合伙型私募股權基金資本招募說明書-資料下載頁
2025-05-27 18:00本頁面
【正文】 合伙人判斷基金無法繼續(xù)經(jīng)營；(6)基金被吊銷營業(yè)執(zhí)照；(7)出現(xiàn)《合伙企業(yè)法》及《有限合伙協(xié)議》規(guī)定的其他解散原因。基金的清算人由普通合伙人擔任，除非合計持有有限合伙三分之二以上實繳出資，額的合伙人決定由普通合伙人之外的人士擔任。在確定清算人以后,所有基金未變現(xiàn)的資產(chǎn)由清算人負責管理,但如清算人并非普通合伙人,則普通合伙人有義務幫助清算人對未變現(xiàn)資產(chǎn)進行變現(xiàn)。清算期不超過一年,清算期結束時未能變現(xiàn)的非現(xiàn)金資產(chǎn)按照《有限合伙協(xié)議》約定的分配原則進行分配。本基金只適合具備足夠風險承受能力的投資人。此部分提及的因素均將給基金的表現(xiàn)帶來負面影響,投資人應仔細閱讀此部分內(nèi)容并在充分考慮的基礎上做出投資決策。此部分提及的風險因素并涵蓋股權投資及本基金的全部風險。投資人在做出投資決策之前應向自己的財務、稅務和法律顧問尋求更多關于風險的建議。投資于本基金的風險包括但不限于：本部分應全面、準確、如實地揭示基金在設立和投資運作各環(huán)節(jié)的風險因素,包可能存在的法律與政策風險?；鸸芾砣藨斣诜ǘㄆ陂g內(nèi)維持符合有關法律規(guī)定的、反映交易項目的基金的會計賬簿,作為向合伙人提交基金的會計報表的基礎依據(jù)。基金的會計年度為日歷年度；首個會計年度自基金設立之日起到當年之12月31日止?；鸸芾砣藨斣谀甓冉K了之后,編制下列會計報表；(1)資產(chǎn)負債表；(2)損益表；(3)現(xiàn)金流量表；(4)各該合伙人在基金中的賬戶余額及在該會計年度的變化?；鸬哪甓葧媹蟊響瑟毩徲嫏C構進行審計。自基金設立的第一個日歷年度結束時起,普通合伙人于每年月日前應向有限合伙人提交年度報告。內(nèi)容為上一年度投資活動總結和上一年度經(jīng)審計的財務報告。有限合伙人在提前15天書面通知的前提下,有權在正常工作時間內(nèi)的合理時限內(nèi)親自或委托代理人為了與其持有的有限合伙權益相關的正當事項查閱基金的會計賬簿。有限合伙人在行使本條項下權利時應遵守基金不時制定或更新的保密程序和規(guī)定。基金應當于每個會計年度結束后4個月內(nèi),向備案管理部門提交年度業(yè)務報告和經(jīng)會計師事務所審計的年度財務報告?；鸬耐泄軝C構應當于每個會計年度結束后4個月內(nèi),向備案管理部門提交年度資產(chǎn)管理報告和年度資產(chǎn)托管報告。基金在投資運作過程中發(fā)生下列重大事件的,應當在10個工作日內(nèi),向備案管理部門報告：(1)修改基金或者基金管理人的公司章程；(2)基金或者基金管理人增減資本或者對外進行債務性融資；(3)基金或者基金管理人分立與合并；(4)基金管理人或者托管人變更,包括基金管理人高級管理人員變更及其他重大變更事項；(5)基金解散、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)。在不泄露商業(yè)機密的前提下,本基金可通過網(wǎng)站以及相關媒體等方式向社會適度披露信息,接受社會監(jiān)督。但是,前述信息披露不得涉及任何與本基金資本募集相關的內(nèi)容。
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