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2025-05-29 22:22本頁面
  

【正文】 并于開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。(六)基金的申購費(fèi)和贖回費(fèi)、申購費(fèi)用本基金基金份額分為類和類基金份額。投資人申購類基金份額支付申購費(fèi)用,申購類基金份額不支付申購費(fèi)用,而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金類基金份額的申購費(fèi)用由類基金份額申購人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人可以多次申購本基金,申購費(fèi)率按每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。本基金類基金份額的申購費(fèi)率如下:申購金額(含申購費(fèi))類基金份額前端申購費(fèi)率萬元以下萬元(含)至萬元萬元(含)至萬元萬元(含)至萬元萬元以上(含萬)每筆交易元持有類基金份額的投資人因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額,不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。、贖回費(fèi)用投資人贖回類基金份額收取贖回費(fèi)用,該費(fèi)用隨基金份額的持有時(shí)間遞減,贖回類基金份額不收取贖回費(fèi)用,而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金類基金份額的贖回費(fèi)用由類基金份額贖回人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取,不低于贖回費(fèi)總額的應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金類基金份額的贖回費(fèi)率如下:持有期限贖回費(fèi)率年以內(nèi)(含)年—年(含)年以上上表中的“年”指的是個(gè)自然日。、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃,針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間,基金管理人可以按中國證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后,對投資人適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和轉(zhuǎn)換費(fèi)率。(七)申購和贖回的數(shù)額和價(jià)格、申購和贖回?cái)?shù)額、余額的處理方式()申購的有效份額按實(shí)際確認(rèn)的申購金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用(如有)后,以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算,申購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后位,小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。()贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用(如有),贖回金額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后位,小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。、申購份額的計(jì)算()類基金份額的申購申購總金額申請總金額凈申購金額申購總金額(申購費(fèi)率)(注:對于適用固定金額申購費(fèi)用的申購,凈申購金額=申購總金額-固定申購費(fèi)用金額)申購費(fèi)用申購總金額凈申購金額(注:對于適用固定金額申購費(fèi)用的申購,申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)用金額)申購份額(申購總金額申購費(fèi)用) 日類基金份額凈值例三:某投資人投資元申購本基金的類基金份額(非網(wǎng)上交易),假設(shè)申購當(dāng)日類基金份額凈值為元,申購費(fèi)率為,則其可得到的申購份額為: 申購總金額=元凈申購金額()元申購費(fèi)用元申購份額()份()類基金份額的申購?fù)顿Y人選擇申購類基金份額,則申購份額的計(jì)算方法如下: 申購總金額申請總金額申購份額申購總金額日類基金份額凈值 例四:某投資人投資元申購本基金的類基金份額,假設(shè)申購當(dāng)日類基金份額凈值為元,則其可得到的申購份額為:申購份額==份即:投資者投資元申購本基金的類基金份額,假設(shè)申購當(dāng)日類基金份額凈值為元,則其可得到份類基金份額。、贖回金額的計(jì)算()類基金份額的贖回贖回費(fèi)用贖回份額日類基金份額凈值贖回費(fèi)率贖回金額贖回份額日類基金份額凈值贖回費(fèi)用例五:某投資人贖回認(rèn)購(申購)持有的份類基金份額,對應(yīng)的贖回費(fèi)率為,假設(shè)贖回當(dāng)日類基金份額凈值是元,則其可得到的贖回金額為: 贖回費(fèi)用 = 元 贖回金額 = 元即:投資人贖回本基金份類基金份額,假設(shè)贖回當(dāng)日類基金份額凈值是元,則其可得到的贖回金額為元。()類基金份額的贖回投資人贖回類基金份額,贖回金額的計(jì)算方法如下:贖回金額贖回份數(shù)贖回當(dāng)日類基金份額凈值例六:某投資人贖回份類基金份額,假設(shè)贖回當(dāng)日類基金份額凈值是 元,則其可得到的贖回金額為:贖回金額 元即:投資人贖回份類基金份額,假設(shè)贖回當(dāng)日類基金份額凈值是元,則其可得到的贖回金額為元。、基金份額凈值的計(jì)算公式類基金份額凈值=類基金份額的基金資產(chǎn)凈值總額發(fā)行在外的類基金份額總數(shù)類基金份額凈值=類基金份額的基金資產(chǎn)凈值總額發(fā)行在外的類基金份額總數(shù)本基金不同類別的基金份額日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算,并在+日內(nèi)公告。遇特殊情況,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意,可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。本基金基金份額凈值的計(jì)算,保留到小數(shù)點(diǎn)后位,小數(shù)點(diǎn)后第位四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。(八)拒絕或暫停申購的情形發(fā)生下列情況時(shí),基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?;鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。、證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)停市,導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。、基金資產(chǎn)規(guī)模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響,從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。發(fā)生上述第、項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的申購申請時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí),基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。(九)暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形發(fā)生下列情形時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng):、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?;鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí),基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。、證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)停市,導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí),基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案,已確認(rèn)的贖回申請,基金管理人應(yīng)足額支付;如暫時(shí)不能足額支付,應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期確認(rèn)并支付,并以后續(xù)開放日的基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額。若出現(xiàn)上述第項(xiàng)所述情形,按基金合同的相關(guān)條款處理。基金份額持有人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí),基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。(十)巨額贖回的情形及處理方式、巨額贖回的認(rèn)定若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額,定期支付時(shí)的自動(dòng)贖回份額不納入以上贖回份額計(jì)算)超過前一開放日的基金總份額的,即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。、巨額贖回的處理方式當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí),基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。()全額贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí),按正常贖回程序執(zhí)行。()部分延期贖回:當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí),基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請,應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當(dāng)日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。()暫停贖回:連續(xù)日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回,如基金管理人認(rèn)為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng),但不得超過個(gè)工作日,并應(yīng)當(dāng)在指定媒體上進(jìn)行公告。、巨額贖回的公告當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真、刊登公告或者通知代銷機(jī)構(gòu)代為告知等方式在個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人,說明有關(guān)處理方法,同時(shí)在指定媒體上刊登公告。(十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案,并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒體上刊登暫停公告。、暫停結(jié)束,基金重新開放申購或贖回時(shí),基金管理人應(yīng)依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,不遲于重新開放日在指定媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告,并公告最近個(gè)開放日的基金份額凈值。(十二)基金轉(zhuǎn)換基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi),相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定制定并公告,并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。(十三)基金的非交易過戶基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下,接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體;司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理,并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。(十四)基金的轉(zhuǎn)托管基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管,基金銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。如果基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、辦理轉(zhuǎn)托管的銷售機(jī)構(gòu)出現(xiàn)技術(shù)系統(tǒng)性能限制或出于其它合理原因,可以暫停該業(yè)務(wù)或者拒絕基金份額持有人的轉(zhuǎn)托管申請。(十五)定期定額投資計(jì)劃基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃,具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。(十六)基金份額的凍結(jié)和解凍登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍,以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。(十七)基金份額的折算基金合同生效后,本基金可以進(jìn)行份額折算。、基金份額折算的時(shí)間基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日,并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定提前公告。、基金份額折算的原則基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請辦理,并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記?;鸱蓊~折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?;鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份額折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力,基金管理人可延遲辦理基金份額折算。、基金份額折算的方法基金份額折算的具體方法在基金份額折算公告中列示。九、基金的定期支付本基金按照基金合同的約定,每月定期通過自動(dòng)贖回基金份額向基金份額持有人支付一定現(xiàn)金,具體而言,本基金按照本招募說明書約定的年化現(xiàn)金支付比率,以約定的定期支付基準(zhǔn)日的基金份額凈值為基礎(chǔ),計(jì)算當(dāng)期基金份額持有人可獲得支付的現(xiàn)金,并自動(dòng)贖回基金份額持有人所持的對應(yīng)金額的基金份額,以該自動(dòng)贖回的資金向基金份額持有人進(jìn)行現(xiàn)金支付。上述自動(dòng)贖回基金份額由基金管理人發(fā)起而無需基金份額持有人另行提交贖回申請。基金份額持有人并無需就此類自動(dòng)贖回支付贖回費(fèi)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后采用除自動(dòng)贖回基金份額以外的其他方式進(jìn)行定期支付,并在新的方式開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。(一)定期支付的時(shí)間基金每月對投資人進(jìn)行次定期支付,若基金合同生效不滿個(gè)月可不進(jìn)行支付。發(fā)生下列情形時(shí),基金管理人可暫停當(dāng)月的定期支付:、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付定期支付的款項(xiàng)。、定期支付基準(zhǔn)日發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?;鹳Y產(chǎn)估值情況。、定期支付基準(zhǔn)日證券交易所交易時(shí)間臨時(shí)停市,導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。、定期支付基準(zhǔn)日發(fā)生基金合同第六部分約定的暫停贖回或者延緩支付贖回款項(xiàng)的情形且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或者延緩支付贖回款項(xiàng)。發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停當(dāng)月的定期支付時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停定期支付業(yè)務(wù)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。(二)定期支付的支付基準(zhǔn)日、權(quán)益登記日及款項(xiàng)支付基金進(jìn)行定期支付的,當(dāng)月的第一個(gè)工作日(日)為本基金的定期支付基準(zhǔn)日,該月的現(xiàn)金支付金額以該日的基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算得出。當(dāng)月的第一個(gè)工作日(日)也是該月定期支付的權(quán)益登記日,即該日登記在冊的基金份額持有人為該月定期支付的對象。對于日登記在冊的基金份額持有人,登記機(jī)構(gòu)在+日確定自動(dòng)贖回用于現(xiàn)金支付的基金份額數(shù)并將上述用于現(xiàn)金支付的基金份額從基金份額持有人賬戶中進(jìn)行扣減。基金管理人將通過登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)在+日(包括該日)內(nèi)將支付款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶?;鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的范圍內(nèi),依法對上述定期支付
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