【正文】 項目管理組織機構(gòu)設(shè)置圖 勞動定員本項目定員總計13人，其中管理人員3人，技術(shù)人員6人（常設(shè)），財務(wù)人員1人，銷售人員3人，產(chǎn)業(yè)園所需其他勞動人員可從當?shù)氐霓r(nóng)戶中雇用。表72 項目人力資源配置表 情況部門每班人數(shù)班數(shù)數(shù)量來源備注管理人員313財政局專業(yè)技術(shù)人員236財政局財務(wù)人員111財政局銷售人員313財政局合計13 實施進度安排本項目建設(shè)進度根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理規(guī)定和項目的實際情況，并考慮盡量縮短建設(shè)周期和不利因素的影響，項目規(guī)劃建設(shè)期為1年。其實施進度安排是：項目可行性研究及審批2個月，初步設(shè)計1個月，土建施工8個月，人員培訓1個月?？紤]到項目建設(shè)的實際情況，允許一些工作交叉進行。項目實施進度計劃表見下表：表73 項目進度計劃表 月 份內(nèi) 容2012年123456789101112前期準備工作土建施工竣工驗收并投入使用 工程招標方案根據(jù)國家計委第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。按國家招標文件要求，本項目土建、設(shè)備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設(shè)計費用較小，不進入招標，采用議標形式。采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。邀請參加招標的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標方案，按《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設(shè)計√ 土建√√ √ 設(shè)備及安裝√√ √監(jiān)理√√ √ 其他 項目建設(shè)期管理措施該項目由政府出資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織，群眾籌資建成核桃種植產(chǎn)業(yè)園區(qū)，由金臺區(qū)財政局全面管理，由陵原村村委會實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)基本建設(shè)、水利配套設(shè)施的建設(shè)及采購優(yōu)質(zhì)種苗，積極組建技術(shù)服務(wù)隊，并配備必要的技術(shù)服務(wù)工具，建成專門的培訓中心，免費為農(nóng)民提供具體的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓。 勞動安全、衛(wèi)生，要注意化肥、農(nóng)藥的管理，相關(guān)的農(nóng)用機械要嚴格按照使用規(guī)程操作，避免對生產(chǎn)人員產(chǎn)生危害。，要注意保護園區(qū)環(huán)境，防止人為因素對環(huán)境的破壞。，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排周邊環(huán)境，避免造成環(huán)境污染。，難降解后的生物肥料不能使用，防止對土壤、水體及大氣造成不良影響。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資估算的范圍主要是主體工程、附屬工程。估算的依據(jù)有：（1）根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的規(guī)劃方案，主要土建工程量、設(shè)備清單以及有關(guān)的文字說明。（2）設(shè)備及其安裝工程中定型設(shè)備和非標設(shè)備分別按有關(guān)制造廠提供的報價或估價。（3）土建和安裝工程均參考陜西省建筑安裝工程費用定額規(guī)定的標準取費及當?shù)厥袌鲂星?。?）其他費用參照國家、行業(yè)及當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定取費。（5）基本預(yù)備費為工程費用的3%。（6）流動資金采用概算法估算。 投資估算項目總投資180萬元。其中：，。表81投資估算表單位：萬元序號項目估算價值建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計1工程費用主體工程管道工程管道設(shè)備蔬菜大棚輔助工程蓄水池蓄水池配套設(shè)備2科技投資3農(nóng)民培訓4項目管理費建設(shè)單位管理費工程監(jiān)理費前期工作費工程設(shè)計費工程勘察費環(huán)境影響評價費招標代理服務(wù)費施工圖審查費施工圖預(yù)算編制費竣工圖編制費5建設(shè)投資合計 資金來源 省財政資金。 市財政配套資金， 群眾自籌資金， 財政資金的使用范圍嚴格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行資金的使用和管理，單獨設(shè)賬進行核算，?？顚Ｓ茫捎脠筚~制度，加強財務(wù)管理，嚴格審批制度，管好用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。并成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，集中管理省級政府和市級財政補貼資金，做到專款專用，專戶管理。申請財政補貼資金為165萬元。詳見附表31財政資金使用明細表。第九章 財務(wù)評價第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進行，稅后利潤提取盈余公積金和公益金按15%計算，計算期按10年計。本項目財務(wù)評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟影響較小，故僅對本項目的財務(wù)盈虧能力以及不確定性分析等方面進行財務(wù)評價。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目正式運營后。詳見表91表91 項目銷售收入計算表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬公斤）銷售價格（元/公斤）銷售收入（萬元）1金優(yōu)2號602無公害蔬菜703合計120本項目為種植項目，按照國家有關(guān)規(guī)定為免稅項目。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目運行成本主要包括良種、肥料、病蟲害防治、水電消耗、工資福利、折舊、攤銷、資金占用費及其他費用。見附表41單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。 項目總成本估算，，詳見附表4總成本費用估算表。 經(jīng)營成本估算、燃料、動力（1）原輔材料項目運營主要費用為優(yōu)質(zhì)種苗、肥料、藥品等。（2）燃料動力本項目主要消耗電力消耗，用水主要為灌溉用水電及員工生活用水。按照折舊費的40%計算。其他費用為：銷售費、其它管理費等。按有關(guān)規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算。詳見附表5：總成本費用估算表。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/投資額100%=%稅后動態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：（Ic=8%）稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：%項目平均凈利潤：。 銀行貸款清償能力分析本項目無銀行貸款，因此不做此項分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式如下：=% %，企業(yè)即可保本。 敏感性分析項目在實施經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、建安投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。詳見表92稅后內(nèi)部收益率（%）、圖91財務(wù)敏感性分析圖。表92 稅后內(nèi)部收益率（%）內(nèi)部收益率變動幅度%%%0%%%%銷售收入 經(jīng)營成本 建安投資 圖92 財務(wù)敏感性分析圖——稅后內(nèi)部收益率 財務(wù)評價結(jié)論本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期低于行業(yè)基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的抗風險能力，項目在財務(wù)上是可行的。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析 對當?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響本項目的建設(shè)，能極大地調(diào)動農(nóng)民種植水果的積極性，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，促進寶雞市水果生產(chǎn)基地建設(shè)和水果產(chǎn)業(yè)化的進程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，為項目區(qū)搭建生活富裕、生產(chǎn)發(fā)展的重要平臺和載體。促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，隨著果農(nóng)增收、農(nóng)業(yè)增效，將有效改善農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟效益和社會效益都十分明顯，對引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將起到積極的促進作用。促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的基本途徑之一，也是從根本上解決“三農(nóng)”問題的必經(jīng)之路，更是大幅度增加農(nóng)民收入的有效舉措。本項目建設(shè)正是立足于推進寶雞市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)備性調(diào)整，充分依托寶雞市農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)勢和基礎(chǔ)，進一步提高水果生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和市場競爭力。轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長方式，有助于壯大寶雞市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實力，開拓以水果為主的農(nóng)副產(chǎn)品市場，以此帶動和實現(xiàn)寶雞市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、快速和高效發(fā)展。該項目的建設(shè)不僅能有效改良水果品種，提升水果的品質(zhì)，而且能提高水果的銷售價格，激發(fā)農(nóng)民栽種水果的積極性，從而壯大水果這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制本項目通過“政府+基地+農(nóng)戶”的方式，項目以企業(yè)為紐帶，將葡萄種苗統(tǒng)一出售給農(nóng)戶種植，并統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資，統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，農(nóng)戶種植的葡萄收貨后，統(tǒng)一回收，對外銷售。實施公司與農(nóng)民的集團化經(jīng)營、利益聯(lián)結(jié)機制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與公司“利益共享、風險共擔”的長期合作模式。具體來說，公司將葡萄苗、農(nóng)資肥料和生產(chǎn)技術(shù)一起提供給農(nóng)戶，為農(nóng)戶在種植的過程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少因農(nóng)資肥料和病害帶來的不必要的損失，既保障了農(nóng)戶利益，又保證了產(chǎn)品品質(zhì)，從而將公司利益和農(nóng)戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。葡萄產(chǎn)出后，公司再組織農(nóng)戶對育成的產(chǎn)品統(tǒng)一收購，然后通過公司的銷售渠道，再將產(chǎn)品推向市場，確保農(nóng)戶種植的基本利益的同時，公司利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得更大的投資效益。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析本項目實施后，可輻射寶雞市金臺區(qū)及周邊地區(qū)進行優(yōu)質(zhì)葡萄種植，推廣優(yōu)質(zhì)葡萄生產(chǎn)，形成公司帶基地、基地連農(nóng)戶的葡萄種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。、農(nóng)民增收本項目建成后，可新增解決70人就業(yè)，直接帶動350戶農(nóng)戶進行葡萄生產(chǎn)種植，采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓的方式，可間接帶動2000戶農(nóng)民從事種植業(yè)。項目區(qū)可直接帶動350戶，每戶每年可增收2000元；采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓的方式，可間接帶動5000戶農(nóng)民，每戶每年可增收1500元。本項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為70人，全部安排農(nóng)村勞動力，間接增加就業(yè)人員數(shù)百人，對解決項目區(qū)剩余勞動力就業(yè)問題起到很大作用。