【正文】 現(xiàn)金流入小計 25 20830 35223 41868 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 26 6360 8000 15000 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 27 10720 21030 31425 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 28 　 　 　 支付的 其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 29 1428 5430 10223 現(xiàn)金流出小計 30 18508 34460 56648 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31 2322 763 14780四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 32 　 　 　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 33 4772 6000 11000現(xiàn)金流量表續(xù)補(bǔ) 充 資 料 行次 2022 年 2022 年 2022 年xx 公司融資商業(yè)計劃書第 34 頁/共 48 頁將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 　 　 　 　 凈利潤 34 14302 20919 34182 加：少數(shù)股東損益 35 　 　 　 計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 36 　 　 　 固定資產(chǎn)折舊 37 1782 3700 7000 無形資產(chǎn)攤銷 38 414 460 600 其他長期資產(chǎn)攤銷 39 　 　 　 待攤費用的減少（減：增加） 40 　 　 　 預(yù)提費用的增加（減：減少） 41 　 　 　 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 42 　 　 　 固定資產(chǎn)報廢損失 43 　 　 　 財務(wù)費用 44 720 1030 1425 投資損失（減：收益） 45 　 　 　 遞延稅款貸項（減：借項） 46 　 　 　 存貨的減少（減：增加） 47 2022 7000 12022 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 48 4500 327 7058 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 49 3000 9790 8140 其他 50 11614 17565 20221經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 51 19332 46137 52480　 　 　 　 　　 　 　 　 　不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 　 　 　 　xx 公司融資商業(yè)計劃書第 35 頁/共 48 頁 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 52 　 　 　 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 53 　 　 　 融資租入固定資產(chǎn) 54 　 　 　 其他 55 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況 　 　 　 　 金的期末余額 56 16000 22022 33000 減：現(xiàn)金的期初余額 57 21228 16000 22022 加：現(xiàn)金等價物期末余額 58 　 　 　 減：現(xiàn)金等價物期初余額 59 　 　 　 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 60 5228 6000 11000　 　 　 　 　四、2022 年財務(wù)數(shù)據(jù)說明2022 年 XX 公司實現(xiàn)銷售收入 76604 萬元，較上年提高 %，銷售利潤 8434 萬元，銷售利潤率 %，實現(xiàn)利潤總額 7038 萬元，利潤率為 %，全年共實現(xiàn)凈利潤 4716 萬元，凈利潤率為 %。截至 2022 年底公司總資產(chǎn) 52030 萬元，較去年增長 %，流動資產(chǎn)37239 萬元，固定資產(chǎn) 13585 萬元，無形資產(chǎn) 1040 萬元，流動負(fù)債 31656 萬元，長期負(fù)債 1428 萬元，凈資產(chǎn) 18946 萬元，流動比率 %，速動比率%，資產(chǎn)負(fù)債率 %，足額承兌 20220 萬元，提出此因素實際資產(chǎn)負(fù)債率 %。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 36 頁/共 48 頁五、XX 公司最近的管理財務(wù)報告2022 年公司對整體設(shè)備改造全部結(jié)束后，2022 年整個生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺階，2022 年元月至 6 月份共實現(xiàn)收入 45655 萬元，同比增長 17%，實現(xiàn)凈利潤 2127 萬元，凈利潤率 %，總資產(chǎn) 53372 萬元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模已進(jìn)入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動資金緊張，生產(chǎn)還未完全達(dá)到設(shè)計規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達(dá)到 70%。目前財務(wù)狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，負(fù)債比率較低。結(jié)合目前市場情況，適宜舉債發(fā)展。六、固定資產(chǎn)其他說明公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率 35%，保險價值 15000 萬元。2022 年底，公司房屋建筑物原值 1874 萬元，運輸設(shè)備 665 萬元，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備 11709 萬元，其中主軋機(jī) 6 臺，一臺是意大利進(jìn)口的，價值 3000 萬元人民幣，其余 5 臺是國產(chǎn)的，其中 4 臺是公司和燕山大學(xué)、北鋼院共同開發(fā)研制的，設(shè)備維修維護(hù)是格瑞公司自己進(jìn)行的。七、流動資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分析目前公司流動資產(chǎn) 38043 萬元，其中貨幣資金 17715 萬元，存貨 9651 萬元，予付帳款 9828 萬元，應(yīng)收帳款 158 萬元，因為實行予付款定貨、余額款提貨的銷售政策，所以無應(yīng)收帳款，予付帳表是由于目前國內(nèi)大鋼廠銷售政策決定，全額款定貨，而且正常推定發(fā)貨造成公司予付帳款較多。公司一切采購均采取現(xiàn)款現(xiàn)貨不欠任何供貨商貨款。目前庫存雖然表面上較高，但由于生產(chǎn)線較多，冷軋產(chǎn)品加工工藝復(fù)雜，工序多，所以造成在線產(chǎn)品較多，屬正常周xx 公司融資商業(yè)計劃書第 37 頁/共 48 頁轉(zhuǎn)。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 38 頁/共 48 頁第二節(jié) 財務(wù)預(yù)測一、今后三年的財務(wù)預(yù)測利潤表（預(yù)測）企業(yè)名稱：xxx 有限公司 單位：人民幣（萬元）項目 行次 2022 年 2022 年 2022 年一、產(chǎn)品銷售收入 1 195000 260000 325000減：產(chǎn)品銷售成本 2 142691 192998 237900產(chǎn)品銷售費用 3 882 960 1560產(chǎn)品銷售稅金及附加4 820 1020 1360二、產(chǎn)品銷售利潤 5 50607 65022 84180加：其他業(yè)務(wù)利潤 6減：管理費用 7 1755 1650 2438財務(wù)費用 8 1020 830 1425三、營業(yè)利潤 9 47832 62542 80317加：投資收益 10補(bǔ)貼收入 11營業(yè)外收入 12減：營業(yè)外支出 13 13 80 200加：以前年度損益調(diào)整 14四、利潤總額 15 47819 62462 80117減：所得稅 16 15780 20612 26439五、凈利潤 17 32039 41850 53678現(xiàn)金流量表xx 公司融資商業(yè)計劃書第 39 頁/共 48 頁二、 敏感性分析（1）銷售額下降 10%和 20% 銷售額下降 10%20%不會影響公司現(xiàn)金流量，因為公司是定單生產(chǎn)，現(xiàn)款提貨，不存在占壓資金，銷售量下降同時各項投入及資金投入量會同比下降，只是由于銷售額下降會使總利潤受些影響，但不影響現(xiàn)金流量。（2）成本提高 10%和 20% 成本提高因素，可能不會太大，因為格瑞公司是鋼鐵深加工企業(yè)，原料采購價基礎(chǔ)不定價，公司銷售定價采取目標(biāo)利潤法，所以原材料漲跌不影響單位利潤，加工成本有近幾年數(shù)據(jù)記錄都比較穩(wěn)定，不會增長，所以成本這一因素不會影響現(xiàn)金流量。（3）籌資成本提高 10%和 20%籌資成本提高，國家近期不斷提高利率，但近一兩年內(nèi)提高 10%是不可能的，沒有新的資金進(jìn)入格瑞公司不會進(jìn)行大規(guī)模投資，現(xiàn)有流動資金可以滿足周轉(zhuǎn)。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 40 頁/共 48 頁第三節(jié) 公司對外負(fù)債及擔(dān)保情況公司目前在各金融機(jī)構(gòu)的對外負(fù)債及擔(dān)?？偨痤~為 億元人民幣，具體的借款明細(xì)請參見下表：xx 公司融資商業(yè)計劃書第 41 頁/共 48 頁第六章 風(fēng)險及退出方式第一節(jié) 風(fēng)險分析公司在未來發(fā)展過程中主要存在來自政策及市場兩個層面的風(fēng)險因素：一、 政策風(fēng)險1) 國家各級政府主管部門陸續(xù)會出臺一些產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法規(guī)，可能對公司的經(jīng)營造成一些政策風(fēng)險；2) 國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策可能影響鋼鐵行業(yè)總體的發(fā)展，也會波及到公司所處市場區(qū)域；二、 市場風(fēng)險1) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼行業(yè)的影響巨大；2) 上游及下游市場的發(fā)展和變化可能會使得公司的業(yè)績產(chǎn)生波動；xx 公司融資商業(yè)計劃書第 42 頁/共 48 頁第二節(jié) 退出方式公司預(yù)計在融資完成后，經(jīng)過兩年的迅速擴(kuò)張，在第三年內(nèi)實現(xiàn)國內(nèi) A 股上市，投資可選擇相應(yīng)退出方式。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 43 頁/共 48 頁附 件附件一：公司組織架構(gòu)圖xx 公司融資商業(yè)計劃書第 44 頁/共 48 頁附件二：河南 XX 主要供應(yīng)商介紹xx 公司融資商業(yè)計劃書第 45 頁/共 48 頁附件三：河南 XX 重要嘉獎列表xx 公司融資商業(yè)計劃書第 46 頁/共 48 頁附件四：主要競爭對手情況列表xx 公司融資商業(yè)計劃書第 47 頁/共 48 頁附件五：主要產(chǎn)品用途及流向比例 （1）主要用于食品包裝行業(yè)的原料（冷軋鍍錫基板 HPCC）占比 50%；（2）主要用于裝飾行業(yè)的原料占比 10%；（3）主要用于電子元件配件 10%；（4）主要用于印鐵制箱、制罐 15%；（5）主要用于深沖搪瓷用鋼帶（SPHD ）占比 5%；（6）其它占比 10%。食 品 包 裝50%裝 修 裝 飾10%電 子 元 件10%印 制 鐵 箱 、 鐵罐15%SPHD5%其 他10%xx 公司融資商業(yè)計劃書第 48 頁/共 48 頁附件六：主要銷售客戶