【正文】 1. 迷你版一、 建立賬套１. 文件新建賬套２. 文件名?。▎挝幻Q(chēng)）建立三個(gè)文件夾：帳套、備份、初始數(shù)據(jù)３、建賬向?qū)л斎雴挝幻Q(chēng)選擇所屬行業(yè) （企業(yè)會(huì)計(jì)制度）記賬本位幣 （人民幣）會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) （6級(jí) 433333）會(huì)計(jì)期間 （自然月份） 完成進(jìn)入初始化界面二、 初始化（一）帳套選項(xiàng) 帳套參數(shù)信息 特別科目：現(xiàn)金（1001）、銀行存款（1002）、本年利潤(rùn)（3131）、未分配利潤(rùn)（314115）憑證賬簿稅務(wù)、銀行合并報(bào)表（二）幣別 （增加、修改、刪除、打?。ㄈ┖怂沩?xiàng)目系統(tǒng)內(nèi)設(shè)往來(lái)單位、部門(mén)、職員三個(gè)核算項(xiàng)目，可通過(guò)增加類(lèi)別、修改類(lèi)別、刪除類(lèi)別按鈕對(duì)核算項(xiàng)目類(lèi)別進(jìn)行設(shè)置〈Home〉：到核算項(xiàng)目頂端；〈End〉：到核算項(xiàng)目底端；〈PageUp〉：上翻一屏；〈PageDow〉：下翻一屏；右邊：增加、修改、禁用、刪除、瀏覽打印針對(duì)核算項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)目的操作禁用功能基本同刪除，只是它并非真正刪除，而只是在涉及到有關(guān)職員核算時(shí)不使用被禁用的對(duì)象。瀏覽打印可預(yù)覽并打印出所有沒(méi)有被禁用和刪除的職員內(nèi)容。（四）會(huì)計(jì)科目 右邊：增加、刪除、修改、查找、復(fù)制、預(yù)算、打印*增加：幣別核算：設(shè)置有外幣核算時(shí)，則需要進(jìn)行期末調(diào)匯。當(dāng)輔助核算選擇多核算項(xiàng)目后，再選擇核算項(xiàng)目時(shí)，只能選擇自定義核算項(xiàng)目類(lèi)別。往來(lái)業(yè)務(wù)核算影響《往來(lái)業(yè)務(wù)對(duì)賬單》和《賬齡分析表》的輸出。數(shù)量金額輔助核算，要求輸入核算的計(jì)量單位。需要設(shè)置為（多）核算項(xiàng)目屬性的會(huì)計(jì)科目有：501（銷(xiāo)售收入）、113（應(yīng)收賬款）、115（預(yù)付賬款）、203（應(yīng)付賬款）、204（預(yù)收賬款）等，其他成本類(lèi)科目也可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置。日記帳科目可以查詢?nèi)沼泿?bào)表，結(jié)算類(lèi)科目在做憑證時(shí)可以結(jié)算方式及填寫(xiě)結(jié)算號(hào)。*復(fù)制：一般用于復(fù)制下掛明細(xì)相同的會(huì)計(jì)科目的復(fù)制。 同一類(lèi)別下不同科目之間復(fù)制基本一致，若在不同類(lèi)別下一定要注意余額方向*預(yù)算數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)各指標(biāo)與其相應(yīng)的計(jì)劃數(shù)或預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，借以檢查企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行情況。對(duì)成本及損益類(lèi)科目輸入發(fā)生數(shù)，其他類(lèi)科目輸入余額。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)成本及損益類(lèi)科目的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)，并且可以根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)預(yù)算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。（五）初始數(shù)據(jù)178。 累計(jì)借方指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。178。 累計(jì)貸方指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。178。 本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額在輸入本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額項(xiàng)目時(shí)一定要輸入它的實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來(lái)在輸出損益表及其他有關(guān)損益類(lèi)科目的報(bào)表時(shí)，所取數(shù)據(jù)可能會(huì)不正確初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料錄入光標(biāo)進(jìn)入設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目余額輸入框(綠色框)時(shí)，雙擊鼠標(biāo)左鍵或從“查看”菜單中選擇“往來(lái)業(yè)務(wù)資料”選項(xiàng)，進(jìn)入初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料輸入窗口，如圖314所示。在此窗口進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)資料初始設(shè)置。單擊〈增加〉按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)，如圖315初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料窗口所示。178。 業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)編號(hào)是與往來(lái)單位發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的登記號(hào)，系統(tǒng)在處理有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)編號(hào)來(lái)進(jìn)行，將來(lái)在進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)編號(hào)來(lái)處理。編號(hào)最大長(zhǎng)度為10位字符。此外，還可以分業(yè)務(wù)編號(hào)錄入數(shù)量。178。 發(fā)生日期指往來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。在進(jìn)行初始化時(shí)應(yīng)該將往來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始記錄查出，在此處填上準(zhǔn)確的日期，以便在將來(lái)輸出往來(lái)業(yè)務(wù)對(duì)賬單、賬齡分析表時(shí)能夠提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。178。 摘要關(guān)于該項(xiàng)往來(lái)業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的說(shuō)明。178。 幣別該項(xiàng)往來(lái)業(yè)務(wù)資料所涉及的貨幣名稱(chēng)。178。 借方、貸方該筆往來(lái)業(yè)務(wù)資料發(fā)生時(shí)的原幣金額及方向。178。 余額當(dāng)前往來(lái)業(yè)務(wù)中的往來(lái)業(yè)務(wù)余額，只按當(dāng)前的發(fā)生額計(jì)算余額。178。 數(shù)量對(duì)于設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算和往來(lái)業(yè)務(wù)核算的科目，在此處進(jìn)行數(shù)量的錄入時(shí)，既可以按往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)錄入，也可以不按往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)錄入。注意：對(duì)于既下掛核算項(xiàng)目又進(jìn)行數(shù)量金額核算的會(huì)計(jì)科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復(fù)錄入了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)在核算項(xiàng)目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計(jì)算出該會(huì)計(jì)科目的累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及期初余額的數(shù)量。試算平衡初始化結(jié)束啟用帳套三、 系統(tǒng)維護(hù)右邊：帳套修復(fù)事故恢復(fù)能力遇到的斷電等意外故障，可能會(huì)對(duì)賬套文件造成破壞，以致無(wú)法打開(kāi)賬套，這時(shí)“修復(fù)賬套”功能可將對(duì)遭到破壞的賬套進(jìn)行自動(dòng)修復(fù)四、 賬務(wù)處理（一）憑證錄入【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護(hù)賬套選項(xiàng)高級(jí)”進(jìn)入高級(jí)配置選項(xiàng)窗口 “可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單” 3. 制作好一張收款憑證后或在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中雙擊打開(kāi)一張收款憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“收據(jù)”。系統(tǒng)自動(dòng)生成與該憑證相對(duì)應(yīng)的收據(jù) ，選擇兩條則出兩條往來(lái)單拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時(shí)，有一條或多條分錄摘要及會(huì)計(jì)科目相同使用此功能科目預(yù)警：工具“科目預(yù)警設(shè)置”功能中進(jìn)行預(yù)警條件的設(shè)置在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時(shí)，如果錄入或修改的分錄與憑證相關(guān)控制有沖突時(shí)，系統(tǒng)即時(shí)報(bào)警提示?！静榭础扛袷阶儞Q轉(zhuǎn)換記賬憑證的輸入格式：一般格式、外幣格式獲取—摘要、科目、核算項(xiàng)目、貨幣代碼借貸平衡根據(jù)借貸差額自動(dòng)計(jì)算光標(biāo)所屬行的金額科目余額輸入科目名稱(chēng)后， Ctrl+B或點(diǎn)擊此菜單，查詢?cè)摽颇康募磿r(shí)科目余額憑證錄入的快捷鍵：// 表示復(fù)制憑證第一行的摘要內(nèi)容.. 表示復(fù)制憑證上一行的摘要內(nèi)容= 對(duì)分錄的借貸方自動(dòng)完成平衡 Ctrl + F7空格鍵 可在借貸方金額欄之間切換 輸入金額數(shù)字后，輸入“”則數(shù)字為負(fù)數(shù)，紅色數(shù)量金額式：會(huì)計(jì)科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算，、要求輸入數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數(shù)量、金額自動(dòng)計(jì)算出單價(jià)憑證記錄的跳轉(zhuǎn)功能：（二）憑證審核：制單和審核不能為同一人 憑證一旦進(jìn)行了審核，就不允許對(duì)其進(jìn)行修改和刪除，用戶必須進(jìn)行反審核操作后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改和刪除。單張（F3）、成批（Ctrl+H）審核后再審核即表示反審核（三）憑證檢查：對(duì)輸入憑證的合理、合法性檢查 。，如借貸不平衡等。 進(jìn)入憑證檢查過(guò)濾設(shè)置窗口，按所需條件設(shè)置，系統(tǒng)即自動(dòng)檢查并給出相應(yīng)的結(jié)果（四）憑證過(guò)賬：是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)過(guò)賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證的方式進(jìn)行更正。（五）憑證查詢：{憑證查詢}—過(guò)濾條件—會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（1）打?。簯{證、序時(shí)簿（2）查找：記賬憑證[編輯]—[查找] or 工具條中過(guò)濾按鈕 F3—系統(tǒng)自動(dòng)查找下一張憑證（3）整理：[編輯][憑證整理]（4）新增、修改、刪除（5）恢復(fù)作廢憑證：[編輯]—[恢復(fù)已作廢憑證]（6）引出序時(shí)簿 （Excl or 97）（六）預(yù)警查詢（憑證錄入）[工具]—[科目預(yù)警設(shè)置] 進(jìn)入憑證錄入界面[編輯][啟用科目預(yù)警] 預(yù)警僅為提示，仍可保存預(yù)警查詢過(guò)濾窗口（科目、項(xiàng)目代碼—核算項(xiàng)目、幣別、期間）查詢 （七）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。{自動(dòng)轉(zhuǎn)賬}—[增加]選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項(xiàng)目。通過(guò)設(shè)置在借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式