【正文】 立初期，我們需要尋求具有廣泛認同基礎(chǔ)的企業(yè)文化，在公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中得以并相信其在公司未來的發(fā)展過程中，對組織成員的精神培養(yǎng)、對組織機體運行秩序的維系、對組織協(xié)作力的鞏固和凝聚，對組織創(chuàng)新能力的提升都將是不可替代的。但同時，我們也深刻的認識到，企業(yè)文化的建設(shè)和塑造不可能一日而成，我們將通過經(jīng)營理念、組織行為的規(guī)范以及引導(dǎo)、約束而逐漸形成的共同價值觀及行為模式，即在物質(zhì)層、制度層、精神層逐步完善和深化組織文化，使其在企業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮其最大的作用，幫助企業(yè)健康、快速的發(fā)展。（1）經(jīng)營哲學(xué)：信譽至上、貢獻社會。（2）價值觀念：員工的自身價值+為社會創(chuàng)造價值=企業(yè)價值（3）企業(yè)愿景：打造最具影響力的二手物品交易平臺。隨著培訓(xùn)人數(shù)與合作企業(yè)的不斷增加，原有的市場規(guī)模將會隨之擴大，公司組織建設(shè)也將為發(fā)展的市場提供相應(yīng)的組織保證，結(jié)合企業(yè)特點，屆時公司將會在適宜的地區(qū)建立辦事處或分公司。結(jié)構(gòu)說明：辦事處是占領(lǐng)市場的“先鋒隊”，辦事處在公司不同時期做相應(yīng)的市場準備；時機成熟，原有辦事處將升級為分公司。分公司所在地區(qū)實行區(qū)域化管理，這就直接鞏固并擴大了公司的業(yè)務(wù)范圍。公司與當?shù)氐娜瞬攀袌鲆约芭嘤?xùn)公司合作，有必要時對部分人才市場和培訓(xùn)機構(gòu)進行兼并與整合，在有較大市場和發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)優(yōu)先成立地區(qū)分公司。第8章 財務(wù)計劃 融資說明 股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模開始注冊資金300萬元。后期隨著公司規(guī)模的擴大，還會增大注冊資本。公司初期資金結(jié)構(gòu)如圖81所示。圖81公司初期股本結(jié)構(gòu)圖 資金籌措 初始融資額為300萬元，100萬元為發(fā)起人自籌資金，200萬元為發(fā)起人貸款，用于開設(shè)10家直營店和進行二手市場網(wǎng)站建設(shè)。后進行二期700萬元，用于發(fā)展期在各一線城市的擴張、覆蓋，其中絕大部分為一期所得盈利，即團隊入股。第三期，在全國各地以及世界范圍開設(shè)更多營業(yè)點，控制數(shù)量及密度，預(yù)計引進風(fēng)險投資3000萬元，團隊入股6000萬元（見圖82）。圖82公司各期融資情況 財務(wù)預(yù)測 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與匯總 根據(jù)以上投資項目的背景資料和有關(guān)的數(shù)據(jù)預(yù)測、估算，分類列出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及正常的部分數(shù)據(jù)的估算值。一個收購點帶給交易平臺的月飽和營業(yè)收入為90萬元，每個月具體的銷售情況會在飽和營業(yè)收入基礎(chǔ)上進行調(diào)整；初始固定資產(chǎn)投資額為115萬元，其中預(yù)備費用為建設(shè)投資的8%。，共計47萬元。 項目實施進度該項目分為三期：（1）發(fā)展初期公司剛成立不久，沒有很系統(tǒng)的組織結(jié)和很完善的管理制度，更重要的是我們沒有足夠的資金來擴大公司的規(guī)模，因此，此時的公司只能算是一個小規(guī)模的企業(yè)結(jié)構(gòu)，也沒有很大的市場占有率。所以，在這一階段我們不僅要好好經(jīng)營公司還要加大力度的宣傳我們公司的服務(wù)與產(chǎn)品，加大我們公司在全國的影響力。我們將以“先收購再出售”的方式為主，以“代銷”的方式為輔。首先，我們在沈陽地區(qū)租10間門店，作為服務(wù)點，并開設(shè)我們的網(wǎng)上二手商品交易平臺，同時做好宣傳工作，吸引人群把用不到的二手商品掛到我們網(wǎng)站出售。我們將會在還有一點，為了保證公司有一個相對穩(wěn)定的收入，我們初期的產(chǎn)品通過調(diào)查得出的幾種最受歡迎的二手產(chǎn)品為主。以此來達到我們預(yù)期的銷售額，通過第一時期的基礎(chǔ)資金，我們才能更好的實施下一階段的計劃。（2）發(fā)展中期（25年）這一時期的發(fā)展對公司的今后的大型規(guī)模的擴張起著至關(guān)重要的作用。第二時期公司本目標是要在全國的二手市場中30%以上的市場占有率。我們在初期所獲得的大部分利潤都用來擴大公司的規(guī)模完善我們的管理制度以及招聘一些員工。與此同時，我們還將要擴大公司的的店面以及網(wǎng)店的規(guī)模，我們也將收購更多的物品作為我們的商品，使我們的產(chǎn)品更齊全，顧客們能有更多的選擇，我們也會有更多的市場。我們還將與一些慈善機構(gòu)合作，使我們公司的品牌與公益相聯(lián)系，這樣，公司就會以一個很好的形象。（3）穩(wěn)定期（5年后） 經(jīng)過了第二時期的擴張以及發(fā)展，公司已經(jīng)有很大的規(guī)模了，也已經(jīng)形成一套較系統(tǒng)的體系。公司有了較穩(wěn)定的收入，也自然能穩(wěn)定的運作。這時，我們就會把市場擴大到北美和西歐等國家。首先，去當?shù)剡M行市場調(diào)查，了解其文化環(huán)境，然后對其進行可行性分析。先在一個國家內(nèi)提供部分地區(qū)的業(yè)務(wù)支持，一步步開展業(yè)務(wù)范圍擴充。若有特殊情況，再另作處理。逐步將市場擴充到海外其他國家。（見表101）。表101 發(fā)展戰(zhàn)略圖階段第一期（創(chuàng)業(yè)期：1年）第二期（發(fā)展期：3年）第三期（擴張期：第5年后）規(guī)模增數(shù)10家直營店面和網(wǎng)上二手市場交易平臺新開30家直營店面，進一步完善網(wǎng)站建設(shè)國內(nèi)新開100家直營店面，國外開設(shè)20家直營店面分布沈陽市內(nèi)繁華區(qū)北上廣深等一線城市北美、歐洲分別開設(shè)20家直營店面 投資計劃與資金預(yù)算 以基期價格計算的項目投資總額為1000萬元，總建設(shè)投資為800萬元。項目投產(chǎn)后形成的固定資產(chǎn)價值為1300萬元。 整個公司的二手物品物流網(wǎng)絡(luò)按分項估算的初始正常年份流動資金1000萬元，以后隨著企業(yè)影響面的擴大，流動資金隨之增加。 總成本費用估算及分析 前期店面租金的估算先按正常月份進行計算，然后按達產(chǎn)比例核算為投產(chǎn)期各年的房屋、倉庫租賃的費用。項目前期員工月工資及福利總額為13萬元，年總額為156萬元，占總成本的32%。 固定資產(chǎn)折舊年限為24個月，殘值率為5%。以上各項數(shù)據(jù)記入總成本費用估算表中。附：第一期成本支出預(yù)算計劃成本預(yù)算表 （單位：元）回收網(wǎng)點租金240000裝修150000職工薪酬1560000宣傳費用120000市場調(diào)查費用130000合計2200000另流動資金800000元，用于各網(wǎng)點回收商品。共計3000000元。本店回收網(wǎng)點在沈陽市內(nèi)，預(yù)計十處。每處初建門面總計為40平方米，按每月2000元算，租金共24000。十處共計240000。本店初建期主要要裝修門面和室內(nèi)，需購買吊頂、地磚、頂燈、店外燈箱、招牌、座椅等。每個網(wǎng)點費用為15000，十處共計150000。物品架，紙箱等整理用具。登記表，文具等辦公用品項目規(guī)格年經(jīng)費APP開發(fā)及維護團隊4000元/月*5人240000網(wǎng)點工作人員3000元/月*30人1080000市場推廣團隊4000元/月*5人240000共1560000元。傳單、積分卡、會員卡。由市場推廣團隊出面雇傭兼職人員，第一年預(yù)計投入120000元。問卷、小禮品等用品，預(yù)計投入100000由市場推廣團隊出面雇傭兼職人員，第一年預(yù)計投入120000元。共計130000元。 項目第一年總成本費用為300萬元，其中固定成本為220萬元，變動成本為80萬元，年銷售稅金及附加為30萬元，年銷售收入為700萬元。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為： BEP= 220247。(700 80 30)100%= %該項目生產(chǎn)力利用率低于70%，則表明項目比較安全，可以承受較大的風(fēng)險。第9章 風(fēng)險控制在本校及本校周圍也有一些同行競爭者，但是他們要么規(guī)模不大而且零散，要么我們應(yīng)該發(fā)揮自身的優(yōu)勢，做到優(yōu)勢產(chǎn)品與優(yōu)勢服務(wù)并重，打造出自己的品牌，使得同行業(yè)競爭者不能復(fù)制該模式。二手交易平臺是一個現(xiàn)在很熱的行業(yè)，在當今物質(zhì)豐富的時代，同時也是倡導(dǎo)節(jié)約型社會的時代，二手交易平臺既是有機遇也是有很大風(fēng)險的，市場調(diào)查了解當?shù)厝藗兿M習(xí)慣很重要。二手市場的產(chǎn)品收購與銷售的之間往往有矛盾，這種矛盾會隨市場的變動變得更加復(fù)雜。在應(yīng)對這個風(fēng)險上，首先我們會加大宣傳，一方面讓商品能賣得出，另一方面根據(jù)需求調(diào)節(jié)各類產(chǎn)品收購力度，對于一些市場大的貨物我們要保證一定穩(wěn)定的貨源；然后，我們要盡量掌握市場情況，把握市場動向；最后，我們對某些不好賣出的產(chǎn)品只實行代銷服務(wù)，降低風(fēng)險。公司在創(chuàng)立之初和擴建時，會遇到流動資金不足的情況。我們的啟動資金是2萬元，由于啟動資金很少，所以初期的規(guī)模會很小，但在公司逐步發(fā)展壯大之后會相應(yīng)的擴大規(guī)模，擴大成本投資額，擴大交易額。我們在創(chuàng)業(yè)方面還屬于初涉輕試的愣頭青，管理經(jīng)驗不足是一個無法也不可掩蓋的現(xiàn)狀，中間很可能會出現(xiàn)各種挑戰(zhàn)，但是，我們團隊的成員對此次創(chuàng)業(yè)都有堅定的信心和成熟的思考，當然，最重要的是我們是一個團結(jié)堅實的隊伍，每位成員都會努力維護團隊的和諧，同時此中大部分成員都曾擔任過和管理有關(guān)的職務(wù)——如班干系干乃至各種學(xué)?；?qū)W校外的團隊管理者，故而，管理風(fēng)險也是在可控范圍之內(nèi)的。一方面綜合性二手店在學(xué)校屬于新創(chuàng)，其中蘊含了許多未知的問題，另一方面，團隊在經(jīng)營方面經(jīng)驗不夠成熟，然而，一方面，畢竟有成員在這方面有所才干，另一方面可以通過吸納專業(yè)或有豐富經(jīng)驗的人加入來彌補不足。我們的啟動資金是2萬元，由于啟動資金很少，所以初期的規(guī)模會很小，但在公司逐步發(fā)展壯大之后會相應(yīng)的擴大規(guī)模，擴大成本投資額，擴大交易額。逐步取得消費者的信用，宣傳時是重點，服務(wù)態(tài)度是核心，售后服務(wù)是保障。技術(shù)風(fēng)險主要指網(wǎng)店的建立和運行以及二手產(chǎn)品的加工修理包裝問題，前者可以請專業(yè)人員，后者可以與相關(guān)人建立友好的商業(yè)聯(lián)系。第10章 資本退出我們公司將采取以下幾種主要的風(fēng)險投資退出方式。按原計劃順利進行，公司將在第5年通過上市方式促使風(fēng)險投資人資金安全退出，若出現(xiàn)問題導(dǎo)致公司未能按照原計劃的時間上市，公司將與別的公司協(xié)商買殼上市，假若公司運營情況出現(xiàn)惡化，公司會積極謀求兼并收購，以保證投資人的資金安全退出。首次公開發(fā)行，也叫公開上市，這種退出方式是指風(fēng)險企業(yè)通過公開上市的方式，在資本市場上首次向一般公眾發(fā)行股票，實現(xiàn)回收和資本增值。風(fēng)險企業(yè)股票上市發(fā)行的基本程序為：聘請顧問(主承銷商、律師、會計師等)、對企業(yè)進行必要的資產(chǎn)和資本的重組、將企業(yè)整體改制為股份有限公司、接受有關(guān)機構(gòu)的調(diào)查、制作和報送股票上市申請文件、證券管理部門核準發(fā)行等。首次公開發(fā)行是風(fēng)險投資非常重要的一個退出方式。買殼上市是指對于因為不滿足公開上市條件而不能通過IPO實現(xiàn)風(fēng)險資本退出的企業(yè)，在證券市場上通過買入一個已經(jīng)合法上市的公司(殼公司)的控股比例的股份，在掌握該公司的控股權(quán)后，通過資產(chǎn)的重組，把自己公司的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)注入殼公司。這樣，無須經(jīng)過上市發(fā)行新股的申請就直接取得上市的資格。具體的操作方式有：二級市場公開收購(要約收購)、非流通股股權(quán)轉(zhuǎn)讓、通過自有資產(chǎn)或股權(quán)與所選殼公司合并，改變殼公司的注冊資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)、通過控股上市公司的母公司而實現(xiàn)間接上市。兼并收購是指風(fēng)險投資公司通過另一家企業(yè)兼并收購風(fēng)險企業(yè)而實現(xiàn)風(fēng)險資本退出的一種企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易。在這種方式下，風(fēng)險資本家可以快速地將風(fēng)險資本撤出風(fēng)險企業(yè)，以實現(xiàn)資本增值。兼并收購根據(jù)風(fēng)險投資的退出狀態(tài)一般可以分為兩種情況：即一般收購和二級收購。一般收購指風(fēng)險企業(yè)發(fā)展到成長期后期，要想繼續(xù)發(fā)展就需增加大額的追加投資，而風(fēng)險投資家已不愿或不能再向企業(yè)投資，這時風(fēng)險投資家可將股份轉(zhuǎn)賣給其他企業(yè)，完成退出。而二級收購是指風(fēng)險投資由于某些原因急于從風(fēng)險企業(yè)撤資，風(fēng)險企業(yè)由另一家風(fēng)險投資公司收購，接手第二期投資的退出方式。第11章 附錄第一章 摘要 第二章 公司簡介 第三章 產(chǎn)品和服務(wù) 第四章 市場分析第五章 營銷計劃第六章 生產(chǎn)運營第七章 公司管理第八章 財務(wù)計劃第九章 風(fēng)險控制第十章 資本退出第十一章 附錄 40 / 40