【正文】 4469 4469 4469 ……4469 4469 維持運營投資0 12799 1050 817 0 0 243796 1306 0 ……0 0 3 稅前凈現(xiàn)金流量（12）93346 80202 103382 103258 103711 103340 140834 101272 102187 ……98787 314460 4 累計稅前凈現(xiàn)金流量268713 348915 452298 555556 659266 762606 621773 723044 825231 ……1596403 1910864 5 調(diào)整所得稅6044 6012 14526 14461 14396 14329 14261 14192 14122 ……13510 13427 6 稅后凈現(xiàn)金流量（35）87303 74190 88857 88797 89315 89011 155095 87080 88065 ……85277 301034 7 累計稅后凈現(xiàn)金流量244358 318548 407405 496201 585516 674527 519432 606511 694577 ……1355472 1656506 　計算指標(biāo)：　　　　　　　　　　　　所得稅前：所得稅后：　　　項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %　　項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 257458項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 202780　　項目投資回收期 項目投資回收期 　附表52 財務(wù)分析報表2——項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目合計計 算 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 現(xiàn)金流入3546392 0 0 0 0 80025 98492 123115 123115 123115 123115 123115 123115 營業(yè)收入3330258 　　　　80025 98492 123115 123115 123115 123115 123115 123115 補(bǔ)貼收入0 　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值212441 　　　　　　　　　　　　 回收流動資金3693 　　　　　　　　　　　　2 現(xiàn)金流出　220197245859 45859 45859 45859 54265 57448 62427 61998 62313 66970 67344 69034 項目資本金187130 45859 45859 45859 45859 2401 554 739 　　　　　用于建設(shè)投資183436 45859 45859 45859 45859 　　　用于流動資金3693 　　　　2401 554 739 借款本金償還384657 　　　　10323 10954 11625 12336 13091 13892 14743 15645 借款利息支付292615 　　　　23541 22909 22239 21527 20772 19971 19121 18219 經(jīng)營成本705412 　　　　15360 19780 23762 24071 24387 24708 25034 25367 營業(yè)稅金及附加109899 　　　　2641 3250 4063 4063 4063 4063 4063 4063 所得稅229839 　　　　0 0 0 0 0 4336 4383 4434 維持運營投資292421 　　　　0 0 0 0 0 0 0 1306 3 凈現(xiàn)金流量（12）1344420 45859 45859 45859 45859 25759 41044 60688 61117 60802 56145 55771 54081 　計算指標(biāo)：　　　　　　　　　　　　　　資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%　　　　　　　　　　　　續(xù)附表52序號項 目計 算 期　13 14 15 16 17 18 19 20 21……29 30 1 現(xiàn)金流入123115 123115 135426 135426 135426 135426 135426 135426 135426 ……135426 351561 營業(yè)收入123115 123115 135426 135426 135426 135426 135426 135426 135426 ……135426 135426 補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　……　　 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　……　212441 回收流動資金　　　　　　　　　……　3693 2 現(xiàn)金流出68122 81326 77703 77969 77670 78206 322557 80644 79936 ……50149 50527 項目資本金　　　　　　　　　……　　用于建設(shè)投資……用于流動資金…… 借款本金償還16602 17618 18697 19841 21055 22344 23711 25162 26702 ……0 0 借款利息支付17261 16245 15167 14023 12809 11520 10153 8701 7162 ……0 0 經(jīng)營成本25706 26051 26525 26883 27247 27617 27995 28379 28771 ……32170 32631 營業(yè)稅金及附加4063 4063 4469 4469 4469 4469 4469 4469 4469 ……4469 4469 所得稅4490 4550 11796 11937 12090 12256 12434 12626 12833 ……13510 13427 維持運營投資0 12799 1050 817 0 0 243796 1306 0 ……0 0 3 凈現(xiàn)金流量（12）54993 41788 57723 57457 57757 57221 187131 54782 55491 ……85277 301034 　計算指標(biāo)：　　　　　　　　　　　　　資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%　　　　　　　　　　　附表53 財務(wù)分析報表3——利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項 目合計計 算 期5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 營業(yè)收入333025880025984921231151231151231151231151231151231151231151231151354262 營業(yè)稅金及附加109899264132504063406340634063406340634063406344693 總成本費用164610066373701617347273070726307087570352697826916368492654264 補(bǔ)貼收入05 利潤總額（123+4）157425911011250814558045982464224817748700492704988950560655326 彌補(bǔ)以前年度虧損07 應(yīng)納稅所得額（56）157425911011250814558045982464224817748700492704988950560655328 所得稅2298390000043364383443444904550117969 凈利潤（58）1344420110112508145580459824642243841443174483645399460095373610 期初未分配利潤81387861161941016700649875312431714946017416819842422221511 可供分配的利潤（9+10）94832061101125081571998699811648614259416863519429621956624443427595112 提取法定盈余公積金1344421101250845584598464243844432448445404601537413 可供投資者分配的利潤（1112） 9348764991022573526418240011184413821016420318981221502723983327057714 各投資方利潤分配015 未分配利潤（1314）9348764991022573526418240011184413821016420318981221502723983327057716 息稅前利潤（利潤總額+利息支出）1866874345524799067819675106719468148678226748967150668058069917 息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤+折舊+攤銷） 251494762024754629529194981946669434594018936859334693001104432續(xù)附表53序號項 目計 算 期　　16 17 18 19 20 21 22 23 24 ……29 30 1 營業(yè)收入135426 135426 135426 135426 135426 135426 135426 135426 135426 ……135426 135426 2 營業(yè)稅金及附加4469 4469 4