【正文】 二、資金籌措該項目總投資3000萬元，所需資金由該公司自籌。第十一部分 財務(wù)分析一、經(jīng)營收入項目建成投入運營后，主要經(jīng)營收入有：游客住宿、餐飲、娛樂健身、山珍等。合計收入4150萬元。餐飲項目預(yù)計年收入1900萬元休閑區(qū)：包括生態(tài)酒店、賓館、商務(wù)會所。預(yù)計年可收入1700萬元修車廠預(yù)計年可收入550萬元二、銷售稅金及附加和所得稅項目正常運營期，年均稅金為205萬元。銷售稅金中，進項稅率均以13%計算，輔料、包裝材料、包裝均為17%，增值稅率為6%，城市維護建設(shè)稅和教育費附加為增值稅的10%，所得稅率為實現(xiàn)利潤的25%。三、總成本費用項目達產(chǎn)后，正常運營總成本費用為3420萬元。(1)原輔材料費：項目產(chǎn)品主要原材料為優(yōu)質(zhì)食品、果品、綠色食品蔬菜及食鹽、包裝袋、箱等輔助材料。有些原料用于生產(chǎn)加工，有些原料（如優(yōu)質(zhì)糧）直接進入市場經(jīng)營。(2)燃料、動力費：根據(jù)生產(chǎn)實際進行估算，項目單位利用沼氣發(fā)電，電力能源及發(fā)電余熱綜合利用，沒有納入燃料動力費科目的計算，只作為生產(chǎn)過程，不計入成本費用。(3)工資福利費：本項目經(jīng)營后，單位職工及聘用人員、季節(jié)工人等支付的工資福利費用，全部計入總成本費用。(4)折舊費：本項費用以固定資產(chǎn)為基數(shù)，采用直線法，分類計算折舊費，主要折舊為建筑工程和設(shè)備。房屋折舊年限取25年，留殘值5％；設(shè)備(含安裝費)折舊為10年，留殘值5％。在折舊時，把基本預(yù)備費、建設(shè)期利息計用入上述費用之內(nèi)。(5)維修費：為保證建筑物的完好和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，每年要進行維修，維修費按折舊費的50％估算。(6)遞延資產(chǎn)攤銷費：前期工作費、勘察設(shè)計費等遞延資產(chǎn)從項目受益年(第二年)開始按5年進行等額攤銷。(7)其他費用：其他費用包括其他銷售費用和其他管理費用，系指從其他銷售費用及管理費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費后的其余部分。其中：其他銷售費用按產(chǎn)品銷售收入的5％計取，其他管理費用按外購原輔材料費、外購燃料動力費、工資及福利費之和的2%計取?？偝杀举M用為3420萬元。 四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標（1）項目固定資產(chǎn)投資總額3000萬元，流動資金100萬元。（2）項目達產(chǎn)后，銷售收入4150萬元。（3）總成本費用3420萬元。（4）利稅總額730萬元。其中利潤525萬元，稅金205萬元。（5）%。（6）%。（7）（稅后，含建設(shè)期1年）。第十二部分 勞動定員和培訓(xùn)（一）勞動定員根據(jù)《勞動法》規(guī)定，結(jié)合項目實施的實際，本項目勞動定員為150人（二）培訓(xùn)為適應(yīng)現(xiàn)代生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展的需要，需培養(yǎng)大批高素質(zhì)的經(jīng)營管理人員和科技人員，根據(jù)項目單位的實際情況，對部分人員進行培訓(xùn)。培訓(xùn)的目的意義能夠熟悉現(xiàn)代餐飲服務(wù)行業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律和目標要求，熟悉酒店經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境的發(fā)展方向、模式及重點，掌握一些先進的管理技術(shù)和科研技術(shù)。培訓(xùn)內(nèi)容①信息科技網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；②現(xiàn)代旅游經(jīng)營管理培訓(xùn)；③生態(tài)規(guī)則培訓(xùn)；④商務(wù)、法制培訓(xùn)；⑤農(nóng)業(yè)生態(tài)與環(huán)保培訓(xùn)；⑥科技研究培訓(xùn)。第十三部分 安全衛(wèi)生安全衛(wèi)生（1）根據(jù)《省關(guān)于加強安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定》要求，項目單位必須建立健全勞動安全制度，嚴格執(zhí)行國家安全部門和衛(wèi)生部門頒發(fā) 的安全衛(wèi)生標準和規(guī)程，要把安全生產(chǎn)作為重中之重，抓緊抓實。建立及健全各項安全制度和嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，應(yīng)加強對工人的崗前安全教育培訓(xùn)，以杜絕安全事故的發(fā)生。（2）在原有基礎(chǔ)上進一步搞好項目區(qū)綠化美化，搞好文明建設(shè)和衛(wèi)生環(huán)境管理，杜絕一切傳染疾病的發(fā)生。第十四部分 工程招標根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容，本工程項目應(yīng)按國家有關(guān)文件和政策進行工程招標。（一）發(fā)包方式招標的工作范圍是指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括勘察設(shè)計、施工、試運等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。何種發(fā)包方式最適合項目的投標，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。（二）招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應(yīng)招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標投標機構(gòu)代理招標。本項目的業(yè)主擬自行招標，這需要按照《工程建設(shè)項目招標試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會第5號令）的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料。（三）招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標和議標。公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。邀請投標對象是項目法人對其資質(zhì)信譽、技術(shù)水平、過去承擔過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。議標議標是指招標單位與兩家或兩家以上具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標件的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關(guān)事宜進行協(xié)商，直到與某一單位達成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。議標與前兩種招標方式比較，招標程序簡單、靈活，但由于投標的競爭性較差，往往導(dǎo)致合同條件和合同價格對承包方較為有利。議標方式僅適用于不宜公開招標或邀請招標的特殊工程或限定條件下的工作內(nèi)容，而且必須報請建設(shè)行政主管部門批準后才能采用。本工程勘察設(shè)計、監(jiān)理、建筑安裝等工程均宜采用公開招標方式，可以根據(jù)不同路段、不同工程類別，分成多個標段，分別招標。這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。（四）本項目招標形式和招標內(nèi)容根據(jù)本項目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開招標形式。招標范圍本項目招標內(nèi)容主要是土建工程、設(shè)備采購與安裝，以及與之配套的管網(wǎng)工程、小區(qū)道路、綠化工程等配套設(shè)施的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理。有關(guān)招標范圍和情況見下表141。表141 招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√第十五部分 結(jié)論與建議（一）結(jié)論根據(jù)對本項目充分論證、分析，認為該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展方向，方案設(shè)計合理、投資估算準確、資金籌措有保障。項目建成后，對優(yōu)化山水生態(tài)資源配置，加快科技創(chuàng)新步伐，形成能源、生態(tài)、經(jīng)濟良性循環(huán)的發(fā)展環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展，將起到重要作用。發(fā)展綠色食品，實現(xiàn)食品的營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全，確保消費者健康。因此，本項目是可行性。本項目的建筑符合國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和科技政策，也符合國家生態(tài)示范發(fā)展的新方向。項目建設(shè)單位和技術(shù)依托單位積極性高,且具有較雄厚的經(jīng)濟實力和技術(shù)力量。項目符合保護資源、改善環(huán)境、發(fā)展生產(chǎn)力總體目標。（二）建議項目建設(shè)單位要抓緊時機，做好項目可行性研究報告的上報審批和自籌資金的落實工作。建立健全強有力的保障機制，爭取項目早日開工建設(shè)。本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，屬國家重點扶持的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目。建議項目區(qū)政府根據(jù)本區(qū)實際情況給予相應(yīng)的資金支持和政策傾斜。按照綠色食品標準和生態(tài)環(huán)境要求組織建設(shè)，投產(chǎn)后做好各項基礎(chǔ)工作。新建餐飲服務(wù)中心項目可行性研究報告