【正文】 和凝水回收系統(tǒng)的增設(shè)等四項改造，該裝置在滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)情況下，每年可節(jié)約用電3027萬KWh，，折標(biāo)準(zhǔn)媒14501噸，節(jié)約總價值3093萬元，節(jié)能效果十分明顯。第八章 企業(yè)組織與勞動定員 本項目只是對HFC125（五氟乙烷）制冷劑生產(chǎn)中的余熱蒸汽品質(zhì)進(jìn)行升級綜合利用，運行中不需要增加人員，企業(yè)原有組織機(jī)構(gòu)和人員都保持不變，所有人員由原企業(yè)職工中調(diào)劑使用。第九章 項目實施進(jìn)度項目實施涉及多套生產(chǎn)裝置和配套系統(tǒng)，在充分準(zhǔn)備情況下，盡可能減少生產(chǎn)裝置的停產(chǎn)時間，因此，計劃分一期工程來組織實施：實施計劃：2008年8月啟動，2009年8月完成。表91 項目實施進(jìn)度表年度月份階段2007年2008年2009年991101111122244668811011222446688110112可研報告編制及論證初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計、引進(jìn)技術(shù)一期工程全部投產(chǎn)驗收第十章 項目招投標(biāo)根據(jù)《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求（國家計委9號令），本項目在建設(shè)過程中，對建設(shè)項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均進(jìn)行公開招標(biāo)，以確保項目建設(shè)的順利進(jìn)行。為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，特制定項目的招投標(biāo)方案：一、 招標(biāo)范圍及內(nèi)容序號建（構(gòu)）筑物名稱招標(biāo)額（萬元）招標(biāo)范圍1生產(chǎn)車間5805設(shè)計、監(jiān)理、設(shè)備采購及安裝工程2基建工程735設(shè)計、監(jiān)理、設(shè)備采購及安裝工程3其他150采購及安裝工程二、招標(biāo)組織形式及方式根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：（1）項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，公司擬委托甲級資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，采用委托招標(biāo)的形式，并進(jìn)行公開招標(biāo)。對于公開招標(biāo)的內(nèi)容，公司將通過報刊、電子網(wǎng)絡(luò)或其他媒體發(fā)布招標(biāo)公告。（2）在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標(biāo)。（3）開標(biāo)時由項目承辦單位委托招標(biāo)單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。（4）評標(biāo)按照《中華人民共和國投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。（5）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該中標(biāo)通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。（6）對主要設(shè)備招標(biāo)，遵循質(zhì)量保證、安全保證、進(jìn)度保證、經(jīng)濟(jì)性的原則，發(fā)布招標(biāo)公告，初選合格供貨廠商，編制招標(biāo)文件，發(fā)出招標(biāo)文件，接受報價，投標(biāo)評審，實地考察，確定中標(biāo)廠商，簽訂訂貨合同。合同簽訂后，將及時催交，并派員現(xiàn)場監(jiān)造與檢驗，確保設(shè)備及材料及時、保證質(zhì)量。三、評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：（1）評標(biāo)委員會人員組成評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開標(biāo)當(dāng)天從當(dāng)?shù)赜嬑瘜＜規(guī)熘须S機(jī)抽取。評標(biāo)委員會主任由資深的專家擔(dān)任，評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者當(dāng)選。（2）評標(biāo)委員會成員的資質(zhì)要求評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。附表：招標(biāo)事項核準(zhǔn)意見基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√√√審評部門核準(zhǔn)意見說明：（此欄由主管部門填寫具體意見）年　　月　　日注：在空格中打“∨”第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)(一)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)(二)國家發(fā)展改革委《建設(shè)項目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》(三)國家發(fā)展改革委《投資項目可行性研究指南》(四)機(jī)械設(shè)備價格，根據(jù)現(xiàn)行出廠價格估算，引進(jìn)設(shè)備購置費已考慮進(jìn)口關(guān)稅、增值稅及國內(nèi)運輸費費用。(五)原材料、動力價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格估算。二、編制說明本估算根據(jù)項目構(gòu)成中各專業(yè)提供的條件編制。(一)本項目設(shè)備購置費用按項目單位考察選定的設(shè)備價格計算，設(shè)備安裝費用一般按設(shè)備價格的810%。(二)建筑安裝工程。按**省建筑、安裝預(yù)算定額和材料市場價格估算。(三)公用設(shè)施。本項目公用設(shè)施，計入固定資產(chǎn)投資。(四)工程其他費用。按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目特點分別計取。(五)預(yù)備費。由于設(shè)備已有供貨意向、廠房及配套設(shè)施開始動工，價格的變動不大，基本預(yù)備費是按固定資產(chǎn)投資第一、二部分費用的 6％計?。粷q價預(yù)備費，按建設(shè)期年投資額的 0％遞增計算。(六)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。按國家有關(guān)部門規(guī)定，暫停征收。(七)流動資金。本技改項目建成后，不增加運營成本和產(chǎn)品收入，因此不需要流動資金。三、投資估算項目總投資7350萬元 其中：建設(shè)投資　　　　　　　　　 　 　 貸款期利息　　　　　　　　　 　 鋪底流動資金　　　　　　　　 　　0萬元項目建設(shè)投資 ： 　　 其中：設(shè)備購置 4535萬元 安裝工程 1885萬元 土建工程 270萬元 　 預(yù)備費用: 四、流動資金估算流動資金 0萬元第二節(jié) 資金籌措本項目總投資為7350萬元，銀行借貸4000萬元，企業(yè)自籌3350萬元。詳見附表1：項目總投資使用計劃與資金籌措表第三節(jié) 投資使用計劃本項目計劃分一期共1年建成生產(chǎn)，一年全部投入7350萬元。第十二章 財務(wù)評價第一節(jié) 產(chǎn)品成本估算一、計算說明（1）本項目細(xì)節(jié)能改造項目，不增加原材料消耗，其價格為0。（2）燃料及動力的消耗是根據(jù)該廠現(xiàn)有的實際消耗水平進(jìn)行計算的，水，電、汽價格采用該廠所在地的現(xiàn)行價格。（3）固定資產(chǎn)折舊采用直線法，殘值率為5%。（4）無形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（5）大修理費用按年折舊額的50%計算（6）財務(wù)費用：指項目生產(chǎn)經(jīng)營期間長期借款利息和流動資金借款利息。 %二、產(chǎn)品總成本 經(jīng)測算：計算期年均運行總成本是 ，其中經(jīng)營成本84萬元。詳見附表2：總成本費用計算表第二節(jié) 產(chǎn)品銷售收益測算一、產(chǎn)品銷售收入和稅金 本項目系節(jié)能項目，產(chǎn)品銷售收入即指節(jié)能收入。正常年度的節(jié)能收入為3093萬元。增值稅稅率17% 見附表3 ：產(chǎn)品銷售收入和稅金附加表附表4：利潤及利潤分配表二、根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算以下指標(biāo)總投資收益率=利潤總額/總投資100%=%總投資利稅率=利稅總額/總投資100%=%以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)投資收益率和投資利稅率第三節(jié) 貸款償還期計算一、還款來源 （1）用于技改項目投產(chǎn)后新增的可供投資者分配利潤償還。 （2）用項目提取折舊費償還。二、還款期該項目累計償還貸款本金4000萬元，該項目以最大還款能力還款，貸款償還期為 年（含建設(shè)期），滿足貸款機(jī)構(gòu)要求的還款年限。平均利息償還倍數(shù)：見附表5：項目還本付息計算表第四節(jié) 財務(wù)現(xiàn)金流量及財務(wù)狀況分析一、現(xiàn)金流量分析 詳見附表 6A ：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 詳見附表 6B ：項目投資現(xiàn)金流量表 詳見附表 6C ：項目資本金現(xiàn)金流量表并由此計算以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：投資回收期（稅后）：投資回收期（稅前）：從以上指標(biāo)看出，項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項目盈利能力均高于行業(yè)基準(zhǔn)值。投資回收期低于行業(yè)投資回收期，表明項目投資能按時收回，因此該項目從財務(wù)上講風(fēng)險可以接受。二、 財務(wù)盈利能力分析 銷售毛利率：% 銷售凈利率: % 凈資產(chǎn)收益率:%第十三章　效益分析本項目是裝置能源優(yōu)化綜合利用的節(jié)能減排項目。運營中，項目本身沒有任何直接產(chǎn)出。因此，只能從項目的節(jié)能減排效果進(jìn)行效益分析。1）、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益分析本次提出的節(jié)能技術(shù)項目將在下一年全部竣工。改造實施后，反應(yīng)熱提供部分熱量產(chǎn)生蒸汽供裝置自身使用，利用反應(yīng)器出口物料余熱加熱進(jìn)口物料省去進(jìn)口蒸汽加熱器、油電加熱器和電加熱年可節(jié)省電量2510萬KWh,節(jié)省蒸汽24975噸。液相水堿洗改造部分，可省去物料蒸發(fā)器和冷凝器。冷凍機(jī)改造部分采用直接蒸發(fā)式冷凝器換熱。通過對不同壓力蒸汽凝水的閃蒸回收利用。經(jīng)過改造，年生產(chǎn)能力1萬噸保持不變，每年可節(jié)水、節(jié)電、節(jié)汽折標(biāo)煤14501噸，按現(xiàn)行（不含稅價）、總節(jié)能價值為3093萬元；能源的良性循環(huán)和綜合利用、工藝技術(shù)水平的提高使得裝置運行成本大幅降低，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。2）、環(huán)境效益本項目實施后，環(huán)境效益也十分明顯，大大減少了廢蒸汽、凝水的隨意排放，節(jié)約了能源。3）、社會效益該項目的實施，對提高我國制冷劑生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)水平和推動我國制冷劑生產(chǎn)行業(yè)的技術(shù)改造起到很好的示范作用，同時該項目的實施積極響應(yīng)了國家“節(jié)能減排”的號召。近幾年，國內(nèi)企業(yè)在飛速發(fā)展，用電量和用汽量在逐年上升，而不可再生資源數(shù)量有限，面對如此嚴(yán)峻的形勢，我們?nèi)绾未_保企業(yè)的發(fā)展，目前最可行的出路之一就是向節(jié)能降耗要效益，為企業(yè)創(chuàng)造良好的生存空間和發(fā)展環(huán)境。該項目的實施同時為提高我國五氟乙烷生產(chǎn)工藝技術(shù)水平趕超國際先進(jìn)水平提供了可靠的技術(shù)保證，社會效益十分顯著。