【正文】 程監(jiān)理制。作為項目承擔(dān)單位的XX縣XX緊固件有限公司按照業(yè)主負責(zé)制進行本項目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標制。項目建設(shè)過程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預(yù)期目標。第十三章 項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術(shù)談判和設(shè)計聯(lián)絡(luò)在買方主持下，由承擔(dān)項目設(shè)計的單位會同項目執(zhí)行單位參加。設(shè)計聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備安裝和調(diào)試的詳細資料及供貨清單在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝的技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。二、具體招標內(nèi)容建設(shè)項目招標范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標組織形式 招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質(zhì)的招標公司代理招標，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開招標方式。 對投標單位的資質(zhì)要求設(shè)備投標商應(yīng)具有設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營許可證，建安工程投標商應(yīng)具有相應(yīng)建安施工資質(zhì)。投標商還應(yīng)具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。招標基本情況招標詳細情況見下表表131 招標基本情況表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料情況說明： 建設(shè)單位：（蓋章） 年 月 日 第十四章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算依據(jù)國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。XX縣XX緊固件有限公司提供的投資估算基礎(chǔ)資料。二、投資估算總投資本工程估算的范圍包括車間、倉庫、辦公室的修理改造費用，設(shè)備購置安裝費用，以及道路、綠化等工程費用。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。經(jīng)估算，其中：。其中：。投資構(gòu)成如下表：項目投資構(gòu)成分析表序號項目投資額（萬元）占總投資比例（%）　總投資%一建設(shè)投資%1建筑工程費%2設(shè)備購置費%3安裝工程費%4其他工程費用%5預(yù)備費%二建設(shè)期借款利息%三鋪底流動資金%可以看出，設(shè)備購置費和鋪底流動資金所占比例較高，其余四項所占比例較低。建設(shè)投資（1）建筑工程費主要為租賃廠房、倉庫、辦公室以及廠區(qū)的修理改造費用。（2）設(shè)備購置費設(shè)備購置費用根據(jù)市場詢價資料。（3）安裝工程費 本項目安裝工程費用按照設(shè)備購置費的20%計算。（4）工程建設(shè)其他費用本工程建設(shè)其他費用中主要包括設(shè)計費（含前期工作費）、建設(shè)管理費、建設(shè)用地費、生產(chǎn)準備費、試運轉(zhuǎn)費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。（5）基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的5%計算。（6）建設(shè)投資以上各項合計為建設(shè)投資。鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計。項目計劃總投資以上三項合計為項目計劃總投資。第二節(jié) 資金籌措一、資金籌措項目建設(shè)期按1年計算。所有資金來源均為企業(yè)自籌資金。二、資金使用計劃項目總投資使用計劃與資金籌措見下表項目總投資使用計劃和資金籌措表序號項目年份合計建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期12341項目投入總資金 建設(shè)投資 　　　建設(shè)期利息 　　　流動資金 　2資金籌措 項目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 　　　用于流動資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 　　　用于流動資金 其他資金 　　　第十五章 財務(wù)評價本工程的財務(wù)評價依據(jù)《投資項目可行性研究指南》對擴建部分進行評價。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)；項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、編制說明本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合本項目的實際情況編制。本項目建設(shè)期按1年，生產(chǎn)期為11年，計算期12年，項目達產(chǎn)年為第2年。 本項目原材料、產(chǎn)品價格是按照目前市場實際銷售價格確定的。 項目基準收益率為12%。三、資產(chǎn)構(gòu)成，；。四、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計算, 。②燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場價格計算燃料費、。詳見附表9《外購原材料及燃料動力費用估算表》③工資及福利根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)30人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1800元/人月計算，福利費為工資總額的14%，%計取。④折舊、攤銷。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮。無形資產(chǎn)按5年攤銷，；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。固定資產(chǎn)折舊費詳見附表8，無形及遞延資產(chǎn)攤銷費詳見附表7。⑤修理費修理費按折舊費的50%計取。⑥其他費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。其他制造費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的20%計提；其他管理費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的10%計提；其他營業(yè)費用暫按銷售收入的3%計提。⑦總成本費用，其中。五、流動資金構(gòu)成流動資金按分項詳細法估算，經(jīng)計算。六、銷售價格 各類緊固件產(chǎn)品根據(jù)種類、等級不同，價格有所差異，本項目估算根據(jù)市場情況按照均價6500元/噸計算（含稅）。八、稅金、利潤增值稅：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計提；所得稅：按25%計算。盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計算。，正常年所得稅按25%計取，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取。利潤估算詳見附表12《利潤和利潤分配表》十、財務(wù)評價盈利能力分析財務(wù)現(xiàn)金流量計算詳見附表14《項目投資現(xiàn)金流量表》和附表16《項目資本金現(xiàn)金流量表》，據(jù)此計算以下財務(wù)指標：評價主要指標：（1）靜態(tài)指標① 投資利潤率（年均） %② 投資回收期（所得稅前） （2）動態(tài)指標① 財務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）② 財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅前）③ 財務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）④ 財務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅后）根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計算出以下指標：總投資收益率=年均息稅前利潤247。項目總投資=% 資金來源及運用見附表13《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》，從該表中可以看出，項目計算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。(銷售收入可變成本銷售稅金及附加)100%=%經(jīng)計算，%時，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營即可保本，由此可見，項目盈虧平衡點較低，項目抗風(fēng)險能力較強，但在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中也要制定科學(xué)的規(guī)模效應(yīng)，加大產(chǎn)量才能保證企業(yè)最大化的獲利。第十六章 結(jié)論與建議一、結(jié)論通過以上對本項目年產(chǎn)1000噸緊固件項目進行分析研究，本項目具有明顯的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益優(yōu)勢。經(jīng)考察論證，認為：項目建設(shè)目標明確，項目所采用的工藝合理、方案可行，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。該項目切實可行。二、建議本項目的實施在資金到位后立即實施，統(tǒng)籌安排，使項目盡快建成投產(chǎn)，同時項目建設(shè)單位要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險，以實現(xiàn)預(yù)期的效益?？紤]到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場開發(fā)的力度。58