交銀施羅德貨幣市場證券投資基金季度報告第二季度-資料下載頁
2025-05-13 22:53本頁面
【正文】 票據(jù)國開央行票據(jù)央行票據(jù)首都機(jī)場債陽煤開元新世界滬水務(wù)、基金投資前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)序號資產(chǎn)支持證券代碼資產(chǎn)支持證券品種成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例開元1A （五）“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在（含）－間的次數(shù)報告期內(nèi)偏離度的最高值報告期內(nèi)偏離度的最低值報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值（六）投資組合報告附注、報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。 、本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)按照實際利率和攤余成本逐日攤銷計算損益。、本基金報告期每日持有剩余期限小于天但剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債券的攤余成本均未超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的。、本報告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序：無。、其他資產(chǎn)的構(gòu)成。其他資產(chǎn)金額（元）存出保證金買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券交易清算款應(yīng)收利息 應(yīng)收股利應(yīng)收申購款其他資產(chǎn)合計六、 基金份額變動表項目名稱級份額（份）級份額（份）報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額報告期期間基金總贖回份額報告期期末基金份額總額注：、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、份額級別調(diào)整、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)； 、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出、份額級別調(diào)整業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。七、 備查文件目錄（一）備查文件目錄、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)交銀施羅德貨幣市場證券投資基金設(shè)立的文件；、《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同》；、《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金招募說明書》；、《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》；、關(guān)于募集交銀施羅德貨幣市場證券投資基金之法律意見書； 、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；、報告期內(nèi)交銀施羅德貨幣市場證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿。（二）存放地點備查文件存放于基金管理人的辦公場所。（三）查閱方式投資者可在辦公時間內(nèi)至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件，或者登錄基金管理人的網(wǎng)站(，)查閱。在支付工本費后，投資者可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司。本公司客戶服務(wù)中心電話：（免長途話費），電子郵件：。交銀施羅德基金管理有限公司 年月10 /
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