件：通用財務軟件工會版70資料操作指南-資料下載頁
2025-06-16 23:27本頁面
【正文】 理里面的日記賬窗口。2．單擊現(xiàn)金日記賬圖標，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬設置對話框。3．輸入現(xiàn)金科目為“101”后，科目名稱和幣別自動顯示，輸入會計期間為“01月－01月”，單擊“確定”按鈕，屏幕彈出現(xiàn)金日記賬，如圖Ⅲ—11。4．單擊〖打印〗即可打印所選日期的現(xiàn)金日記賬。（二）銀行日記賬（只能以出納的身份登錄才有此項功能）本功能可輸出銀行日記賬。操作方法同現(xiàn)金日記賬。二、明細賬三欄明細賬選擇明細賬，單擊三欄明細賬圖標，彈出三欄明細賬設置窗口，科目欄選擇起始科目和終止科目，在會計期間選擇需查詢或打印的日期，點擊確定。圖Ⅲ—12圖Ⅲ—11 圖Ⅲ—12三欄明細賬賬頁的基本結構為“借方”、“貸方”、“余額”三欄。輸出三欄明細賬的操作和日記賬相似，但賬頁輸出格式中不包括“對方科目”和“本日合計”欄。生成帳頁后可直接打印。三、總賬（一）科目總賬按科目匯總，生成科目總賬。操作實例：輸出1月的科目的總賬1．單擊總賬圖標，打開總賬窗口。2．單擊科目總賬圖標，彈出科目總賬設置對話框。單擊放大鏡圖標選擇會計科目，如不選則默認為全部，選擇會計期間為“01”，科目級次為“1”，“包括未記賬憑證”。3．單擊“確定”按鈕，科目總賬賬頁如圖Ⅲ—13：圖Ⅲ—134．在“科目”項中選擇不同的科目，可得到相應科目的科目總賬。第四節(jié) 期末處理一、結轉收支結轉收支用于將收支類科目的余額結轉到結余科目。操作實例：將所有收支科目余額結轉到結余科目。1．單擊結轉收支圖標，打開結轉收支憑證窗口。2．單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中〖增加〗按鈕，屏幕彈出結轉收支憑證設置窗口。名稱輸入“年末結轉”，選擇結余科目為“331”，憑證字選為“轉賬”，錄入摘要。如圖Ⅲ—14：4．單擊“設置”按鈕，屏幕上彈出選擇結轉的收支科目窗口，如Ⅲ—15：圖Ⅲ—14 圖Ⅲ—155．選擇結轉的收支科目：在各科目前的小方框內(nèi)單擊，出現(xiàn)符號“√”，表示該科目被選上。或單擊“全選”，選擇完畢，單擊“確定”按鈕，返回結轉收支憑證設置窗口。6．單擊“確定”回到結轉收支憑證窗口，以上設置已保存7．單擊“選擇”項，或選中此轉賬設置后單擊【編輯】菜單中【轉賬憑證選擇】或工具條中〖選擇〗按鈕，則“選擇”項中出現(xiàn)“√”。系統(tǒng)自動生成結轉收支(損益)憑證此時用戶可對此憑證進行修改，單擊“保存”圖標，則憑證被保存。8．如果生成了錯誤的憑證，可以將所生成的憑證撤消，在結轉收支設置窗口中單擊〖撤消〗按鈕，屏幕上彈出結轉收支憑證窗口，9．選擇憑證。單擊憑證前的小方框，小方框中出現(xiàn)符號“√”，表示選上該憑證。10．查看憑證內(nèi)容。在憑證撤消前，一般查看一下憑證的內(nèi)容，單擊“憑證”按鈕，即可在屏幕上調(diào)入賬務處理中憑證查詢的窗口，并將所查的憑證顯示出來。這時，用戶可瀏覽一下，看看這張憑證是不是應該撤消的憑證。如果是，則返回結轉收支憑證窗口。11．單擊“撤消”按鈕，屏幕彈出提示信息，單擊“是”即可將所選的憑證撤消。注：結轉完成后生成的結轉憑證也需進行憑證審核和憑證記賬，操作程序與記賬憑證一致。二、期末結賬日常業(yè)務進行到月底，應進行月末結賬。結賬處理主要是把各科目的余額結轉成下月月初余額，結賬后，本月的賬上不能再增加任何業(yè)務內(nèi)容。單擊期末結賬圖標，屏幕彈出期末結賬窗口：圖Ⅲ—16日常業(yè)務進行到年底，應進行年末結賬。主要是將各科目余額結轉成下一年的年初余額，并將完整保留本年的憑證、賬簿等，本年的賬上不能再增加任何業(yè)務內(nèi)容。做完結賬工作后進入年初調(diào)整科目期。年初調(diào)整科目期工作包括：科目調(diào)整（科目編輯）、調(diào)整余額（輸入初始余額）等，調(diào)整期也可進行各種編碼的調(diào)整。調(diào)整結束，又進入到新的一年的日常賬務處理，處理新的一年的業(yè)務。注：1）結賬時，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒絕執(zhí)行結賬。2）結賬時，系統(tǒng)會自動檢查收支（損益）類科目是否已結清，并給予提示。3）每月只能結賬一次，結賬完成后，當月不能再做憑證。4）結賬前最好在“系統(tǒng)管理”中利用“數(shù)據(jù)備份”功能將賬務數(shù)據(jù)進行備份。5）反結賬，取消上次結賬，可修改上次結賬前數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了對多個會計期連續(xù)反結賬的功能,并且可對上年的賬套數(shù)據(jù)進行反結賬,重新結賬后,可自動修改本年年初數(shù)。第五章 報表管理制作報表雙擊報表管理圖標，首先出現(xiàn)通用財會軟件的主畫面，在主畫面上單擊鼠標左鍵，進入登錄畫面。錄入用戶名密碼，選中賬套并錄入賬套年度后單擊“確定”即可進入報表管理系統(tǒng)圖Ⅴ—1。圖Ⅴ—1單擊“窗口”圖標，選擇報表制作打開報表制作窗口。單擊“文件”菜單的“新建報表”命令，屏幕彈出新建報表對話框，如圖Ⅴ—2。圖Ⅴ—2選擇模板名稱為“資產(chǎn)負債表”，會計期為“2010年8月”，其他項為系統(tǒng)缺省值。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始提取數(shù)據(jù)，稍等片刻，系統(tǒng)生成《資產(chǎn)負債表》，《資產(chǎn)負債表》生成以后即可執(zhí)行打印、修改等操作。要生成其他報表，只需在新建報表對話框的模板名稱下選擇相應報表即可生成所需的報表。生成的報表操作與excel操作相同，可進行修改、保存和打印設置等操作。需要強調(diào)和注意的一點是，報表制作請在憑證記賬完畢后操作，如果已經(jīng)進行了期末結轉則提取的數(shù)據(jù)為下月數(shù)據(jù)。29
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