件：通用財務(wù)軟件工會版70資料操作指南-資料下載頁
2025-06-16 23:27本頁面
【正文】 理里面的日記賬窗口。2．單擊現(xiàn)金日記賬圖標，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬設(shè)置對話框。3．輸入現(xiàn)金科目為“101”后，科目名稱和幣別自動顯示，輸入會計期間為“01月－01月”，單擊“確定”按鈕，屏幕彈出現(xiàn)金日記賬，如圖Ⅲ—11。4．單擊〖打印〗即可打印所選日期的現(xiàn)金日記賬。（二）銀行日記賬（只能以出納的身份登錄才有此項功能）本功能可輸出銀行日記賬。操作方法同現(xiàn)金日記賬。二、明細賬三欄明細賬選擇明細賬，單擊三欄明細賬圖標，彈出三欄明細賬設(shè)置窗口，科目欄選擇起始科目和終止科目，在會計期間選擇需查詢或打印的日期，點擊確定。圖Ⅲ—12圖Ⅲ—11 圖Ⅲ—12三欄明細賬賬頁的基本結(jié)構(gòu)為“借方”、“貸方”、“余額”三欄。輸出三欄明細賬的操作和日記賬相似，但賬頁輸出格式中不包括“對方科目”和“本日合計”欄。生成帳頁后可直接打印。三、總賬（一）科目總賬按科目匯總，生成科目總賬。操作實例：輸出1月的科目的總賬1．單擊總賬圖標，打開總賬窗口。2．單擊科目總賬圖標，彈出科目總賬設(shè)置對話框。單擊放大鏡圖標選擇會計科目，如不選則默認為全部，選擇會計期間為“01”，科目級次為“1”，“包括未記賬憑證”。3．單擊“確定”按鈕，科目總賬賬頁如圖Ⅲ—13：圖Ⅲ—134．在“科目”項中選擇不同的科目，可得到相應(yīng)科目的科目總賬。第四節(jié) 期末處理一、結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)轉(zhuǎn)收支用于將收支類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。操作實例：將所有收支科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。1．單擊結(jié)轉(zhuǎn)收支圖標，打開結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口。2．單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中〖增加〗按鈕，屏幕彈出結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置窗口。名稱輸入“年末結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為“331”，憑證字選為“轉(zhuǎn)賬”，錄入摘要。如圖Ⅲ—14：4．單擊“設(shè)置”按鈕，屏幕上彈出選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目窗口，如Ⅲ—15：圖Ⅲ—14 圖Ⅲ—155．選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目：在各科目前的小方框內(nèi)單擊，出現(xiàn)符號“√”，表示該科目被選上。或單擊“全選”，選擇完畢，單擊“確定”按鈕，返回結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置窗口。6．單擊“確定”回到結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，以上設(shè)置已保存7．單擊“選擇”項，或選中此轉(zhuǎn)賬設(shè)置后單擊【編輯】菜單中【轉(zhuǎn)賬憑證選擇】或工具條中〖選擇〗按鈕，則“選擇”項中出現(xiàn)“√”。系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)收支(損益)憑證此時用戶可對此憑證進行修改，單擊“保存”圖標，則憑證被保存。8．如果生成了錯誤的憑證，可以將所生成的憑證撤消，在結(jié)轉(zhuǎn)收支設(shè)置窗口中單擊〖撤消〗按鈕，屏幕上彈出結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，9．選擇憑證。單擊憑證前的小方框，小方框中出現(xiàn)符號“√”，表示選上該憑證。10．查看憑證內(nèi)容。在憑證撤消前，一般查看一下憑證的內(nèi)容，單擊“憑證”按鈕，即可在屏幕上調(diào)入賬務(wù)處理中憑證查詢的窗口，并將所查的憑證顯示出來。這時，用戶可瀏覽一下，看看這張憑證是不是應(yīng)該撤消的憑證。如果是，則返回結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口。11．單擊“撤消”按鈕，屏幕彈出提示信息，單擊“是”即可將所選的憑證撤消。注：結(jié)轉(zhuǎn)完成后生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證也需進行憑證審核和憑證記賬，操作程序與記賬憑證一致。二、期末結(jié)賬日常業(yè)務(wù)進行到月底，應(yīng)進行月末結(jié)賬。結(jié)賬處理主要是把各科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)成下月月初余額，結(jié)賬后，本月的賬上不能再增加任何業(yè)務(wù)內(nèi)容。單擊期末結(jié)賬圖標，屏幕彈出期末結(jié)賬窗口：圖Ⅲ—16日常業(yè)務(wù)進行到年底，應(yīng)進行年末結(jié)賬。主要是將各科目余額結(jié)轉(zhuǎn)成下一年的年初余額，并將完整保留本年的憑證、賬簿等，本年的賬上不能再增加任何業(yè)務(wù)內(nèi)容。做完結(jié)賬工作后進入年初調(diào)整科目期。年初調(diào)整科目期工作包括：科目調(diào)整（科目編輯）、調(diào)整余額（輸入初始余額）等，調(diào)整期也可進行各種編碼的調(diào)整。調(diào)整結(jié)束，又進入到新的一年的日常賬務(wù)處理，處理新的一年的業(yè)務(wù)。注：1）結(jié)賬時，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒絕執(zhí)行結(jié)賬。2）結(jié)賬時，系統(tǒng)會自動檢查收支（損益）類科目是否已結(jié)清，并給予提示。3）每月只能結(jié)賬一次，結(jié)賬完成后，當月不能再做憑證。4）結(jié)賬前最好在“系統(tǒng)管理”中利用“數(shù)據(jù)備份”功能將賬務(wù)數(shù)據(jù)進行備份。5）反結(jié)賬，取消上次結(jié)賬，可修改上次結(jié)賬前數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了對多個會計期連續(xù)反結(jié)賬的功能,并且可對上年的賬套數(shù)據(jù)進行反結(jié)賬,重新結(jié)賬后,可自動修改本年年初數(shù)。第五章 報表管理制作報表雙擊報表管理圖標，首先出現(xiàn)通用財會軟件的主畫面，在主畫面上單擊鼠標左鍵，進入登錄畫面。錄入用戶名密碼，選中賬套并錄入賬套年度后單擊“確定”即可進入報表管理系統(tǒng)圖Ⅴ—1。圖Ⅴ—1單擊“窗口”圖標，選擇報表制作打開報表制作窗口。單擊“文件”菜單的“新建報表”命令，屏幕彈出新建報表對話框，如圖Ⅴ—2。圖Ⅴ—2選擇模板名稱為“資產(chǎn)負債表”，會計期為“2010年8月”，其他項為系統(tǒng)缺省值。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始提取數(shù)據(jù)，稍等片刻，系統(tǒng)生成《資產(chǎn)負債表》，《資產(chǎn)負債表》生成以后即可執(zhí)行打印、修改等操作。要生成其他報表，只需在新建報表對話框的模板名稱下選擇相應(yīng)報表即可生成所需的報表。生成的報表操作與excel操作相同，可進行修改、保存和打印設(shè)置等操作。需要強調(diào)和注意的一點是，報表制作請在憑證記賬完畢后操作，如果已經(jīng)進行了期末結(jié)轉(zhuǎn)則提取的數(shù)據(jù)為下月數(shù)據(jù)。29
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