【正文】 冷卻水：2—3噸／小時，按循環(huán)水使用。2) 生活用水。供氣：主要是壓縮空氣。二、 原材料供應鋁礬土、工業(yè)氧化鋁粉、剛玉空心球、無煙煤和鐵屑。三、 廠房規(guī)劃1. 原料車間 2. 生產(chǎn)車間 3. 倉庫 4. 辦公5．備用四、 人員配置及培訓計劃車間定員：1）按三班制，每班八小時，每班定員15人。每班：班長一人，技術(shù)員一人，工人13人。2）管理人員：15人總計：60人培訓計劃1）招收技工為工人，大學生(本科學歷以上)的人員為技術(shù)員(有一定工作經(jīng)驗)；2）結(jié)合設備安裝、調(diào)試做專業(yè)培訓。五、 流動資金 11000萬元（初期估算） 第七章 投資估算 本項目投資估算總額為5000萬元，項目流動資金1000萬元。一、編制依據(jù)建筑、安裝工程：根據(jù)各專業(yè)提供的工程量，采用類似的工程造價指標結(jié)合本地區(qū)差價計算。設備：采用現(xiàn)行機電設備價格和近期制造廠報價及類似工程訂貨價格進行估算。設備運雜費按設備價格的8%計算。其它費用：工程建設其它費用和基本預備費參照《廣西建設工程費用定額》規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況計取。漲價預備金執(zhí)行國家計劃委員會計投資（1999）1340號文，按0%計取。二、說明投資估算中安裝工程費用包括設備安裝費及主材非標、耐火材料、保溫材料、電纜、橋架、管材等。三、投資估算參考第四章。四、資金來源項目估算投資總額5000萬元，全部由企業(yè)自籌。第八章 經(jīng)濟評價一、評價依據(jù)、原則及方法評價依據(jù)國家計委2006年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家有關相關規(guī)定。評價原則經(jīng)濟評價力求全面、詳細、具體、準確，在計算和分析上符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、投資方針及經(jīng)濟法規(guī)。定量分析與定性分析相結(jié)合，動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合。評價方法本項目按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》有關建設項目財務評價方法的規(guī)定，按新建項目進行財務評價。財務評價的有關價格、費用均為含稅價。二、 項目投資與資金籌措項目總投資表： 單價：萬元建設投資建設期利息項目流動資金項目總投資資金籌措項目總投資全部由企業(yè)自籌。投資計劃項目建設期為1年，建設資金當年投入。流動資金根據(jù)生產(chǎn)需要逐年投入。三、成本費用為計算方便，某些成本項目作了適當?shù)囊苿雍秃喜?。原燃材料及動力價格參考當?shù)噩F(xiàn)行價格，原燃材料及動力消耗量按有關專業(yè)提供的數(shù)據(jù)計算。項目勞動定員60人，平均工資1500元/，職工福利按工資總額的14%計提。固定資產(chǎn)折舊按直線法計算，殘值率為4%，形成建構(gòu)筑物固定資產(chǎn)折舊年限按20年計算，形成設備的固定資產(chǎn)折舊年限按15年計算。無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。修理費參考類似企業(yè)發(fā)生水平并結(jié)合項目具體情況綜合考慮。流動資金借款利息計入財務費用。建設期長期借款利息計入項目投資，生產(chǎn)期長期借款利息計入財務費用?？偝杀举M用中的其它費用是制造費用、管理費用、銷售費用中扣除職工工資及福利、修理費、折舊費、攤銷費以后的費用。上述其它費用根據(jù)有關規(guī)定并結(jié)合項目具體情況綜合考慮。四、財務評價基礎數(shù)據(jù)1）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品品種項目投產(chǎn)后年生產(chǎn)各型耐火材料制品50000噸。2）計算期及投產(chǎn)、達產(chǎn)計劃項目計算期設定為16年，其中建設期1年，生產(chǎn)期15年，投產(chǎn)第一年，達產(chǎn)系數(shù)80%，投產(chǎn)第二年達產(chǎn)100%。3）產(chǎn)品銷售收入及稅金根據(jù)市場情況和本項目產(chǎn)品品種和質(zhì)量，本項目正常生產(chǎn)年銷售收入3億元。（1）增值稅按銷售收入的17%計算，抵扣原材料增值稅。增值稅附加按增值稅額的15%計算。（2）所得稅按利潤總額的33%交納。（3）盈余公積金、公益金盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%計提。（4）主要損益指標名 稱計算期合計（萬元）計算期年平均（萬元）銷 售 收 入總成本費用 增值稅及附加 利 潤 總 額 所 得 稅 稅 后 利 潤 主要損益指標表由損益指標測得，項目生產(chǎn)期平均利稅指標如下：投資利潤率：41%投資利稅率：%以上分析說明：本項目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營期間盈利能力強，投入項目建設的資金回收快，投資回報期約3年，并且有較強的抗風險和適應市場變化的能力。從經(jīng)濟效益的角度分析，本項目的建設是合理可行的，將會給企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益。 第九章 成功案例浙江大學蘇州工研院節(jié)能材料開發(fā)與轉(zhuǎn)移中心建設依托浙江大學材料科學與工程學系、浙江大學測試中心和硅材料國家重點實驗室。中心項目組成員堅持緊跟世界科技發(fā)展潮流，重視產(chǎn)學研相結(jié)合開展科學研究，保持項目組經(jīng)費來源和相關工作能對社會作出應有的貢獻，中心主任王家邦博士在浙江正原電器股份有限公司主持實施了低溫共燒陶瓷及器件制備技術(shù)，使我國LTCC制備技術(shù)在微波領域得到跨越式發(fā)展，獲國家科技進步二等獎；電氣設備防潮系統(tǒng)在上海寶鋼三號連鑄機上應用，解決了液壓裝置定位精度，確保了寬厚板板坯質(zhì)量，為我國航空母艦建設出了一點力；開發(fā)的氧化鋯增韌陶瓷系列測試管件在中國航空第一集團606研究所應用，對國家加快新型發(fā)動機開發(fā)進度有作用，新型隔熱制品在066研究所型號產(chǎn)品上應用。此外，研究所還有多項產(chǎn)品和技術(shù)在浙江的一些陶瓷企業(yè)、耐火材料企業(yè)和高能耗企業(yè)得到應用和發(fā)展。經(jīng)過多年的產(chǎn)學研合作磨練，團隊結(jié)構(gòu)合理，對產(chǎn)業(yè)的方向有了一定的把握能力；團隊磨合較好，能快速研制出滿足用戶需求的產(chǎn)品；團隊各類管理制度也較完善，有戰(zhàn)斗力，新產(chǎn)品開發(fā)效率較高。目前，中心研發(fā)的科研成果——結(jié)構(gòu)/隔熱一體化復合耐火材料、電熔剛玉空心球已經(jīng)成功實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，并初步經(jīng)受了市場的檢驗。兩家承接產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移的企業(yè)分別是江蘇晶邦新型材料有限公司和浙江長興鍋爐耐火材料廠。江蘇晶邦新型材料有限公司位于江蘇省宿遷市，是一家集節(jié)能減排材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務為一體的公司，注冊資本6000萬元，占地173余畝，計劃于2013年完成整體建設，形成年產(chǎn)15萬噸各種節(jié)能減排材料的大型企業(yè)。目前首期生產(chǎn)線已經(jīng)試生產(chǎn)。公司主要產(chǎn)品是電熔剛玉空心球及采用剛玉空心球制備的剛玉空心球磚、剛玉空心球澆注料和結(jié)構(gòu)/隔熱一體化復合磚。產(chǎn)品主要客戶為鋼鐵、水泥、有色冶金、玻璃、陶瓷和耐火材料等高能耗行業(yè)。公司以浙江大學為技術(shù)依托，擁有一支生產(chǎn)經(jīng)驗豐富、科研能力強的研發(fā)隊伍，通過技術(shù)合作和專利轉(zhuǎn)讓的方式取得剛玉空心球的專利所有權(quán)和結(jié)構(gòu)/隔熱一體化耐火材料的產(chǎn)業(yè)化，剛玉空心球為全球首創(chuàng)，以剛玉空心球為原料制備的高強輕質(zhì)磚和高強輕質(zhì)澆注料產(chǎn)品極具競爭力，中試產(chǎn)品先后在上海寶山鋼鐵股份公司煉鋼廠和杭州鋼鐵股份有限公司、長興益豐窯業(yè)有限公司等企業(yè)得到應用，這些節(jié)能減排產(chǎn)品可在國家嚴峻的節(jié)能減排形勢面前快速占領市場，滿足高能耗企業(yè)的需要，市場潛力巨大。26