【正文】 便明確責(zé)任，加強(qiáng)各個(gè)部門、人員管理銷售欠款的意識，為企業(yè)的考核工作提供有力的依據(jù)。以往單一按照客戶統(tǒng)計(jì)的銷售欠款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的銷售欠款的統(tǒng)計(jì)查詢提供以客戶、銷售部門、銷售人員三者的任意組合為統(tǒng)計(jì)依據(jù)的賬本。? 審批流程審批是企業(yè)加強(qiáng)各項(xiàng)工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。? 設(shè)置單件管理定義是否對產(chǎn)品的單件進(jìn)行管理。如果允許單件管理，則在銷售過程中，需要確認(rèn)采用單件管理的產(chǎn)品的單件號?！?定期折扣定義定期折扣政策之后，系統(tǒng)可以根據(jù)折扣政策和銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，計(jì)算某一段時(shí)間內(nèi)應(yīng)給與客戶的折扣金額，并在定期折扣計(jì)算以后發(fā)生的業(yè)務(wù)中予以返還。26 / 58■ 產(chǎn)品定價(jià)策略維護(hù)定義每一產(chǎn)品的銷售價(jià)格策略，在銷售業(yè)務(wù)中，根據(jù)定價(jià)策略自動(dòng)計(jì)算出產(chǎn)品售價(jià)。對于允許折讓的商品，系統(tǒng)提供 18個(gè)折讓因素，而且這些因素可以任意組合使用，系統(tǒng)根據(jù)優(yōu)先級進(jìn)行搜索?！?定義原始單據(jù)的打印格式銷售系統(tǒng)中，原始單據(jù)的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據(jù)打印時(shí)，根據(jù)所選類型，打印出不同格式的單據(jù)。■ 部門銷售計(jì)劃維護(hù)維護(hù)各銷售部門在本年度內(nèi)，各月份的銷售金額及所占比例。并自動(dòng)匯總上級部門的計(jì)劃內(nèi)容。■ 產(chǎn)品銷售計(jì)劃維護(hù)維護(hù)每一部門內(nèi)，各產(chǎn)品在各月份的銷售數(shù)量、銷售平均單價(jià)、銷售金額及所占部門的銷售比例。■ 業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃維護(hù)每一部門內(nèi)，各業(yè)務(wù)員在各月份的銷售金額及所占部門的比例?！?計(jì)劃調(diào)整對于已執(zhí)行的計(jì)劃，采用該功能調(diào)整部門、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)員的銷售計(jì)劃內(nèi)容?！?銷售訂單管理按客戶需求錄入銷售訂單，形成訂單編號，記錄訂單類型、售達(dá)方、送達(dá)方、收票方及付款方幾個(gè)往來單位、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、定金金額、繳貨地點(diǎn)、繳貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、聯(lián)系人、雙方代表、產(chǎn)品信息、銷售數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、折扣等信息。錄入的訂單通過審核后，可形成生產(chǎn)計(jì)劃，做排產(chǎn)處理；可形成提貨單，做發(fā)貨處理。系統(tǒng)提供了可對已經(jīng)執(zhí)行或者審核的訂單進(jìn)行調(diào)整的功能，通過對訂單的繳貨期、訂貨數(shù)量及金額等的調(diào)整來改變原來訂單的信息，并且系統(tǒng)自動(dòng)將原訂單與調(diào)整后的訂單建立關(guān)聯(lián)，隨時(shí)可以查看調(diào)整的訂單的變化。系統(tǒng)還提供了銷售訂單狀態(tài)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換的功能，可以把處于執(zhí)行狀態(tài)的銷售訂單改成完成狀態(tài)或者中止?fàn)顟B(tài)，從而達(dá)到對銷售訂單的靈活處理。在簽訂銷售訂單的時(shí)候，根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議可以要求庫存系統(tǒng)對某些商品進(jìn)行預(yù)留。再銷售某些商品的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將預(yù)留的部分剔除出去。在系統(tǒng)中根據(jù)業(yè)務(wù)的類型不同，簽訂不同的銷售訂單，包括普通銷售訂單、現(xiàn)金訂單、寄售訂單、寄售結(jié)清訂單、貸向憑單請求等；其中普通訂單處理日常的銷售業(yè)務(wù)；現(xiàn)金訂單處理現(xiàn)金銷售的往來業(yè)務(wù)；寄售訂單處理寄售業(yè)務(wù)；寄售結(jié)清訂單處理寄售結(jié)清業(yè)務(wù)；貸向憑單可以做調(diào)節(jié)貸向的請求憑據(jù)。而且每一種訂單都可以附帶原合同文本信息。系統(tǒng)支持免費(fèi)項(xiàng)目的銷售訂單，免費(fèi)項(xiàng)目可用于樣品送樣，免費(fèi)贈(zèng)送等業(yè)務(wù)，可通過訂單類型區(qū)分樣品訂單或普通訂單，單據(jù)支持上傳文檔或圖片附件。27 / 58■ 銷售發(fā)貨處理系統(tǒng)在處理銷售發(fā)貨的時(shí)候考慮了以下幾種情況：欠款銷售發(fā)貨欠款銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨根據(jù)已經(jīng)簽訂并且審核通過的銷售訂單生成回收提貨單，參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數(shù)量，形成本次提貨單的數(shù)量，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。也可以手工編制回收提貨單，確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票客戶及付款客戶）、銷售部門、業(yè)務(wù)員、出庫倉庫、折扣政策、預(yù)回款日期、業(yè)務(wù)類型及產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。提貨單維護(hù)中，根據(jù)需要，可計(jì)算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計(jì)算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額?，F(xiàn)款下貨發(fā)貨通知對于現(xiàn)款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)簽訂的現(xiàn)金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到庫存系統(tǒng)進(jìn)行出貨處理。寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨寄售業(yè)務(wù)發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據(jù)簽訂好的寄售訂單形成寄售發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處理，此時(shí)商品從企業(yè)內(nèi)的倉庫轉(zhuǎn)移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是根據(jù)已經(jīng)簽訂好的寄售結(jié)清訂單形成寄售結(jié)清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，此時(shí)商品才真正發(fā)生銷售行為，倉庫中此商品的總量減少。寄售業(yè)務(wù)是典型的商品使用權(quán)與所用權(quán)分步轉(zhuǎn)移的一種業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)貨28 / 58系統(tǒng)提供了專門處理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的功能，現(xiàn)金業(yè)務(wù)就是往來客戶拿現(xiàn)金或現(xiàn)金支票來購買商品的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金提單自動(dòng)根據(jù)現(xiàn)金訂單增加的功能。■ 退貨業(yè)務(wù)企業(yè)在銷售的過程中難免會(huì)發(fā)生商品的退回，PS 銷售系統(tǒng)提供了企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的各種退貨業(yè)務(wù)，具體如下：回收提單退貨，回收提單丟失當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票（發(fā)票）之前發(fā)生了退貨時(shí)，選擇此功能來設(shè)置退貨單位、品名、數(shù)量、單價(jià)、稅額及金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。如果在這個(gè)環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)內(nèi)，那么通過回收提單丟失來處理此時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。回收發(fā)票退票當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時(shí)將銷售發(fā)票退回，所以系統(tǒng)將這種退貨業(yè)務(wù)叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā)票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時(shí)，系統(tǒng)要對應(yīng)到原來已經(jīng)開制的回收提單，要求庫存系統(tǒng)根據(jù)紅色的回收提單作紅色的銷售出庫單來處理商品的退回入庫業(yè)務(wù)。產(chǎn)品發(fā)票退貨，產(chǎn)品發(fā)票丟失為了處理企業(yè)內(nèi)的非在途業(yè)務(wù)的退貨行為，這種業(yè)務(wù)沒有形成企業(yè)的在途數(shù)據(jù)，只有應(yīng)收，因此需要開制紅產(chǎn)品發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)開制的紅產(chǎn)品發(fā)票的單位、商品、數(shù)額等信息資動(dòng)產(chǎn)生紅產(chǎn)品銷售提單，然后庫存系統(tǒng)根據(jù)紅產(chǎn)品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務(wù)；如果沒有發(fā)生商品的退回，那么只要開制紅產(chǎn)品發(fā)票丟失單就可以了，而不需要到倉庫中做紅銷售出庫單。現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨，現(xiàn)金業(yè)務(wù)丟失為了處理往來客戶的現(xiàn)金買賣的退貨業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金業(yè)務(wù)退貨功能。系統(tǒng)根據(jù)錄入的現(xiàn)金業(yè)務(wù)訂單的信息自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金提貨單、現(xiàn)金銷售發(fā)票及現(xiàn)金回款單，而且這些單據(jù)都是紅字，也就是退貨業(yè)務(wù)。如果客戶有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金退貨單，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生紅現(xiàn)金提貨單，然后到倉庫根據(jù)此紅提貨單開始紅字銷售出庫單辦理商品退回入庫手續(xù)；如果客戶沒有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金丟失單，那么系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的紅現(xiàn)金提貨單就不必到倉儲部門辦理商品退回入庫手續(xù)了。寄售結(jié)清退貨，寄售結(jié)清丟失。企業(yè)內(nèi)的商品通過寄售業(yè)務(wù)發(fā)出的，委托代銷商經(jīng)過一段時(shí)間的銷售以后，會(huì)選在某一個(gè)時(shí)間與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，系統(tǒng)中將這種業(yè)務(wù)叫做寄售結(jié)清。寄售結(jié)清的時(shí)候系統(tǒng)開制寄售結(jié)清訂單，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生寄售結(jié)清提單及發(fā)票。當(dāng)這種業(yè)務(wù)發(fā)生退貨的時(shí)候，在系統(tǒng)中開制寄售結(jié)清退貨單，根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的寄售結(jié)清提單開制紅字銷售出庫單來辦理退回的商品入庫手續(xù)；當(dāng)然這種情況如果沒有商品退回的時(shí)候，也同上面的幾個(gè)業(yè)務(wù)類似，需要開制寄售結(jié)清丟失單?！?提貨單記賬根據(jù)提貨單登記客戶的欠款賬，增加客戶的在途欠款金額。根據(jù)訂單形成的提貨單，記賬后增加訂單發(fā)貨數(shù)量。提供對多筆提貨單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。能夠形成在途的提貨單在系統(tǒng)中只包括回收提單，其他的入產(chǎn)品提貨單、寄售提單、現(xiàn)金提單以及寄售結(jié)清提單都不行成在途金額?！?銷售發(fā)票維護(hù)根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將銷售發(fā)票分為如下幾類：29 / 58回收發(fā)票根據(jù)企業(yè)的在途業(yè)務(wù)需要，根據(jù)回收提單開制回收發(fā)票，回收發(fā)票除了要沖減企業(yè)的在途以外，還要形成應(yīng)收。產(chǎn)品發(fā)票根據(jù)企業(yè)的一般銷售業(yè)務(wù)，手工增加或者根據(jù)簽訂的銷售訂單開制產(chǎn)品發(fā)票，產(chǎn)品發(fā)票形成企業(yè)的應(yīng)收。費(fèi)用發(fā)票根據(jù)企業(yè)在實(shí)際銷售過程中發(fā)生的各種費(fèi)用，開制費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票形成企業(yè)的應(yīng)收，所以這里的費(fèi)用發(fā)票實(shí)際上解決的是發(fā)生在企業(yè)銷售過程中的各種代墊費(fèi)用?，F(xiàn)金發(fā)票發(fā)生在企業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)通過現(xiàn)金發(fā)票來形成應(yīng)收數(shù)據(jù)，但是由于是現(xiàn)金業(yè)務(wù)，因此這樣的業(yè)務(wù)不產(chǎn)生欠款余額，系統(tǒng)中做了相應(yīng)的處理，企業(yè)在查詢現(xiàn)金業(yè)務(wù)賬的時(shí)候能夠看到累計(jì)數(shù)據(jù)，欠款數(shù)據(jù)往往都是 0。寄售結(jié)清發(fā)票對于寄售業(yè)務(wù)來說，到結(jié)算的時(shí)候需要形成應(yīng)收數(shù)據(jù)，寄售結(jié)清發(fā)票就是形成寄售業(yè)務(wù)的應(yīng)收數(shù)據(jù)的單據(jù)。寄售結(jié)清發(fā)票根據(jù)寄售結(jié)清訂單有系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。對于銷售發(fā)票來說，根據(jù)銷售訂單，填入本次每種產(chǎn)品的開票數(shù)量，同時(shí)可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各種費(fèi)用，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。手工錄入發(fā)票。確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票開戶及付款客戶）名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、結(jié)算方式、預(yù)回款日期、產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、折扣金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。根據(jù)已記賬的回收提貨單形成回收發(fā)票，產(chǎn)生應(yīng)收賬款，沖減在途欠款。發(fā)票維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。發(fā)票維護(hù)中，根據(jù)需要，可計(jì)算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計(jì)算整筆業(yè)務(wù)的折扣金額。提供銷售發(fā)票直接形成回款單功能。提供定期折扣的返還功能?！?形成記賬憑證各種銷售提貨單（回收提單、產(chǎn)品提單、現(xiàn)金提單、寄售提單、寄售結(jié)清提單）、發(fā)票（回收發(fā)票、產(chǎn)品發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票、現(xiàn)金發(fā)票、寄售結(jié)清發(fā)票、貸向憑單）可根據(jù)“憑證形成定義”功能，自動(dòng)形成記賬憑證，并轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)?！?防偽稅控接口根據(jù)防偽稅控的不同的版本提供銷售發(fā)票數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入防偽稅控系統(tǒng)的不同版本的接口功能，減少數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入?！?銷售月結(jié)賬完成銷售月記賬操作，銷售系統(tǒng)將不能再進(jìn)行本月的業(yè)務(wù)操作，本功能不處理賬本；如果不啟用應(yīng)收系統(tǒng)，銷售管理模塊月結(jié)時(shí)，進(jìn)行銷售賬本的結(jié)轉(zhuǎn)。 ■ 主要報(bào)表 （預(yù)制大量查詢及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，見下圖系統(tǒng)截圖）30 / 58 應(yīng)收管理 統(tǒng) 概 述應(yīng)收管理系統(tǒng)幫助企業(yè)的財(cái)務(wù)管理人員完成客戶檔案管理、應(yīng)收款、收款業(yè)務(wù)等一系列財(cái)務(wù)管理事務(wù)。應(yīng)收管理系統(tǒng)根據(jù)大中型生產(chǎn)企業(yè)的需求而設(shè)計(jì)，包含應(yīng)收單維護(hù)、收款單維護(hù)、欠款核銷、紅藍(lán)單對沖、應(yīng)收單強(qiáng)制核銷、收款單強(qiáng)制核銷、票據(jù)管理、壞賬管理。 本系統(tǒng)支持多幣種核算，與銷售、委外、財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)均有良好的接口。例如，收款單可參照其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)過來的應(yīng)收單，非常方便。31 / 58 統(tǒng) 流 程 圖 能 介 紹? 余額初始 為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進(jìn)行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個(gè)期間。? 多維賬本 應(yīng)收賬款是企業(yè)管理工作的重要內(nèi)容。隨著管理工作的細(xì)化，企業(yè)越來越希望隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款的情況，借以加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應(yīng)收賬款有多少，更要求知道這些應(yīng)收賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務(wù)形成的，以便明確責(zé)任，加強(qiáng)各個(gè)部門、人員管理應(yīng)收賬款的意識，為企業(yè)的考核工作提供有力的依據(jù)。以往單一按照客戶統(tǒng)計(jì)的應(yīng)收賬款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)查詢提供以客戶、業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員三者的任意組合為統(tǒng)計(jì)依據(jù)的賬本。? 應(yīng)收賬款對賬 為了加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，企業(yè)的相關(guān)人員經(jīng)常核對業(yè)務(wù)部門的應(yīng)收賬款和財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收賬款，在傳統(tǒng)的手工操作方式下，這項(xiàng)工作的工作量巨大，而且經(jīng)常會(huì)占去工作人員的許多寶貴的時(shí)間。為了提高對賬的工作效率、準(zhǔn)確性，減輕工作人員的工作強(qiáng)度，系統(tǒng)提供了應(yīng)收賬款對賬功能，可以輕松實(shí)現(xiàn)對賬。借以保證系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的正確性、一致性，同時(shí)有利于查明不符賬款的產(chǎn)生原因。從而可以在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對應(yīng)收賬款的嚴(yán)格管理。? 審批流程 審批是企業(yè)加強(qiáng)各項(xiàng)工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、32 / 58多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。? 產(chǎn)品定價(jià)策略維護(hù) 定義每一產(chǎn)品的銷售價(jià)格策略，在銷售業(yè)務(wù)中，根據(jù)定價(jià)策略自動(dòng)計(jì)算出產(chǎn)品售價(jià)。對于允許折讓的商品，系統(tǒng)提供 18個(gè)折讓因素，而且這些因素可以任意組合使用，系統(tǒng)根據(jù)優(yōu)先級進(jìn)行搜索。? 定義原始單據(jù)的打印格式 銷售系統(tǒng)中，原始單據(jù)的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據(jù)打印時(shí)，根據(jù)所選類型，打印出不同格式的單據(jù)。? 其他應(yīng)收單維護(hù) 企業(yè)可以把指定業(yè)務(wù)應(yīng)收類型之外的業(yè)務(wù)統(tǒng)稱為其他應(yīng)收業(yè)務(wù)。對于其他應(yīng)收業(yè)務(wù)來說，填入本次每種產(chǎn)品的數(shù)量，同時(shí)可在錄入發(fā)生的各種費(fèi)用。確定客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票開戶及付款客戶）名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員、折扣政策、結(jié)算方式、預(yù)回款日期、產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、折扣金額等信息。其他應(yīng)收單維護(hù)中，根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)員信用限額判斷是否允許保存。? 應(yīng)收單記賬 根據(jù)應(yīng)收單登記客戶的應(yīng)收款賬，增加客戶的應(yīng)收賬款。根據(jù)應(yīng)收單所對應(yīng)的賬本業(yè)務(wù)類型，決定應(yīng)收單登記客戶的哪種業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款。? 收款單維護(hù) 維護(hù)收款單上的客戶（售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票客戶及付款客戶）、銷售部門、業(yè)務(wù)員、收款金額等信息。系統(tǒng)允許僅維護(hù)收款信息，而不對應(yīng)收款的業(yè)務(wù)發(fā)票。這種情況下，采用事后核銷發(fā)票的方式，對應(yīng)收款的業(yè)務(wù)應(yīng)收單。在收款維護(hù)時(shí)，允許立即對應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)收單，明確每筆業(yè)務(wù)的收款金額。并且可根據(jù)對應(yīng)應(yīng)收單的折扣政策，計(jì)算出現(xiàn)金折扣金額。? 收款單記賬 根