【正文】 1280911520101538701716255273793……00償還債務(wù)本金1660217618186971984121055223442371125162267022833630070……00應(yīng)付利潤（股利分配）……其他流出……4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）54993417885772357457577575722118713154782554915487054225……85277848995累計盈余資金518084559872617595675053732809790030602899657681713172768042822267……12745061359405附表55 財務(wù)分析報表5——借款還本付息計劃表 單位：萬元 序號項(xiàng) 目合計計 算 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 期初借款余額　　87773 180917 279763 384657 374334 363380 351755 339419 326328 312436 297693 2 當(dāng)期借款340667 85167 85167 85167 85167 　　　　　　　　3 建設(shè)期利息43990 2606 7978 13678 19728 　　　　　　　　4 當(dāng)期還本付息677272 　　　　33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 其中：還本384657 　　　　10323 10954 11625 12336 13091 13892 14743 15645 付息292615 　　　　23541 22909 22239 21527 20772 19971 19121 18219 5 期末借款余額　87773 180917 279763 384657 374334 363380 351755 339419 326328 312436 297693 282048 　計算指標(biāo)：　　　　　　　　　　　　　指標(biāo)計算利息備付率（%） 　　　　 償債備付率（%) 　　　　 續(xù)附表55序號項(xiàng) 目計 算 期13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1期初借款余額282048 265446 247828 229131 209291 188236 165892 142181 117019 90317 61981 31911 2 當(dāng)期借款　　　　　　　　　　　　3 建設(shè)期利息　　　　　　　　　　　　4 當(dāng)期還本付息33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 33864 其中：還本16602 17618 18697 19841 21055 22344 23711 25162 26702 28336 30070 31911 付息17261 16245 15167 14023 12809 11520 10153 8701 7162 5527 3793 1953 　期末借款余額265446 247828 229131 209291 188236 165892 142181 117019 90317 61981 31911 0 　計算指標(biāo)：　　　　　　　　　　　　指標(biāo)計算利息備付率（%） 償債備付率（%) 附表56 財務(wù)分析輔助報表1——建設(shè)投資估算表 單位：萬元　項(xiàng)目　工程或費(fèi)用名稱經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)估算合計（萬元）備注單位工程量單價（元）1工程費(fèi)用　　　440116 　水工建筑工程　　　69792 　港區(qū)、調(diào)頭區(qū)疏浚工程萬m312691620304 　陸域形成和地基加固工程萬m3180157 28260 　裝卸機(jī)械設(shè)備購置及安裝工程臺318208996 包括２０臺岸橋，６６臺場橋及其他牽引車、半掛車等港作車船輛17　700 　港內(nèi)堆場及道路工程　　　64940 　生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助建筑工程　　　10204 　供電照明工程　　　12200 　給排水及消防工程　　　9748 　自動控制工程　　　3500 　計算機(jī)管理系統(tǒng)　　　7472 　通信工程　　　1120 　暖通工程　　　800 　機(jī)修設(shè)備　　　100 　環(huán)保及勞動安全衛(wèi)生　　　980 　臨時工程　　　1000 　2工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　51311 　土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)　　　24628　建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)　　　3565 %工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　　1320 %工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　220 %定額編制管理費(fèi)　　　352 %聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　1320 %工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)　　　5079 %生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)　　　180　辦公和生活家具購置費(fèi)　　　117　 前期工作費(fèi)　　　1000　勘察設(shè)計費(fèi)　　　12390　研究試驗(yàn)費(fèi)　　　500　水增容費(fèi)　　　500　掃海費(fèi)　　　140　　小計　　　491427 　3預(yù)備費(fèi)　　　32676 　4建設(shè)投資合計　　　524103 　附表57 財務(wù)分析輔助報表2——項(xiàng)目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計計 算 期12345671 總投資571787 133632 139004 144704 150753 2401 554 739 建設(shè)投資524103 131026 131026 131026 131026 　　　 建設(shè)期利息43990 2606 7978 13678 19728 　　　 流動資金3693 　　　　2401 554 739 2 資金籌措571787 133632 139004 144704 150753 2401 554 739 項(xiàng)目資本金187130 45859 45859 45859 45859 2401 554 739 用于建設(shè)投資183436 45859 45859 45859 45859 　　　用于流動資金3693 　　　　2401 554 739 債務(wù)資金384657 87773 93145 98845 104894 　　　用于建設(shè)投資340667 85167 85167 85167 85167 　　　用于建設(shè)期利息43990 2606 7978 13678 19728 　　　用于流動資金　　　　　　　　附表58 財務(wù)分析輔助報表3——營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目單位合計建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 12345678910111213141516年以后　負(fù)荷%　　 65%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1吞吐量萬TEU　　 1952403003003003003003003003003003002收入萬元3330258 　 　80025 98492 123115 123115 123115 123115 123115 123115 123115 123115 135426 135426 裝卸費(fèi)收入萬元2878631 　　　　69172 85135 106419 106419 106419 106419 106419 106419 106419 106419 117061 117061 港務(wù)費(fèi)收入萬元123348 　　　　2964 3648 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560 5016 5016 堆存費(fèi)收入萬元170983 　　　　4109 5057 6321 6321 6321 6321 6321 6321 6321 6321 6953 6953 其它收入萬元157296 　　　　3780 4652 5815 5815 5815 5815 5815 5815 5815 5815 6397 63973營業(yè)稅額萬元109899 　 2641 3250 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4469 44694流動資金萬元3693 　 2401 554 739 　　　　 　　　　表59 財務(wù)分析輔助報表4——固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬元 序號項(xiàng) 目合計計 算 期固定資產(chǎn)余值　　　5 12 14151619202426272830　 水工建筑工程　　　　　　　　　　　　　33786 原值　81413 81