【正文】 活動實施監(jiān)督。監(jiān)理單位根據(jù)工程管理的具體情況確定。(2) 工程招投標單位的要求該項目采取招投標辦法進行工程建設。對土建工程施工單位的要求是必須具備國有中型一類二級建筑資質(zhì)，且從事建筑工程施工多年、技術力量過硬、施工機械完備、資金實力雄厚、業(yè)績較為突出、省市優(yōu)質(zhì)工程較多的建安企業(yè)。然后在投標中企業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，確定為施工單位。對生產(chǎn)設備的單位要求是設備必須達到國內(nèi)同行業(yè)先進指標的要求，設備選型合理配套，自動化程度比較高，工藝流暢，易操作與檢修，價格低廉。對設備安裝工程必須由具備國家二三級資質(zhì)，且從事安裝施工工程多年，技術力量雄厚，安裝機械齊備，資金實力雄厚，業(yè)績突出，省市優(yōu)質(zhì)工程較多的安裝企業(yè)來競標。(3) 工程監(jiān)理部門的要求該項目實行工程監(jiān)理制，對監(jiān)理部門的要求是必須是監(jiān)理嚴格，實事求是，以法辦事，工程監(jiān)理技術力量雄厚，并且經(jīng)驗豐富，業(yè)績突出的單位來進行工程監(jiān)理。第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 項目投資估算的依據(jù)（1）土建工程主要依據(jù)《機械工業(yè)建設概算定額》、《河北省建筑工程概算定額》、河北省建委2003年頒布的《土建工程預算定額綜合基價》，并結合本地實際情況而進行估算。（2）設備該項目所需的生產(chǎn)設備、輔助生產(chǎn)設備、控制設備、供電、供水、供暖設備均以生產(chǎn)廠家報價，并考慮各種因素而進行估算。（3）設備安裝費主要依據(jù)設備安裝公司和電器設備生產(chǎn)廠家報價，并考慮各種因素而進行估算。（4）其它費用⑴ 建設單位管理費：按財政部財建[2002]394號文、河北省財政廳冀財建[2003]號文的規(guī)定而提取。⑵ 工程監(jiān)理費：按國家物資局、建設部價費字[1992]479號文、省物價局、省建委冀價涉費字[1992]243號文的規(guī)定而提取。⑶ 勘察費、設計費：按國家計委、建設部冀價[2002]10號文的規(guī)定而進行計算。⑷ 預算編制費：按國家計委、建設部冀價[2002]10號文的規(guī)定而進行計算。⑸ 竣工圖紙編制費：按國家計委、建設部冀價[2002]10號文的規(guī)定而進行計算。⑹ 圖紙審查費：按河北省物價局、河北省建設廳冀價經(jīng)費字[2002]27號文的規(guī)定而進行計算。⑺ 項目前期工作費：按國家計委計價格[1999]283號文、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字[2000]10號文的規(guī)定而進行計算。⑻ 招投標機構代理費：按國家計委計價格[2002]1980號文的規(guī)定而進行計算。⑼ 工程質(zhì)量監(jiān)督費：按河北省物價局、河北省財政廳冀價經(jīng)費字[2001]32號文的規(guī)定而進行計算。⑽ 辦公及生活家具購置費：按國家計委、中國人民建設銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算。⑾ 聯(lián)合試車運轉費：按國家計委、中國人民建設銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算。⑿ 環(huán)評費：按國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號文的規(guī)定而進行計算。⒀ 培訓費：按國家計委、中國人民建設銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算。⒁ 勞動安全衛(wèi)生審查費：按河北省發(fā)展計劃委員會、河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局冀計投資[2003]1346號文的規(guī)定而進行計算。⒂ 預備費：基本預備費按國家計委、中國人民建設銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算；。⒃ 投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)有關規(guī)定，投資方向調(diào)節(jié)稅在現(xiàn)階段按 “0”稅率計算。⒄ 建設期利息：本項目利用企業(yè)自籌，故建設期利息為0。⒅ 固定資產(chǎn)投資估算： 固定資產(chǎn)投資由建設投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設期利息組成。⒆ 流動資金估算：本項目為新建工程。 投資估算，其中：建設投資2978萬元，（）。工程投資估算匯總表項 目內(nèi) 容總價（萬元）直接工程費設備部分1096土建部分1000間接工程費施工安裝費432其它費用450流動資金合 計工程總投資 資金籌措,資金來源為：，申請國家專項資金600萬元。第十一章 項目風險分析 項目風險分析及防范對策從項目實施中的風險考慮，該項目風險主要存在于以下幾個方面。(1) 技術及施工過程中的風險項目承辦單位雖然有豐富的組織管理經(jīng)驗，但在施工期間可能由于多方面的原因或其他的因素，出現(xiàn)了某些影響工程進度或工程質(zhì)量的問題，致使建設期延長，投產(chǎn)期推后，從而延長了效益的按期發(fā)揮。從目前情況來看，項目承辦單位已考慮到在施工過程中可能會出現(xiàn)的各種不利因素，并制定了相應的措施，從而避免了施工過程中各種事故的發(fā)生；施工隊伍具有豐富的實踐經(jīng)驗，出現(xiàn)事故后，能夠及時處理，從而保證工程進度。(2) 地震風險地震是一種不可抗拒、破壞性很大的自然災害，影響范圍很大。一旦發(fā)生大地震，必將使構筑物受到損壞，甚至使廢水廠處于癱瘓狀態(tài)，致使廢水外溢，造成環(huán)境污染。據(jù)建《中國地震烈度區(qū)規(guī)劃圖》（1990年河北地區(qū)），確定場地內(nèi)建筑物按8度設防，水池按8度設防，以使一般地震對廢水處理構筑造成的破壞減少到最小。(3) 機械故障及停電風險一旦出現(xiàn)機械故障或停電，會直接影響工程工藝段的正常運行。工藝段保證項目正常供電；相關設備均設置備用設備，保證運行設備出現(xiàn)故障后，馬上可以啟動備用設備。同時加強人員對機械設備的維護管理。通過上述措施，能把機械故障及停電給環(huán)境造成的影響減少到最小。 社會風險(1) 市場風險該項目所生產(chǎn)的各類鍋爐用于生產(chǎn)和生活使用，無任何的市場風險。(2) 資源風險該項目所需的鋼材原料等資源，來源有保障。 風險程度分析此項目風險分析采用了專家評估法，先后給十五位專家發(fā)去了信函，請各位專家對各類程度作出了判斷，經(jīng)匯總專家判斷意見，該項目為一般風險，風險性較小。已確定方案值為20，，這充分說明該項目風險性較小。第十二章 工程效益分析 經(jīng)濟效益分析 評價依據(jù)本篇按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)展改革委員會和建設部，2006年8月第三版）和發(fā)布的《投資項目可行性研究指南》和現(xiàn)行財稅制度，對項目的經(jīng)濟效益進行計算分析與評價。 基礎數(shù)據(jù) 計算基準（1）年工作日按330天計；（2）項目建設期為2年； 實施進度本項目建設期計劃為2年，第一年達到設計能力的70%。本項目壽命期確定為10年。 成本費用（1）折舊費固定資產(chǎn)原值2908萬元，其中：房屋、按40年計提折舊，殘值率按5%，；機器、按10年計提折舊，殘值率按5%計。（2）無形資產(chǎn)按10年進行攤銷，年攤銷額6萬元，其他資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷額2萬元（3）修理費按折舊費的50%計算。（4）。 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項目年銷售收入3600萬元，，，繳納25%的所得稅。 財務盈利能力評價。 利潤總額投資利潤率 = 100%＝％總資金投入根據(jù)財務表計算的評價指標如下：%，財務凈現(xiàn)值（ic=10%），投資回收期（不含建設期）。%，財務凈現(xiàn)值（ic=10%），投資回收期（不含建設期）。 敏感性分析（1）盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： BEP＝% 計算結果表明，%，就可保本經(jīng)營，故本項目風險較小。（2）敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有運輸價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資和倉儲及運輸負荷。針對以上各單因素變化正負1030％，對財務內(nèi)部收益率等指標影響的程度進行計算。 計算結果表明：售價和經(jīng)營成本變化對財務內(nèi)部收益率影響最大，希望廠家在加強內(nèi)部管理的同時應努力拓寬市場，以達到預期效益的實現(xiàn)。 社會效益分析XXX環(huán)保設備制造有限公司節(jié)能環(huán)保設備技改項目的建設，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合XXX市和XXX縣機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，屬國家近期產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵類項目。該項目的完成是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措，必將成為XXX縣經(jīng)濟增長的又一個亮點。該項目建成后，可形成450噸/年鍋爐生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值可達3600萬元左右，為企業(yè)降低了運行成本，提高了資源和能源的利用率，經(jīng)濟效益顯著，同時也減輕企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，對樹立企業(yè)良好形象，改善區(qū)域投資環(huán)境，吸引投資，促進地區(qū)經(jīng)濟繁榮有著重大的意義?？梢?，本項目的投資建設，將會達到資源能源低消耗、經(jīng)濟高產(chǎn)出、污染低排放的目的，充分體現(xiàn)新型工業(yè)化道路“科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少和人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”的內(nèi)涵，其社會效益十分顯著。建議（1）項目獲準備案后，項目建設單位盡快籌措資金，加快項目施工進度，早投產(chǎn)，早見效。（2）本項目投入運行后，要加強環(huán)境保護設施的運行和節(jié)能措施的管理工作。 — 42 —