合同編號發(fā)票情況付款方式□現(xiàn)金 □支票對方公司賬號項目經理總 經 理財務總監(jiān)中南卡通辦公用品申購單申請部門經手人申請時間預計金額詳細清單數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門經理部門總監(jiān)行政總監(jiān)總經理中南卡通招待費用申請單申請部門執(zhí)行人申請時間客戶名稱招待計劃預計金額部門經理部門總監(jiān)總 經 理中南卡通合同審批表合同名稱協(xié)議單位我方聯(lián)系人報批時間對方聯(lián)系人聯(lián)系人電話部門總監(jiān)審核意見財務部審核意見法務部審核意見總經理審核意見審核結論 36 /