【導(dǎo)讀】杭州開天軟件有限公司。開天ERP系統(tǒng)用戶手冊

　　

【正文】 第二節(jié)： 產(chǎn)品報價單 圖 一、功能解說 ： “產(chǎn)品報價單”是本系統(tǒng)流程的第一步， 是銷售人員跟客戶談生意的參照依據(jù)， 一 10 杭州開天軟件有限公司 般是由企業(yè)的銷售部門人員操作輸入單據(jù)內(nèi)容（有些企業(yè)是由 上層 領(lǐng)導(dǎo)直接掌控），是產(chǎn)生“銷售訂單”的前提步驟 ；“產(chǎn)品報價單”生成再經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審核操作后即可 點擊 轉(zhuǎn)化生成“銷售訂單”， 這些步驟過程的操作應(yīng)該是生產(chǎn)前銷售人員的工作；“產(chǎn)品報價單”預(yù)算出了“銷售訂單”的原材料成本和人工成本，可以跟生產(chǎn)完成后二者對應(yīng)的實際消耗成本相比較，是企業(yè)高層管理者很想知道的內(nèi)容 ，在“產(chǎn)品實際成本查詢”報表里 能直接 體現(xiàn)出 來 。 “產(chǎn)品報價單”錄入及轉(zhuǎn)生成“銷售訂單”步驟操作通常是銷售部門人員工作范疇。 二、 操作說明： 點擊“產(chǎn)品報價單”圖標(biāo)――點“增加”――選擇或直接編號輸入“客戶單位”窗內(nèi)容――選擇或直接編號輸入“產(chǎn)品編號”窗內(nèi)容，即自動彈出對應(yīng)的“產(chǎn)品名稱”和“規(guī)格” ? ――輸入數(shù)量―― 設(shè)定 “其它” 和 “ 利潤 ” 二項值――點“計算產(chǎn)品成本”――選擇輸入“報價部門”和“業(yè)務(wù)員”――點“保存”――完成。 點擊“報價單審核 ” ――界面顯示的是待審核的“報價單”列表，選中某一單據(jù)點“審核 ”即是單一審核，點“全審”即對全部單據(jù)審核，已審核的單據(jù)即會自動隱藏 ，已審核了的單據(jù)就不能進行修改和刪除操作 ――點“查詢”，彈出窗口，設(shè)置查詢條件――點“確定”即彈出附合條件的已審核單據(jù)列表――選中某一單據(jù)點“反審核”即是單一反審核，點“全反審”即對全部單據(jù)反審核――只有反審核操作后的單據(jù)，才能 返回到“產(chǎn)品報價單”列表窗口，可以對相應(yīng)的單據(jù)進行修改和刪除操作 。 “產(chǎn)品報價單”錄入后，會自動生成對應(yīng)的“產(chǎn)品報價明細(xì)表”的報表查詢。 第三節(jié)：銷售訂單 圖 一、功能解說： “銷售訂單”可以由已審核的“產(chǎn)品報價單”點擊鏈接生成，也可以點擊“增加”按鍵直接產(chǎn)生；“銷售訂單”界面有個“客戶單號”輸入窗，這個“客戶單號”編制，可以與具體的訂單特性或客戶情況相對應(yīng)，作為繩 索貫串下面生產(chǎn)各流程情況的相關(guān)數(shù)據(jù)查詢；“銷售訂單”生成后，不需“ 審核 ”環(huán)節(jié)，即可對訂單進行庫存分析，庫存分析后 11 杭州開天軟件有限公司 即可 轉(zhuǎn)化生成“生產(chǎn)計劃單”、“請購單”和“銷售單”。 事先，在“初始”――“帳套參數(shù)設(shè)置”――“購銷”――“參與銷售訂單分析的倉庫編號”窗里選擇設(shè)置對應(yīng)的倉庫編 號，比如：“ 04 成品倉庫”，那在對一個訂 單進行分析后，對應(yīng)被參與分析了的產(chǎn)品庫存余值就要通過調(diào)撥單方式要 及時調(diào)出“ 04 成品倉庫”，以至于不重復(fù)參與下一訂單（相同和類似）的庫存分析 。 “銷售訂單”沒有審核操作步驟。 “銷售訂單”錄入及庫存分析步驟操作通常是銷售部門人員工作范疇。 二、操作說明： 查詢出已審核的“產(chǎn)品報價單”―― 點擊打開 要生成銷售訂單的“報價單”――點擊下方“生成銷售訂單” 按鍵――編制輸入“客戶單號”和結(jié)算方式――點擊“保存”。 直接點擊“銷售訂單”――點擊“增加”――選擇輸入“客戶單 位”、“結(jié)算方式”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”―― 點擊選擇（或直接）輸入“貨物編號（貨物名稱）”―― 點擊編制輸入“客戶單號”――點擊“保存”。 在“產(chǎn)品實際查詢”報表里，輸入“客戶單號”條件能查詢出對應(yīng)“銷售訂單”生產(chǎn)過程中實際消耗的成本 而能清楚地與報價時設(shè)置 的 成本 相比較 ；在“生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況查詢”報表 里，輸入“客戶單號”條件能查詢出對應(yīng)“銷售訂單”的“生產(chǎn)計劃單”及相關(guān)的“生產(chǎn)任務(wù)單”、“外協(xié)”“派工”、“領(lǐng)料”、“驗收”、“入庫”等情況。 第四節(jié)：生產(chǎn)計劃單 圖 一、 功能解說： “生產(chǎn)計劃單”可以由“銷售訂單”分析后點擊鏈接生成， 其客戶單位和客戶單號 會直接引入， 也可以點擊“增加”按 鍵直接產(chǎn)生。 “生產(chǎn)計劃單”的下一個承接環(huán)節(jié)應(yīng)該是生產(chǎn)車間的實際任務(wù)及派工 生產(chǎn)管理 過程。 “生產(chǎn)計劃單”沒有審核操作步驟。 由“銷售訂單”分析后點擊鏈接生成“生產(chǎn)計劃單”的步驟操作通常是銷售部門人員工作范疇；而點擊“增加”按鍵直接生成“生產(chǎn)計劃單”的步驟操作通常是生產(chǎn)部門 12 杭州開天軟件有限公司 人員工作范疇。 二、 操作說明： 查詢出“銷售訂單”――點擊打開選中的“銷售 訂單”――點上方“分析”按鍵―― 選中要生成“生產(chǎn)計劃單”的成品――點擊下方“生成生產(chǎn)計劃單”按鍵――輸入“開工日期”和“完工日期”――點保存。 直接點擊“生產(chǎn)計劃單”――點擊“增加”――點擊選擇輸入“貨物資料”（或 直接輸入貨物編號按回車鍵）――點擊選擇輸入“客戶單位”（或不輸入無妨）、“開工日期”、“完工日期”、“生產(chǎn)部門”、“業(yè)務(wù)員”――點保存。 第五節(jié)：物料需求分析 圖 一、 功能解說： “物料需求分析”是對 “生產(chǎn)計劃單”的成品進行對應(yīng)的物料需求和缺貨 的 計算分 析 ?！拔锪闲枨蠓治觥狈治龊螅梢?對 各屬性的物料進行 點擊 “生成請購單”、“生成計劃單（ 下 級）”、“生成外協(xié)單”、“生成調(diào)撥單” ，全部處理完成后，就點擊“完成”按鍵，即表示該單子已分析完成，再不會在下次進行“物料需求分析”選擇產(chǎn)品操作時在列表中顯示出來，若要求對該單子進行重新分析，那要返回到生產(chǎn)計劃單列表中查詢出來，進行點擊修改再保存后，才能實現(xiàn)。 事先，在“初始”――“帳套參數(shù)設(shè)置”――“生產(chǎn)”――“參與缺貨計算的倉庫編號”窗里選擇設(shè)置對應(yīng)的倉庫編號，比如 ：“ 01， 02 ”材料倉庫和配件倉庫，那在對一個生產(chǎn)計劃單進行分析后，對應(yīng)被參與分析了的產(chǎn)品庫存余值就要通過調(diào)撥單方式要及時調(diào)出“ 01， 02”倉庫，以至于不重復(fù)參與下一生產(chǎn)計劃單（相同和類似）的庫存分析。 “物料需求分析”－－“缺貨計算”后，貨物屬性是“原材料”或“庫存商品”的缺貨物料只能點擊“生成請購單”供“采購部門”引用轉(zhuǎn)生成“采購單”；貨物屬性是“自制品”或“產(chǎn)成品”的缺貨物料可以點擊“生成計劃單” 、“生成外協(xié)單”或“生成請購 13 杭州開天軟件有限公司 單”，只有不缺貨的物料可能點擊“生成調(diào)撥單”把對應(yīng)的庫存數(shù)據(jù)從參與庫存分析的 倉庫調(diào)走，以至于不重復(fù)參與下次的分析。 “物料需求分析”的步驟操作通常是生產(chǎn)部門人員工作范疇，并且選定責(zé)任人對各自轉(zhuǎn)生成單據(jù)的實際情況進行跟蹤，是“生產(chǎn)計劃單”轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)任務(wù)單”并落實派工的物質(zhì)保障條件。 二、 操作說明： 直接點“物料需求分析”窗口――點“選擇”――點“查詢條件”――輸入條件 查詢出“待分析單據(jù)”――選中“待分析單據(jù)”――選中“待分析單據(jù)”對應(yīng)的產(chǎn)品――點“確定”――點“需求計算”――點“物料缺貨”――點“缺貨計算”――選勾對應(yīng)屬性的缺貨物料分別進行“生成請購單”、“生成計劃單（下級）”、“生成 外協(xié)單”的操作；選勾對應(yīng)的不缺貨物料進行“生成調(diào)撥單”的操作 ；整個單據(jù)分析完成后點擊“完成”按鍵。 第六節(jié)： 請購單 圖 一、 功能解說： “請購單”是對“生產(chǎn)計劃單”進行物料需求分析后，有缺少的原材料或配件 可以點擊鏈接生成“請購單”，以指導(dǎo)采購部門人員按計劃采購；“請購單”也可以獨立進行點擊生成；“請購單”的步驟操作通常是生產(chǎn)部門人員工作范疇，“請購單”生成后，還需要審核環(huán)節(jié)操作。 二、 操作說明： 物料缺貨計算窗 口――選擇缺貨的待采購的物料――點擊“生成請購單”按鍵――輸入請購日期、交貨日期、業(yè)務(wù)員 …… 等 ―― 點保存。 直接點擊 上方一行主菜單“生產(chǎn)”下拉的 “請購單” ――點“增加”――輸入貨物編號 、請購日期、交貨日期、業(yè)務(wù)員 …… 等――點保存。 直接點擊上方一行主菜單“生產(chǎn)”下拉的“請購單審核”―― 有待審核的單據(jù)都會列表出來――選中點“審核”按鍵――即審核完成會自動隱藏單據(jù)。 14 杭州開天軟件有限公司 在“請購單審核”窗口――點查詢，設(shè)置查詢條件加入――點確定――調(diào)出了已審核的單據(jù)――點“反審核”按鍵――即反審核操作完成；反審核后的單 據(jù)才可進行修改。 第 三 章 采購管理 第一節(jié)：業(yè)務(wù)流程 圖： 第二節(jié)：采購單制作 一、功能描述： “采購單”的步驟操作通常是采購部門人員工作范疇，“采購單”可以引用“請購單”內(nèi)容而生成，也可以直接制單。 二 、操作說明： 15 杭州開天軟件有限公司 圖： 采購單的分類： a) 正數(shù)采購單（藍字）：用于日常的貨物采購 b) 負(fù)數(shù)采購單（紅字） ：用于沖減某張采購單的采購數(shù)量（還未入庫） ：用于 庫存貨物 退貨 項目說明： c) 采購日期：必須大于當(dāng)前會計期的最小日期 d) 單據(jù)編號： ：按“增加 ”按鈕后，自動根據(jù)編號規(guī)則產(chǎn)生 ：按“保存”按鈕后，自動根據(jù)編號規(guī)則產(chǎn)生 e) 供貨單位： i. 輸入供貨單位的編號或助記碼（根據(jù) “ 帳套參數(shù) ” 設(shè)置），按回車鍵后，自動顯示對應(yīng)的供貨單位資料 ii. 選擇“?！卑粹o，在供貨單位選擇窗口中，選擇一個供貨單位 f) 采購部門：選擇“?！卑粹o來選擇一個部門 g) 業(yè)務(wù)員：只有先選擇采購部門，才可以選擇業(yè)務(wù)員 h) 制單：自動設(shè)為當(dāng)前操作員 i) 貨物資料： i. 輸入貨物的編號或助記碼（根據(jù) “帳套 參數(shù) ” 設(shè)置），按回車鍵后，自動顯示對應(yīng)的貨物資料 （智能顯示） ii. 選擇“?！卑粹o，在貨物資料窗口中，選擇一 個貨物 j) 貨物單價：根據(jù) “ 帳套參數(shù) ” 設(shè)置，會自動進行有關(guān)的含稅與不含稅轉(zhuǎn)換 k) 輔助數(shù)量：輔助數(shù)量＝數(shù)量 換算率 l) 可以通過輸入數(shù)量與價稅合計來自動算出單價、金額、稅額 如何制作一張采購單： m) 選擇“增加”按鈕，系統(tǒng)自動顯示一張空白采購單 16 杭州開天軟件有限公司 n) 依次輸入各數(shù)據(jù)項目（若是由“請購單”轉(zhuǎn)入的，那就不在“貨物編號”窗內(nèi)輸入操作而直接點擊下方“選擇單據(jù)”按鍵來選擇“請購單”引入），可按 TAB 或回車鍵跳到下一項目 o) 可以增加或刪除單據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù) p) 單據(jù)明細(xì)單中不允許出現(xiàn)貨物編號同樣的記錄 （在“帳套參數(shù)”進行設(shè)置后才行） 。 q) 輸入完畢后， 按“保存”按鈕來保存單據(jù) 注：如果是負(fù)數(shù)沖減采購單，需要選擇待沖減的采購單號 如何修改一張采購單： r) 先選擇待修改的采購單，再選擇“修改”按鈕，系統(tǒng)自動使單據(jù)可修改。 s) 已審核的單據(jù)不允許修改 t) 非本操作員制作的單據(jù)不允許修改 如何刪除采購單： u) 先選擇待刪除的采購單，再選擇“刪除 ‖按鈕 v) 已審核的單據(jù)不允許刪除 w) 非本操作員制作的單據(jù)不允許刪除 第三節(jié)：采購單審核 圖： 一、功能描述： 審核采購單，采購單只有審核后，才產(chǎn)生效應(yīng) ，可以進行后續(xù)入庫單、付款單、發(fā)票單的相繼操作 及相應(yīng)的報表數(shù)據(jù)自動運 算產(chǎn)生 ，“采購單審核”可以在帳參數(shù)里設(shè)定自動審核即可省略了這步操作 。 二、功能位置： 選擇“進貨管理” →“采購單審核”。 在進貨管理界面中選擇“采購單審核”。 三、操作說明： 如何審核采購單： 17 杭州開天軟件有限公司 a) 單張審核：先選擇待審核的單張，再選擇“審核”按鈕 b) 批量審核：先查詢出待審核的單據(jù)，再選擇“全審”按鈕 如何反審核采購單： a) 選擇待反審核的單據(jù)，再選擇“反審核”按鈕 b) 采購單審核后，自動填寫審核人，審核人為當(dāng)前操作員 第四節(jié)：付款單制作 圖： 一、功能描述： 實 現(xiàn) 采購 單據(jù)的付款。 實現(xiàn) 采購 單據(jù)的付款情況跟蹤。 二、功能位置： 選擇“進貨管理” → “付款單”。 在進貨管理界面中選擇“付款單”。 三、操作說明： 付款單的分類： a) 正數(shù)付款單（藍字）：用于日常的采購付款 b) 負(fù)數(shù)付款單（紅字）：用于采購?fù)素泦蔚氖湛? 項目說明： a) 付款日期：必須大于當(dāng)前會計期的最小日期 b) 單據(jù)編號： i. 單機版：按“增加”按鈕后，自動根據(jù)編號規(guī)則產(chǎn)生 ii. 網(wǎng)絡(luò)版：按“保存”按鈕后，自動根據(jù)編號規(guī)則產(chǎn)生 c) 付款單位： i. 輸入供貨單位的編號或助記碼（根據(jù) “ 帳套參數(shù) ” 設(shè)置），按回車鍵后，自動 顯示對應(yīng)的供貨單位資料 ii. 選擇“。”按鈕，在供貨單位選擇窗口中，選擇一個供貨單位 d) 財務(wù)員：選擇財務(wù)員 e) 制單：自動設(shè)為當(dāng)前操作員 f) 付款類別：選擇本張單據(jù)的付款類別