【正文】 和凝水回收系統(tǒng)的增設(shè)等四項(xiàng)改造，該裝置在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，每年可節(jié)約用電3027萬(wàn)KWh，，折標(biāo)準(zhǔn)媒14501噸，節(jié)約總價(jià)值3093萬(wàn)元，節(jié)能效果十分明顯。第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目只是對(duì)HFC125（五氟乙烷）制冷劑生產(chǎn)中的余熱蒸汽品質(zhì)進(jìn)行升級(jí)綜合利用，運(yùn)行中不需要增加人員，企業(yè)原有組織機(jī)構(gòu)和人員都保持不變，所有人員由原企業(yè)職工中調(diào)劑使用。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施涉及多套生產(chǎn)裝置和配套系統(tǒng)，在充分準(zhǔn)備情況下，盡可能減少生產(chǎn)裝置的停產(chǎn)時(shí)間，因此，計(jì)劃分一期工程來(lái)組織實(shí)施：實(shí)施計(jì)劃：2008年8月啟動(dòng)，2009年8月完成。表91 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年度月份階段2007年2008年2009年991101111122244668811011222446688110112可研報(bào)告編制及論證初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)、引進(jìn)技術(shù)一期工程全部投產(chǎn)驗(yàn)收第十章 項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求（國(guó)家計(jì)委9號(hào)令），本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)均進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，以確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，特制定項(xiàng)目的招投標(biāo)方案：一、 招標(biāo)范圍及內(nèi)容序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱招標(biāo)額（萬(wàn)元）招標(biāo)范圍1生產(chǎn)車(chē)間5805設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)及安裝工程2基建工程735設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)及安裝工程3其他150采購(gòu)及安裝工程二、招標(biāo)組織形式及方式根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過(guò)程中必須遵守如下程序：（1）項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門(mén)批復(fù)同意后，公司擬委托甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，采用委托招標(biāo)的形式，并進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)的內(nèi)容，公司將通過(guò)報(bào)刊、電子網(wǎng)絡(luò)或其他媒體發(fā)布招標(biāo)公告。（2）在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。（3）開(kāi)標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目承辦單位委托招標(biāo)單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格合理。（4）評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。（5）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，該中標(biāo)通知書(shū)具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。（6）對(duì)主要設(shè)備招標(biāo)，遵循質(zhì)量保證、安全保證、進(jìn)度保證、經(jīng)濟(jì)性的原則，發(fā)布招標(biāo)公告，初選合格供貨廠商，編制招標(biāo)文件，發(fā)出招標(biāo)文件，接受報(bào)價(jià)，投標(biāo)評(píng)審，實(shí)地考察，確定中標(biāo)廠商，簽訂訂貨合同。合同簽訂后，將及時(shí)催交，并派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造與檢驗(yàn)，確保設(shè)備及材料及時(shí)、保證質(zhì)量。三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目全部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公開(kāi)，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：（1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)當(dāng)天從當(dāng)?shù)赜?jì)委專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。投票采用打分制，以得分高者當(dāng)選。（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資質(zhì)要求評(píng)委會(huì)成員職稱在副高（副教授）級(jí)以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。附表：招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)意見(jiàn)基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√√√審評(píng)部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)說(shuō)明：（此欄由主管部門(mén)填寫(xiě)具體意見(jiàn)）年　　月　　日注：在空格中打“∨”第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)(一)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)(二)國(guó)家發(fā)展改革委《建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》(三)國(guó)家發(fā)展改革委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(四)機(jī)械設(shè)備價(jià)格，根據(jù)現(xiàn)行出廠價(jià)格估算，引進(jìn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)已考慮進(jìn)口關(guān)稅、增值稅及國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用。(五)原材料、動(dòng)力價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。二、編制說(shuō)明本估算根據(jù)項(xiàng)目構(gòu)成中各專業(yè)提供的條件編制。(一)本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用按項(xiàng)目單位考察選定的設(shè)備價(jià)格計(jì)算，設(shè)備安裝費(fèi)用一般按設(shè)備價(jià)格的810%。(二)建筑安裝工程。按**省建筑、安裝預(yù)算定額和材料市場(chǎng)價(jià)格估算。(三)公用設(shè)施。本項(xiàng)目公用設(shè)施，計(jì)入固定資產(chǎn)投資。(四)工程其他費(fèi)用。按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)分別計(jì)取。(五)預(yù)備費(fèi)。由于設(shè)備已有供貨意向、廠房及配套設(shè)施開(kāi)始動(dòng)工，價(jià)格的變動(dòng)不大，基本預(yù)備費(fèi)是按固定資產(chǎn)投資第一、二部分費(fèi)用的 6％計(jì)??；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按建設(shè)期年投資額的 0％遞增計(jì)算。(六)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。按國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定，暫停征收。(七)流動(dòng)資金。本技改項(xiàng)目建成后，不增加運(yùn)營(yíng)成本和產(chǎn)品收入，因此不需要流動(dòng)資金。三、投資估算項(xiàng)目總投資7350萬(wàn)元 其中：建設(shè)投資　　　　　　　　　 　 　 貸款期利息　　　　　　　　　 　 鋪底流動(dòng)資金　　　　　　　　 　　0萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)投資 ： 　　 其中：設(shè)備購(gòu)置 4535萬(wàn)元 安裝工程 1885萬(wàn)元 土建工程 270萬(wàn)元 　 預(yù)備費(fèi)用: 四、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金 0萬(wàn)元第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目總投資為7350萬(wàn)元，銀行借貸4000萬(wàn)元，企業(yè)自籌3350萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表第三節(jié) 投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃分一期共1年建成生產(chǎn)，一年全部投入7350萬(wàn)元。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 產(chǎn)品成本估算一、計(jì)算說(shuō)明（1）本項(xiàng)目細(xì)節(jié)能改造項(xiàng)目，不增加原材料消耗，其價(jià)格為0。（2）燃料及動(dòng)力的消耗是根據(jù)該廠現(xiàn)有的實(shí)際消耗水平進(jìn)行計(jì)算的，水，電、汽價(jià)格采用該廠所在地的現(xiàn)行價(jià)格。（3）固定資產(chǎn)折舊采用直線法，殘值率為5%。（4）無(wú)形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（5）大修理費(fèi)用按年折舊額的50%計(jì)算（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用：指項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息。 %二、產(chǎn)品總成本 經(jīng)測(cè)算：計(jì)算期年均運(yùn)行總成本是 ，其中經(jīng)營(yíng)成本84萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2：總成本費(fèi)用計(jì)算表第二節(jié) 產(chǎn)品銷售收益測(cè)算一、產(chǎn)品銷售收入和稅金 本項(xiàng)目系節(jié)能項(xiàng)目，產(chǎn)品銷售收入即指節(jié)能收入。正常年度的節(jié)能收入為3093萬(wàn)元。增值稅稅率17% 見(jiàn)附表3 ：產(chǎn)品銷售收入和稅金附加表附表4：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表二、根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)總投資收益率=利潤(rùn)總額/總投資100%=%總投資利稅率=利稅總額/總投資100%=%以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)投資收益率和投資利稅率第三節(jié) 貸款償還期計(jì)算一、還款來(lái)源 （1）用于技改項(xiàng)目投產(chǎn)后新增的可供投資者分配利潤(rùn)償還。 （2）用項(xiàng)目提取折舊費(fèi)償還。二、還款期該項(xiàng)目累計(jì)償還貸款本金4000萬(wàn)元，該項(xiàng)目以最大還款能力還款，貸款償還期為 年（含建設(shè)期），滿足貸款機(jī)構(gòu)要求的還款年限。平均利息償還倍數(shù)：見(jiàn)附表5：項(xiàng)目還本付息計(jì)算表第四節(jié) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及財(cái)務(wù)狀況分析一、現(xiàn)金流量分析 詳見(jiàn)附表 6A ：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 詳見(jiàn)附表 6B ：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 詳見(jiàn)附表 6C ：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表并由此計(jì)算以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：投資回收期（稅后）：投資回收期（稅前）：從以上指標(biāo)看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明項(xiàng)目盈利能力均高于行業(yè)基準(zhǔn)值。投資回收期低于行業(yè)投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回，因此該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講風(fēng)險(xiǎn)可以接受。二、 財(cái)務(wù)盈利能力分析 銷售毛利率：% 銷售凈利率: % 凈資產(chǎn)收益率:%第十三章　效益分析本項(xiàng)目是裝置能源優(yōu)化綜合利用的節(jié)能減排項(xiàng)目。運(yùn)營(yíng)中，項(xiàng)目本身沒(méi)有任何直接產(chǎn)出。因此，只能從項(xiàng)目的節(jié)能減排效果進(jìn)行效益分析。1）、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益分析本次提出的節(jié)能技術(shù)項(xiàng)目將在下一年全部竣工。改造實(shí)施后，反應(yīng)熱提供部分熱量產(chǎn)生蒸汽供裝置自身使用，利用反應(yīng)器出口物料余熱加熱進(jìn)口物料省去進(jìn)口蒸汽加熱器、油電加熱器和電加熱年可節(jié)省電量2510萬(wàn)KWh,節(jié)省蒸汽24975噸。液相水堿洗改造部分，可省去物料蒸發(fā)器和冷凝器。冷凍機(jī)改造部分采用直接蒸發(fā)式冷凝器換熱。通過(guò)對(duì)不同壓力蒸汽凝水的閃蒸回收利用。經(jīng)過(guò)改造，年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸保持不變，每年可節(jié)水、節(jié)電、節(jié)汽折標(biāo)煤14501噸，按現(xiàn)行（不含稅價(jià)）、總節(jié)能價(jià)值為3093萬(wàn)元；能源的良性循環(huán)和綜合利用、工藝技術(shù)水平的提高使得裝置運(yùn)行成本大幅降低，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。2）、環(huán)境效益本項(xiàng)目實(shí)施后，環(huán)境效益也十分明顯，大大減少了廢蒸汽、凝水的隨意排放，節(jié)約了能源。3）、社會(huì)效益該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高我國(guó)制冷劑生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)水平和推動(dòng)我國(guó)制冷劑生產(chǎn)行業(yè)的技術(shù)改造起到很好的示范作用，同時(shí)該項(xiàng)目的實(shí)施積極響應(yīng)了國(guó)家“節(jié)能減排”的號(hào)召。近幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)在飛速發(fā)展，用電量和用汽量在逐年上升，而不可再生資源數(shù)量有限，面對(duì)如此嚴(yán)峻的形勢(shì)，我們?nèi)绾未_保企業(yè)的發(fā)展，目前最可行的出路之一就是向節(jié)能降耗要效益，為企業(yè)創(chuàng)造良好的生存空間和發(fā)展環(huán)境。該項(xiàng)目的實(shí)施同時(shí)為提高我國(guó)五氟乙烷生產(chǎn)工藝技術(shù)水平趕超國(guó)際先進(jìn)水平提供了可靠的技術(shù)保證，社會(huì)效益十分顯著。