【正文】 污泥干污泥外運(yùn) 污泥脫水機(jī) 污泥濃縮池年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書34生化處理是廢水處理達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵工段，為提高生化處理的處理效率，降低運(yùn)行成本，曝氣設(shè)備擬采用國外進(jìn)口設(shè)備，具體進(jìn)口何種形式曝氣設(shè)備，待下步調(diào)研后確定。全廠污水經(jīng)污水處理站處理污水水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后,與生產(chǎn)廢水混合排入湘江支流。 污水處理設(shè)施本工程污水處理站主要處理設(shè)施如下:1）、格柵井 2 座。2）、調(diào)節(jié)池 1 座。3）、提升泵房 1 座。4）、中和池 1 座。 5）、初沉池 1 座。6）、生物選擇池 1 座。7）、冷卻塔及水池 1 座。8）、曝氣池 1 座。 9）、二沉池 1 座。10）、污泥濃縮池 1 座。11）、事故池一座12）、綜合樓一座 污水處理效果預(yù)測本工程污水處理預(yù)計(jì)出水指標(biāo)見下表綜合污水預(yù)計(jì)出水指標(biāo)一覽表 項(xiàng)目 排水量 (m3/d)BOD5(mg/l)CODcr(mg/l)SS(mg/l) pH進(jìn)水 23568 450 1250 450 出水 23568 ≤68 ≤187 ≤36 6~9預(yù)計(jì)去除率（％） 85 85 92年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書35年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書36第七章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織本項(xiàng)目建設(shè)是按股份制運(yùn)作,企業(yè)組織按股份公司組織形式組建。 工作制度全年工作天數(shù) 340 天，生產(chǎn)車間三班制連續(xù)生產(chǎn)，管理部門為一班制。 勞動定員本項(xiàng)目崗位定員 400 人；其中管理和技術(shù)人員 43 人、工人 357 人，人員編制詳見下表：表 71 勞動定員及人員構(gòu)成表序號 部 門 工人 管理、技術(shù)人 員 合計(jì) 備 注1 廠部 3 20 23 含消防等2 原料場 54 1 553 制漿車間 80 5 854 堿回收車間 60 4 645 造紙車間 80 4 846 總降壓站 16 2 18 含供配電7 空壓氧氣站 8 2 108 凈水站、污水處理站 28 4 329 中化、機(jī)電儀修 28 1 29總計(jì) 357 43 400年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書37第八章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)期按 2 年考慮，項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度如下：2022 年 6 月～2022 年 7 月 項(xiàng)目建議書編制、報(bào)批2022 年 7 月～2022 年 8 月 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、評估2022 年 9 月～2022 年 12 月 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及審批、招標(biāo)、評標(biāo)，設(shè)備訂貨2022 年 12 月～2022 年 8 月 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)2022 年 4 月～2022 年 2 月 土建工程2022 年 7 月～2022 年 6 月 設(shè)備及管道安裝2022 年 7 月～2022 年 8 月 設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書38第九章 投資估算 編制說明 投資估算范圍本項(xiàng)目為 XX 年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙建設(shè)工程。投資范圍包括主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目原料場堆場及原料加工車間、制漿車間、堿回收車間、抄漿車間、輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目的機(jī)修車間、綜合倉庫、辦公樓、中化、公用工程項(xiàng)目的動力系統(tǒng)工程項(xiàng)目、 給排水工程項(xiàng)目、總圖工程、 環(huán) 境保護(hù)工程項(xiàng)目和其它費(fèi)用，估算項(xiàng)目總投資為 萬元(含建設(shè)期貸 款利息 萬元；鋪底流動資金： 萬元，外匯 880 萬美元，1 美元折合 元人民幣) 。 投資估算 投資估算詳見附表：投資估算表。建設(shè)投資估算表附表　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元序號 工程或費(fèi)用名稱建筑工程 設(shè)備購置安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì)其中外幣(萬美元)一 第一部分工程費(fèi)用 1 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 原料堆場 備料車間 制漿車間 堿回收車間 年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書39序號 工程或費(fèi)用名稱建筑工程 設(shè)備購置安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì)其中外幣 (萬美元 ) 抄漿車間 廠區(qū)工藝外管 2 輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 機(jī)修車間 綜合倉庫 辦公樓、中化 空氣、氧氣站 3 公用工程項(xiàng)目 動力系統(tǒng)工程項(xiàng)目 給排水工程項(xiàng)目 總圖工程 環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目 a 污水處理站 b 100m 煙囪 c 綠化 第一部分費(fèi)用合計(jì) 二 第二部分：其它工程 費(fèi)用 1 征地費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 生產(chǎn)職工提前進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi) 4 辦公及生活家俱購 年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書40序號 工程或費(fèi)用名稱建筑工程 設(shè)備購置安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì)其中外幣 (萬美元 )置費(fèi)5 聯(lián)合試車費(fèi) 6 環(huán)評費(fèi) 7 勘察鉆探費(fèi) 8 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 9 工程監(jiān)理費(fèi) 10 可行性研究費(fèi) 11 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 　第一. 二部分費(fèi)用合計(jì) 2 　 基本預(yù)備費(fèi) 　 建設(shè)期貸款利息 　 建設(shè)投資 　 鋪底流動資金 　 項(xiàng)目總投資 　 占總投資(%) 年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書41第十章 資金籌措及財(cái)務(wù)評價 資金籌措 建設(shè)投資及分年使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元(含外匯 萬美元) 。其中：第一部分工程費(fèi)用 萬元(含外匯 萬美元 )；第二部分其他工程費(fèi)用 萬元；基本預(yù)備費(fèi) 萬元；建設(shè)期借款利息 萬元。依據(jù)資產(chǎn)保全原則和《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定，建設(shè)投資總額形成的資產(chǎn)如下：固定資產(chǎn) 萬元，遞延資產(chǎn) 萬元。建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期第一年投入 萬元（30%），第二年投入 萬元（70％）。 流動資金及分年使用計(jì)劃預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年需流動資金 萬元。流動資金從投產(chǎn)年起按生產(chǎn)負(fù)荷投入使用。 總投資A、項(xiàng)目總投資(用以確定項(xiàng)目的投資規(guī)模)包括建設(shè)投資和鋪底流動資金，總計(jì) 萬元(含外匯 萬美元 )。其中：建設(shè)投資 萬元( 含外匯 萬美元)，鋪底流動資金 萬元。B、項(xiàng)目總資金(用以計(jì)算投資需要量和投資效益)為建設(shè)投資與全部流動資金之和，總額為 萬元(含外匯 萬美元) 。其中：建設(shè)投資 萬元(含外匯 萬美元)，全額流動資金 萬元。本評價暫采用人民幣為記帳貨幣，項(xiàng)目實(shí)施時外匯調(diào)換通過銀行進(jìn)行。本評價將全部外匯按 1： 折算成人民幣進(jìn)行測算。 資金籌措方案項(xiàng)目總投資 萬元。其中項(xiàng)目業(yè)主出資 30％，計(jì) 萬元年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書42（其中：用于鋪底流動資金 萬元），其余 萬元通過銀行借款解決。流動資金 萬元。30％鋪底流動資金計(jì) 萬元為自有資金，其余 萬元公司申請銀行流動資金借款（年利率 ％）。投資計(jì)劃及資金籌措詳見表 101：投資計(jì)劃及資金籌措表。 投資指標(biāo)每百元銷售收入(含稅)占用總資金： 元；每百元銷售收入(含稅)占用建設(shè)投資： 元；單位產(chǎn)品的建設(shè)投資： 元/噸；每百元銷售收入(含稅)占用流動資金： 元。 財(cái)務(wù)評價 總成本測算A. 測算依據(jù)原材料、輔助材料價格均為投料價(含稅)。其消耗定額由工藝及各有關(guān)設(shè)計(jì)人員據(jù)設(shè)計(jì)方案確定。主要原料竹子價格按 15%使用下角料、85% 為新購竹材計(jì)算，預(yù)計(jì)為 180 元/噸。本項(xiàng)目不設(shè)自備熱電站，所需動力全部由XX 火電廠供應(yīng)，蒸汽和外電價格分別按 100 元/ 噸、 元/千瓦小時計(jì)算。詳見表 102：原材料、燃料動力成本估算表。企業(yè)職工年工資及福利費(fèi)按 15000 元/人計(jì)算。定員 400 人，年工資及福利費(fèi)總額 萬元。固定資產(chǎn)原值 萬元，以 4％回收固定資產(chǎn)殘值，按平均年限法計(jì)算折舊費(fèi)。其中：房屋及建筑物折舊年限 25 年，機(jī)械設(shè)備等折舊年限取10 年。經(jīng)測算，企業(yè)生產(chǎn)壽命期內(nèi)折舊額為 萬元，按 25％計(jì)提年修理費(fèi)為 萬元。遞延資產(chǎn) 萬元，按 5 年推銷，年攤銷費(fèi) 年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書43萬元。其他費(fèi)用包括其它制造費(fèi)用 萬元，其它管理費(fèi)用 萬元，銷售費(fèi)用 萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為建設(shè)投資借款利息及流動資金借款利息。B. 總成本費(fèi)用正常生產(chǎn)年原材料、燃料動力費(fèi)用總額 24442 萬元。詳見表 102：原材料、燃料動力成本估算表。生產(chǎn)壽命期內(nèi)企業(yè)年平均總成本 33747 萬元，年平均經(jīng)營成本 28108 萬元。詳見表 103：總成本費(fèi)用估算表。 產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金、利潤測算A. 測算依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)漂白商品竹漿板 10 萬噸。另有堿回收爐產(chǎn)生高壓蒸汽 489600 噸供回 XX 火電廠。預(yù)計(jì)投產(chǎn)第一年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80％，第二年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)漂白商品竹漿板銷售價格（含稅）為 3800 元/噸。高壓蒸汽供氣價格取定為 150 元/噸產(chǎn)品增值稅按 17％計(jì)征。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率 5％，教育費(fèi)附加 3％。城市防洪保安費(fèi)按銷售收入的 %計(jì)征。企業(yè)所得稅稅率為 33％。依據(jù)桂政發(fā)〔2022〕100 號文的有關(guān)條款，企業(yè)投產(chǎn)后可減按 15％的稅率征收企業(yè)所得稅。B. 測算結(jié)果生產(chǎn)壽命期內(nèi)，年平均銷售收入（含稅）44437 萬元，年平均銷售稅金及附加（含增值稅）3511 萬元，年平均利潤總額 7180 萬元，年平均所得稅1077 萬元；年平均稅后利潤 6103 萬元。年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書44項(xiàng)目投資利潤率為 ％；投資利稅率為 ％；資本金利潤率%。詳見表 104：損益表。 現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)壽命期 10 年，項(xiàng)目計(jì)算期 12 年。項(xiàng)目的基準(zhǔn)折現(xiàn)率取定為 11％。項(xiàng)目所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 15345 萬元，投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年）。項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10497 萬元，投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年）。詳見表 105：現(xiàn)金流量表（全部投資）。自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 14345 萬元。 借款償還計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)投資借款計(jì) 萬元。按年利率 ％計(jì)息。償還借款的資金來源有：企業(yè)的未分配利潤、企業(yè)提取的年折舊費(fèi)、年攤銷費(fèi)。經(jīng)測算：建設(shè)投資借款償還期 年（含建設(shè)期 2 年）；建設(shè)期借款利息 萬元。詳見表 106：借款償還計(jì)算表。 主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表所示：年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書45主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)匯總表附：序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注1 項(xiàng)目總投資 萬元 含鋪底流動資金其中：外匯 萬美元 建設(shè)投資 萬元 其中：建設(shè)期借款利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 項(xiàng)目總資金 萬元 含全額流動資金其中：外匯 萬美元 建設(shè)投資 萬元 其中:自有資金 萬元 銀行借款 萬元 流動資金 萬元 其中:鋪底流動資金 萬元 流動資金借款 萬元 3 年平均銷售收入 萬元 44437 含增值稅4 年平均總成本費(fèi)用 萬元 337475 年平均銷售稅金及附加 萬元 3511 含增值稅6 年平均利潤總額 萬元 71807 年平均所得稅 萬元 10778 年平均稅后利潤 萬元 61039 投資利潤率 % 10 投資利稅率 % 11 資本金利潤率 % 12 全部投資指標(biāo)(稅前) 全部投資回收期 年 含建設(shè)期年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書46序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1534513 全部投資指標(biāo)(稅后) 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1049714 自有資金指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1434515 建設(shè)投資借款償還期 年 含建設(shè)期 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等各項(xiàng)評價指標(biāo)均高于基準(zhǔn)值。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益較好。年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書47投資計(jì)劃與資金籌措表表 101 單位：萬元建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期序號 名 稱 合 計(jì)第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年1 投資計(jì)劃 　 其中：總投資 建設(shè)投資 其中：建設(shè)期利息 流動資金 　其中：鋪底流動資金 2 資金籌措 自有資金 　其中：用于流動資金 建設(shè)投資借款 流動資金借款 年產(chǎn) 10 萬噸林漿紙一體化建設(shè)工程 項(xiàng)目建議書48原材料、燃料動力成本計(jì)算表表