制造業(yè)流程圖-資料下載頁
2024-11-05 01:37本頁面
【導(dǎo)讀】存檔備查存檔備查。填寫或修正客戶數(shù)據(jù)。接獲新客戶或變更授信。額度或定期作征信調(diào)查?？蛻糍Y料表客戶信用?？蛻魳I(yè)務(wù)單位工程單位采購單位。依核決權(quán)限送呈簽核。依耗用原料估計成本并填。依樣品作技術(shù)確認(rèn)。析表(復(fù)印件)原料耗用分析表。報價單1報價單3. 報價單1樣品出貨單。會計單位據(jù)以入帳倉儲單位存盤。下接訂單處理作業(yè)。送進(jìn)出口單位若為。外銷據(jù)以辦理出口。入計算機(應(yīng)收帳款。管理系統(tǒng))-下接應(yīng)。送倉儲單位據(jù)以核算原務(wù)。料需求數(shù)并發(fā)出請購?fù)ㄖ?。管?交期協(xié)調(diào)-規(guī)劃階段。定生產(chǎn)排程下接生。填寫異動事項通知單。輸入計算機更新受。核對入帳客戶收執(zhí)聯(lián)。依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票。送貨單5地區(qū)別銷售統(tǒng)。進(jìn)出口單位財務(wù)單位
【正文】 S14 5 支票 / 現(xiàn)金 支票 / 現(xiàn)金 上承應(yīng)收帳款 作業(yè) 郵件登記簿 收到郵件 收 執(zhí) 郵件登記簿 核對簽收 核對收款條件 取自檔案 4 送 貨 單 是 否 繳款通知單 正常 ? 收款異常報告 送財務(wù)單位下接 財務(wù)管理出納收 入作業(yè) 支票 / 現(xiàn)金 復(fù)印件 4 發(fā) 料 單 3 發(fā) 料 單 2 發(fā) 料 單 1 繳款通知單 單位主管簽核 2 繳款通知單 存 檔 1 繳款通知單 定期編制應(yīng)收帳款明細(xì) 單位主管簽 核 1 繳款通知單 應(yīng)收帳款 1 明細(xì) 存 檔 2 應(yīng)收帳款明細(xì) 下接應(yīng)收帳款 催收作業(yè) 樣品 支票影單位 支票 復(fù)印件 支票 / 現(xiàn)金 復(fù)印件 支票 / 現(xiàn)金 收款作業(yè)─外銷收款 流程圖 S142 業(yè)務(wù)單位 會計單位 財務(wù)單位 S14 6 結(jié)匯證實書 上承外銷作業(yè) 結(jié)匯證實書 是 否 填寫 繳款通知單 4 發(fā) 料 單 3 發(fā) 料 單 2 發(fā) 料 單 1 繳款明細(xì)表 核對收款條件 4 送貨單 取自檔案 正常 ? 收款異常報告 單位主管簽核 2 繳款通知單 1 繳款通知單 存 檔 定期匯總編制 應(yīng)收帳款明細(xì)表 單位主管簽核 1 繳款通知單 應(yīng)收帳款 2 明細(xì)表 存 檔 應(yīng)收帳款 1 明細(xì)表 下接應(yīng)收帳款催收作業(yè) 下接財務(wù)管理出納收入作業(yè) 結(jié)匯證實書 應(yīng)收帳款催收作業(yè) 流程圖 S11 業(yè)務(wù)單位 會計單位 S15 2 是 否 上承收款作業(yè) 1 應(yīng)收帳款明細(xì) 逾期未繳 存 檔 據(jù)以向客戶催收帳款并注明催收情形 收款異常報告 依核決權(quán)限送呈簽核 收款異常報告 (復(fù)印件 ) 送會計單位主管簽核 收款異常報告 (正本 ) 會計單位作為收款核對之依據(jù) 存檔備查 收款異常報告 業(yè)務(wù)員管理 流程圖 S12 業(yè)務(wù)單位 S16 2 業(yè)務(wù)員于出勤前 填出勤預(yù)定行程表 單位主管簽核 每日填寫工作日報表 工作日報表 工作日報表 存檔并作追蹤分析 外出登記簿
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1