【正文】 　　4設(shè)備訂貨制作　　　　　　　5設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　6工程驗(yàn)收及運(yùn)行　　　　　　第二節(jié) 建設(shè)期管理一、組織機(jī)構(gòu)和管理為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)竣工，————————————專門成立了項(xiàng)目管理辦公室，對(duì)項(xiàng)目的策劃、招標(biāo)、資金籌措、建設(shè)實(shí)施及建成后跟蹤監(jiān)管等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，管理辦公室對(duì)此項(xiàng)目的投資概算、資金使用控制、組織招標(biāo)、施工監(jiān)督、建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。二、實(shí)施措施工程招標(biāo)組織項(xiàng)目公開招標(biāo)，擇優(yōu)入選，選擇資質(zhì)好、實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的施工單位。工程監(jiān)理由于該項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高，建設(shè)工期緊，在工程監(jiān)理方面，我們將選擇有實(shí)力、有資質(zhì)、信譽(yù)好的公司來對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理，采取全委托的方式。采購招標(biāo)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我們決定對(duì)所購設(shè)備采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購，以達(dá)到項(xiàng)目所有設(shè)備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，在確保工程質(zhì)量的前提下，最大限度的減少項(xiàng)目投資，減少項(xiàng)目成本，為企業(yè)減少開支。三、工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施原則由————————————作為項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、組織、協(xié)調(diào)和管理。管理處委派或指定專人擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，作為項(xiàng)目的法人及用戶代表，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的決策、指揮、執(zhí)行以及對(duì)內(nèi)、對(duì)外談判和聯(lián)系。 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工安裝等履行單位必須履行必要的法律手續(xù)，若違約則按有關(guān)法律執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目計(jì)劃表并通知有關(guān)各方。項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)為項(xiàng)目發(fā)行單位開展工作而積極創(chuàng)造有利條件，項(xiàng)目履行單位也應(yīng)服從項(xiàng)目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。項(xiàng)目執(zhí)行單位及其主管單位該項(xiàng)目執(zhí)行單位為————————————該項(xiàng)目主管單位為山東濱州惠民縣環(huán)保局主要履行單位的選擇 (1)設(shè)計(jì)推薦由持有建設(shè)部環(huán)境工程甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的環(huán)保公司來承擔(dān)設(shè)計(jì)。 (2)施工土建施工必須從具有城市污水處理工程施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇，推薦由具有環(huán)保專項(xiàng)貳級(jí)環(huán)保工程、三級(jí)機(jī)電安裝工程施工以上資質(zhì)的公司來承擔(dān)施工。 (3)監(jiān)理中水處理工程的監(jiān)理必須按照國家的技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施中的所有文件均應(yīng)存檔以備查用。有關(guān)工程計(jì)劃、工程計(jì)量、工程款撥付以及質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收等各項(xiàng)工作的技術(shù)方件必須存檔備案。第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié)　投資估算一、估算范圍該項(xiàng)目投資估算范圍為工程投資估算均以設(shè)計(jì)確定的工程范圍為編制依據(jù)，包括廠內(nèi)全部土建工程、設(shè)備購置、安裝工程。廠內(nèi)各種建(構(gòu))筑物改造、設(shè)備安裝、電氣控制及配套工程等。二、估算依據(jù)l、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；《山東省建筑工程綜合定額》和《山東省安裝工程綜合定額》；濱州市材料預(yù)算價(jià)格和本地類似工程造價(jià)；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格；其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。三、編制說明該估算根據(jù)項(xiàng)目提供的條件編制l、建筑工程費(fèi)。根據(jù)山東省建筑安裝工程定額，結(jié)合項(xiàng)目建筑物特點(diǎn)估算；設(shè)備購置費(fèi)用按項(xiàng)目單位考察選定的設(shè)備價(jià)格計(jì)算(包括運(yùn)費(fèi))；安裝工程費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的5%估算（含安裝材料費(fèi)）；預(yù)備費(fèi)：由于設(shè)備已有供貨意向、廠房及配套設(shè)施開始動(dòng)工，價(jià)格變動(dòng)不大，按設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)取。工程其他費(fèi)用：按有關(guān)規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)分別計(jì)取。四、固定資產(chǎn)投資估算及構(gòu)成經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資2000萬元。其中：建筑工程費(fèi) 700萬元設(shè)備購置費(fèi) 1000萬元安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 100萬元五、流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法計(jì)算流動(dòng)資金用量，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金1000萬元。項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成，建設(shè)投資為2000萬元，流動(dòng)資金為1000萬元，項(xiàng)目總投資為3000萬元。投資估算如下：總投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱費(fèi)用估算占總投資的%一建設(shè)投資（一）工程費(fèi)用1建筑工程費(fèi)2設(shè)備購置費(fèi)3安裝工程費(fèi)（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)前期工作費(fèi)綠化及植被栽培勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)調(diào)試培訓(xùn)費(fèi)其他費(fèi)用（三）基本預(yù)備費(fèi)二建設(shè)期利息三流動(dòng)資金1000四項(xiàng)目總投資3000100第二節(jié)　資金籌措項(xiàng)目總投資2000萬元全部由于企業(yè)自籌解決，銀行貸款1000萬元。第十一章 效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 處理成本估算以售價(jià)850元，沫煤進(jìn)價(jià)600元，年產(chǎn)10萬噸計(jì)算：粘合劑成本是每噸1900元，；每噸煤生產(chǎn)成本核算項(xiàng)目成本金額粘合劑人員工資36人50元247。300噸（日產(chǎn)量）6元電費(fèi)160千瓦24小時(shí)247。300噸烘干用煤800元/噸247。30折舊費(fèi)30元維修費(fèi)4元合計(jì)粉煤成本：600元＋＝每噸型煤效益：850元/－＝按年產(chǎn)10萬噸計(jì)算：10萬噸＝利潤總額＝－管理費(fèi)用100萬元＝凈利潤＝－＝第二節(jié)　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)年銷售收入和年銷售稅金及附加估算銷售收入正常年為8500萬元，銷售稅金及附加按國內(nèi)正常技改項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定計(jì)取，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取，增值稅稅率為3%。成本估算，其中經(jīng)營成本為7018萬元。各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算說明：a、原材料及輔助材料消耗量根據(jù)目前工藝專業(yè)提供的消耗定額計(jì)算確定。b、燃料及動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品的消耗定額確定。水、電、汽價(jià)格參照該企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格確定。水：2元/立方米，電：，汽：140元/噸。c、職工工資根據(jù)該廠平均年工資計(jì)算，平均工資額為16000元/人。本項(xiàng)目定員為130人。d、固定資產(chǎn)折舊采用直線法，新增固定資產(chǎn)投資折舊費(fèi)按工程分類計(jì)算，%計(jì)算，%計(jì)算。利用原有固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，按企業(yè)現(xiàn)行折舊年限或折舊率分別計(jì)算。e、大修理費(fèi)按折舊額的60%計(jì)取。f、財(cái)務(wù)費(fèi)用：指生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)計(jì)的長期借款利息和流動(dòng)資金借款利息。g、其他費(fèi)用計(jì)算：其他制造費(fèi)、其他管理費(fèi)、銷售費(fèi)用根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況測(cè)算確定。總額及分配，所得稅按利潤總額的33 %計(jì)取盈余公積金按利潤總額的10 %計(jì)取，公益金按稅后利潤的5%計(jì)取。財(cái)務(wù)盈利能力分析a、投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率= = % 3000 　 1474 投資利稅率= = 49% 3000 b、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%.c、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）。d、投資回收期。盈虧平衡分析本項(xiàng)目改造后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下： 固定成本BEP= 　　100% 銷售收入—稅金—變動(dòng)成本 =% %時(shí)，項(xiàng)目即可保本。評(píng)估結(jié)論從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于基準(zhǔn)投資回收期，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益的多方論證，項(xiàng)目是合適的，建設(shè)是可行的。第三節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)效益潔凈型煤成套技術(shù)的可行性發(fā)展，取決于全過程減排二氧化硫和粉塵技術(shù)的有效實(shí)施，以及對(duì)用戶技術(shù)適應(yīng)性、脫（固）硫效率和經(jīng)濟(jì)效益的全面把握。在杭州、江西的潔凈型煤應(yīng)用中，控制好進(jìn)煤質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)行煤的配制技術(shù)、固硫劑技術(shù)、型煤技術(shù)和燃燒脫硫技術(shù)相結(jié)合，采取配送到用戶的行銷方式；在重慶針對(duì)高硫煤，利用煤炭洗選加工技術(shù)與潔凈型煤技術(shù)相結(jié)合，解決了該廠高硫煤難以生產(chǎn)銷售的問題。潔凈型煤的推廣是一項(xiàng)整體的系統(tǒng)工程，因此、實(shí)施潔凈型煤優(yōu)質(zhì)化工程，要以用戶的質(zhì)量需求和經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，以高效潔凈燃煤為目的；要實(shí)現(xiàn)所有中小型燃煤鍋爐及層燃式鍋爐商品煤的綜合加工和產(chǎn)品配送，為用戶提供質(zhì)量優(yōu)良、符合標(biāo)準(zhǔn)的潔凈型煤產(chǎn)品，提高能源利用的消費(fèi)水平，形成集煤炭開發(fā)、加工、銷售、配送為一體的，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的煤炭產(chǎn)、供、銷新體系，實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二、社會(huì)、環(huán)境效益實(shí)現(xiàn)集中配煤分散成型與集中成型的技術(shù)工藝，使煤炭的洗、篩、選加工和合理的物流供應(yīng)相結(jié)合。強(qiáng)化了煤炭技術(shù)規(guī)范和加強(qiáng)行政監(jiān)督管理。　　利用煤炭資源，滿足環(huán)保要求。我國是產(chǎn)煤大國，煤炭是我國常規(guī)能源的主力。，二氧化硫排放量18Mt。杭州市已燃用的潔凈型煤每年減少SO2排放量5400噸，南昌市2000年一年降低SO2排放300噸。重慶市南桐礦務(wù)局的高硫煤經(jīng)洗煤和加固硫劑每年減少SO2排放量450噸?！　崈粜兔杭夹g(shù)對(duì)于中高硫煤，可將洗選煤、成型和燃燒領(lǐng)域的各種技術(shù)手段聯(lián)為有機(jī)的整體，是充滿了靈活性、適應(yīng)性與針對(duì)性的系統(tǒng)工程，這在技術(shù)上彌補(bǔ)了用單一脫硫方法的不足，是更符合中國國情的、易于實(shí)施的技術(shù)可行方案?！　?duì)于鏈條爐用戶，為了減少二氧化硫與降低煙塵的排放，實(shí)施尾部煙氣脫硫的投資是潔凈型煤工程的三十倍以上，運(yùn)行費(fèi)用也在潔凈型煤工程的三十倍以上。而實(shí)施潔凈型煤技術(shù)，不但投資少，用戶還將從鍋爐熱效率，蒸汽出力，司爐操作上受益。 　　為高硫煤礦區(qū)的就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展找到了好辦法。由于煤炭燃燒己成為污染環(huán)境的主要污染源，嚴(yán)重限制了煤炭的利用。尤其對(duì)高硫煤，經(jīng)過洗選、篩分、配制、脫硫及成型技術(shù)，為高硫煤的利用找到了途徑。高硫煤礦區(qū)的繼續(xù)生產(chǎn)減少了政府安置壓力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)?！　」?jié)能、環(huán)保雙重效益，一般而言，環(huán)保技術(shù)設(shè)備的投入較大，回報(bào)較慢。由于爐前成型潔凈煤技術(shù)，既滿足環(huán)保要求，又可在節(jié)能上取得經(jīng)濟(jì)效益，使用戶最初投資能在短時(shí)間內(nèi)得到回收。第十二章　結(jié)　論本項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)潛力巨大，它是國家科技攻關(guān)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化，技術(shù)起點(diǎn)高，工藝先進(jìn)，項(xiàng)目技術(shù)上可行。投資估算表明，項(xiàng)目投資小，預(yù)期財(cái)務(wù)效益可觀，資金回收能力和可抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此在經(jīng)濟(jì)上合理?！　。?）公司研制的工業(yè)型煤粘結(jié)劑的實(shí)用性，屬國內(nèi)領(lǐng)先水平，所生產(chǎn)的工業(yè)型煤從經(jīng)濟(jì)效益及造氣的可操作性等方面，均優(yōu)于國內(nèi)用其它粘結(jié)劑制造的工業(yè)型煤。它對(duì)化肥、燃?xì)馄髽I(yè)節(jié)能降耗、降低成本和控制污染都起到重要的作用?！　。?）公司擁有完整的工業(yè)型煤入爐制氣生產(chǎn)操作工藝，以及經(jīng)驗(yàn)豐富的工業(yè)型煤造氣專家，可以提供從工業(yè)型煤生產(chǎn)到造氣全過程的咨詢指導(dǎo)和配套技術(shù)服務(wù)?！　。?）公司有高素質(zhì)的工業(yè)型煤廠專業(yè)設(shè)計(jì)人員，可承擔(dān)工業(yè)型煤廠的生產(chǎn)設(shè)備選型、設(shè)計(jì)、制造、調(diào)試和工業(yè)型煤廠改造工程，幫助工業(yè)型煤廠實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。－　50