【正文】 聯(lián)系電話： 年 月 日（一式兩聯(lián) 第一聯(lián)：企業(yè)留存聯(lián) 第二聯(lián)：外匯局留存聯(lián)）數(shù)據(jù)校驗：1. 系統(tǒng)判斷新錄入的賬號是否已經(jīng)存在，如果存在判斷新錄入的幣種與已登記的該帳號對應(yīng)幣種是否重復(fù)，若重復(fù)則提示“該幣種的賬號已存在，請重新錄入?！?，如果不存在則入庫保存，提示保存成功。其他項目不作校驗。2. 狀態(tài)為已登記的記錄，不得刪除，除“境外賬戶賬號”、“幣種”和“開戶時間”以外的要素信息不得修改。“境外賬戶賬號”、“幣種”和“開戶時間”修改后可以保存和發(fā)送到外匯局，外匯局端對企業(yè)補充報告的這三項要素做直接覆蓋原數(shù)據(jù)處理。3. 登記修改次數(shù)不受限制。（總量報告模式）輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注企業(yè)代碼前臺頁面文本框字符9否自動顯示，不可編輯業(yè)務(wù)處理流程：1． 點擊查詢，顯示本企業(yè)已登記的企業(yè)境外賬戶清單，顯示內(nèi)容包括：境外賬戶賬號、境外賬戶戶名、幣種、境外開戶銀行代碼、境外開戶銀行名稱、開戶時間、境外開戶國別或地區(qū)。境外賬戶賬號信息未補全的，待補全后方可進(jìn)行賬戶收支報告。2． 對于集團(tuán)型業(yè)務(wù)，由各成員公司負(fù)責(zé)報告自身通過主辦企業(yè)境外賬戶發(fā)生的境外收支及余額。主辦企業(yè)自身若無境外賬戶收支發(fā)生，只需報告月末對賬單余額。3． 賬戶收支報告應(yīng)分賬號、幣種填寫，勾選需進(jìn)行報告的境外賬戶賬號和幣種，點擊新增報告，進(jìn)入數(shù)據(jù)輸入界面（界面要素見下文）。4． 系統(tǒng)保存錄入信息，供后續(xù)修改。可點擊報告，發(fā)送到外匯局，并提示報告成功，系統(tǒng)記錄報告時間。未報告的已保存信息，企業(yè)可進(jìn)行修改、刪除等變更操作；在報告日期所在自然月，企業(yè)可對已報告信息做修改或刪除處理。報告月份后則不得再修改或刪除。5． 保存存檔，登記操作日志。系統(tǒng)提供完整錄入數(shù)據(jù)界面打印功能。 數(shù)據(jù)輸入界面要素輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注月份前臺頁面文本框＋月份選擇控件6否收支、劃轉(zhuǎn)或調(diào)回月份，年+月境外賬戶賬號前臺頁面下拉列表單選本企業(yè)已登記的賬戶信息字符32否自動顯示，不可編輯幣種前臺頁面下拉列表單選見系統(tǒng)代碼表3否自動顯示，不可編輯收支類型前臺頁面下拉列表單選收入、支出、同名劃入、同名劃出、調(diào)回字符1否交易性質(zhì)前臺頁面下拉列表單選貨物貿(mào)易/服務(wù)貿(mào)易/資本項目/其他1除收支類型為收入或支出外不可填金額前臺頁面文本框否為當(dāng)月發(fā)生額合計本月末賬戶余額前臺頁面文本框否可為負(fù)值本月末對賬單余額前臺頁面文本框否可為負(fù)值對賬單日期前臺頁面文本框＋日期選擇控件否其他情況說明前臺頁面文本框是填報人前臺頁面文本框是聯(lián)系電話前臺頁面文本框是輸入框：報告月份： 境外賬戶賬號幣種賬戶收入賬戶支出同名賬戶劃轉(zhuǎn)調(diào)回境內(nèi)月末賬戶余額月末對賬單余額對賬單日期其他情況說明貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易其他貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易資本項目其他劃入劃出校驗：非境外賬戶或非離岸賬戶不得通過本功能報告，按境外賬戶登記信息控制。數(shù)據(jù)處理： 1． 對于集團(tuán)型業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動按月匯總計算各成員公司報告的同一賬號、同一幣種項下不同交易性質(zhì)當(dāng)月發(fā)生額合計、月末賬戶余額合計。2． 系統(tǒng)根據(jù)界面錄入的金額、日期和系統(tǒng)的內(nèi)部折算率表自動計算顯示相應(yīng)金額折美元。 主動性報告 差額報告 多付匯差額報告 多付匯差額報告新增 功能說明實現(xiàn)企業(yè)在系統(tǒng)企業(yè)端對進(jìn)口多付匯的交易作差額交易報告。對主動性報告的新增/修改/刪除，時間限制按照系統(tǒng)可提供企業(yè)端查詢的數(shù)據(jù)范圍（90天或半年）內(nèi)均可操作，目前需求書暫寫為當(dāng)前日期前30天（含）內(nèi)。 功能服務(wù)輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是付匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務(wù)處理流程：1．企業(yè)業(yè)務(wù)員可單選任一查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務(wù)員重新輸入。（1） 系統(tǒng)只提供付匯日期在當(dāng)前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)供企業(yè)端進(jìn)行查詢，輸入的付匯起止日期必須在當(dāng)前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進(jìn)行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A． 如果錄入的國際收支申報號碼對應(yīng)的付匯日期在當(dāng)前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當(dāng)前日期30天前，請到外匯局辦理”。B． 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。C． 如果錄入的國際收支申報號碼已做過差額交易報告，系統(tǒng)提示“該筆數(shù)據(jù)已做差額交易報告，請到‘多付匯差額報告修改’界面操作?！?。（3） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）申報號碼幣種金額報告差額差額原因勾選框系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示下拉菜單選擇（菜單選項見差額原因代碼表）（包括轉(zhuǎn)口）2．企業(yè)業(yè)務(wù)員根據(jù)查詢出的列表，打勾選取需要報告的申報單，錄入報告差額、差額原因，點擊【提交】。（未打勾的數(shù)據(jù)，報告金額不可錄入。）（1）如果錄入的報告差額大于付匯金額，系統(tǒng)提示“報告差額超過付匯金額，報告不成功?！狈祷劁浫虢缑?。（2）如果錄入的報告差額小于等于0，系統(tǒng)提示“報告差額不能為0或負(fù)，報告不成功?！狈祷劁浫虢缑?。（3）校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”3．實時同步到外匯局端，系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行差額交易報告標(biāo)識，記錄操作日志。 多付匯差額報告修改 功能說明實現(xiàn)企業(yè)在系統(tǒng)企業(yè)端對已報告的進(jìn)口多付匯差額交易作修改操作。 功能服務(wù)輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是（但三者不能同時為空）付匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8是（但三者不能同時為空）包括起始、截止日期報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8是（但三者不能同時為空）包括起始、截止日期業(yè)務(wù)處理流程：1．企業(yè)業(yè)務(wù)員可單選任一查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務(wù)員重新輸入。（1）系統(tǒng)將符合查詢條件中的付匯日期或報告日期的已報告多付匯差額信息以列表形式顯示。（2）如果輸入單筆國際收支申報號碼進(jìn)行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。B. 如果錄入的國際收支申報號碼未做過差額交易報告，系統(tǒng)提示“該筆數(shù)據(jù)未做差額交易報告”。，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當(dāng)前日期30天前，請到外匯局辦理”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）申報號碼幣種金額報告差額差額原因勾選框系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示原報告金額，點擊后可修改系統(tǒng)自動顯示原報告差額原因，可下拉菜單選擇（菜單選項見差額原因代碼表）（包括轉(zhuǎn)口）2．企業(yè)業(yè)務(wù)員根據(jù)查詢出的列表，打勾選取需要修改的申報單，修改報告差額、差額原因，點擊【提交】。（未打勾的數(shù)據(jù)，報告金額不可錄入。）（1）如果修改后的報告差額大于付匯金額，系統(tǒng)提示“報告差額超過付匯金額，修改不成功?！狈祷匦薷慕缑?。（2）如果修改的報告差額小于等于0，系統(tǒng)提示“報告差額不能為0或負(fù)，修改不成功?！狈祷匦薷慕缑?。（3）校驗通過后，系統(tǒng)提示“修改提交成功！”3. 系統(tǒng)保存報告信息，記錄操作日志，更新此筆報告修改次數(shù)，同步到外匯局端。 多付匯差額報告刪除 功能說明實現(xiàn)企業(yè)在系統(tǒng)企業(yè)端對已報告的進(jìn)口多付匯差額交易作刪除操作。 功能服務(wù)輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是（但三者不能同時為空）付匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8是（但三者不能同時為空）包括起始、截止日期報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8是（但三者不能同時為空）包括起始、截止日期業(yè)務(wù)處理流程：1．企業(yè)業(yè)務(wù)員可單選任一查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務(wù)員重新輸入。（1）系統(tǒng)將符合查詢條件中的收付日期或報告日期的已報告多付匯差額信息以列表形式顯示。（2）如果輸入單筆國際收支申報號碼進(jìn)行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。B. 如果錄入的國際收支申報號碼未做過差額交易報告，系統(tǒng)提示“該筆數(shù)據(jù)未做差額交易報告”。，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當(dāng)前日期30天前，請到外匯局辦理”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）申報號碼幣種金額報告差額差額原因勾選框系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示原報告金額系統(tǒng)自動顯示原報告差額原因2．企業(yè)業(yè)務(wù)員根據(jù)查詢出的列表，打勾選取需要刪除的申報單，點擊【刪除】。（未打勾的數(shù)據(jù)，報告金額不可刪除。）系統(tǒng)提示“刪除成功！”3．實時同步到外匯局端，在外匯局端自動撤銷差額報告標(biāo)識，并記錄操作日志。 多收匯差額報告 多收匯差額報告新增 功能說明實現(xiàn)企業(yè)在系統(tǒng)企業(yè)端對出口多收匯的交易作差額交易報告。 功能服務(wù)輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是收匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務(wù)處理流程：1．企業(yè)業(yè)務(wù)員可單選任一查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務(wù)員重新輸入。（1）系統(tǒng)只提供收匯日期在當(dāng)前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)供企業(yè)端進(jìn)行查詢，輸入的收匯起止日期必須在當(dāng)前日期前30天（含）內(nèi)。（2）如果輸入單筆國際收支申報號碼進(jìn)行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆收匯數(shù)據(jù)！”。，系統(tǒng)提示“該筆數(shù)據(jù)已做差額交易報告，請到多收匯差額交易報告修改界面操作”。，系統(tǒng)提示“該筆收匯數(shù)據(jù)的收匯日期在當(dāng)前日期30天前，請到外匯局辦理”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）申報號碼幣種金額報告差額差額原因勾選框系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示系統(tǒng)自動顯示下拉菜單選擇（菜單選項見差額原因代碼表）（包括轉(zhuǎn)口）2．企業(yè)業(yè)務(wù)員根據(jù)查詢出的列表，打勾選取需要報告的申報單，錄入報告差額、差額原因，點擊【提交】。（未打勾的數(shù)據(jù)，報告金額不可錄入。）（1）如果錄入的報告差額大于收匯金額，系統(tǒng)提示“報告差額超過收匯金額，報告不成功?！狈祷劁浫虢缑?。（2）如果錄入的報告差額小于等于0，系統(tǒng)提示“報告差額不能為0或負(fù)，報告不成功?！狈祷劁浫虢缑?。（3）校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”3．實時同步到外匯局端，系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行差額交易報告標(biāo)識，記錄操作日志。 多收匯差額報告修改 功能說明實現(xiàn)企業(yè)在系統(tǒng)企業(yè)端對出口多收匯的交易作差額交易修改報告。 功能服務(wù)輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是（但三者不能同時為空）收匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8是（但三者不能同時為空）包括起始、截止日期報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8是（但三者不能同時為空）包括起始、截止日期業(yè)務(wù)處理流程：1．企業(yè)業(yè)務(wù)員可單選任一查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務(wù)員重新輸入。（1）系統(tǒng)將符合查詢條件中的收