太陽(yáng)能空調(diào)機(jī)組項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-15 00:02本頁(yè)面
【正文】 144681467668437448利潤(rùn)總額004635171663061545513455134577145771457714577145771372298折舊費(fèi)001093109310931093109398598598598598510387攤銷費(fèi)0020920920920920958585858581334長(zhǎng)期借款65007500000000000014000流動(dòng)資金借款00489220532053363000000012627短期借款0000000000000建設(shè)投資中自有資金1713660000000000537流動(dòng)資金中自有資金00209788088015560000005411回收固定和無(wú)形資產(chǎn)余值00000000000281628161．10回收流動(dòng)資金0000000000018038180382資金運(yùn)用6671786612459130351303520204150191510515105151054117153798234194建設(shè)投資64366436000000000012872建設(shè)期利息235143000000000001665流動(dòng)資金00698829322932518500000018038所得稅00153010103101031501915019150105150105150105150105150105122858應(yīng)付利潤(rùn)0000000000260672606752134長(zhǎng)期借款本金償還0039410000000001400流動(dòng)資金借款本金償還1262712627其他短期借款本金償還000000000003盈余資金00466218132181331795317953171031710317105643138702032554累計(jì)盈余資金0046625023250235681888613120322152032183742189384203255基本表4： 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目123456789101112建設(shè)期建設(shè)期投產(chǎn)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1資產(chǎn)66711453723784302225572994502124995155662186329216995221595226195流動(dòng)資產(chǎn)總額0010548182884509685170116965148674180384212094217736223379應(yīng)收帳款00554882511095315463154631546315463154631546315463存貨0034885432737710458104581045810458104581045810458現(xiàn)金001046139517432431243124312431243124312431累計(jì)盈余資金004663210250235681888613120322152032183742189384195027在建工程6671145370000000000固定資產(chǎn)凈值00118411074896568563747164855501451635312546無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)00139511869777685595014443863282702負(fù)債及投資人權(quán)益66711453723784302225572994502124995155662186329216995221595226195流動(dòng)負(fù)債總額007986121011621722941229412294122941229412294122941應(yīng)付帳款0030945157722010314103141031410314103141031410314流動(dòng)資金借款0048926944899712627126271262712627126271262712627其他000000000000建設(shè)投資借款65001400010059000000000 負(fù)債合計(jì)65001400018045121011621722941229412294122941229412294122941投資人權(quán)益1715375740181213951271561102054132721163388194055198655203255資本金1715372634351443935949594959495949594959495949累計(jì)盈余公積金31114613512656196111267715744188112187724944公益金1557301756328148056339787294051093912472累計(jì)未分配利潤(rùn)264012416298515577081690107757133823159890159890159890 計(jì)算指標(biāo)1資產(chǎn)負(fù)責(zé)率2流動(dòng)比率3速動(dòng)比率輔助表 1： 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)期周轉(zhuǎn)次數(shù)3456789101112投產(chǎn)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1流動(dòng)資產(chǎn) 10083150782007328352283522835228352283522835228352應(yīng)收帳款 7554882511095315463154631546315463154631546315463存貨 34885432737710458104581045810458104581045810458外購(gòu)物品 18941156921973138313831383138313831383138動(dòng)力費(fèi)用 0 在產(chǎn)品 3653086311971697169716971697169716971697產(chǎn)成品 182017300039835623562356235623562356235623現(xiàn)金 1810471395174324312431243124312431243124312流動(dòng)負(fù)債 30945157722010314103141031410314103141031410314應(yīng)付帳款 6309451577220103141031410314103141031410314103143流動(dòng)資金 6988992112853180381803818038180381803818038180384流動(dòng)資金本年增加額 69882932293251850000005新增流動(dòng)資金貸款 48922053205336300000006利息（i=%) 260369478670670670670670670670輔助表 2： 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)5達(dá)產(chǎn)期6789101112達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期投產(chǎn)期1投資總額 建設(shè)投資1287264366436000000建設(shè)期利息16652351430000000起初流動(dòng)資金1803800698829322932518500 小計(jì)32575667178666988293229325185002資金籌措 自有資本59491713662097880880155600 其中：建設(shè)投資537171366 流動(dòng)資金5411 20978808801556 借款2662765007500489220532053363000建設(shè)投資借款1400065007500 流動(dòng)資金借款12627 4892205320533630 其他 小計(jì)3257666717866698829322932518500輔助表 3： 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限合計(jì)3456789101112投產(chǎn)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1房屋及建筑物20 投入原值 44394439422440093794357933643149293427192504折舊費(fèi) 215215215215215215215215215215凈值 422440093794357933
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1