金蝶kis迷你版81操作流程與詳解-在線瀏覽
2024-07-29 01:17本頁面
【正文】 發(fā)生的原始記錄查出，在此處填上準確的日期，以便在將來輸出往來業(yè)務(wù)對賬單、賬齡分析表時能夠提供準確的數(shù)據(jù)。178。 幣別該項往來業(yè)務(wù)資料所涉及的貨幣名稱。178。 余額當前往來業(yè)務(wù)中的往來業(yè)務(wù)余額，只按當前的發(fā)生額計算余額。注意：對于既下掛核算項目又進行數(shù)量金額核算的會計科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復(fù)錄入了，系統(tǒng)會自動根據(jù)在核算項目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計算出該會計科目的累計借方、累計貸方以及期初余額的數(shù)量。系統(tǒng)自動生成與該憑證相對應(yīng)的收據(jù) ，選擇兩條則出兩條往來單拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時，有一條或多條分錄摘要及會計科目相同使用此功能科目預(yù)警：工具“科目預(yù)警設(shè)置”功能中進行預(yù)警條件的設(shè)置在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時，如果錄入或修改的分錄與憑證相關(guān)控制有沖突時，系統(tǒng)即時報警提示。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數(shù)量、金額自動計算出單價憑證記錄的跳轉(zhuǎn)功能：（二）憑證審核：制單和審核不能為同一人 憑證一旦進行了審核，就不允許對其進行修改和刪除，用戶必須進行反審核操作后才能對憑證進行修改和刪除。如借貸不平衡等。經(jīng)過過賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。{自動轉(zhuǎn)賬}—[增加]選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項目。轉(zhuǎn)入：是否屬于轉(zhuǎn)入科目。按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。本位幣金額公式：最明細科目 核算項目輸入核算項目代碼 在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。公式設(shè)置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。（“本位幣金額公式”即“數(shù)據(jù)來源公式”）分錄設(shè)置完畢后，單擊確認按鈕返回進行下一條分錄的設(shè)置。單擊確認按鈕返回自動轉(zhuǎn)賬定義窗口。同一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目必須都存在，最好只設(shè)置一個轉(zhuǎn)入項目。分錄類推：通過該功能可以將同級明細科目或同級核算項目進行類推，提高錄入效率。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進行調(diào)整?！畵p益類’的科目余額才能進行自動結(jié)轉(zhuǎn)（九）期末調(diào)匯：對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。{期末調(diào)匯}—期末調(diào)匯向?qū)л斎肫谀﹨R率匯兌損益科目代碼 （財務(wù)費用）如果匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對應(yīng)科目下設(shè)核算項目，在選擇該科目的同時，您還需選擇相應(yīng)的核算項目代碼。全部過賬，以及“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“出納軋賬”三項處理事項是否已經(jīng)完成期末結(jié)賬后，還可以進行反結(jié)賬功能，將當期會計期間退至其上一期會計期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無法反結(jié)賬的進行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。178。 科目級別：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。178。 幣別：在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣等幣別選項。178。 包括未過賬憑證若選擇此選項，則包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。178。 打印“承前頁/過次頁”：若選擇此項，則在打印輸出總賬時，如某賬頁不能一頁打印完畢，接著打印下頁時，系統(tǒng)自動將上頁余額過到下頁。178。 按科目分頁顯示若選擇此項，則在瀏覽總賬時，每一會計科目為一頁。例如：假設(shè)記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時只輸出有關(guān)美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。 一體化查詢：總賬明細賬憑證（十二）數(shù)量金額總賬數(shù)量金額總賬用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的“期初結(jié)存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計收入”、“本年累計發(fā)出”以及“期末結(jié)存”的數(shù)量及金額數(shù)據(jù)。178。 會計期間：選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間?！八袔艅e多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內(nèi)。包括核算項目：選擇是否進行核算項目的明細賬輸出，以便統(tǒng)計出以“明細科目—往來單位—部門職員”為順序的明細分類賬。項目代碼范圍：選定的核算項目類別中核算項目的范圍。178。 包括未過賬憑證：如果選取此項，則在輸出明細賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細賬中輸出。178。 只顯示本期有發(fā)生且期末余額不為零如果選取此項，則在輸出明細賬時，將只顯示本期有發(fā)生且余額不為零的科目，本期有發(fā)生但余額為零的科目則不會顯示。若不選，對于相同的多個對方會計科目匯總顯示。178。 逐筆顯示余額：若選擇該項，則在明細分類賬中對每條業(yè)務(wù)分錄都計算并顯示其余額。（十五）數(shù)量金額明細賬：數(shù)量金額明細賬用于查詢下設(shè)數(shù)量金額的輔助核算科目的明細賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括“收入”、“發(fā)出”、“結(jié)存”的“數(shù)量”、“單價”、“金額”各項數(shù)據(jù)。178。 核算項目類別核算項目類別是在多核算項目中才使用 178。 科目代碼在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細科目代碼。178。 借方，貸方選項指明某一欄目所對應(yīng)科目中的哪一方發(fā)生額輸出到所定義的欄目之中。然后按下〈自動編排〉按鈕，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄式明細賬科目”的下級明細科目自動按多欄式明細賬的格式進行編排生成多欄式明細賬格式。生成完畢后，單擊〈確定〉按鈕，系統(tǒng)提示輸入保存多欄式明細賬的名稱，然后單擊〈確定〉，系統(tǒng)即保存所生成的多欄式明細賬格式。核算項目代碼范圍僅僅影響報表顯示結(jié)果，不對上級核算項目匯總的數(shù)值形成影響?！埃嚎颇看a2”可以省略。省略為綜合本位幣。 期初余額 JC DC AC Y 借方期末余額 貸方期末余額 期末絕對余額 JF DF 借方本年累計發(fā)生額 貸方本年累計發(fā)生額 損益表本期實際發(fā)生額 SL 取科目預(yù)算數(shù)據(jù) TC 折合本位幣借方期初余額 折合本位幣貸方期初余額 折合本位幣期初絕對余額 折合本位幣期末余額 TJY
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