金蝶kis迷你版81操作流程與詳解(參考版)
2025-06-21 01:17本頁面
【正文】 可一對多對賬排序器編輯（九）出納軋賬：向?qū)Р僮鳎ㄊ┏黾{報表：“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達賬”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（十一）支票管理1. 支票登記2. 支票領用和報銷3. 支票核銷30 / 30。2）手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*，然后點擊〈手工對賬〉即可。賬賬差額：反映賬務系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=DB）。賬存差額：今日現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。七、出納管理（一）初始化數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)維護—賬套選項—稅務、銀行 設置出納系統(tǒng)啟用期間 出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額 錄入現(xiàn)金的期初余額 出納系統(tǒng)—銀行初始余額（1）錄入銀行存款的期初余額“啟用期初余額”（2）未達賬項：[新增]—新增銀行對賬單錄入未達賬項 （3）余額平衡完成初始化定義出納系統(tǒng)起始時間：系統(tǒng)維護帳套選項稅務、銀行出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務系統(tǒng)期間同步（二）現(xiàn)金初始余額：【出納管理】【現(xiàn)金初始余額】用期初余額即可（三）銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當前賬套前一期間的銀行存款科目余額。 表示113科目人民幣本年度二月份借方期末余額。=〈113〉＄2輸入完公式后，單元顯示計算所得的數(shù)據(jù)。（九）設置計算公式選中單元，雙擊該單元，輸入取數(shù)公式。 日期格式：年/月/日。=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30”，“.JC”=RptDate(“105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30)”=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”)=RptDate(“112:113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：19990430”，“$”)等都是合法的日期段取數(shù)公式。直接輸入公式直接輸入公式時，語法如下：RptDate（“科目起：科目止”，“核算項目類別”，“核算項目代碼起：核算項目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$”]）“取數(shù)類型”中沒有自定義核算項目屬性值。具體使用說明如下：使用公式向?qū)г谧远x報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向?qū)D標，系統(tǒng)即進入如下圖所示處理窗口：“（會計年度，會計期間”可省略，缺省為取本年本期?！?幣別”可省略，缺省為取本位幣?？颇亢秃怂沩椖坎荒芡瑫r有起止范圍，但可同時帶有通配符。當“通配符科目”或“通配符核算項目代碼”中有一個帶有通配符時，另一個可帶有起止范圍?！巴ㄅ浞颇俊焙汀巴ㄅ浞怂沩椖看a”必須有一個帶有通配符“”。再在“通配符取數(shù)”向?qū)Ы缑嬷校础疤钊胪ㄅ浞?shù)公式”按鈕填入公式，最后修改第一和/或第三個參數(shù)為通配符形式，如1130101等。（七）按通配符取數(shù)金蝶KIS迷你版自定義報表可以按通配符取數(shù)。例如：=〈145〉那么取兩位小數(shù)的公式為：=〈145〉\那么取小數(shù)點前兩位的公式為： =〈145〉\ 是個數(shù)字，用于指定取整開始的位置。 是取整標志n此公式非常靈活，它不僅可以對小數(shù)進行取整操作，而且還可以指定任意位數(shù)取整。建議您在使用表間取數(shù)公式時，最好使用方括號將表名括起來，這樣可以保證取數(shù)公式的可靠性。 述公 本年累計發(fā)出數(shù)量另外，核算項目也可以進行數(shù)量的取數(shù)。 當期發(fā)出數(shù)量QJL 期末結存數(shù)量QJF 期初結存數(shù)量QY 描述QC此外，報表除可取數(shù)值外，還可取字符值、日期值、邏輯值，可取用戶自定義的核算項目屬性值。=〈214|職員|0001：0012〉.C表示科目214下設職員核算，職員代碼0001到0012之間的本位幣期初余額。當核算項目類別不省略，而核算項目代碼缺省時，表示指定核算項目類別b中所有核算項目。 〈：a|b|c1：c2〉 〈a1：a2|：〉〈a|b|c1：c2〉 〈：a|b|c：〉 〈a：|b|：c〉 〈a1：a2|b|c〉〈a|b|c：〉 〈：a|b|c〉 〈a：|b|c〉 〈a1：a2|b〉〈a|b|c〉 〈a：|b〉 〈a1：a2〉〈a|b〉組合情況如下：〈a〉公式描述如下：=〈科目代碼1：科目代碼2|項目類別|項目代碼1：項目代碼2〉＄n或=〈科目代碼1：科目代碼2|項目類別|項目代碼1：項目代碼2〉＄(y，p)取數(shù)公式中除“〈〉”內(nèi)有所區(qū)別，其余與科目取數(shù)中的描述完全相同。(若0：本年，1：前一年，2：前兩年，...)p：指定年份的會計期間。(若0：本期，1：上一期，2：上兩期，...)，省略為本期。 折合本位幣損益表本年實際發(fā)生額 折合本位幣損益表本期實際發(fā)生額 折合本位幣貸方本年累計發(fā)生額 折合本位幣借方本年累計發(fā)生額 TDF TJF 折合本位幣期初絕對余額 折合本位幣貸方期末余額 折合本位幣借方期末余額 TY TAC TDC TJC 折合本位幣期初余額 B 損益表本年實際發(fā)生額 SY DL JL 貸方發(fā)生額 借方發(fā)生額 AY DY JY 期末余額 期初絕對余額 貸方期初余額 借方期初余額 CSS：取數(shù)標志，省略為本期期末余額。幣別：幣別代碼，如RMB。 進行往來業(yè)務核算的憑證已經(jīng)過賬 建議采用自動核銷（二）往來對賬單查詢（三）賬齡分析表（四）合同管理六、報表（一）資產(chǎn)負債表 （系統(tǒng)預設模板）直接進入{資產(chǎn)負債表}便可查看調(diào)整期間：【查看】[會計期間]（二）利潤表 （三）自定義報表：1. 新建：凍結行、凍結列報表顯示滾動用2. 單
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