【正文】 。（10） 牌價交易或優(yōu)惠交易的情況下，外匯金額與人民幣金額以中只須錄入其中一個，另一個由系統(tǒng)計算生成。只有詢價交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計算成交價。詢價交易情況下外匯金額、人民幣金額、成交價三者中只須錄入其中十個，最后一個由系統(tǒng)計算生成。各種交易方式下，由外匯金額計算人民幣金額的方法是：人民幣金額=外幣金額*適用牌價/牌價折算單位。由人民幣金額計算外幣金額的方法是外幣金額=人民幣金額/ （適用牌價 /牌價折算單位） 。 （關(guān)于適用牌價的選擇見附件《匯率相關(guān)概念及計算方法》 ） 。由外匯金額和人民幣金額計算成交價的方法是成交價=牌價折算單位*人民幣金額/外幣金額。對于聯(lián)動交易，只能由聯(lián)動產(chǎn)生金額的一方和適用牌價計算另一方金額，或由聯(lián)動產(chǎn)生金額的一方和另一方金額計算成交價。（11） 備注欄中，統(tǒng)計代碼對應(yīng)外管局統(tǒng)計代碼，對應(yīng)關(guān)系見結(jié)售匯統(tǒng)計代碼表，為必選項（12） 備注欄中，統(tǒng)計代碼對應(yīng)外管局統(tǒng)計代碼，對應(yīng)關(guān)系見結(jié)售匯統(tǒng)計代碼表，為必選項。摘要代碼與相應(yīng)內(nèi)容的關(guān)系見結(jié)售匯代碼表。（13） 本筆業(yè)務(wù)套號一欄，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號有錄入，則與相關(guān)業(yè)務(wù)套號相同，如相關(guān)業(yè)務(wù)套號未錄入，則由系統(tǒng)按業(yè)務(wù)錄入順序自動配給。（14） 業(yè)務(wù)編號由系統(tǒng)在本柜組范圍內(nèi)對結(jié)匯業(yè)務(wù)按時間順序自動配給。格式為：“售匯”+流水號。（15） 錄入確認(rèn)后，對于小于或等于指定金額（不需授權(quán)）的牌價交易和優(yōu)惠交易直接產(chǎn)生成交流水，并按成交流水產(chǎn)生會計分錄；對于超出指定金額的牌價交易和優(yōu)惠交易以及所有詢價交易，系統(tǒng)判斷錄入內(nèi)容是否與柜組授權(quán)內(nèi)容相符；對于需分行詢價授權(quán)的詢價交易，系統(tǒng)還需判斷錄入內(nèi)容是否與分行詢價授權(quán)內(nèi)容相符，只有錄入內(nèi)容與授權(quán)內(nèi)容相符的情況下，系統(tǒng)才產(chǎn)生成交流水及會計分錄，否則重新退回錄入狀態(tài)。（16） 對于詢價交易和優(yōu)惠交易，系統(tǒng)自動記算對客戶優(yōu)惠金額，記入售匯流水中。優(yōu)惠金額讓利金額=賣出外匯金額*牌價交易應(yīng)使用的匯率買入人民幣金額。牌價交易應(yīng)使用的匯率即售匯幣種當(dāng)日鈔賣價（鈔匯標(biāo)志為鈔）或匯賣價（鈔匯標(biāo)志為匯） 。20 / 109（17） 交易成功后會計分錄如下：1. 對于業(yè)務(wù)套號非錄入且非待處理的情況：則貸記客戶相應(yīng)幣種帳戶，科目號為相應(yīng)存款科目，金額為交易外幣金額；借記外匯買賣帳戶對應(yīng)于該柜組的分戶，金額為交易外幣金額。分錄為：借：316310 /316320 結(jié)售匯戶 售匯幣種貸：客戶活期存款（可能是單位或個人） 客戶帳戶 售匯幣種（316310/316320 帳戶對應(yīng)本位幣金額為售匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個人，則選擇 316320。2. 對于待處理的情況，則貸記 9999 科目對應(yīng)于錄入柜員的帳戶，金額為交易外幣金額，借記外匯買賣帳戶對應(yīng)于該柜組的分戶，金額為交易外幣金額。例：借：316310/316320 錄入柜組戶 售匯幣種金額貸：9999 錄入操作員戶 售匯幣種金額316310/316320 帳戶對應(yīng)本位幣金額為售匯人民幣金額）316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個人，則選擇 316320。3. 對于業(yè)務(wù)套號為錄入的且為非待處理的情況，會計處理如下：例：借：316310/316320 錄入柜組戶 售匯幣種金額貸：9999 錄入操作員戶 售匯幣種金額316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個人，則選擇 316320。本位幣分錄：借：3150 人民幣幣種金額貸：316310 /316320 人民幣幣種金額316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個人，則選擇 316320。（18）交易成功后系統(tǒng)應(yīng)產(chǎn)生人民幣會計分錄和會計憑證。 售匯流水查打（交易代碼：3121）功能概述：查詢本柜組當(dāng)日售匯錄入流水，提供模糊查詢功能，只能查詢當(dāng)日。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：柜員號、柜組號、客戶代碼等。柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號 1800202213 終端 ttyp3 打印機 交易碼:3121 交易名稱 : 售匯流水查打 請輸入查打條件: 柜組號碼 柜員代號 查打起訖日 2022/06/22 2022/06/22 客戶代號21 / 109 業(yè)務(wù)編號 統(tǒng)計代碼 摘要代碼查詢結(jié)果：查詢結(jié)果顯示要素包括：交易方式、柜組授權(quán)碼、分行詢價授權(quán)碼、客戶代碼、證件種類、證件號碼、客戶全稱、收款帳號、開戶行、收款人戶名、付款人人民幣帳號、付款人開戶行、付款人戶名、售匯外匯幣種、鈔匯標(biāo)志、外匯金額、人民幣金額、成交價、成交價讀取時間、統(tǒng)計代碼、摘要內(nèi)容、補充摘要、業(yè)務(wù)套號、業(yè)務(wù)編號、優(yōu)惠金額、錄入柜員、柜組授權(quán)柜員。查詢結(jié)果界面： 售匯流水查詢清單 ==================查詢柜員:18002 查詢?nèi)掌?:2022/06/22 查詢時間:171937 頁 碼:001記錄: 0001 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號 :2022062202226 業(yè)務(wù)編號:XMSH2022000001客戶名稱:西北開發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價授權(quán):賣出幣種:DEM 賣出金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計代碼:20202 摘要代碼 :076 補充摘要 :記錄: 0002 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號 :2022062202242 業(yè)務(wù)編號:XMSH2022000002客戶名稱:西北開發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價授權(quán):賣出幣種:DEM 賣出金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計代碼:20221 摘要代碼 :005 補充摘要 : ============= END ============ 售匯憑證打?。ń灰状a：3122）界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/05/14 流水號 1800202215 終端 ttyp1 打印機 交易碼:3122 交易名稱 : 售匯憑證打印 交易日期 : / / 柜員流水號:說明： 交易日期可以不錄入，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)日。輸入業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)調(diào)出該筆憑證進(jìn)行打印。 本功能模塊所有售匯業(yè)務(wù)均須打印甲種結(jié)售匯憑證，格式與結(jié)匯憑證中的甲種結(jié)售匯憑證相同。 對于購匯入我行活期帳戶，以客戶購匯外幣金額打印特轉(zhuǎn)貸方憑證。特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證格式如下：中國建設(shè)銀行特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證 賬別： 年 月 日 第 號全 稱 全 稱賬 號 賬 號付款人 開戶行收款人 開戶行大寫 （幣種） 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分附件張22 / 109金額 原憑證名稱 原憑證號碼 原憑證金額 賠償金轉(zhuǎn)賬原因 （銀行蓋章） 科目（貸） 對方科目（借）會計主管 復(fù)核 記賬 制單規(guī)格：連邊 *（白紙印紅字）使用說明：同特種轉(zhuǎn)賬借方憑證。 售匯登記本查打（交易代碼：3123）功能概述：查詢本柜組售匯登記本，提供模糊查詢功能，隨時可打印，每月月末要求打印。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：起始日期、截止日期、柜員號、柜組號、客戶代碼等柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號 1800202214 終端 ttyp3 打印機 交易碼:3123 交易名稱 : 售匯登記本查打 請輸入查打條件: 柜組號碼 柜員代號 查打起訖日 2022/06/22 2022/06/22 客戶代號 業(yè)務(wù)編號 統(tǒng)計代碼 摘要代碼查詢結(jié)果：查詢結(jié)果顯示要素包括：交易方式、客戶代碼、客戶全稱、外匯幣種、鈔匯、外匯金額、人民幣金額、成交價、統(tǒng)計代碼、摘要內(nèi)容、補充摘要、業(yè)務(wù)套號、業(yè)務(wù)編號、優(yōu)惠金額、錄入柜員、柜組授權(quán)柜員。 售匯登記本 ==================打印柜員:18002 打印日期 :2022/06/22 打印時間:173007 頁 碼:001記錄:0001 柜組號碼:018 操作員:18002售匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)編號:XMSH2022000001 客戶名稱: 西北開發(fā)公司賣出幣種:DEM 賣出金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計代碼:20202 摘要代碼 :076 補充摘要 :記錄:0002 柜組號碼:018 操作員:18002售匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)編號:XMSH2022000002 客戶名稱: 西北開發(fā)公司賣出幣種:DEM 賣出金額: 成交價: 人民幣金額:統(tǒng)計代碼:20221 摘要代碼 :005 補充摘要 :小計: [起訖日期:2022/06/222022/06/22] 折人民幣金額: ============= END ============23 / 109 售匯試算（交易代碼：3126） 基本流程：本功能用于對客戶可能進(jìn)行的售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)先試算，以便客戶備好應(yīng)付人民幣。對于有優(yōu)惠待遇的客戶，也便于其了解適用的匯率。界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號 1800202217 終端 ttyp3 打印機 交易代碼：3126 交易名稱: 售匯試算 證件種類 證件號碼 客戶代號 拼音代碼 客戶名稱 交易方式 賣出幣種 鈔匯標(biāo)記 賣出金額 成交價 人民幣金額 說明：本功能界面各錄入項與售匯界面對應(yīng)錄入項控制相同，匯率的取值與計算方法也相同。交易結(jié)果輸出界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號 1800202217 終端 ttyp3 打印機 交易代碼：3126 交易名稱: 售匯試算輸出 證件種類 a 證件號碼 123456780 客戶代號 P12345678009 拼音代碼 xb 客戶名稱 西北開發(fā)公司 交易方式 1 賣出幣種 16 鈔匯標(biāo)記 0 賣出金額 4,897, 成交價 人民幣金額 17,927, 優(yōu)惠金額 售匯臺帳補充錄入修改（交易代碼：3131）? 每筆售匯業(yè)務(wù)成交后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生購匯臺帳記錄，購匯臺帳補錄入功能提供對每筆售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行補充信息錄入。每筆售匯業(yè)務(wù)完成后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生的每條售匯臺帳信息包括以下信息：購匯單位、企業(yè)代碼、購匯日期、幣別、購匯金額。? 進(jìn)入購匯臺