【正文】 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金78000 78000 78000 78000 78000 支付給職工的現(xiàn)金746423 899459 1097691 1339626 1636407 支付的所得稅0 0 542064 1064065 1761491 支付其他稅費(fèi)55466 130744 243266 389545 579707 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1012213 1654179 2592744 3704781 5139248 現(xiàn)金流出小計(jì)2762801 5409031 9555105 15034551 22460985 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額102605 1711922 4134606 7490701 11846628 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金958900 0 191780 0 0 購建無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金267000 0 26700 0 0 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(1225900)0 (218480)0 0 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金1500000 0 0 0 0 借款所收到的現(xiàn)金700000 0 0 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì)2200000 0 0 0 0 償還借款所支付的現(xiàn)金0 0 0 0 700000 分配股利所支付的現(xiàn)金0 0 491472 964753 1597085 償付利息所支付的現(xiàn)金40950 40950 40950 40950 40950 現(xiàn)金流出小計(jì)(40950)(40950)(532422)(1005703)(2338035) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2159050 (40950)(532422)(1005703)(2338035)四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1035755 1670972 3383705 6484999 9508593 資產(chǎn)負(fù)債表 單位: 元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金1,035,755 2,706,727 6,090,431 12,575,430 22,084,023 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn):958,900 958,900 1,150,680 1,150,680 1,150,680 減:累計(jì)折舊177,202 354,404 566,126 767,849 969,571 固定資產(chǎn)凈值781,698 604,496 584,554 382,831 181,109 無形資產(chǎn)267,000 267,000 293,700 293,700 293,700 減：累計(jì)攤銷53,400 106,800 165,540 224,280 283,020 無形資產(chǎn)凈值213,600 160,200 128,160 69,420 10,680 資產(chǎn)合計(jì)2,031,053 3,471,423 6,803,145 13,027,681 22,275,812 負(fù)債及權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)負(fù)債:應(yīng)付帳款373,157 974,354 1,725,851 2,885,436 4,448,870 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)373,157 974,354 1,725,851 2,885,436 4,448,870 長期借款700,000 700,000 700,000 700,000 0 負(fù)債合計(jì)1,073,157 1,674,354 2,425,851 3,585,436 4,448,870 所有者權(quán)益:實(shí)收資本1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 盈余公積0 59,414 673,753 1,879,694 3,876,050 未分配利潤542,104 237,655 2,203,541 6,062,552 12,450,892 所有者權(quán)益合計(jì)957,896 1,797,069 4,377,294 9,442,246 17,826,942 負(fù)債及權(quán)益合計(jì)2,031,053 3,471,423 6,803,145 13,027,681 22,275,812 成本費(fèi)用表 單位：元 第一年第二年第三年第四年第五年2,633 3,949 5,923 7,700 10,010 一 主營業(yè)務(wù)收入：2,665,406 6,860,953 13,351,711 22,085,852 33,736,392 核心會(huì)員會(huì)費(fèi)收入789,750 1,974,375 3,751,313 6,061,331 9,064,356 核心會(huì)員消費(fèi)1,579,500 3,948,750 7,502,625 12,122,663 18,128,711 普通會(huì)員會(huì)費(fèi)收入98,719 246,797 468,914 757,666 1,133,044 普通會(huì)員消費(fèi)197,438 691,031 1,628,859 3,144,192 5,410,281 減： 主營業(yè)務(wù)成本：1,243,856 3,247,847 5,752,835 9,618,118 14,829,565 服裝及其他成本1,066,163 2,783,869 5,478,891 9,160,113 14,123,395 支付商場代理費(fèi)177,694 463,978 0 0 0 支付物流費(fèi)0 0 273,945 458,006 706,170 主營業(yè)務(wù)稅金及其附加48,866 122,164 232,112 375,045 560,857 營業(yè)稅44,423 111,059 211,011 340,950 509,870 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)3,110 7,774 14,771 23,866 35,691 教育及附加1,333 3,332 6,330 10,228 15,296 二 主營業(yè)務(wù)利潤1,372,684 3,490,942 7,366,763 12,092,689 18,345,970 加： 其他業(yè)務(wù)收入200,000 260,000 338,000 439,400 571,220 廣告收入200,000 260,000 338,000 439,400 571,220 減：其他業(yè)務(wù)稅金及其附加6,600 8,580 11,154 14,500 18,850 減： 營業(yè)費(fèi)用1,158,736 1,889,177 2,953,519 4,225,917 5,865,001 廣告費(fèi)360,000 432,000 518,400 622,080 746,496 網(wǎng)絡(luò)廣告240,000 288,000 345,600 414,720 497,664 雜志廣告120,000 144,000 172,800 207,360 248,832 業(yè)務(wù)推廣費(fèi)329,063 493,594 740,391 962,508 1,251,260 核心會(huì)員263,250 394,875 592,313 770,006 1,001,008 普通會(huì)員65,813 98,719 148,078 192,502 250,252 會(huì)員維護(hù)費(fèi)263,250 658,125 1,250,438 2,020,444 3,021,452 核心會(huì)員210,600 526,500 1,000,350 1,616,355 2,417,162 普通會(huì)員52,650 131,625 250,088 404,089 604,290 銷售人員工資206,423 305,459 444,291 620,886 845,793 基本工資162,000 194,400 233,280 279,936 335,923 銷售提成44,423 111,059 211,011 340,950 509,870 減 ： 管理費(fèi)用：908,502 973,062 1,085,378 1,156,952 1,249,117 管理人員工資540,000 594,000 653,400 718,740 790,614 培訓(xùn)費(fèi)12,000 13,200 14,520 15,972 17,569 場所租賃費(fèi)78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)53,400 53,400 58,740 58,740 58,740 開辦費(fèi)攤銷23,360 23,360 23,360 23,360 23,360 其他無形資產(chǎn)攤銷30,040 30,040 35,380 35,380 35,380 域名注冊費(fèi)300 300 300 300 300 虛擬主機(jī)托管費(fèi)2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 折舊177,202 177,202 211,722 201,722 201,722 硬件設(shè)備折舊167,202 167,202 201,722 201,722 201,722 其他固定資產(chǎn)折舊10,000 10,000 10,000 0 0 辦公費(fèi)用14,400 15,840 17,424 19,166 21,083 話費(fèi)7,200 7,920 8,712 9,583 10,542 網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用24,000 31,200 40,560 52,728 68,546 減 ： 財(cái)務(wù)費(fèi)用：40,950 40,950 40,950 40,950 40,950 八 營業(yè)利潤(542,104)839,172 3,613,761 7,093,769 11,743,272 九 稅前利潤(542,104)839,172 3,613,761 7,093,769 11,743,272 減 所得稅0 0 542,064 1,064,065 1,761,491 十 凈利潤(542,104)839,172 3,071,697 6,029,704 9,981,781 公司總部人員工資 單位：元第一年第二年第三年每月工資第一年每人每年工資（第一年）行政123450054000市場部經(jīng)理111350042000市場部人員333250030000財(cái)務(wù)部經(jīng)理111350042000財(cái)務(wù)人員222200024000技術(shù)部經(jīng)理111350042000技術(shù)員233250030000客戶服務(wù)中心經(jīng)理111350042000客戶服務(wù)中心人員（兼）555200024000總計(jì)171920540000注：員工工資以每年10%的速度增長。附錄二：三種采集方式電子商務(wù)的一個(gè)特點(diǎn)就是簡化了顧客的購買行為，為顧客提供了一種更為快潔方便的服務(wù)，由于公司采用特色的為顧客實(shí)時(shí)進(jìn)行人體數(shù)據(jù)采集的服務(wù)方式，但是在進(jìn)行現(xiàn)實(shí)環(huán)境的考察之后，公司認(rèn)識(shí)到現(xiàn)有的視頻數(shù)據(jù)采集的硬件批普及率還沒有達(dá)到一個(gè)較高的水平，消費(fèi)群體的硬件擁有水平也存在形式的不同。針對這樣的現(xiàn)狀公司將采用多元化的服務(wù)方式來彌補(bǔ)這種消費(fèi)者硬件的不均勻分布而造成的購買過程中的不便之處。我們把我們消費(fèi)群體分為三種類型，針對不同的類型我們將采用不同的服務(wù)方式。第一類人群