【正文】 設，一期工程分二個階段實施： 第一階段為2010年1月至6月，編寫項目可行性研究報告，上報審批，籌措資金。 第二階段為2010年6月至2010年9月底，完成建設泌乳牛舍6棟建筑面積9648㎡，產牛舍520㎡，青年牛舍1040㎡，隔離牛舍520㎡，犢牛舍730㎡，擠奶廳一所建筑面積720㎡，4座地上式青貯窖建筑面積1560㎡，干草棚3246㎡，精料庫400㎡，配電機房36于㎡，消毒更衣室3620㎡，電力、采暖、打井、辦公室、宿舍、食堂等配套設施。二期工程計劃在2011年實施： 建設地中衡基礎36㎡，運動場16個34560㎡，圍墻1764㎡，門房36㎡，污糞池，道路硬化及周圍綠化等工程，于2011年5月開始動工，8月竣工。第十章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據本項目投資估算是在建設單位確定了建設規(guī)模和設備購置的基礎上，采用分類估算法進行投資估算的。 建筑工程投資按照當?shù)厣夏晔袌鰞r格，參照《內蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預算定額》的平米造價指標編制。 基礎母牛購置投資按照錫市統(tǒng)一購牛價格測算。 二、投資估算 ，其中：，，科技費22萬元，預備費12萬元，；飼草料流動資金400萬元。三、資金籌措，申請銀行貸款1200萬元，申請自治區(qū)財政扶持50萬元，盟市兩級財政扶持50萬元。四、資金的使用與管理本項目的資金設專戶儲存，實行專款專用。嚴格財務管理制度，按照建設進度合理調度使用資金，保證項目按期建成投產。第11章 財務評價一、 財務評價依據本項目財務分析和評價貼現(xiàn)率采用5%?？偟某杀举M用由直接生產成本、間接生產成本、經營成本構成。產品價格按2009年市場價計算。儀器設備折舊按10年計算。固定資產殘值為5%。項目計算期15年。依據：1）、本項目的財務效益分析采用國家計委而后建設部1993年編輯的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）中所規(guī)定的方法進行編制。2）、《建設項目評價方法選編》。3）、現(xiàn)行的財務和稅務制度。4）、輕綜計[1992]70號文關于頒發(fā)《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告內容和深度的規(guī)定》（QBJS5—92）的通知。5）、投資項目可行性研究指南（試用版）（2002）。6）、各專業(yè)提供的基礎數(shù)據。財務價格：原材料、燃料動力、牛場產品等價格在項目運營期內不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響，按固定價格計算。項目產品價格按照保守價格計算，原奶為3700元/噸，公犢牛400元/頭，母犢牛2000元/頭.項目計算期：本項目分為建設期和生產運營期，建設投產期為1年（不足1年按1年計），達產期為15年。成本費用：固定資產折舊采用分類平均年限法進行計算，房屋及建筑物按20年折舊，設備及環(huán)保投資按10年計。二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入預測:本項目建成以后，第二年達產60%，第三年開始產能完全實現(xiàn)。正常年份收入預測序號名 稱單位數(shù)量單價（元）總 價(萬元)備注1鮮奶噸420037001554600頭奶牛7噸/年牛2母牛犢頭4003000803公牛犢頭400600244總計　1658稅金及附加估算:由于本項目為養(yǎng)殖項目，銷售產品是原料奶，國家免稅。三、正常年份總成本費用估算正常年份。四、 財務效益分析 。項目投產后，年均銷售收入1658萬元，，%。 投資回收期（含建設期）:。五、不確定性分析敏感性分析：影響本項目主要財務評價指標的因素有：銷售收入、經營成本和投資規(guī)模。本項目選擇受市場影響較大的兩個因素即銷售收入和經營成本進行敏感性分析，敏感性分析結果見下表：敏感性分析表因 素變化幅度內部收益率銷售收入減少5%%經營成本增加5%%由上表可知當銷售收入減少5%時和經營成本增加5%、時，所得稅后內部收益率在15%左右，說明本項目抗風險能力較強。第十二章 效益分析 一、經濟效益分析該公司計劃奶牛飼養(yǎng)數(shù)達到1000頭之后，平均每頭年產奶量7噸以上，1000頭奶牛奶增總產量4200噸，每噸銷售價按3700元計算，4200噸銷售收入達1554萬元。再加上出售牛犢104萬元。 二、社會效益分析 本項目實施后，項目區(qū)牧民人均收入可增加4000元以上，可增加75人就業(yè)；每年可向乳品加工企業(yè)提供鮮奶4200噸，增多了城鎮(zhèn)居民用奶，為改善人民生活水平做出了貢獻。三、生態(tài)效益分析盛隆養(yǎng)殖牧民專業(yè)合作社發(fā)展高產奶牛，完全實施科學化管理，舍飼為主，飼料配比，飲水淡鹽，全部按規(guī)范要求進行，所產牛奶無污染，達到純凈的綠色食品要求。奶牛實行舍飼圈養(yǎng)，減少草場放牧壓力。另外盛隆養(yǎng)殖牧民專業(yè)合作社，實施種草種樹，這些都起到環(huán)保草場、恢復生態(tài)、美化自然環(huán)境、促進生態(tài)建設和經濟建設協(xié)調發(fā)展的作用。第十三章 結論與建議一、輻射帶動能力分析帶動基地生產面積：項目建成后可以直接帶動生產基地面積，二個蘇木、一個農牧場，（即錫林浩特市圖古日格蘇木、伊利勒特蘇木、毛登牧場）。輻射帶動農戶：該項目的實施可以直接安排畜牧養(yǎng)殖人口75名。其中包括飼草料種植人員、維修服務人員、機務人員、運輸人員等。帶動方式：對農牧民各工種分期分批的進行專業(yè)技術和經營指導培訓，并使他們樹立“科技是生產力，管理也是生產力”和“質量是信譽，服務也是信譽”的思想理念，提高他們的經營能力和生產水平，在基地建立作業(yè)示范點和質量檢測站，引導他們向生產專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。二、農牧民增收、農牧業(yè)增效評價農牧民增收：項目建成后，項目區(qū)每年生產有機奶4200噸，可直接帶動農牧戶200多戶增收。通過有機奶源基地的建設，可帶動農牧民良種畜繁育的積極性。可見項目不僅具有顯著社會效益，而且農戶也能獲得良好的經濟效益，這是確保項目順利實施的根本動力，也是鞏固和發(fā)展項目成果，并能夠長期發(fā)揮效益的根本保障。農牧業(yè)增效：本項目是以產業(yè)化經營，生態(tài)化發(fā)展，規(guī)?；洕鸀槟繕?，通過項目的實施可以使牧業(yè)生產由粗放型、數(shù)量型、松散型向質量型、效益型、計劃型轉變，對當?shù)匦竽翗I(yè)經濟持續(xù)發(fā)展可以起到積極有效的拉動作用。本項目將充分利用項目區(qū)優(yōu)良畜種，發(fā)揮生物高科技的技術優(yōu)勢，為項目區(qū)及周邊地區(qū)提供繁育技術，使牧業(yè)生產向良種化、集約化、高附加值的產業(yè)化方向發(fā)展。本項目建成后可成為良種奶牛生產示范、品種改良、技術培訓及飼養(yǎng)管理產業(yè)化的示范基地。通過項目帶動，實現(xiàn)良種繁育、飼草料加工等行業(yè)的發(fā)展，可以增加農牧民就業(yè)機會，實現(xiàn)社會安定，加快邊疆民族地區(qū)的致富步伐。三、結論項目研究工作經大量的實地調查研究，從多方面、多角度、多層次進行科學的論證表明 :項目承擔單位具有法人資格和一定的自籌資金能力，可實行全方位的現(xiàn)代化管理，已具備實施該項目的基本條件。 技術上可行：該項目聘請從事畜牧養(yǎng)殖專業(yè)人員進行經驗交流和技術指導，物流采用制冷式溫控運載工具食品安全有保障，已經具備生產安全可靠放心奶的條件。財務上可行：財務評價結果表明各項經濟指標均較可觀，，%，投資回收期（含建設期）。以上數(shù)據表明該項目還貸能力強，基本上無風險，項目效益較好，具有較強的盈利能力和抗風險能力。環(huán)境評價上可行：環(huán)境評價結論顯示，該項目設計和管理科學，其廢棄物經過處理后利用，有利于生態(tài)環(huán)境建設。該項目投資結構合理，資金籌措可行，經濟效益可觀，社會效益顯著。符合國家、地方產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合當前及今后我國產業(yè)發(fā)展政策和國民經濟需要，是實現(xiàn)農牧業(yè)產業(yè)化的重要舉措。通過項目的實施可以轉變傳統(tǒng)落后的經營方式，促進當?shù)孛裆洕咝?、快速、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。因此建議立項