【正文】 、后勤人員、職工等確定所需。各基地管理機構(gòu)給于技術(shù)支持、引導(dǎo)科學(xué)種植。8項目實施進度計劃 按照“一年有起色、三年見成效、五年上臺階”的發(fā)展目標(biāo)，2013年規(guī)劃起步實施，20132014年全面推進，20152016年完善提高。項目按照13年時間建立58個生產(chǎn)基地，35年時間在各大中城市建立自營連鎖超市的速度進行擴展。項目依靠建成后的效益，滾動發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。9項目估算與資金籌措投資估算包括所列的全部工藝設(shè)備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。生產(chǎn)基地建設(shè)需要：項目區(qū)水、電、道路、管理人員住宅區(qū)、設(shè)施大棚建設(shè)、攝像機安裝、相機物流中轉(zhuǎn)需要：冷庫、物流冷鏈車、冷鏈集裝箱連鎖超市建設(shè)需要：自選超市的攝像機、POS機、網(wǎng)絡(luò)合作運營商等。序號工程名稱土建費用設(shè)備費用安裝費用其他費用小計一第一部分費用(一)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)基地1有機蔬菜基地 畝a良種蔬菜培育園大棚 棟，特色蔬菜栽培單體大棚 棟b蔬菜種植基地 畝2生態(tài)果園基地 畝3綠色養(yǎng)殖基地 畝（二）基地基礎(chǔ)設(shè)施1園區(qū)道路建設(shè)2給排水3綠化等4供水及電氣設(shè)備5建沼氣池 立方米及配套設(shè)施6排灌系統(tǒng)（噴灌、滴灌）二第二部分費用1建設(shè)單位管理費2勘察費3設(shè)計費4監(jiān)理費5前期費三預(yù)備費1固定資產(chǎn)投資a冷庫建設(shè)b冷藏車c自營超市建設(shè)d流動資金總投資總投資 萬元，其中申請國家計委 萬元，自籌 萬元。國家農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展改革委員會現(xiàn)在每年都有農(nóng)業(yè)扶持資金，可進行扶農(nóng)資金的申請，冷庫建設(shè)、沼氣池建設(shè)、生態(tài)示范園建設(shè)都有相關(guān)資金申請。10財務(wù)評價項目完工后，有機蔬菜基地 畝，年產(chǎn)有機蔬菜 萬斤；生態(tài)果園 畝，年產(chǎn)各類水果 萬斤；綠色養(yǎng)殖示范基地 畝，年產(chǎn)良種豬仔出欄 頭，年產(chǎn)良種商品豬出欄 頭，年產(chǎn)良種雞 羽；經(jīng)濟間種作物年收入 萬元；旅游收入 萬元/年。 本項目一年建成，第二年達產(chǎn)，計算期10年。 本項目勞動動員為 人，技術(shù)農(nóng)工 人，計算期內(nèi)人均工資及福利費按每月 元估算，全年工資及福利費為 萬元。 財務(wù)評價項目總成本估算（正常年第5年）為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。 成本估算如下： 1）.本項目所有的原材料，輔助材料及用電價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 2）.固定資產(chǎn)折舊： 固定資產(chǎn)原值為 萬元，按平均年限法計算折舊，折舊年限為房屋及建筑物 年，設(shè)備及其他 年，年折舊為 萬元。 3）.遞延資產(chǎn)為 萬元，按 年攤銷，按平均年限法計算，年攤銷費為 萬元。4）.修理費修理費按年折舊額的 計取，每年平均 萬元。5）.其他費用其他費用按 萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費） 萬元，防洪、幫困基金按年收入 估算，銷售費用、管理費用按年收入 估算。項目正常年（第5年）銷售收入 萬元。本項目生畜、禽征收 農(nóng)業(yè)稅，水果征收 稅，正常年稅收為 萬元。項目正常年份利潤總額為 萬元，項目免征所得稅，盈余公積金按利潤的 計算。財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資），根據(jù)該表計算以下財務(wù)評價指標(biāo)。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12）為 萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于0，該項目在財務(wù)上是可行的。項目的投資回收期為 年，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項目投資能按時回收。（1）敏感性分析考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項目的變化，對內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進行敏感性分析，結(jié)果見附表10。從附表可以看出，收入對項目的影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。（2）盈虧平衡分析通過計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）（第5年）表明，本項目只要達到 ，項目就可保本。11風(fēng)險及相應(yīng)預(yù)防措施農(nóng)業(yè)項目的投資出于受自然環(huán)境、技術(shù)條件和社會經(jīng)濟條件等許多難以控制和不可預(yù)測因素的影響，常使投資的結(jié)果偏離預(yù)期，導(dǎo)致投資決策中的風(fēng)險性和不確定性增大。因此，必須對各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的各種不確定性因素有側(cè)重的進行分析與處理，將風(fēng)險損失降到最低程度，使項目得以順利實施，發(fā)揮最大的投資效益。我公司在養(yǎng)生理念的思想指導(dǎo)下，將以全生態(tài)種養(yǎng)殖模式為主，建成有機食品生產(chǎn)銷售供應(yīng)鏈，為西安及其周邊市民提供安全健康的生鮮農(nóng)產(chǎn)品。近幾年生鮮農(nóng)產(chǎn)品受市場及環(huán)境影響，市場價格波動較大，現(xiàn)就目前的市場形勢以及將來可能存在的市場風(fēng)險分析如下：利用蚯蚓來疏松土壤，增強土壤的保水能力及氧化活土，；改善土壤質(zhì)地，為土壤增添天然腐殖質(zhì)。重視綠能投資，混播種植并結(jié)合養(yǎng)殖輪換使用土地，保持生物多樣性；不斷改良植物，培育更好的品種；作物套種可驅(qū)除害蟲的植物；種植豆科植物或套種豆科牧草飼養(yǎng)家禽，將植物生長不可缺少的氮吸收到土壤里；植樹造林、興修水利，引青蛙、益鳥定居，控制害蟲；養(yǎng)殖昆蟲喂養(yǎng)螃蟹、青蛙、益鳥。、水質(zhì)等環(huán)境質(zhì)量每年不定期進行嚴(yán)格的土壤、水質(zhì)等環(huán)境質(zhì)量的測試，隨時接受廣大客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和公開投訴，把產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證權(quán)完全交給消費者。 農(nóng)業(yè)種養(yǎng)的品種要盡量與周邊的品種錯開，避免同類生產(chǎn)的病蟲害威脅。同時開挖深溝、種植樹林來建造隔離帶，嚴(yán)防地下水的滲透性感染，原則上要獨立使用水源。 針對市場出現(xiàn)嚴(yán)重供需不對稱的狀況，根據(jù)需求，建立應(yīng)急預(yù)案，進而保證會員的利益，與部分農(nóng)戶建立合作簽約機制。農(nóng)戶按照公司要求生產(chǎn)出來的蔬菜品種，公司按照農(nóng)民正常生產(chǎn)條件得益甚至高于市場價格給農(nóng)戶以補償，保證農(nóng)民收益。在遇到自然災(zāi)害等其他原因的情況下，保證部分菜品的供應(yīng)。目前沿海發(fā)達地區(qū)的消費者對機產(chǎn)品以及純天然無污染農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)知度較高，而在內(nèi)地消費者對這些概念已經(jīng)接受，而對產(chǎn)品接受度大部分消費者仍持觀望態(tài)度?？赏ㄟ^鎖定產(chǎn)品的目標(biāo)人群（由于有機產(chǎn)品生產(chǎn)成本較高，客戶一般為高端消費群體）進行有規(guī)律的宣講宣傳，以及在高檔小區(qū)舉辦展銷會的形式向消費者宣傳我公司生鮮農(nóng)產(chǎn)品的養(yǎng)生理念，提高對產(chǎn)品的認(rèn)知認(rèn)可度。對于市場混亂而導(dǎo)致的價格風(fēng)險，公司采取適當(dāng)?shù)恼{(diào)整機制，對我公司產(chǎn)品進行保護。會員與公司之間進行合同制管理，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，避免出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷問題。在合同管理的基礎(chǔ)上，公司需要履行對會員的承諾，保證產(chǎn)品供應(yīng)，若公司在產(chǎn)品的供應(yīng)上出現(xiàn)問題，公司應(yīng)及時解決問題或提出解決方案，保證會員的利益，若不能解決，會員有權(quán)利要求現(xiàn)金賠償。若責(zé)任方為會員，公司可根據(jù)實際情況具體問題具體解決。有機蔬菜的產(chǎn)量受節(jié)氣、自然天氣、蟲害等影響波動較大，為滿足會員需求，建立多個基地，盡可能保證一年四季蔬菜供應(yīng)的品種豐富。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，遇極端天氣而造成的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量下降甚至絕產(chǎn)的現(xiàn)象嚴(yán)重。因此，要注意預(yù)防雷電、冰雹、雨雪及大風(fēng)、大霧等極端天氣對蔬菜生產(chǎn)的影響，應(yīng)吸取近些年蔬菜生產(chǎn)遭災(zāi)的教訓(xùn)，加強與氣象部門的聯(lián)系，及時了解氣象信息，確保蔬菜生產(chǎn)安全。蔬菜生產(chǎn)在已經(jīng)造成影響的情況下，可通過建立與其他兄弟企業(yè)的合作，保證我公司注冊會員利益。本公司會員在合同簽訂時，公司應(yīng)注明如遇此狀況的解決方案。12社會效益、生態(tài)效益評價 1）.技術(shù)貢獻 通過本項目的帶動可以對西安區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用。 2）.項目的綜合社會效益 項目建成后具有明顯的社會效益，預(yù)計每年可提供萬余就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，可為西安市居民提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補充淡季供應(yīng)的缺品，本項目實施后，可以推動項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，可增加農(nóng)民人均收入。 本項目建成后，可增加地方財政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進該區(qū)域國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護。在實施前進一步計劃對各子項目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達到定量分析、科學(xué)評價實施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。建議：建議公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西省農(nóng)業(yè)規(guī)劃研究院等具雄厚科研技術(shù)團隊的機構(gòu)合作，為公司提供先進技術(shù)，根據(jù)公司實力以及具體生產(chǎn)基地規(guī)劃一個中長期發(fā)展目標(biāo)，以公司以及市場需求。51 / 51