【正文】 國家關(guān)于建筑節(jié)約型工廠的規(guī)范要求。本項目節(jié)能原則為：認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，凡屬陳舊落后或國家公布淘汰和限制的設(shè)備以及能耗高的落后工藝均不采用。采用能耗低的先進生產(chǎn)工藝。積極優(yōu)化工藝流程，做好熱能的回收利用，節(jié)能降耗。本項目主要能耗為電、水，其中電耗在總能耗中占有絕對的比重?？傮w能耗參見表131。表131 項目能耗指標(biāo)一覽表序號能質(zhì)名稱單位年均耗量折標(biāo)煤（噸）1電能Kwh/年150X1046062水噸10001合計607與國內(nèi)同類型企業(yè)相比，本企業(yè)的綜合能耗水平處于先進行列。為貫徹節(jié)約能源、合理利用能源的有關(guān)規(guī)定，本項目在設(shè)備選型、生產(chǎn)工藝、總圖運輸、建筑維護等方面軍考慮了節(jié)能要求并采取了相應(yīng)的措施。（1） 本項目新增68臺套設(shè)備。新增設(shè)備生產(chǎn)效率高，設(shè)備配置符合設(shè)備節(jié)能原則。（2） 總圖在工藝、設(shè)備布置等方面考慮了生產(chǎn)流程和工藝路線的合理性，縮短運輸距離和物料流程，提高運輸效率，并充分利用區(qū)域地勢高差布置井、池及管道。（3） 生產(chǎn)用水經(jīng)水處理設(shè)備循環(huán)使用，每年可節(jié)約大量用水。（4） 車間內(nèi)的水、電、氣等用能系統(tǒng)，均裝設(shè)控制和計量儀表以加強能源管理，減少能耗。（5） 新增的工藝設(shè)備均采用高效、節(jié)能、先進的產(chǎn)品，提高生產(chǎn)效率。（6） 變電所之間設(shè)置低壓聯(lián)絡(luò)線，以便在需要時切斷部分分壓器，減少變壓器的空載損耗。（7） 所有燈具，均選用高效節(jié)能燈具。（8） 建立熱能回收系統(tǒng)。利用冶煉爐高溫?zé)煔膺M行物料預(yù)熱、建筑采暖等。 第十四章 建設(shè)工期和工程進度XX冶金有限公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目計劃從2010年10月至2011年9月完成，建設(shè)期為1年（不含前期準備工作時間）。工程進度安排為：（1） 前期工作階段2010年6月—8月完成可行性研究報編制及報批。（2）工程設(shè)計階段2010年9月完成工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。（3） 設(shè)備訂購工作2010年912月進行，同時進行自制設(shè)備準備。（4） 開工準備階段2010年10月進入工程開工準備階段。完成公開招標(biāo)，選定施工隊伍及監(jiān)理單位，組織建材及工程設(shè)備進場。（5） 工程開工建設(shè)階段2010年10月完成地基基礎(chǔ)工程，2011年3月末復(fù)工。（6） 工程竣工驗收階段本工程在2011年9月完成建設(shè)內(nèi)容，進行土建工程驗收，2011年10月進行聯(lián)動試車，通過后，正式投產(chǎn)。工程進度安排參見表141。表141 項目工程進度計劃表序號工程進度安排前期建設(shè)期2010年2011年6789101112123456789101可研編制2工程設(shè)計—3資金籌措4開工準備5開工建設(shè)6設(shè)備訂購7設(shè)備安裝8員工培訓(xùn)9竣工10試車11竣工投產(chǎn)第十五章 組織機構(gòu)和人力資源本項目建設(shè)及經(jīng)營單位為XX冶金有限公司，該公司為民營企業(yè)，實行總經(jīng)理負責(zé)制。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)簡要圖示如下：葫蘆島百盛冶金有限公司 總經(jīng)理本項目勞動定員為91人，其中生產(chǎn)工人70人。人員主要分布在管理機構(gòu)、生產(chǎn)、生產(chǎn)輔助人員等環(huán)節(jié)。管理和技術(shù)人員12人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，一般管理人員4人，技術(shù)人員5人。管理人員工作班制按日班考慮。生產(chǎn)輔助人員9人，其中駕駛員1人，設(shè)備維護人員1人，生活保障人員1人，庫房人員1人，除塵人員1人，銷售人員2人，門衛(wèi)1人，鍋爐1人。生產(chǎn)輔助人員工作班制按照日班、雙班或彈性工作制考慮。生產(chǎn)工人70人。其中翻砂、鑄造車間25人，及加工車間25人，車型車間8人，清理車間12人。生產(chǎn)人員采用三班制。項目員工定員參見表151。表151 項目員工定員及區(qū)分一覽表序號崗位名稱定員班制備注一管理機構(gòu)1總經(jīng)理1日班制2副總經(jīng)理2日班制3一般管理人員4日班制4技術(shù)人員5日班制小計12二生產(chǎn)工人1翻砂、鑄造車間25三班制2機加工車間25三班制3車型車間8三班制4清理車間12三班制小計70三生產(chǎn)輔助人員1司機1日班制2設(shè)備維護人員1日班制3生活保障人員1日班制4庫房人員1日班制5除塵人員1日班制6銷售人員2日班制7門衛(wèi)18鍋爐1小計9人員合計91項目各流程技術(shù)要求較高，在本項目投入運營前，應(yīng)對員工進行操作及安全培訓(xùn)，一般員工培訓(xùn)期不少于2個月。其中主要裝置操作人員應(yīng)通過職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校或設(shè)備供貨廠家專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)期6個月，經(jīng)考核合格后方可上崗。項目所需員工中，車間管理人員由公司委派或招聘，管理人員、技術(shù)人員通過招聘引進；一般生產(chǎn)工人、管理人員在區(qū)內(nèi)解決。第十六章 投資估算和資金籌措方案本報告投資估算范圍為XX冶金有限公司年產(chǎn)XX噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目的建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等。本項目投資估算根據(jù)國家及XX省工業(yè)建筑有關(guān)實物定額規(guī)范文件進行。主要技術(shù)設(shè)備由國內(nèi)采購，設(shè)備費用按照生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價格計算；設(shè)備安裝費用按照購置設(shè)備價值的7%考慮。項目利用銀行貸款500萬元，貸款利息按照7%考慮。建設(shè)期貸款利息按照貸款額x貸款利率x50%計算。項目不可預(yù)見費按照工程費用與其他費用之和的2%計算。項目其他費用中，建設(shè)單位管理費按照工程費用的1%計算。工程設(shè)計費按照工程費用的2%計算，%計算。項目運營流動資金按照年周周4次計算，需增加流動資金XX萬元，本項目投資估算按照流動資金的50%設(shè)置鋪底流動資金，鋪底流動資金250萬元計入項目投資。流動資金估算參見表161。表161 項目全部流動資金估算表序號流動資產(chǎn)組成單位流動資金占用額占流動資產(chǎn)比例%1貨幣資金萬元175352應(yīng)收賬款萬元75153預(yù)付款萬元125254存貨萬元12525合計萬元500項目占用土地30畝，土地費用計入項目投資其他費用中。XX冶金有限公司年產(chǎn)XX噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目估算總投資為XX萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資XX萬元人民幣，流動資金XX萬元。總投資中，工程費用XX0萬元，其他費用XX萬元，不可預(yù)見費用XX萬元，流動資金XX萬元，建設(shè)期貸款利息XX元。項目建設(shè)投資和總投資估算參見表1616164。表162 項目建設(shè)投資估算表序號工程和費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計占建設(shè)投資一工程費用1建筑工程15020廠房50庫房30辦公、生活和附屬用房702設(shè)備購置和安裝費70030翻砂、鑄造車間設(shè)備22010機加工車間設(shè)備1808成型車間設(shè)備1407清理車間設(shè)備605運輸設(shè)備30環(huán)保節(jié)能設(shè)備303公用配套工程40含電權(quán)二工程其他費用551設(shè)計費22建設(shè)單位管理費83招標(biāo)代理服務(wù)費44員工培訓(xùn)費55土地費用36三不可預(yù)見費27四建設(shè)期貸款利息18建設(shè)投資合計150700501001000表163 項目總投資估算表序號項目名稱單位費用標(biāo)準費用額一工程費用萬元1土建工程費用萬元1502設(shè)備費用萬元750工程費用合計萬元900二工程其他費用萬元55三建設(shè)期貸款利息萬元年利7%，50%計算18四不可預(yù)見費萬元27五鋪底流動資金萬元250總投資合計萬元1250表164 項目全部投資估算表序號項目名稱單位費用標(biāo)準費用額一工程費用萬元1土建工程費用萬元1502設(shè)備費用萬元750工程費用合計萬元900二工程其他費用萬元55三建設(shè)期貸款利息萬元年利7%，50%計算18四不可預(yù)見費用萬元27五全部流動資金萬元500全部投資合計萬元1500XX冶金有限公司年產(chǎn)XX噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目總投資估算為XX萬元人民幣，資金來源分別為建設(shè)單位自籌及利用銀行貸款。資金籌措方案如下：XX冶金有限公司自籌XX萬元人民幣，占總投資XX%；利用銀行貸款XX萬元人民幣，占總投資XX%。項目資金利用和資金籌措計劃參見表165。表165 項目資金利用與籌措計劃表 單位：萬元序號項目合計第一年備注一總投資1固定資產(chǎn)投資100010002流動資金500500二資金籌措1資本金10001000固定資產(chǎn)投資10001000流動資金投資002借款固定資產(chǎn)投資00流動資金投資500500三建設(shè)期貸款利息1818已計入總投資第十七章 經(jīng)濟評價產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件。資源消耗：消耗廢鋼鐵6000噸，型砂2000噸；年綜合耗電150x104KWH，耗水1500噸。投資規(guī)模：總投資XX萬元，其中固定資產(chǎn)投資XX萬元，鋪底流動資金XX萬元。項目經(jīng)濟評價計算期為15年，其中包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年（生產(chǎn)負荷100%）。項目基準收益率為XX%。本項目進入滿負荷運行的正常年份內(nèi)，生產(chǎn)成本由原材料、外購動力、人工費用、固定資產(chǎn)折舊、企業(yè)和車間管理費、維修費等組成。主要生產(chǎn)經(jīng)營成本分列如下：(1)原料費用。本項目外購原料主要為為鋼鐵、型砂及其他外添加劑。年原材料總費用為3442萬元。（2）外購動力費用。項目年耗電150x104kwh，按照每度電1元價格計算，年用電費用為150萬元；消耗燃料為煤炭100噸/年。項目年外購動力總費用為XX萬元。（3）人員工資。本項目總定員XX人，人員工資標(biāo)準按照XX元/月人計算，估算年工資總額為XX萬元。員工福利按照工資總額的X%計算，年總?cè)斯べM用為XX萬元。（4）固定資產(chǎn)折舊。本項目固定資產(chǎn)形成率按照固定資產(chǎn)投資額的XX%計算，廠房等建筑設(shè)施折舊年限為XX年，設(shè)備折舊年限為XX年，估算項目年折舊總額為XX萬元，綜合折舊率為XX%。（5）維修及配件費用。設(shè)備維修和配件費用按照固定資產(chǎn)凈值的1%考慮，年費用總額為10萬元。（6）企業(yè)管理費。企業(yè)管理費按照產(chǎn)品銷售收入的1%計算，年費用總額為12萬元。（7）其他費用。銷售費用30萬元。綜合上述成本因素，本項目年生產(chǎn)總成本為XX萬元，其中固定成本XX萬元，可變成本XX萬元。經(jīng)營成本XX萬元。項目運行成本參見表171。表171 項目成本費用測算表序號項目單位數(shù)量單價（元）年總成本（萬元）一原材料3442二外購動力1電力費用kwh150x10411502煤炭噸203燃油噸00小計170三人工費用人1工資人1202福利費用人10小計萬元