德盛機械公司倉庫管理制度-資料下載頁
2025-05-28 13:53本頁面
【導讀】完整，特制定本制度。予以拒收或拒出。經(jīng)檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的標牌標識；經(jīng)檢驗不合。購訂單》、供應商《送貨單》和實物相核對。若有差錯，及時通知采購部門或相關部門。C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。和其他原因需要扣罰的，應在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。前一天的進倉單財務聯(lián)連同相應的送貨單和計劃進貨通知單交到財務部審核。當面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領料單的實發(fā)數(shù)。術(shù)部和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。題，有權(quán)拒絕，并即上報品管技術(shù)部處理。對逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報生產(chǎn)部經(jīng)理。庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計，自留倉庫聯(lián)及財務聯(lián)。超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。⑵返工完畢后倉庫開藍字《產(chǎn)品入庫單》進倉。
【正文】 文件 不慎跳行隔頁時，應將空行用斜 線注明“此行空白”或“此頁空白”的字樣注銷，并簽名蓋章。 d. 記帳時，文字和數(shù)字占空格寬的二分之一或三分之二。數(shù)字寫法要符合規(guī)范，文字書寫要工整清晰。 e. 帳簿記錄發(fā)生錯誤時的更正：記帳發(fā)生錯誤時，不準涂、改、挖、補、擦及用藥物消除字跡，應在錯誤的文字或數(shù)字上劃紅線，然后在劃線上方寫出正確的文字或數(shù)字，并由記帳員在更正處蓋章。 ⑶ 結(jié)帳要求： A．結(jié)帳前必須將本期內(nèi)所有發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入帳，并將發(fā)生額同有關交易所核對無誤，才能結(jié)帳。 B．結(jié)帳時間按本公司規(guī)定為每月二十五日，除公司財務部統(tǒng)一安排外 不得提前結(jié)束經(jīng)濟業(yè)務的帳務處理和提前結(jié)帳，不得先編報表后結(jié)帳。 C．每月結(jié)帳時，在最后一筆記錄下面劃一條橫線，表示本月記錄到此為止，在這條線下面的一行的摘要欄寫“本月合計”，在收入、發(fā)出兩方結(jié)出本月發(fā)生額合計。最后在下面再劃一條線，以和下月的發(fā)生額相互區(qū)別，劃線時統(tǒng)一用紅線，劃線應劃通欄線（即從摘要欄開始到金額欄分位止）。 D．凡頁末或無余額的帳戶，應在“數(shù)量欄”內(nèi)寫“平”字，并在余額欄內(nèi)元位和角分位用 “ 0 ”表示。 E． 年度終了，凡有余額的帳戶都需結(jié)轉(zhuǎn)入下年度新帳。轉(zhuǎn)下年時，不必寫“轉(zhuǎn)下年”字樣，但在下年度新帳的第一頁第一行摘要欄內(nèi)，應寫上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的字樣。 4 交接班表的交接工作 ⑴ 賬簿交接：每天當班的倉庫員根據(jù)審核無誤的《進倉單》、《排產(chǎn)單》、《產(chǎn)品入庫單》、《領料單》等，認真、工整地填寫本班入庫數(shù)、出庫數(shù)和本班結(jié)存數(shù)，經(jīng)仔細復核確定無誤后辦理交接。 ⑵ 實物交接：交接班時必須雙方在場，經(jīng)逐一實物盤點確認才得以交接，如盤點帳物不符，交班人必須當天內(nèi)查出并解決問題，不得推至下一班。帳物相符時，接班人如實填寫交接班盤點的實盤數(shù)，并把實盤數(shù)填寫入交接班表內(nèi)的上班結(jié)存數(shù)。 ⑶ 交接班時，如接 班人在接班時間過后半小時還沒到場，交接人應立即匯報主管。 ⑷ 交班人、接班人在交接班表上簽名或蓋章，并填寫上日期、班次。 ⑸ 本班沒完成的工作需要下一班繼續(xù)接著做的或比較重要的事需要交代清楚的，交班人應在交接記錄本詳細說明，并簽上交班人姓名、日期、班次，接班人閱讀后簽上姓名、日期、班次。 5 單據(jù)傳遞 ⑴ 倉庫的單證傳遞：經(jīng)核對正確的進倉單、產(chǎn)品入庫單、調(diào)撥單、出倉單、排產(chǎn)單、領料單等，倉管員在第二天 9:00 前把前一天單據(jù)財務聯(lián)交財務部。 ⑵ 必須在每月的二十六日前完成當月倉庫各項報表工作，并把報表 、單據(jù)交財務有關負責人。 6 帳務的獎懲辦法 ⑴ 為加強帳務管理，不斷完善帳務工作，做到帳帳、帳證、帳卡、帳實相符，提高帳務水平，達到帳務準確 100%的目標，特制定本獎懲條例。 ⑵ 各成品的單據(jù)每月累計出錯三次以上的罰款伍元 /次。 ⑶ 各原、輔料的單據(jù)每月累計出錯三次以上的罰款伍元 /次。 ⑷ 五金雜耗品的單據(jù)每月累計出錯五次以上的罰款五元 /次 . ⑸ 月末、季末或抽查盤點出現(xiàn)帳物不符，且不能作出合理解釋，給予該責任人罰款伍元 /種。 ⑺ 經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)沒按規(guī)定交接班和交接班表填寫不規(guī)范、凌亂的，對當事人罰 款伍元 /次。 ⑻ 連續(xù)三個月沒有任何帳務問題的倉庫，將通報表揚，并作為季度考核的依據(jù)。 ⑼ 單據(jù)出錯每月個人罰款最高上限為伍拾元 /月。
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