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正文內(nèi)容

紙廠往來會(huì)計(jì)工作流程-資料下載頁

2024-11-03 18:54本頁面

【導(dǎo)讀】每日完成網(wǎng)銀付款的復(fù)核工作。就否決該項(xiàng)業(yè)務(wù)。將個(gè)人借款和各部門報(bào)銷的日常費(fèi)用做相應(yīng)。的賬務(wù)處理,各部門報(bào)銷的費(fèi)用列入當(dāng)部門相應(yīng)的成本費(fèi)用。下,沒有發(fā)票的付款只掛往來賬,不確認(rèn)資產(chǎn)或不做費(fèi)用、成本處理。付款一般包括購買原材料的貨款、運(yùn)費(fèi)、稅金以。該類憑證編制時(shí)一般掛“應(yīng)付賬款”、“其。對(duì)于公司臨時(shí)發(fā)放的安全獎(jiǎng)獎(jiǎng)。檢查開具的發(fā)票是否有誤,密碼區(qū)有無出格等。同或者協(xié)議,根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定的付款時(shí)間和付款方式付款。票后根據(jù)開票金額借記“在建工程”中的技改項(xiàng)目。合同暫估入在建工程或者固定資產(chǎn),在開具發(fā)票以后再?zèng)_減暫估。程方面,根據(jù)簽訂的合同、協(xié)議以及相應(yīng)零星工程的審核報(bào)告確定首次付款金額,單位余額,有差錯(cuò)的,查找差錯(cuò)原因,需要調(diào)賬的,調(diào)整相應(yīng)的賬務(wù)處理。

  

【正文】 確定首次付款金額,在首次付款時(shí)扣除相應(yīng)的稅金和合同中規(guī)定的工程質(zhì)保金,我公司代開發(fā)票,發(fā)票開出來以后借記相應(yīng)的成本費(fèi)用,貸記“應(yīng)付賬款 — 材料款 — 其他”;發(fā)票開具不及時(shí)的需要在審核報(bào)告出來的當(dāng)月暫估相應(yīng)的費(fèi)用,借記相應(yīng)部門的成本費(fèi)用,貸記“應(yīng)付賬款 — 暫估 — 零星工程”,待發(fā)票開出來以后紅 字沖減暫估。 六 、現(xiàn)金、承兌的盤點(diǎn) 及 對(duì)賬工作。 每月底需要和出納盤點(diǎn)現(xiàn)金,并和 ERP上對(duì)賬,有差錯(cuò)的,查找差錯(cuò)原因,需要調(diào)賬,調(diào)整相應(yīng)的賬務(wù)處理。 每月中、月底和出納盤點(diǎn)承兌匯票,月底盤點(diǎn)時(shí)需要對(duì)賬, 對(duì)照 交款單位和單位余額,有差錯(cuò)的,查找差錯(cuò)原因,需要調(diào)賬的,調(diào)整相應(yīng)的賬務(wù)處理。 七 、 根據(jù)銀行對(duì)賬單和公司各銀行賬面余額以及公司賬面上各個(gè)銀行的存款余額編制各個(gè)銀行的余額調(diào)節(jié)表, 其中外幣存款需要知道月底的外幣匯率,將外幣 余額 換算成人民幣 余額。
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