【正文】 公司報(bào)銷日期截止于25日，任何25日之前發(fā)生的費(fèi)用次月一概不予報(bào)銷。（3）特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、票據(jù)管理制度：費(fèi)用報(bào)銷的基本要求（1）報(bào)銷申請人應(yīng)確保所持報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性與完整性。正規(guī)的單位往來款項(xiàng)發(fā)票應(yīng)填寫全稱（如浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司），填寫為其他單位名稱的發(fā)票、收據(jù)、白條等公司一律不予受理。日常費(fèi)用類：比如餐費(fèi)、辦公用品等可簡稱“中南天眼卡通、卡通產(chǎn)品公司”等，但不可填寫為“個人”及“顧客”；（2）申請人應(yīng)在發(fā)票背面寫明用途，并分類粘貼。在費(fèi)用報(bào)銷單封面上按部門及費(fèi)用類別填寫，交部門經(jīng)理、部門總監(jiān)簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)后報(bào)總經(jīng)理審閱簽字后交出納處報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷時間（1）每周二、五為報(bào)銷日。報(bào)銷人應(yīng)提前1個工作日將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，視情況將順延至下一個報(bào)銷日。（2）為貫徹權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，原則上當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)粘貼要求：（1）粘貼單據(jù)時從左至右、先粘大張，后粘小張；（2）把發(fā)票票面金額相同，紙張大小相同的粘貼在一起；（3）薄紙發(fā)票只粘貼左方的票頭，以粘牢為妥；（4）應(yīng)將每一張紙張較小的發(fā)票（如的士票、火車票、停車費(fèi)等）依次粘在粘貼單上，不能將發(fā)票疊粘。（5）發(fā)票張數(shù)過多時，須將發(fā)票分類粘在“報(bào)銷單據(jù)粘貼單“上，無粘貼單時可用白紙代替（白紙需裁剪整齊，以不超過財(cái)務(wù)記賬憑證大小為宜），并在每張白紙上標(biāo)明費(fèi)用類別、單據(jù)張數(shù)、金額。特別規(guī)定：（1）任何項(xiàng)目票據(jù)在填好報(bào)銷單并經(jīng)個人、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)簽字后，均應(yīng)先交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部就發(fā)票的真?zhèn)巍⑻顚懯欠穹弦?guī)定、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并確認(rèn)簽字。如不符合規(guī)定，可退回要求經(jīng)辦人重新填寫。（2）在收款開票時，財(cái)務(wù)部須憑經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《發(fā)票領(lǐng)用單》開具；財(cái)務(wù)部必須對發(fā)票使用的真實(shí)情況進(jìn)行登記。（3）業(yè)務(wù)員不得要求財(cái)務(wù)人員開具空白或抽芯發(fā)票；只有在收款方式為現(xiàn)金時，發(fā)票的付款戶名可以不填，收款方式是轉(zhuǎn)帳支票時，收款發(fā)票上的付款戶名必須與轉(zhuǎn)帳支票上的出票人名稱完全一致。（4）業(yè)務(wù)員在未征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，不得擅自答應(yīng)客戶其他的開票要求；（5）收回的轉(zhuǎn)帳支票，業(yè)務(wù)員必須仔細(xì)檢查，具體如下：l 轉(zhuǎn)帳支票上的收款單位必須與公司開出發(fā)票上的發(fā)票專用章名稱一致；l 日期的大寫是否正確；l 金額是否準(zhǔn)確，金額大小寫是否無誤；l 印鑒是否齊全清晰，印鑒模糊不清的轉(zhuǎn)帳支票要求付款方重開；支票有無折疊；（6）財(cái)務(wù)人員須秉公辦事，不得因個人因素放寬或加嚴(yán)審核標(biāo)準(zhǔn)。違者將與以處罰。八、其 他：公司財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況和存在的問題，提供正確、有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以供決策。財(cái)務(wù)部員工如未能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，或徇私舞弊，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。本制度自2008年3月1日起實(shí)施。未完善部分通過補(bǔ)充條款不斷完善。本制度之解釋權(quán)，歸經(jīng)理辦公室。浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司2008年2月天眼卡通產(chǎn)品公司合同管理制度 合同基本要素：（1） 甲乙雙方的準(zhǔn)確名稱（2） 需要合同約定的核心內(nèi)容（3） 合同的履行時間，期限（4） 合同的金額及付款方式（5） 雙方的權(quán)利與義務(wù)（6） 雙方的違約責(zé)任 合同起草（1） 涉及與客戶簽訂合同由業(yè)務(wù)部參照原有樣本起草，如無樣本請及時報(bào)請部門總監(jiān)，由總監(jiān)起草，報(bào)請總經(jīng)理、法務(wù)部審核。（2） 特殊合同請預(yù)先商議后起草。 合同審批（1） 合同起草后，填寫《合同審批單》，交部門經(jīng)理、事業(yè)部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)部審核，最后報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 總經(jīng)理審批后，發(fā)送給客戶。客戶如有異議，將修改意見附于原稿后，再次履行審批流程。（3） 在雙方達(dá)成共識并在對方簽章后，由執(zhí)行人送行政部蓋章簽字。 合同管理（1） 我方合同原件交行政部專人保管。同時至少復(fù)印一式四份。項(xiàng)目執(zhí)行人一份，銷售部內(nèi)勤保留一份，總裁辦保留一份，財(cái)務(wù)部保留一份。（2） 行政部須保證合同保管完好，相關(guān)部門調(diào)用合同原件時須做好登記。年終時將已完成履行的合同整理后統(tǒng)一歸檔。（3） 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同收款、付款期限及時向相關(guān)人員發(fā)送應(yīng)收、應(yīng)付通知。（4） 項(xiàng)目經(jīng)理是合同履行的第一監(jiān)管人，財(cái)務(wù)總監(jiān)是合同履行的第二監(jiān)管人，總經(jīng)理是合同履行的第三監(jiān)管人。 合同變更。（1） 涉及合同變更，由項(xiàng)目經(jīng)理按上述流程同等履行。（2） 如合同有爭議，項(xiàng)目經(jīng)理須及時報(bào)告總經(jīng)理。浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司2008年2月浙江中南卡通員工招聘表姓 名年 齡 照片性 別籍 貫學(xué) 歷專 業(yè)電 話手 機(jī)個人愛好其他特長畢業(yè)院校聯(lián)系地址個人簡歷社會關(guān)系應(yīng)聘崗位待遇要求面試結(jié)論面試人簽名：浙江中南卡通員工登記表姓名性別年齡照片籍貫民族學(xué)歷手機(jī)電話專業(yè)個人特長政治面貌畢業(yè)院校畢業(yè)時間永久住址現(xiàn)在住址就職部門擬任職務(wù)學(xué)習(xí)簡歷工作簡歷家庭人員試用時間薪資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)正時間獎懲記錄人事主管簽名升遷記錄浙江中南卡通試用員工轉(zhuǎn)正申請表申請人申請時間所在部門試用時間個人自評 部門意見總監(jiān)意見總經(jīng)理簽批董事長簽批中南卡通調(diào)令單編號：姓名現(xiàn)崗位接任時間原部門 現(xiàn)部門原崗位現(xiàn)崗位原薪資現(xiàn)薪資原部門經(jīng)理： 現(xiàn)部門經(jīng)理： 總經(jīng)理：中南卡通辭職（辭退）審批表姓名辭職（辭退）日期原因工作交接內(nèi)容交接人員簽字部門總監(jiān)簽字有否財(cái)務(wù)欠款財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字 有無物品借用行政總監(jiān)簽字總經(jīng)理審批董事長審批中南卡通加班申請表申請人部門加班日期加班事由部門總監(jiān)行政總監(jiān)*填好申請表經(jīng)審批人審批后，請于月底前交于事務(wù)部。中南卡通調(diào)休申請表申請人部門調(diào)休日期調(diào)休原因 部門總監(jiān)行政總監(jiān)需憑加班證明填好申請表經(jīng)審批人審批后，請于月底前交于事務(wù)部浙江中南卡通員工請假單存根浙江中南卡通員工請假單姓名：姓名：部門：部門：請假時間：請假時間：請假事由：請假事由：部門經(jīng)理簽字：部門經(jīng)理簽字：領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)導(dǎo)審批：中南卡通出差申請表出差人出差時間出差路線行程出差事由初擬出差辦事項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算部門意見領(lǐng)導(dǎo)審批中南卡通出差報(bào)告 報(bào)告人部門出差地出差時間 年 月 日—— 年 月 日出差事由 核銷費(fèi)用項(xiàng) 目金額總計(jì)出差時間主要工作出差情況信息反饋效果評估部門經(jīng)理意見領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日 填表人：收款通知單收款部門收款項(xiàng)目應(yīng)收金額協(xié)議期限責(zé) 任 人限定時間收款方式□現(xiàn)金 □ 支票出 納我方公司賬號財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理到款通知單到款部門到款項(xiàng)目應(yīng)收金額到款金額支付方式□現(xiàn)金 □支票協(xié)議金額責(zé) 任 人客戶執(zhí)行余 款情 況項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)付款通知單請附附合同復(fù)印件付款部門付款項(xiàng)目應(yīng)付金額協(xié)議期限責(zé) 任 人合同編號發(fā)票情況付款方式□現(xiàn)金 □支票對方公司賬號項(xiàng)目經(jīng)理總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)總監(jiān)中南卡通辦公用品申購單申請部門經(jīng)手人申請時間預(yù)計(jì)金額詳細(xì)清單數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門經(jīng)理部門總監(jiān)行政總監(jiān)總經(jīng)理中南卡通招待費(fèi)用申請單申請部門執(zhí)行人申請時間客戶名稱招待計(jì)劃預(yù)計(jì)金額部門經(jīng)理部門總監(jiān)總 經(jīng) 理中南卡通合同審批表合同名稱協(xié)議單位我方聯(lián)系人報(bào)批時間對方聯(lián)系人聯(lián)系人電話部門總監(jiān)審核意見財(cái)務(wù)部審核意見法務(wù)部審核意見總經(jīng)理審核意見審核結(jié)論 36 /