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2025-08-04 04:27本頁面
【正文】 普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）四、APP項目財務(wù)評價 1．財務(wù)評價報表 1）財務(wù)現(xiàn)金流量表 2）損益和利潤分配表 3）資金來源與運用表 4）借款償還計劃表 2．APP項目盈利能力分析 1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2）資本金收益率 3）投資各方收益率 4）財務(wù)凈現(xiàn)值 5）投資回收期 6）投資利潤率 3．APP項目償債能力分析（借款償還期、利息備付率及償債備付率） 1）資產(chǎn)負債率 2）流動比率 3）速動比率 4）固定資產(chǎn)投資借款償還期五、資本原負債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/利息等）六、投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證）七、投資擔保（是否有抵押/擔保者財務(wù)報告）八、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)九、股權(quán)成本十、投資者介入公司管理之程度說明十一、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算）十二、雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第九章 資金退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股利第十章 風險及規(guī)避一、資源（原材料/供應(yīng)商）風險二、APP市場不確定性風險三、研發(fā)風險四、生產(chǎn)不確定性風險五、成本控制風險六、APP行業(yè)競爭風險七、政策風險八、財務(wù)風險（應(yīng)收賬款/壞賬）九、管理風險（含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴）十、破產(chǎn)風險第十一章 管理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、核心管理團隊分析三、管理制度及勞動合同四、人事計劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）五、薪資、福利方案六、股權(quán)分配和認股計劃第十二章 APP項目主辦單位財務(wù)分析一、財務(wù)分析說明二、財務(wù)指標分析（APP項目主辦單位近3年的財務(wù)狀況） 1．盈利能力 2．成長能力 3．營運能力 4．償債能力第十三章 附錄一、附件 1．營業(yè)執(zhí)照影本 2．董事會名單及簡歷 3．主要經(jīng)營團隊名單及簡歷 4．專業(yè)術(shù)語說明 5．專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等 6．注冊商標 7．企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料（標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等） 8．簡報及報道 9．場地租用證明 10．工藝流程圖 11．產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖二、附表 1．主要產(chǎn)品目錄 2．主要客戶名單 3．主要供貨商及經(jīng)銷商名單 4．主要設(shè)備清單 5．市場調(diào)查表 6．預(yù)估分析表 7．各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表
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