會計稽核員附件-資料下載頁
2025-06-19 16:04本頁面
【正文】 主管： 會點： 主管： 盤點：一式二聯(lián)：①財務部門 經(jīng)管部門（白色） ②財務部門 經(jīng)管部門 財務部門（紅色）說明：①存貨外資產(chǎn)由經(jīng)管部門填記帳載數(shù)量。存貨不必先填帳數(shù)量。 ②實際盤存數(shù)量，由會點人填記，并計算其差異數(shù)，填記入差異數(shù)欄。 ③存貨由盤點統(tǒng)計表轉(zhuǎn)記實際盤點數(shù)量，然后列記帳載數(shù)量并求出差異數(shù)。 ④差異說明由經(jīng)管部門填注，財務抽點通知單財務抽點通知單抽點日期抽點人員抽點項目經(jīng)管部門備 注總經(jīng)理盤點盈虧報告表品名料品 編號資產(chǎn)規(guī)格單位帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因說明擬處理對策及數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理批示財務部門部主管主管制表經(jīng)管部門部主管主管經(jīng)管人一式三聯(lián)：（1）財務部門 經(jīng)管部門 財務部門 總經(jīng)理 經(jīng)管部門（白色） （2）財務部門 經(jīng)管部門 財務部門 總經(jīng)理 財務部門（紅色） （3）財務部門 經(jīng)管部門 財務部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理室（黃色）現(xiàn)金 盤點報告票據(jù)經(jīng)管部門： 年 月 日 NO。 異常原因及說明現(xiàn)金及零用金金額盤點金額加：未報銷費用借支合 計帳面結(jié)存金額盤盈虧金額擬處理對策 數(shù)量及金額票據(jù)項目帳面數(shù)盤點數(shù)盤盈虧數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張婁金額應收票據(jù)：代收 庫存 小計應收保證金合計總經(jīng)理部主管主管保管人會點人一式三聯(lián)：（1）財務部門 經(jīng)管部門 財務部門 總經(jīng)理 經(jīng)管部門（白色） （2）財務部門 經(jīng)管部門 財務部門 總經(jīng)理 財務部門（紅色） （3）財務部門 經(jīng)管部門 財務部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理室（黃色）說明：適用盤點項目：股票、公債、金融票券。 用途：①財務部門與經(jīng)管部門共同盤點及共同簽訂。 ②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對策呈核?，F(xiàn)金盤點報告表年 月 日面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn)金及轉(zhuǎn)零用金盤點結(jié)果及要點報名小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于 年 月 日 時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈項目張數(shù)金額盤點數(shù)盤盈應收票據(jù)：代收庫存應收保證票據(jù)合計核準： 復核： 盤點人：稽核報告表稽核人員稽核項目稽核類別稽核期間抽樣比率稽核結(jié)果備注批示 董事長： 總經(jīng)理： 總稽核 制表
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