【導讀】湖南省建筑材料研究設計院有限公司1. 附表1平利安康科技材料有限公司年產(chǎn)萬噸金屬硅粉生產(chǎn)線。附表3設計規(guī)模、定員及工資。附表4投資計劃與資金籌措表。附表5流動資金估算表。附表7無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計算表。附表9銷售費用、管理費用和財務費用表。附表11銷售收入、銷售稅金與資源稅表。附表15資產(chǎn)負債表。附表18財務現(xiàn)金流量表（資本金）。附表19單因素敏感分析主要評價指標匯總表。附圖1平利安康科技材料有限公司總平面規(guī)劃圖。附圖2生產(chǎn)工藝流程圖。安康科技材料有限公司。平利縣西大門——老縣鎮(zhèn)。整個工程分期建設,兩年內(nèi)完成全部投資。本項目工程由安康科技建材有限公司建設，公司擬建LX-1000型。金屬硅顆粒專用設備2套,生產(chǎn)線配備空氣凈化系統(tǒng)，做到空氣達標。排放，不僅保護了環(huán)境，而且回收利用微硅粉產(chǎn)品，擴大了企業(yè)經(jīng)濟。效益，從而實現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益與環(huán)境效益的有效統(tǒng)一。

　　

【正文】 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，工廠內(nèi)消防按同一時間火災次數(shù)為一次計算，消防時間以 2 小時計算，共需消防水量 216? 。消防用水儲存在清水池中，平時不得動用。室外消防栓間距不大于 120 米，管徑不小于 DN100。 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 43 組織機構、勞動定員及人員培訓 本項目建成后，按股份制形式組建新的有限責任公司，實行董事會領導下的經(jīng)理負責制，按高效精干的原則組建企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理機構 ,全公司總定員 120 人，其中一期定員 50 人。 (1) 本項目為一條年產(chǎn) 萬噸金屬硅粉生產(chǎn)線，自動化程度較高，主要生產(chǎn)和質(zhì)量管理部門采用 1 班制連續(xù)周，其它部門采用一班制不連續(xù)周。 考慮各部門作業(yè)班制不同，為確保工廠正常安全生產(chǎn)，輔助生產(chǎn)部門及維修工段在休息期間備有少量人員值班。 (2) 職工人數(shù) 全公司總定員 120 人，其中一期定員 50 人。 (3) 全員勞動生產(chǎn)率 全員勞動生產(chǎn)率為 420t/人 a。 項目建成后，公司將對新招收的員工進行集體培訓，培訓不合格不上崗。 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 44 項目實施進度設想 本項目在項目申請報告批準后，即可開展初步設計及為項目建設而進行的人員培訓等工作，為工程建設的順利進行做好準備工作。 規(guī)劃項目施工、安裝、調(diào)試投產(chǎn)約需 6 個月；首先是建設前期，主要進行項目申請報告、環(huán)境評估、初步設計、設備訂貨及施工準備等，同時開展建設場地的工程地質(zhì)勘察等施工前的工作；接著進入施工建設及施工圖設計，交叉進行土建施工及設備安裝，然后進行調(diào)試和聯(lián)合試運轉，最后進行投料生產(chǎn)。第一年產(chǎn)量達產(chǎn)率為 90％，第二年達產(chǎn)率為 100％。 供電、供水等外部工程，應比廠區(qū)建設提前施工、提前竣工，以確保工廠順利投 產(chǎn)。 第七章 環(huán)境保護 與 能源 節(jié)約 本 項目對環(huán)境的影響主要為 金屬硅 破碎后產(chǎn)生的微量粉末在除塵設備排塵后不含有害氣體和有害物質(zhì)。因此 ,只要按照生產(chǎn)、建設、環(huán)境保護同時設計施工 ,安裝高效除塵器 ,做好廠區(qū)綠化 ,可有效防止對環(huán)境的影響。 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 45 環(huán)保法 (1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》（ 1989 年 12 月 26 日）； (2)《中華人民共和國水污染防治法》（ 1996 年 5 月 15 日）； (3)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（ 2020 年 1 月 1 日）； (4)《中華人民共和國環(huán)境影響評 價法》（ 2020 年 9 月 1 日）； (5)《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（ 1996 年 10 月 29 日）； (6) 國家環(huán)境保護總局令第 14 號《建設項目》建設項目環(huán)境保護條例”（ 1998 年 11 月 29 日） 環(huán)境質(zhì)量標準 (1) 環(huán)境空氣 本項目無有害氣體排放。項目建設對環(huán)境空氣無不良影響 。 (2) 水環(huán)境 本項目產(chǎn)生污水為生活用水。 地表水：執(zhí)行 GB3838— 2020《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅱ類標準。 地下水：執(zhí)行 GB/T14848— 93《地下水質(zhì)量標準》Ⅱ類標準。 (3) 聲環(huán)境 執(zhí)行 GB3096— 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》中的Ⅱ類標準。 (4) 土壤環(huán)境 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 46 本項目對土壤環(huán)境無不良影響。 執(zhí)行 GB15618— 1995《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》中的Ⅱ級標準。 污染物排放標準 (1) 廢水：執(zhí)行《污水綜合排放標準》 GB8978— 96 中的Ⅱ標準。 (2) 施工期噪聲執(zhí)行《建筑施工場界噪聲標準限值》（ GB12523—90）標準；營運期廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB12348— 90）中的Ⅱ標準。 環(huán)境管理工作 防治粉塵污染是本項目環(huán)境管理工作重點。在生產(chǎn)正 常及除塵系統(tǒng)運行狀況良好情況下，排放的粉塵濃度達到國家標準，但如管理不當，則有可能導致粉塵的超標排放，超標嚴重將影響周圍環(huán)境，因此，要加強對除塵設備的日常管理，建立一套科學完善的管理制度，使工廠內(nèi)外有一個良好的環(huán)境。 同樣，對噪聲、污水排放亦不能放松管理，必須達到規(guī)定的標準。為加強工廠的環(huán)境保護，切實做好維護管理工作，本工程考慮設置專門的環(huán)保機構，配備專職人員 1 人，及一定的兼職人員，對全廠的環(huán)保設備進行必要的維護；對一些參數(shù)的測試，如除塵器效率的測試、污水濃度的測試等可由工廠統(tǒng)一組織，或委托當?shù)丨h(huán)保監(jiān) 測部門進行。 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 47 能源 節(jié)約 節(jié)約能源是國家發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針，是資源有效配置的手段之一。本項目認真貫徹執(zhí)行國家的節(jié)能政策，實現(xiàn)節(jié)能生產(chǎn)，降低能耗指標，從而也降低成本，提高經(jīng)濟效益。 廠區(qū)總平面布置按工藝流程的順序，合理順 暢，減少交叉運輸，主要生產(chǎn)車間與配電房盡可能縮短距離，降低能耗。 在工藝設備的選型中，選用節(jié)能型產(chǎn)品，特別是選擇可根據(jù)負荷變化自動調(diào)節(jié)能量的設備，合理安排設備的使用。在電氣設備選型方面，選用節(jié)能型變壓器和其他節(jié)能型電氣設備，對電氣設備采用電容補償無功功率損耗，提高功 率因素，以節(jié)約能源。 照明選用節(jié)能燈具，供水、供電線路上安裝水表、電表，加強節(jié)能管理，降低能耗。 在生產(chǎn)過程中，按照《企業(yè)設備電能平衡通則》（ GB/T3484）規(guī)定，進行電量平衡測試，據(jù)此制定節(jié)約用電措施和降低能耗指標。 充分利用生產(chǎn)用水，冷卻水采取循環(huán)冷卻回收再利用措施，以節(jié)約用水。 在建設過程中，根據(jù)國家《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》、《公共建筑節(jié)能設計標準》等國家建筑節(jié)能規(guī)范，嚴格進行施工。 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 48 第八章 經(jīng)濟和社會效果分析 投 資估算 概述 本工程擬建一條年產(chǎn) 萬噸 金屬硅粉生產(chǎn)線 。工程建設總投資為 6402 萬元人民幣，其中建設投資 2113 萬元人民幣，建設期貸款利息為 113 萬元人民幣， 流動資金 4290， 單位產(chǎn)品建設投資為 元 /t。（詳見 附表 2 《評價指標 匯總表 》 ） 編制范圍 工廠工程： 1）總平面及運輸工程； 2）主要生產(chǎn)工程：包括 金屬硅原材料 儲存與破碎、 半成品篩選與分級 、產(chǎn)品 包裝與 儲存、系統(tǒng)除湖南省建筑材料研究設計院有限公司 49 塵等； 3）電氣、通訊及動力工程：包括總降、車間電氣室、電氣總體等； 4）給排水工程：包括給水處理 等； 5）輔 助生產(chǎn)及生活福利設施等。 編制依據(jù)及方法 (1) 建筑安裝工程費：依據(jù) 陜西 省的價格水平，建筑工程費按同類規(guī)模企業(yè)建筑工程費用指標估算；安裝工程按同類規(guī)模安裝工程費用指標估算。 (2) 國內(nèi)設備購置費：按目前出廠價格或廠方報價水平估算。 (3) 其它工程費用：依據(jù)國家建材局 92《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》及本工程的實際情況計算。 (4) 不可預見費用 510 萬元人民幣。 (5) 動態(tài)部分：設備材料漲價預備金考慮工程在 6 個月內(nèi)完成，漲價預備金不需考慮。投資方向調(diào)節(jié)稅按有關規(guī)定暫停征收為零；建設期貸 款利息和流動資金計算詳見技術經(jīng)濟部分。 投資估算（詳見附表 1） 投資分部 (1) 從附表 2 可見， 本 項目 總 投資為 6402 萬元，項目建設投資2113 萬元， 其中要轉出 100 萬元用作流動資金備品備件。 按工程費用類別分為： 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 50 表 711 工程投資分布情況表 序 號 項目 金額（萬元） 比例（％） 1 建筑工程 660 2 設備材料購置費 639 3 安裝工程費 71 4 其它工程費用 630 5 建設期利息 113 6 合計 2113 100 經(jīng)濟分析 概述 本工程擬建一條年產(chǎn) 萬噸 金屬硅粉 生產(chǎn)線。項目建成投產(chǎn)后每年可 向國內(nèi)外市場供應 萬噸優(yōu)質(zhì)金屬硅粉，可緩解國內(nèi)市場對優(yōu)質(zhì)金屬硅粉的巨大需求。 本項目按照國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，計算本工程的經(jīng)濟效益。 根據(jù)計投資〖 1999〗 1340 號文件：國家計委關于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關問題通知，投資價格指數(shù)按零計算，因此按現(xiàn)行價格進行項目經(jīng)濟評價。根據(jù)財稅字〖 1999〗299 號文件： 自 2020 年 1 月 1 日起新發(fā)生的投資額，暫停征收投資湖南省建筑材料研究設計院有限公司 51 方向調(diào)節(jié)稅。 項目總投資 （ 1）建設投資 項目建設投資合計 2113 萬元人民幣。建設投資見表 721 表 721 建設投資構成表 序號 名 稱 金 額（萬元） 1 固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 建筑工程費 660 設備采購費 639 安裝工程費 71 其它費用 630 2 3 設備材料漲價預備金 建設期利息 0 113 合計 2113 （ 2）建設期利息 根據(jù)年度用款計劃及貸款利率，計算建設期利息為 113 萬元。 （ 3）流動資金 流動資金為 510 萬元，其中將有 100 萬元從建設資金中轉入，共610 萬。 （ 4）總投資 項目總投資估算為 6402 萬元，其中項目建設資金估算為 2113 萬湖南省建筑材料研究設計院有限公司 52 元。 資金籌措（詳見附表 4） 全部資金由資本金、長期貸款、短期貸款解決，本項目自有資金為 2020 萬元人民幣，占總資金 6402 萬元的 ％。 （ 1）自有資金 本項目自有資金為 2020 萬元人民幣（其中資本金為 800 萬元人民幣），其中 100 萬元用于流動資金，自有資金不計利息，不還本。 （ 2）長期貸款 申請銀行長期貸款 1313 萬元人民幣，根據(jù)現(xiàn)在銀行頒布的銀行存貸款利率，建設期利息計算為 113 萬元人民幣。 （ 3）流動資金貸款 流動資金除自有資金外尚有 3073 萬元需申請銀行短期貸款解決。 生產(chǎn)成本與費用計算 成本計算采用無稅成本計算方法，各種原料價格均已扣除進項稅金。 （ 1）可變成本計算 可變成本主要包括原料與動力消耗，參照當?shù)噩F(xiàn)行價格計算。 （ 2）固定成本計算 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 53 1）工資費用 本項目定員為 50 人，工資費用合計為 170 萬元 /年（含職工福利費） 2）制造其它費用（不含折舊費） 制造其它費用包括修理費、低值易耗品攤銷、機物 料消耗、運輸、勞動保護、辦公、保險費等。 3）管理其它費用（不含攤銷費） 管理其它費包括公司各部門為管理生產(chǎn)發(fā)生的費用，包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、董事會費、房產(chǎn)稅、車船牌照稅、業(yè)務招待費、人員培訓費等。 4）財務費用 生產(chǎn)期發(fā)生流動資金貸款利息等按規(guī)定計入財務費中。 5）折舊費及攤銷 按照“工業(yè)企業(yè)財務制度”規(guī)定，折舊及攤銷采用直線法分類計提，殘值率為 4％，預備費及建設期利息按照比例計入固定資產(chǎn)原值中。 財務經(jīng)濟評價 （ 1）財務評價條件 1）產(chǎn)品方案、售價及銷售方案 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 54 本項目建成投產(chǎn)后年產(chǎn) 金屬硅 粉 萬噸，價格參照現(xiàn)行價格測算，計算價格為保守價格為 17000 元 /噸。 產(chǎn)品面向中國市場，也可出口至歐美日等發(fā)達國家。 2）工廠稅收 A:增值稅：產(chǎn)品增值稅率為 17％。 城市建設維護稅按增值稅額的 3％計，教育費附加按增值稅額的 2％計。 B:企業(yè)所得稅率為 25％。 C:其它稅收如房產(chǎn)稅、土地使用費、車船稅等計入管理費中。 3）公積