江蘇某集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁
2025-05-23 18:16本頁面
【正文】 96,555,銷售費(fèi)用 9,146,6,606,9,233,管理費(fèi)用 23,769,24,880,35,014,財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,604,1,149,4,307,資產(chǎn)減值損失2,113,401,2,097,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“” 號(hào)填列）382,604,66,其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資收益382,46,66,匯兌收益（損失以“” 號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“” 號(hào)填列）30,807,16,555,27,597,加：營業(yè)外收入2,817,3,528,4,164,減：營業(yè)外支出850,666,2,947,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失247,60,2,264, 四、利潤總額（虧損總額以 “”號(hào)填列）32,774,19,418,28,814,減：所得稅費(fèi)用5,862,5,606,11,398,五、凈利潤（凈虧損以“”26,911,13,812,17,416,號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤25,182,13,076,18,982,少數(shù)股東損益1,729,735,1,566,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額17,416,歸屬于母公司所有者的綜合收益總額18,982,歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額1,566, 現(xiàn)金流量表200720082009一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金564,252,534,102,客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還15,499,9,988,33,153,收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,197,9,469,10,245,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)584,949,460,901,577,500,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金416,635,333,112,441,443,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金101,508,75,393,62,430,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)19,000,12,504,12,499,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20,533,14,806,20,626,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)557,678,435,816,536,999,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額27,271,25,084,40,501,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金415,344,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額3,438,173,318,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額1,630,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,853,2,148,318,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金7,336,10,295,2,404,投資支付的現(xiàn)金160,質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額720,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)8,057,10,295,2,564,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,203,8,146,2,245,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金1,250,4,150,其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金4,150,取得借款收到的現(xiàn)金24,000,19,500,20,000,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)25,250,23,650,20,000,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27,000,20,500,11,000,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金18,000,2,316,11,361,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤1,501,2,263,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)45,000,22,816,22,361,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19,750,833,2,361,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額3,316,17,771,35,894,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額189,165,192,481,210,253,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額192,481,210,253,246,147, 42 / 42
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