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2025-06-18 02:07本頁面
【正文】 項(xiàng)：A、 要修改已審核過的記賬憑證時，必須先銷章，然后才能修改。B、 審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。C、 反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進(jìn)行銷章。憑證過賬/反過賬：系統(tǒng)在主界面單獨(dú)提供了憑證過賬功能，具體參見憑證過賬。憑證的反過賬只能在會計分錄序時簿中進(jìn)行。系統(tǒng)在會計分錄序時簿提供了4種過賬/反過賬方式，具體如下：1） 過賬：單張憑證過賬，系統(tǒng)將當(dāng)前光標(biāo)定位的憑證進(jìn)行過賬。2） 全部過賬：批量憑證過賬，系統(tǒng)將當(dāng)前會計分錄序時簿中顯示的當(dāng)前會計期間的未過賬憑證進(jìn)行過賬。3） 反過賬：單張憑證反過賬，系統(tǒng)將當(dāng)前光標(biāo)定位的憑證進(jìn)行反過賬。4） 全部反過賬：批量憑證反過賬，系統(tǒng)將當(dāng)前會計分錄序時簿中顯示的當(dāng)前會計期間的已過賬憑證進(jìn)行反過賬。憑證整理：憑證整理是對可修改狀態(tài)的憑證進(jìn)行重新排列，并賦予新的憑證號，消除憑證斷號。1）按憑證日期重排憑證號：可按憑證日期重排憑證號，否則按原來的憑證順序進(jìn)行排列。2）憑證整理功能對已審核、已過賬憑證、已結(jié)賬期間的憑證不起作用。3）該操作是不可撤消的，用戶將憑證號碼重新整理后，您原來已經(jīng)打印的憑證需要重新打印，所以進(jìn)行此操作時要特別小心。憑證沖銷：對于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財務(wù)規(guī)則，您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證。操作步驟如下：1） 在“會計分錄序時簿”界面，將光標(biāo)選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單【操作】【沖銷】。2） 系統(tǒng)會自動在當(dāng)前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。3） 單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。（三）查看菜單：查看單據(jù)：該功能只有在財務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用時才可以看到。該功能用于查看憑證對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，只有通過憑證制作生成的憑證，才能查看到對應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)。查找：您可以在已經(jīng)過濾好的會計分錄序時簿中進(jìn)一步查詢，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的查詢條件，將光標(biāo)定位于第一條符合條件的分錄上，您可以利用“查找下一個”繼續(xù)查找，系統(tǒng)將定位在下一條符合條件的分錄上，直至查找完畢。憑證報告：會計分錄序時簿界面【查看】【憑證報告】，系統(tǒng)可以提供憑證報告。您可以選擇單個期間、單個憑證字及憑證號范圍查看憑證報告，默認(rèn)為當(dāng)前期間，憑證字默認(rèn)為全部。憑證報告包括：各憑證字的最大最小號數(shù)，憑證張數(shù)，附件張數(shù)，最大最小日期和憑證斷號情況。財務(wù)結(jié)賬在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。一、財務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用時，財務(wù)結(jié)賬的前提：財務(wù)與業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)完成結(jié)賬如果財務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用，且賬套選項(xiàng)選擇了“業(yè)務(wù)單據(jù)全部生成憑證后才可進(jìn)行財務(wù)結(jié)賬”，業(yè)務(wù)系統(tǒng)所有單據(jù)應(yīng)該生成憑證的單據(jù)已經(jīng)生成憑證；如果沒有選擇“業(yè)務(wù)單據(jù)全部生成憑證后才可進(jìn)行財務(wù)結(jié)賬”，則不檢查。完成所有憑證的過賬完成結(jié)算損益對于有外幣核算的賬套，完成期末調(diào)匯。二、財務(wù)與業(yè)務(wù)分開使用時，財務(wù)結(jié)賬的前提：完成所有憑證的過賬完成結(jié)算損益對于有外幣核算的賬套，完成期末調(diào)匯。三、財務(wù)結(jié)賬的操作流程：您只需跟隨財務(wù)期末結(jié)賬向?qū)?，即可輕松完成財務(wù)結(jié)賬工作。在主界面，單擊‘賬務(wù)處理’的期末結(jié)賬功能，打開“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑?，如圖所示：結(jié)賬時需要注意以下幾點(diǎn)：如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。提供結(jié)賬時檢查憑證斷號選項(xiàng)，如果在結(jié)賬時當(dāng)期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。如果財務(wù)與業(yè)務(wù)結(jié)合使用，財務(wù)系統(tǒng)中提供自動進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)賬功能，如果單擊【開始】后，系統(tǒng)檢測發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前期間等于當(dāng)前財務(wù)期間，則會提示用戶是否需要進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬，如果用戶選擇【是】，則系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)賬后再進(jìn)行財務(wù)結(jié)賬；如果選擇【否】，則用戶需手工進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)賬后再進(jìn)行財務(wù)結(jié)賬。 軟件開發(fā)商：上海金蝶軟件有限公司 數(shù)據(jù)庫：SQ
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