日內(nèi)波段交易系統(tǒng)-資料下載頁(yè)
2025-07-26 05:28本頁(yè)面
【正文】 分，多品種短線(xiàn)交易，多品種轉(zhuǎn)單一品種的中級(jí)趨勢(shì)行情交易多品種交易：本系統(tǒng)，目前可提供912個(gè)交易品種的長(zhǎng)期點(diǎn)位跟蹤，可日內(nèi)多品種交易。根據(jù)每個(gè)品種的流動(dòng)性，按資金比例及ATR，分倉(cāng)日內(nèi)交易，單一品種10%的資金比例。伴隨總權(quán)益的增長(zhǎng)或減少變化影響開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)，而分配比例不變。多品種轉(zhuǎn)單一品種的中級(jí)趨勢(shì)行情交易：在短線(xiàn)轉(zhuǎn)為中線(xiàn)趨勢(shì)邏輯單后，隨著正確頭寸的累積，單一品種可擴(kuò)大到總資金50%。以提高收益。總體思想是:保守中見(jiàn)激進(jìn)。根據(jù)開(kāi)倉(cāng)原則開(kāi)倉(cāng)后，原則上開(kāi)雙數(shù)倉(cāng)，控制該品種持倉(cāng)量占總權(quán)益10%以下，第一目標(biāo)可全平，或平半，另一半守住停利點(diǎn)情況下可看更高的目標(biāo)位置。轉(zhuǎn)成跨夜趨勢(shì)后，可在不碰止利點(diǎn)情況下的有效選點(diǎn)加新倉(cāng)，開(kāi)新倉(cāng)后，需要重新調(diào)整成本，以及止利點(diǎn)。以次循環(huán)累積，最大倉(cāng)位為單一品種權(quán)益的50%。新倉(cāng)成本必須低于市場(chǎng)價(jià)格，此時(shí)止利點(diǎn)方為有效，并可抵御一個(gè)反向第一目標(biāo)的回踩。直至市場(chǎng)證明觸發(fā)停利點(diǎn)，所有倉(cāng)單獲利了結(jié)，本次交易結(jié)束。[8]9趨勢(shì)邏輯整理及應(yīng)對(duì)要包括交易員的自控管理，虧得時(shí)候要怕，贏(yíng)的時(shí)候要敢?；疽笫?，大量做功課，每日行情整理及邏輯分析。[9]10年化交易收益率預(yù)判20102012回顧與展望2010年至今（11年2月）商品期貨市場(chǎng)跟隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)及世界經(jīng)濟(jì)的變化而充滿(mǎn)變化，投機(jī)機(jī)遇巨大，即是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。其行情特征是在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的不確定性及高通脹背景的預(yù)期下。多數(shù)商品走出了大級(jí)別振蕩并（部分）創(chuàng)出新高的通脹牛市的特征，伴隨商品價(jià)格的高企，雙邊手續(xù)費(fèi)的執(zhí)行，市場(chǎng)的振蕩幅度和波動(dòng)滑點(diǎn)較之09年有明顯變化，正是本系統(tǒng)捕捉的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)2010年的測(cè)試，9月11月，日內(nèi)交易為主，交易結(jié)果已體現(xiàn)穩(wěn)定。11月11年2月，日內(nèi)交易與趨勢(shì)交易結(jié)合，交易結(jié)果是總權(quán)益增長(zhǎng)20%。相信在不斷完善后，1112年將是本系統(tǒng)收獲的一年，[10]計(jì)劃與執(zhí)行11—12年度，年化的權(quán)益收益，分為3個(gè)目標(biāo)階段：1，15%年化2，20%年化3，30%及以上年化預(yù)算啟動(dòng)投資基金350萬(wàn)，交易風(fēng)格為保守中見(jiàn)激進(jìn)。多品種交易與短線(xiàn)轉(zhuǎn)中線(xiàn)的邏輯交易結(jié)合。11結(jié)束語(yǔ)好了，寫(xiě)了這么多，有了好的模式，有了制定的策略，有了好的習(xí)慣，要想賺到錢(qián)，就差一點(diǎn)了，兩個(gè)字：“做到”。你能么？
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