【正文】 其中：； 。 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算如下表所示： 表81 固定資產(chǎn)投資估算表 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng) 目設(shè) 備 購(gòu) 置 倉(cāng) 儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)網(wǎng)站建設(shè)投 資2622 估算依據(jù)根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，與戰(zhàn)略合作伙伴通過(guò)合同，商品集中配送為雙月/次，所以需要流動(dòng)資金。 流動(dòng)資金估算值經(jīng)估算，其中自有流動(dòng)資金占流動(dòng)資金需要額的25％。 項(xiàng)目所需資金籌措方案如下所示：風(fēng)險(xiǎn)投資：管理層投資：2萬(wàn)元長(zhǎng)期借款：5萬(wàn)元項(xiàng)目第一年為建設(shè)期，并在第一年6月份、9月份開(kāi)始試運(yùn)行；第二年在第一年的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上正式運(yùn)行；第三年開(kāi)始滿負(fù)荷生產(chǎn)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排和發(fā)展進(jìn)度，項(xiàng)目總資金需求為30萬(wàn)元，其用款計(jì)劃為：第一年建設(shè)期投入建設(shè)資金10萬(wàn)元；投入流動(dòng)資金5萬(wàn)元；第二年開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)，繼續(xù)增加建設(shè)資金8萬(wàn)元，流動(dòng)資金5萬(wàn)元；第三年滿負(fù)荷生產(chǎn)，再次增加流動(dòng)資金2萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。我們團(tuán)隊(duì)每位成員出資3萬(wàn)元，總共21萬(wàn)元，另外，加上“百萬(wàn)助創(chuàng)的”10萬(wàn)元總共31萬(wàn)元9財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 收入預(yù)測(cè)及投產(chǎn)進(jìn)度一、試運(yùn)行時(shí)公司規(guī)模 年產(chǎn)40噸的廢紙；預(yù)計(jì)收購(gòu)廢紙6噸/雙月，；預(yù)計(jì)收益4萬(wàn)元/年； 二手教材；試運(yùn)行過(guò)程中，收購(gòu)3萬(wàn)冊(cè)二手教材，占用資金6萬(wàn)；預(yù)計(jì)收益12萬(wàn)元/年； 二手電腦；預(yù)計(jì)收購(gòu)二手電腦100臺(tái)，占用資金3萬(wàn)元；預(yù)計(jì)收入5萬(wàn)元； 服務(wù)費(fèi)；預(yù)計(jì)收益5000元； 培訓(xùn)費(fèi)；預(yù)計(jì)參加培訓(xùn)100人，預(yù)計(jì)收益1萬(wàn)元； 價(jià)值評(píng)估費(fèi)用；預(yù)計(jì)收益5000元； 大學(xué)生活體驗(yàn)；預(yù)計(jì)收益1萬(wàn)元。 銷售打印紙：預(yù)計(jì)收益34560元/年。 公司試運(yùn)行時(shí)預(yù)計(jì)收益33萬(wàn)元，淮安大學(xué)城高校目前有高校4所，規(guī)模達(dá)到40000人，因此保守估計(jì)第一年預(yù)計(jì)收益66萬(wàn)元。生產(chǎn)負(fù)荷為50%。 正常銷售收入預(yù)測(cè)廢紙收入預(yù)測(cè)：根據(jù)市場(chǎng)狀況及大學(xué)城發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2012年廢紙收入12萬(wàn)元。接下來(lái)的四年以20%的速度增長(zhǎng)；二手教材預(yù)測(cè)：考慮到大學(xué)城所有高校在第一年在淮安信息學(xué)院試運(yùn)行，第二年將全部正常運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)2012年收入為120000元，2013年以后規(guī)模擴(kuò)大收入將達(dá)到375000元，并以每年15%的速度增長(zhǎng)；二手電腦預(yù)測(cè)：考慮到大學(xué)城所有高校在第一年在淮安信息學(xué)院試運(yùn)行，第二年將全部正常運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)2012年收入為5萬(wàn)元，2013年以后規(guī)模擴(kuò)大收入將達(dá)到93750元，并以每年25%的速度增長(zhǎng)；服務(wù)費(fèi)；考慮到大學(xué)城內(nèi)市場(chǎng)狀況，預(yù)測(cè)2012年服務(wù)費(fèi)收入5000元，第二年擴(kuò)大至大學(xué)城內(nèi)所有高校，收入將達(dá)到15000元，并以每年20%速度增長(zhǎng)；培訓(xùn)費(fèi)；根據(jù)市場(chǎng)狀況及大學(xué)城發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2012年培訓(xùn)費(fèi)為10000元，2013年規(guī)模擴(kuò)大至所有高校，收入達(dá)到20000元，并以每年20%速度增長(zhǎng)；價(jià)值評(píng)估；根據(jù)市場(chǎng)狀況及大學(xué)城發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2012年價(jià)值評(píng)估收入為5000元，2013年規(guī)模擴(kuò)大至所有高校，收入達(dá)到10000元，并以每年20%速度增長(zhǎng)；大學(xué)體驗(yàn)；根據(jù)市場(chǎng)狀況及大學(xué)城發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2012年價(jià)值評(píng)估收入為10000元，2013年規(guī)模擴(kuò)大至所有高校，收入達(dá)到30000元，并以每年20%速度增長(zhǎng)；8銷售打印紙：考慮到大學(xué)城所有高校在第一年在淮安信息學(xué)院試運(yùn)行，第二年將全部正常運(yùn)營(yíng)。預(yù)測(cè)2012年價(jià)值評(píng)估收入為34560元，并以每年25%速度增長(zhǎng)。具體收入預(yù)測(cè)見(jiàn)表91所示。表91 2012~2016收入預(yù)測(cè)項(xiàng)目合計(jì)2012年2013年2014年2015年2016年廢紙2333348000576006912082944二手教材700003750005625008437501265625二手電腦3000093750117188146484183105服務(wù)費(fèi)500015000180002160025920培訓(xùn)費(fèi)1000020000240002880034560價(jià)值評(píng)估費(fèi)用500010000120001440017280大學(xué)體驗(yàn)1000030000360004320051840銷售打印紙3456043200540006750084375合計(jì)18789363495088128812348541745649 成本估算 成本估算依據(jù)1 本項(xiàng)目定員7人，包括行政管理人員及工人。，其費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。2 折舊和攤銷：固定資產(chǎn)折舊年限取10年，折舊方法采取平均年限法，殘值按固定資產(chǎn)原值的5％計(jì)算；無(wú)形資產(chǎn)攤銷期為10年，采用平均年限法進(jìn)行攤銷。3 銷售費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用）：按銷售收入的8％計(jì)算。4 財(cái)務(wù)費(fèi)用：％計(jì)算。 5 股利：從達(dá)產(chǎn)第三年開(kāi)始派發(fā)，按凈利的30%提取發(fā)放。 年總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力第一年，年總成本費(fèi)用為30萬(wàn)元 盈利能力分析 利潤(rùn)估算所得稅稅率33％。盈余公積金按稅后凈利的10％提??；公益金按稅后凈利的5％提取。達(dá)到設(shè)計(jì)能力正式營(yíng)運(yùn)第一年時(shí)。據(jù)此計(jì)算的相關(guān)指標(biāo)如下： 1 投資利潤(rùn)率：％；2 銷售利潤(rùn)率：％。由此可知，該項(xiàng)目無(wú)論是投資利潤(rùn)率還是銷售利潤(rùn)率都非常之高，是值得投資的。項(xiàng)目工藝成熟，設(shè)備性能處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，技術(shù)上可行。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行貸款利率和設(shè)定的基準(zhǔn)收益率（ic=15％），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，投資回收期短，經(jīng)濟(jì)上合理。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。11風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在。面對(duì)可能產(chǎn)生的政策風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等，在產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程中，公司的管理層充分地認(rèn)識(shí)到了前進(jìn)道路上可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)并制定了相應(yīng)的規(guī)避方案，力求把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司將會(huì)繼續(xù)走“同價(jià)格下高質(zhì)量的增值服務(wù)”的價(jià)格戰(zhàn)略，不斷增加增值服務(wù)的形式。本項(xiàng)目具有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：⑴ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻，尤其在企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展初期，品牌知名度、認(rèn)知度較低，不利于公司發(fā)展。本公司針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特點(diǎn)，采取不同的策略，突出本公司的優(yōu)勢(shì)，在同等價(jià)格條件下，本公司提供高質(zhì)量的增值服務(wù)。⑵ 市場(chǎng)模仿風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施本公司在建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系前，本公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，創(chuàng)意容易被市場(chǎng)模仿力較強(qiáng)的企業(yè)或個(gè)人模范，同時(shí)行業(yè)進(jìn)入門檻較低，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)模仿風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這一情況，本公司首先與戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的合作者——高校建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)契約方式獲得大學(xué)城各校區(qū)的獨(dú)占權(quán)；同時(shí)，通過(guò)多種方式進(jìn)行促銷、銷售，指導(dǎo)與培訓(xùn)高校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)；最后，盡快做好標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 為保障公司收購(gòu)得商品能更好地儲(chǔ)存，在公司所在地建立倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)平臺(tái)。借鑒圖書(shū)館的管理模式儲(chǔ)存商品。重點(diǎn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)做出相關(guān)規(guī)定。儲(chǔ)存間建為輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，并保持通風(fēng)；在天氣變化、濕度加大時(shí)，利用除濕裝置進(jìn)行除濕。考慮到淮安市夏季屬于陰濕天氣，需要重點(diǎn)做好防霉防潮防蟲(chóng)措施。在一個(gè)新成立的公司里，往往由于經(jīng)營(yíng)和管理的經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致管理不規(guī)范，從而無(wú)法達(dá)到預(yù)期目的。尤其在服務(wù)行業(yè)，管理是公司的重中之重，非規(guī)范化的管理直接影響服務(wù)質(zhì)量。本公司充分認(rèn)識(shí)到了在管理上要標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理的重要性，一方面聘請(qǐng)了實(shí)力雄厚的管理專家組成顧問(wèn)團(tuán)，另一方面，選用具有一定管理經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真、努力、好學(xué)的人員作為管理人員，并注重對(duì)他們的定期培訓(xùn)，建設(shè)一個(gè)學(xué)習(xí)型的管理團(tuán)隊(duì)，最大程度地降低管理風(fēng)險(xiǎn)。12附錄問(wèn) 卷 調(diào) 查學(xué)校： 專業(yè)： 年級(jí)： 性別： 男 女 您對(duì)二手市場(chǎng)的哪些信息感興趣（多選）A 生活用品 B小電器 C 書(shū)籍 D 服裝 E 樂(lè)器 F 電腦 G自行車 H其他您對(duì)二手市場(chǎng)有興趣嗎？ （ ） 您認(rèn)為舊圖書(shū)市場(chǎng)在以下哪個(gè)方面是最有價(jià)值可言的？ （ ） 您認(rèn)為一本七成新的舊教材，賣多少錢是最為合理的？ （ ）－2折 －4折 －6折 國(guó)外大學(xué)有教材回收制度，學(xué)生用完教材后根據(jù)書(shū)的損壞程度折價(jià)賣給學(xué)校，你認(rèn)為我們是否需要建立這種制度 若有一家二手商品專賣店，您是否會(huì)去逛一下？A. 會(huì) B. 不會(huì)對(duì)二手商品的看法A經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、便宜、多重利用B沒(méi)有質(zhì)量保證、浪費(fèi)錢 您是否出售過(guò)自己用過(guò)的物品？A 是 B 否您出售二手商品的原因A資源再利用 B賺錢 C其他您一般采取什么途徑出售自己不用的物品？ A自己直接聯(lián)系 B BBS發(fā)帖、校內(nèi)網(wǎng)、blog等形式 C 賣給二手物品中間商1您是否買過(guò)二手商品？A 是 B 否1您是否期待有一個(gè)買賣二手商品的平臺(tái)為您服務(wù)？A是 B 否1根據(jù)交易價(jià)格，您能接受我們收取交易價(jià)格百分之幾的手續(xù)費(fèi)（最高）？A 5％~10％ B 10％~15％ C 15％~20％1如果二手商品平臺(tái)里有個(gè)易物區(qū)的話，你是否愿意用自己的舊東西，換到自己喜歡的東西呢？A愿意 B不愿意1你是否認(rèn)為二手物品的購(gòu)買有機(jī)遇性？A. 一定 B. 不一定1要是有二手專賣店，您希望得到什么樣的服務(wù)? A. 在店里銷售 B. 網(wǎng)上訂購(gòu) C. 電話訂購(gòu) D. 上門推銷1你是否希望你購(gòu)買的二手物品有一定的保修？ A. 當(dāng)然 B. 不一定 C. 不要1您想從什么方面得到你想購(gòu)買的二手物品信息？ A. 傳統(tǒng)媒體 B. 逛市場(chǎng) C. 網(wǎng)上瀏覽 D. 朋友詢問(wèn)1如果有一個(gè)二手市場(chǎng)交易平臺(tái)你是否云愿意嘗試通過(guò)它自主創(chuàng)業(yè)A、是 B、不你經(jīng)常出售的二手商品是（多選）A 生活用品 B小電器 C書(shū)籍D 服裝 E 樂(lè)器 F 電腦 G、自行車 H、