【正文】 這樣可以避免取數(shù)時出錯。建議您在使用表間取數(shù)公式時，最好使用方括號將表名括起來，這樣可以保證取數(shù)公式的可靠性。（六）四舍五入公式為滿足報表中數(shù)據(jù)處理的需要，系統(tǒng)提供了四舍五入取整公式。此公式非常靈活，它不僅可以對小數(shù)進行取整操作，而且還可以指定任意位數(shù)取整。格式為：\n\ 是取整標志n 是個數(shù)字，用于指定取整開始的位置。此位置是以小數(shù)點為基準的，小數(shù)點以前為負值，小數(shù)點以后為正值。例如：=〈145〉那么取兩位小數(shù)的公式為：=〈145〉\那么取小數(shù)點前兩位的公式為： =〈145〉\以上各種公式可使用+，，*，/，()進行組合。（七）按通配符取數(shù)金蝶KIS迷你版自定義報表可以按通配符取數(shù)。具體說明如下：使用公式向導在自定義報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向導圖標，即進入如下圖所示處理窗口：按照途中說明，首先在“賬上取數(shù)”向導界面中，選擇好各條件。再在“通配符取數(shù)”向導界面中，按“填入通配符取數(shù)公式”按鈕填入公式，最后修改第一和/或第三個參數(shù)為通配符形式，如1130101等。直接輸入公式直接輸入公式時，語法如下： MatchChr(“通配符科目”、“核算項目類別”、“通配符核算項目代碼”[，“$@(會計年度，會計期間)”]) 如： =MatchChr(“11”，“往來單位”，“CU01”：CU06”，“.JC” =MatchChr（“101：113”，“往來單位”，“CU”，“$USD”） =MatchChr(“1”，“往來單位”，“CU0”， “@(1，0)”) 等都是合法的通配符取數(shù)公式，但還需注意以下幾點： “通配符科目”和“通配符核算項目代碼”必須有一個帶有通配符“”。帶有通配符的科目或核算項目不能有起止范圍。當“通配符科目”或“通配符核算項目代碼”中有一個帶有通配符時，另一個可帶有起止范圍。每一個通配符“”只匹配一個字符?？颇亢秃怂沩椖坎荒芡瑫r有起止范圍，但可同時帶有通配符?！?@（會計年度，會計期間）”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣，本年本期末的余額（與“.Y”相同）。“$幣別”可省略，缺省為取本位幣?！? 取數(shù)項目”可省略，缺省為取余額（與“.Y”相同）?！癅（會計年度，會計期間”可省略，缺省為取本年本期。（八）按日期段取數(shù)功能自定義報表還可按日期段進行取數(shù)。具體使用說明如下：使用公式向導在自定義報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向導圖標，系統(tǒng)即進入如下圖所示處理窗口：從上圖可以看出，“日期段取數(shù)”與“賬上取數(shù)”相比較，具有以下幾點不同：將“賬上取數(shù)”中的“會計年度、會計期間”變?yōu)椤叭掌谄?、日期止”?！叭?shù)類型”中沒有自定義核算項目屬性值。不能取損益類科目實際發(fā)生額，損益類科目本年累計發(fā)生額，折本幣損益類科目實際發(fā)生額，折本幣損益類科目本年累計發(fā)生額數(shù)。選擇好各元素后，按“填入公式”按鈕，確認即可。直接輸入公式直接輸入公式時，語法如下：RptDate（“科目起：科目止”，“核算項目類別”，“核算項目代碼起：核算項目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$”]） 如：=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30”，“.JC”=RptDate(“105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30)”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”)=RptDate(“112:113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：19990430”，“$”)等都是合法的日期段取數(shù)公式。其中：日期格式：年/月/日。日期分隔符可以為：“/”或“—”。 兩個日期可相等，即起止日期一致，取同一天的數(shù)。如果科目沒下設核算項目，則第二、三個參數(shù)為空字符，如第二個“=”下的公式?！?幣別”可省略，缺省為取本位幣，此時最后一個參數(shù)變?yōu)椤?取數(shù)項目”，如第一個“=”的公式。“$”為可選參數(shù)，缺省為取本位幣、日期段末的余額（與“. Y”相同），如第三個“=”下的公式?！?取數(shù)項目”可省略，缺省為取日期段末的余額（與“. Y”相同），此時最后一個參數(shù)變?yōu)椤?幣別”，如第二、四個公式。（九）設置計算公式選中單元，雙擊該單元，輸入取數(shù)公式。單擊確認或按回車鍵。輸入完公式后，單元顯示計算所得的數(shù)據(jù)。如：=〈101：109〉.C@1 表示101科目至109科目本年度一月份期初余額總和。=〈113〉＄@2 表示113科目人民幣本年度二月份借方期末余額。=C5+C6C7 表示C5單元數(shù)與C6單元數(shù)之和減C7單元數(shù)。七、出納管理（一）初始化數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)維護—賬套選項—稅務、銀行 設置出納系統(tǒng)啟用期間 出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額 錄入現(xiàn)金的期初余額 出納系統(tǒng)—銀行初始余額（1）錄入銀行存款的期初余額“啟用期初余額”（2）未達賬項：[新增]—新增銀行對賬單錄入未達賬項 （3）余額平衡完成初始化定義出納系統(tǒng)起始時間：系統(tǒng)維護帳套選項稅務、銀行出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務系統(tǒng)期間同步（二）現(xiàn)金初始余額：【出納管理】【現(xiàn)金初始余額】用期初余額即可（三）銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當前賬套前一期間的銀行存款科目余額。（四）現(xiàn)金日記賬1. 直接錄入：點擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點擊“確定”即可2. 從憑證引入現(xiàn)金日記賬：錄好憑證后（1）前提“系統(tǒng)維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”（2）【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】[文件][從憑證引入現(xiàn)金日記賬]3. 編輯日記賬時自動從賬務引入數(shù)據(jù):錄好憑證后 （1）前提“系統(tǒng)維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數(shù)據(jù)”（2）【出納管理】【現(xiàn)金日記賬】[編輯][編輯時自動從賬務引入數(shù)據(jù)]（3）新增—選擇憑證字、憑證號（4）填補經(jīng)辦人、日期等[增加]（五）現(xiàn)金盤點與對賬只有“現(xiàn)金實盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動算出出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。賬存差額：今日現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額?，F(xiàn)金分類賬：表示憑證進行過賬處理后，系統(tǒng)將自動調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關匯總數(shù)據(jù)。賬賬差額：反映賬務系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=DB）。（六）銀行日記賬（三種方式錄入數(shù)據(jù)）（七）銀行對賬單（八）銀行存款對賬1. 制作一張銀行對賬單2. 【出納管理】【銀行存款對賬】輸入對賬日期3. 自動對賬和手工對賬1）自動對賬：只需點擊〈自動對賬〉，設置對賬條件后即可把符合條件的記錄進行勾對。2）手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*，然后點擊〈手工對賬〉即可。對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”?？梢粚Χ鄬~排序器編輯（九）出納軋賬：向導操作（十）出納報表：“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達賬”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（十一）支票管理1. 支票登記2. 支票領用和報銷3. 支票核銷30 / 3