某公司主要財務指標分析-資料下載頁
2025-06-17 06:43本頁面
【正文】 費，人員數(shù)量和結構決定管理成本，2010年因公司在產(chǎn)品開發(fā)的投入較大，公司目標管理費用占銷售比為12.*%應該可以實現(xiàn)。 財務費用分析及未來變化；項目利息支出手續(xù)費擔保費 200*年 金額 **.1* *.** *.20 占銷售比0.*%%%200*年金額 **.** *.** * 占銷售比1.*%%0.*%公司200*年在融資金額增加的同時財務費用與0*年相比凈減少2*萬元，比預期的*0萬尚低1*萬，財務費用占銷售比由0*年的2%下降至0*年的1%，原因是我們盡量用銀行承兌匯票付款，全年開出應付票據(jù)1*00萬元此項節(jié)約貸款利息約20萬元，0*年以自有土地融資節(jié)約擔保費*萬元； 現(xiàn)金流問題：200*年末可用現(xiàn)金*00萬元，建行未用額度*00萬元，合計*00萬元；2010年無需補充銷售增長的增量營運資金。預計1*00萬元的利潤，可給我們帶來1*00萬的現(xiàn)金凈注入；資金需求和來源如下需求 來源 項目增量(萬元)項目增量(萬元)土建1200建行新增1200設備*00信用社*00產(chǎn)品開發(fā)*00營運凈流入 1*00合計2*00合計**00明年將是公司有質的變化的一年，從資金方面來看也是最困難的一年，從上表來看我們2010的增量資金完全能滿足需求，但需求是在*月份之前，我們在拿到房產(chǎn)證之后才可以實現(xiàn)建行的增量融資。有挑戰(zhàn)，但應當有應對的方法（如在新區(qū)增加新的擔保額度，供應商、爭取信用貸款等）公司反映貸款風險的財務指標已獲利息倍數(shù)（EBIT）為1*倍，理論上講公司負債放大1*倍都能承受，作為一個高速增長階斷的公司我們關注融資更多的是如何借到錢。因為我們的收益能覆蓋風險。7 /
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