【正文】 節(jié)能措施綜述1. 工藝節(jié)能措施 免燒磚成型設(shè)備選用高效低電耗的 QTY420 免燒磚成型機，他和一般免燒磚成型機相比可以提高效益 14 倍，節(jié)能電能 50%左右。靜養(yǎng)車間在常年氣溫條件下，自然風干既可達到養(yǎng)護要求，只要在極端天氣情況出現(xiàn)是才使用覆蓋雨淋養(yǎng)護，同時出入口設(shè)置防塵簾，防止灰塵外逸。 變電站設(shè)置在負荷中心位置，減少線路損耗和電能損耗。使用節(jié)能型變壓器，并利用集中補償和分散補償相結(jié)合，使功率應(yīng)數(shù)達到 左右。 企業(yè)電理化，根據(jù)用電負荷到變壓器經(jīng)濟運行。各用電部門安裝有工電度表，車間照明一個開關(guān)一個燈，充分利用自然光照。 嚴格進行物料的計量驗收，嚴格領(lǐng)料的計量和監(jiān)督﹑加強油料管理、收發(fā)和監(jiān)督。第二節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 職業(yè)安全衛(wèi)生在各專業(yè)設(shè)計中，認真貫徹《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 、《建材工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》及《勞動保護設(shè)計規(guī)范》等有關(guān)勞動保護、安全、衛(wèi)生、消防方面的規(guī)范政策，使“安全第一、預(yù)防為主”的方針在實處。職業(yè)安全衛(wèi)生的防范措施除上節(jié)所述的環(huán)保工作外，還有在個車間的工藝設(shè)計中，選用機械化、自動化程度高，安全可靠的設(shè)備，車間主要通道寬 46 米。保證人流、物流交叉時的安全。安規(guī)設(shè)備男女衛(wèi)生新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告間和浴室，設(shè)置必要地衛(wèi)生間用房。電氣設(shè)計中，選用性能先進、分辨率強的開關(guān)設(shè)備，安全可靠地電氣統(tǒng)一線路中的過載、短路事故，設(shè)備性能好地防雷、保護接地設(shè)施。成品車間內(nèi)各種電氣開關(guān)和設(shè)備，選用防爆型的，易燃品存放場所和使用場所，不能使用高溫照明燈。 土建設(shè)計各建筑物時，按耐火等級設(shè)計，防火距符合要求；消防給水和滅火設(shè)備布置符合建筑設(shè)計規(guī)范規(guī)定；配電室和成品車間設(shè)備防火預(yù)警裝置。各車間按要求設(shè)置機械通風，濕空氣中的有害物控制在安全范圍內(nèi)，使工廠工人在生產(chǎn)過程中有一個清潔安全的環(huán)境。第三節(jié) 消防因全廠無易燃原料和產(chǎn)品，室內(nèi)消防以生產(chǎn)車間為重點，其火災(zāi)危險性為丙類，建筑物耐火等級為二級。消防給水設(shè)置室內(nèi)、室外消防給水系統(tǒng)，整個廠區(qū)處于消防栓保護半徑內(nèi)，部分區(qū)域設(shè)置手提貯存壓式干粉滅火器。消防系統(tǒng)設(shè)置，遵循國家有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全、重點和一般的關(guān)系。落實“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針。做到促進生產(chǎn)，保障安全。方便使用，經(jīng)濟合理。第十章 項目實施期限與進步新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告第一節(jié) 項目建設(shè)期限 本項目建設(shè)期 1 年，既 2022 年 10 月2022 年 10 月，本項目預(yù)計2022 年 10 月12 月進行可行性研究報告編制、審批、土建工程的勘察設(shè)計及招標工作。2022 年 1 月2022 年 6 月完成土建工程，2022 年 7 月完成設(shè)備購置及安裝調(diào)試，2022 年 10 月竣工驗收。第二節(jié) 項目建設(shè)進度表2022 2022項目名稱 年月10 月 1 日 12 月 30 日 　 10 月 1 日可行性報告編制 ???????? 　 　 　 　土建施工設(shè)計 ???????? 　 　 　 　土建施工 ???????? 　 ?????????????????? 　設(shè)備訂購 　 　 　 　 ????????設(shè)備安裝調(diào)試 　 　 　 ?????????竣工驗收 　 　 　 　 ???????????第十一章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 投資估算編制依據(jù)及取費標準 1. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版) ； 2. 《省建筑安裝工程綜合費用定額》 ； 3. 《省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法》 ； 4. 基本預(yù)備費為工程費用和其他工程費用的 5%計算；新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告 5. 安裝費用為設(shè)備費用的 5%計算； 6. 建設(shè)單位管理費：按工程費用的 %計取( 財建[2022]394 號文) ； 7. 勘察設(shè)計費：按工程費用的 %計??； 8. 工程監(jiān)理費：按工程費用的 %計??； 9. 前期費用：按工程費用的 %計取； 10. 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 11. 報建及招、投標費用：按工程費用的 %計取。(計價格[2022 ]1980 號文) 12. 環(huán)境影響評價費：按計價格[2022 ]125 號文執(zhí)行計取。 13. 可行性研究費：按工程費用的 ‰計取。(云價房發(fā)[2022 ]42 號文) 14. 基本預(yù)備費：按第一、二部分費用合計的 %計取。第二節(jié) 項目投資估算 本項目屬于新建項目。投資估算對市場需求，工藝技術(shù)方案，原材料及動力供應(yīng)，建設(shè)條件，組織及勞動定員等因素充分分析研究后，在選擇最佳方案的基礎(chǔ)上進行的。建設(shè)投資估算內(nèi)容包括廠區(qū)土建工程、設(shè)備安裝及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等，還包括工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費。本項目估算總投資 萬元，其中：(1 )固定資產(chǎn)投資估算 本項目按照概算法估算固定資產(chǎn)投資為 萬元，占總投資的 %。其中工程費用 萬元(含建筑工程費 萬元，設(shè)備費 萬元，安裝工程費 萬元)，占項目總投資的 %；其他工程新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告費為 萬元，占項目總投資的 ；預(yù)備費為 萬元，占項目總投資的 %；詳見建設(shè)投資估算表﹑項目土建工程一覽表、設(shè)備投資一覽表。(2 )建設(shè)期利息估算建設(shè)期貸款 200 萬元，年利率為 %，貸款為年初貸入，則建設(shè)期利息 萬元，占總投資的 %，詳見建設(shè)投資估算表。采用分項法估算項目所需求的流動資金，估算結(jié)果參見流動資金估算表及投資計劃與資金籌措表；從表中可以看出，項目需鋪底流動資金 萬元，占總投資的 %。所需流動資金申請向商業(yè)銀行貸款，按 %利率計算利息。第三節(jié) 資金來源與籌措項目總投資為 萬元，其中：申請銀行長期貸款 200 萬元，公司自籌 萬元(其中建設(shè)期貸款利息 萬元) 。詳見項目投資計劃與資金措表。第二十章 財務(wù)評價第一節(jié) 財評價依據(jù) (一) 國家發(fā)改委，建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版) ；新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告(二) 財務(wù)部《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》 ；(三) 設(shè)備的購置根據(jù)有關(guān)設(shè)備的市場現(xiàn)行市價取價；(四) 國家現(xiàn)行的企業(yè)財務(wù)管理制度及有關(guān)稅收政策制度；(五) 銀行長期貸款利率為 %；第二節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算 本項目計算期 16 年，其中建設(shè)期作 1 年算，生產(chǎn)期為 15 年。自第2 年起達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 80 %，第 3 年起完全達到計生產(chǎn)能力。 銷售收入和稅金及附加估計 本項目產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，并分析了近幾年國內(nèi)的市場價格，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。本項目產(chǎn)品定價為：綜合免燒磚價格 154∕m 179。,項目達產(chǎn)后原則實現(xiàn)年銷售收入 539 萬元。按國家有關(guān)稅法的規(guī)定，本項目產(chǎn)品增值稅率 17 %，主要原材料進項稅稅率 13 %，輔助材料及燃料動力進項稅稅率 17 %；城建稅、教育附加費及地方教育附加費分別按增值稅額的 5%、3%和 1%計??；所得稅計算以應(yīng)納稅所得額為基礎(chǔ)，稅率 25%。經(jīng)計算，項目正常生產(chǎn)年份增值稅額為 46 萬元，其中銷項稅 78 萬元，進項稅 32 萬元；年銷售稅金及附加為 4 萬元。具體見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。 總成本及經(jīng)營成本估計 1. 成本估算依據(jù) 項目需要的各種輔助材料、燃料、動力消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝流程確定；各種原料、輔料、燃料等價格參考現(xiàn)有市場價格計算。 　電費按 元∕度計算。新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告 　固定資產(chǎn)按 15 年綜合折舊，殘值率為 5%。 無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。修理費率按固定資產(chǎn)價值的 3%計。工資按職工人數(shù)及年人均工資進行計算。根據(jù)勞動定員計算項目生產(chǎn)工人和管理人員編制 173 人，月人均工資按 1100 元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和最新條件，職工福利費為工資總額的 14%，社保統(tǒng)籌為工資總額的 19%，醫(yī)療保險為工資總額的 4%，失業(yè)保險為工資總額 %，住房公積金為工資總額的 11%，合計費用為工資總額的 %。財務(wù)費用包括長期貸款利息(貸款利率 %),流動資金貸款利息( 貸款利率為 %)。銷售費用按銷售收入的 8%計算。其它各項費用按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定估算。由生產(chǎn)成本估算可以看出，本項目生產(chǎn)成本 萬元，其中原材料成本 250 萬元，占生產(chǎn)成本的 %。生產(chǎn)費用為 萬元，占生產(chǎn)成本的 %。3. 總成本估算本項目生產(chǎn)期平均年總成本 403 萬元，其中生產(chǎn)期平均年生產(chǎn)成本339 萬元，管理費用 17 萬元，財務(wù)費用 3 萬元，銷售費用 43 萬元。年固定成本 91 萬元，年可變成本 312 萬元；年經(jīng)營成本 375 萬元，詳見總成本估計表、總成本費用構(gòu)成圖。從成本分析圖、表來看，原料料費用對項目成本影響最大，占生產(chǎn)成本的 %；而總成本中，生產(chǎn)成本所占比新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告例達 %。第三節(jié) 財務(wù)效益分析從項目銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表及損益表可以看出，項目生產(chǎn)期年均銷售收入 萬元，增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元，扣除年總成本費用 萬元，年利潤總額 萬元，年所得稅 萬元，年稅后利潤 萬元。 償還能力分析 從資金來源與應(yīng)用表的計算結(jié)果表明，本項目計算期內(nèi)資金平衡狀況良好，投產(chǎn)當年起既產(chǎn)生盈余 6 萬元，計算期(16 年) 內(nèi)盈余資金累計473 萬元。資產(chǎn)負責表計算結(jié)果表明，本項目流動比例和速度比例非常合理，達產(chǎn)流動比例和速度比例分別為 476 %和 166 %。且隨著借款本金的償還，項目資產(chǎn)負債逐年降低，說明項目閑置占用資金較少，而且快速償付流動負責的能力較強。從借款還本付利息計算表可以看出，企業(yè)償還債務(wù)僅需 年。因此本項目借款償還能力較強。 經(jīng)濟效益測算根據(jù)損益表可以計算：總投資利潤率= % 總投資利稅率= %總投資收益率= %銷售利潤率= %銷售利稅率= %根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表可得：項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為 新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告%，所得稅后為 %；財務(wù)凈現(xiàn)值(ic =10 % )所得稅前為 萬元，所得稅后為 萬元；投資回收期所得稅前為 年，所得稅后為4029 年。第四節(jié) 財務(wù)敏感性和不確定分析 12. 4. 1 敏感性分析 可能影響項目的預(yù)期效益的主要因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量等。針對全部投資現(xiàn)金流量表的計算指標，分析上述因素朝不利方向變化 10 %時，對項目可盈利的影響。計算結(jié)果表明，在設(shè)定的變化率范圍內(nèi)，項目對產(chǎn)品價格的變化最敏感，產(chǎn)品產(chǎn)量次之。但是，在影響最大的產(chǎn)品價格下降 10 %時，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率乃保持在 % ，高于設(shè)定的基準收益率，因此項目具有較強的抗風險能力，具體測算結(jié)果見敏感性分析表、敏感性分析圖。12. 4. 2 不確定分析根據(jù)項目達產(chǎn)年份銷售收入、固定成本、可變成本及銷售稅金的值，按生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點。BEP (n﹚﹦固定成本∕(銷售收入可變成本 銷售稅金) ﹦ %按生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為 ，既項目生產(chǎn)能力只要達到能力的 %時，企業(yè)既不虧不盈。第五節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論從前面分析可以看出，本項目具有較好的盈利能力和較強的償還能力、抗風險能力，有較好的經(jīng)濟效益。但是通過不確定性分析可看出，產(chǎn)新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告品價格降低或原材料價格提高時，會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風險，建議在實施過程中，應(yīng)采用有效措施注意防范風險。第十三章 可行性研究結(jié)論第一節(jié) 結(jié)論 本項目投資主要用于征地建蓋免燒磚生產(chǎn)廠房，購置企業(yè)急需的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，用較少的投資進行免燒磚生產(chǎn)，采用集約化生產(chǎn)方式，走專業(yè)化的道路。為**區(qū)建材行業(yè)發(fā)展開辟了新的途徑。 通過市場分析，本項目產(chǎn)品市場情況比較樂觀，市場前景也看好。 生產(chǎn)規(guī)模的確定既考慮到市場需求，有考慮了資金及生產(chǎn)能力的諸多方面的因數(shù)，比較合理。 從技術(shù)方案可知，項目建成后，生產(chǎn)組織集中，工藝布局合理，使新廠形成一個示范基地。此外，工藝方案成熟，新增設(shè)備先進、可靠，質(zhì)量保證。故技術(shù)方案較先進。 本項目從設(shè)備選購、工藝、公司等諸多方面采用了節(jié)能措施，使工廠技術(shù)改造的能耗指標有所降低。設(shè)計中充分考慮了環(huán)保要求。新型墻體材料免燒磚廠建設(shè)項目可行性研究報告 通過全面的經(jīng)濟分析和評價，本項目有較好的經(jīng)濟效益。 本項目建成后需要增加人員 150 人，可直接解決 150 多人的就業(yè)，故項目還有較好的社會效益。綜合所述，項目實施是十分必要的，而且從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能、社會和環(huán)保效益等方面都是可行的。