【正文】 項目管理組織機構設置圖 勞動定員本項目定員總計13人，其中管理人員3人，技術人員6人（常設），財務人員1人，銷售人員3人，產業(yè)園所需其他勞動人員可從當?shù)氐霓r戶中雇用。表72 項目人力資源配置表 情況部門每班人數(shù)班數(shù)數(shù)量來源備注管理人員313財政局專業(yè)技術人員236財政局財務人員111財政局銷售人員313財政局合計13 實施進度安排本項目建設進度根據(jù)農業(yè)綜合開發(fā)項目管理規(guī)定和項目的實際情況，并考慮盡量縮短建設周期和不利因素的影響，項目規(guī)劃建設期為1年。其實施進度安排是：項目可行性研究及審批2個月，初步設計1個月，土建施工8個月，人員培訓1個月?？紤]到項目建設的實際情況，允許一些工作交叉進行。項目實施進度計劃表見下表：表73 項目進度計劃表 月 份內 容2012年123456789101112前期準備工作土建施工竣工驗收并投入使用 工程招標方案根據(jù)國家計委第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。按國家招標文件要求，本項目土建、設備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設計費用較小，不進入招標，采用議標形式。采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。邀請參加招標的承包商、供應商、服務提供者不得少于三家。項目建設單位應根據(jù)本招標方案，按《工程建設項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計√ 土建√√ √ 設備及安裝√√ √監(jiān)理√√ √ 其他 項目建設期管理措施該項目由政府出資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織，群眾籌資建成核桃種植產業(yè)園區(qū)，由金臺區(qū)財政局全面管理，由陵原村村委會實施產業(yè)園區(qū)基本建設、水利配套設施的建設及采購優(yōu)質種苗，積極組建技術服務隊，并配備必要的技術服務工具，建成專門的培訓中心，免費為農民提供具體的技術服務和技術培訓。 勞動安全、衛(wèi)生，要注意化肥、農藥的管理，相關的農用機械要嚴格按照使用規(guī)程操作，避免對生產人員產生危害。，要注意保護園區(qū)環(huán)境，防止人為因素對環(huán)境的破壞。，不能隨意把垃圾、未經處理的糞水排周邊環(huán)境，避免造成環(huán)境污染。，難降解后的生物肥料不能使用，防止對土壤、水體及大氣造成不良影響。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資估算的范圍主要是主體工程、附屬工程。估算的依據(jù)有：（1）根據(jù)有關專業(yè)提供的規(guī)劃方案，主要土建工程量、設備清單以及有關的文字說明。（2）設備及其安裝工程中定型設備和非標設備分別按有關制造廠提供的報價或估價。（3）土建和安裝工程均參考陜西省建筑安裝工程費用定額規(guī)定的標準取費及當?shù)厥袌鲂星椤＃?）其他費用參照國家、行業(yè)及當?shù)赜嘘P規(guī)定取費。（5）基本預備費為工程費用的3%。（6）流動資金采用概算法估算。 投資估算項目總投資180萬元。其中：，。表81投資估算表單位：萬元序號項目估算價值建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計1工程費用主體工程管道工程管道設備蔬菜大棚輔助工程蓄水池蓄水池配套設備2科技投資3農民培訓4項目管理費建設單位管理費工程監(jiān)理費前期工作費工程設計費工程勘察費環(huán)境影響評價費招標代理服務費施工圖審查費施工圖預算編制費竣工圖編制費5建設投資合計 資金來源 省財政資金。 市財政配套資金， 群眾自籌資金， 財政資金的使用范圍嚴格按照國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》等有關規(guī)定進行資金的使用和管理，單獨設賬進行核算，?？顚Ｓ?，采用報賬制度，加強財務管理，嚴格審批制度，管好用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。并成立項目建設領導小組，集中管理省級政府和市級財政補貼資金，做到?？顚Ｓ?，專戶管理。申請財政補貼資金為165萬元。詳見附表31財政資金使用明細表。第九章 財務評價第九章 財務評價 財務評價依據(jù)該項目經濟評價采用國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、建設內容和規(guī)模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據(jù)項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務條例等有關的法律和法規(guī)進行，稅后利潤提取盈余公積金和公益金按15%計算，計算期按10年計。本項目財務評價在計算期內產品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設性質、內容和規(guī)模對國民經濟影響較小，故僅對本項目的財務盈虧能力以及不確定性分析等方面進行財務評價。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目正式運營后。詳見表91表91 項目銷售收入計算表序號產品名稱年產量（萬公斤）銷售價格（元/公斤）銷售收入（萬元）1金優(yōu)2號602無公害蔬菜703合計120本項目為種植項目，按照國家有關規(guī)定為免稅項目。 總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算本項目運行成本主要包括良種、肥料、病蟲害防治、水電消耗、工資福利、折舊、攤銷、資金占用費及其他費用。見附表41單位產品生產成本估算表。 項目總成本估算，，詳見附表4總成本費用估算表。 經營成本估算、燃料、動力（1）原輔材料項目運營主要費用為優(yōu)質種苗、肥料、藥品等。（2）燃料動力本項目主要消耗電力消耗，用水主要為灌溉用水電及員工生活用水。按照折舊費的40%計算。其他費用為：銷售費、其它管理費等。按有關規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算。詳見附表5：總成本費用估算表。 財務效益分析 盈利能力分析投資利潤率=生產期內年平均利潤總額/投資額100%=%稅后動態(tài)投資回收期：（含建設期）稅后財務凈現(xiàn)值：（Ic=8%）稅后財務內部收益率：%項目平均凈利潤：。 銀行貸款清償能力分析本項目無銀行貸款，因此不做此項分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析本項目正常年以生產能力利用率表示，計算公式如下：=% %，企業(yè)即可保本。 敏感性分析項目在實施經營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售收入、經營成本、建安投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。詳見表92稅后內部收益率（%）、圖91財務敏感性分析圖。表92 稅后內部收益率（%）內部收益率變動幅度%%%0%%%%銷售收入 經營成本 建安投資 圖92 財務敏感性分析圖——稅后內部收益率 財務評價結論本項目財務內部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期低于行業(yè)基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的抗風險能力，項目在財務上是可行的。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析 對當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展和產業(yè)結構調整的影響本項目的建設，能極大地調動農民種植水果的積極性，加快農業(yè)結構的調整步伐，促進寶雞市水果生產基地建設和水果產業(yè)化的進程，提高農業(yè)綜合生產能力，為項目區(qū)搭建生活富裕、生產發(fā)展的重要平臺和載體。促進當?shù)剞r村經濟的發(fā)展，隨著果農增收、農業(yè)增效，將有效改善農村的生產生活條件，促進社會主義新農村建設，經濟效益和社會效益都十分明顯，對引導農民轉變農業(yè)生產方式將起到積極的促進作用。促進農業(yè)產業(yè)化，是全面建設社會主義新農村的基本途徑之一，也是從根本上解決“三農”問題的必經之路，更是大幅度增加農民收入的有效舉措。本項目建設正是立足于推進寶雞市農業(yè)生產結構的戰(zhàn)備性調整，充分依托寶雞市農副產品生產的優(yōu)勢和基礎，進一步提高水果生產規(guī)模、質量和市場競爭力。轉變農業(yè)經濟增長方式，有助于壯大寶雞市農業(yè)經濟實力，開拓以水果為主的農副產品市場，以此帶動和實現(xiàn)寶雞市農業(yè)產業(yè)的持續(xù)、快速和高效發(fā)展。該項目的建設不僅能有效改良水果品種，提升水果的品質，而且能提高水果的銷售價格，激發(fā)農民栽種水果的積極性，從而壯大水果這一主導產業(yè)，促進種植結構和產業(yè)結構的調整。 與農戶的利益聯(lián)結機制本項目通過“政府+基地+農戶”的方式，項目以企業(yè)為紐帶，將葡萄種苗統(tǒng)一出售給農戶種植，并統(tǒng)一供應農資，統(tǒng)一技術指導，農戶種植的葡萄收貨后，統(tǒng)一回收，對外銷售。實施公司與農民的集團化經營、利益聯(lián)結機制，建立利益共同體，最終形成農戶與公司“利益共享、風險共擔”的長期合作模式。具體來說，公司將葡萄苗、農資肥料和生產技術一起提供給農戶，為農戶在種植的過程中提供全程技術服務，減少因農資肥料和病害帶來的不必要的損失，既保障了農戶利益，又保證了產品品質，從而將公司利益和農戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。葡萄產出后，公司再組織農戶對育成的產品統(tǒng)一收購，然后通過公司的銷售渠道，再將產品推向市場，確保農戶種植的基本利益的同時，公司利用自身在產、供、銷上的優(yōu)勢，通過產業(yè)化經營，取得更大的投資效益。 帶動農戶及農民增收效果分析本項目實施后，可輻射寶雞市金臺區(qū)及周邊地區(qū)進行優(yōu)質葡萄種植，推廣優(yōu)質葡萄生產，形成公司帶基地、基地連農戶的葡萄種植業(yè)產業(yè)鏈條。、農民增收本項目建成后，可新增解決70人就業(yè)，直接帶動350戶農戶進行葡萄生產種植，采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動2000戶農民從事種植業(yè)。項目區(qū)可直接帶動350戶，每戶每年可增收2000元；采取技術指導和科技培訓的方式，可間接帶動5000戶農民，每戶每年可增收1500元。本項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為70人，全部安排農村勞動力，間接增加就業(yè)人員數(shù)百人，對解決項目區(qū)剩余勞動力就業(yè)問題起到很大作用。