【正文】 專業(yè)證，二年以上專業(yè)工作經(jīng)驗工段班長8中專以上文化，二年以上機械配件生產(chǎn)工作經(jīng)驗機電維修工4其中電工須具有崗位證書普通工人182初中以上文化，男性，上崗前培訓總計220二、人員組織及培訓為了使項目能按計劃投產(chǎn)，并能生產(chǎn)出符合標準的產(chǎn)品，加強人員培訓是極其重要的一環(huán)。人員培訓采取下列措施：管理和技術人員到國內(nèi)同類型先進企業(yè)進行專業(yè)培訓，必要時可安排派送出國進行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術動態(tài)；操作人員培訓可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。車間普通工人由公司技術人員組織培訓，合格后才可上崗。加強各產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員的培訓，可在本廠或派往有關的大專院校、科研院所進行短期培訓。關鍵技術性崗位，企業(yè)采取“請進來，送出去的辦法”使員工熟練掌握技術操作規(guī)程。第九章 建設工期和進度安排一、建設周期規(guī)劃本項目實施過程分為前期準備階段和施工建設階段。前期準備階段主要包括可行性研究、初步設計、資金籌措和施工圖設計；施工建設階段主要包括土建施工、設備購置、設備管道安裝、生產(chǎn)準備和投料試車等。二、項目實施進度安排本項目建設期按19個月考慮，并交叉作業(yè)。2008年10月—2008年12月，完成開發(fā)、調(diào)研、廠地購買、三通一平、圍墻建設、可研、初步設計工作。 2009年12月—2009年1月，完成融資、非標設備及土建設計工作。2009年2月—2009年10月，完成廠房建設、設備訂購及安裝。2009年11月—2009年12月，完成設備調(diào)試、生產(chǎn)線試生產(chǎn)、市場營銷網(wǎng)絡建設工作。2010年1月開始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營。 工程進度安排表 表91 序號年度2008年2009年月份1011121234567891011121前期工作2建筑施工3設備進貨4設備安裝5設備調(diào)試6試運轉(zhuǎn)和(驗收)第十章 招投標根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令，特制訂本項目招標方案。一、招標工作依據(jù)（1）《中華人民共和國招標投標法》；（2）國家發(fā)展計劃委員會《招標公告發(fā)布暫行辦法》；（3）七部委聯(lián)合發(fā)布《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》；（4）《工程建設招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》；（5）《工程建設項目施工招標投標辦法》；（6）《工程建設勘察設計招標投標辦法》；（7）《工程建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》；（8）《江西省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》。二、招標工作原則招標方式按照江西省發(fā)展計劃委員會有關要求，結(jié)合本項目特點，擬采用以下招標方式：全部工程施工采用省內(nèi)公開招標，進行資格預審；設備采購實行國內(nèi)公開招標；工程施工監(jiān)理采取邀請招標，進行資格后審。招標范圍本項目全部工程施工、設備、材料實施公開招標，招標內(nèi)容包括土建、水電安裝；工程監(jiān)理、勘察設計采用邀請招標形式。資格審查按照有關規(guī)定對施工合同潛在投標人進行資格預審；對邀請招標的監(jiān)理、勘察設計潛在投標人進行資格后審。潛在投標人的要求（1）邀請招標在撫州市范圍內(nèi)邀請3家具有相應監(jiān)理資質(zhì)的單位參加投標。（2）公開招標通過媒介發(fā)布公告，凡具有相應施工資質(zhì)，具有良好的社會信譽和足夠的類似工程施工經(jīng)驗的施工單位，均可參與本項目的資格預審。組織形式（1）招標機構(gòu)：具有相應資質(zhì)的招標機構(gòu)，實施招標組織工作。（2）評標委員會：項目法人負責組建由多名專家組成的評標委員會。 招標基本情況（見下表101） 招標基本情況表 表101招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、設計√√√土建工程√√√安裝工程√√√設 備√√√監(jiān) 理√√√其 它√第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、項目投資費用范圍本項目估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、廠區(qū)水、電、路等基礎設備及設施費以及現(xiàn)行國家規(guī)定的項目建設其他費用。二、編制依據(jù)和方法本估算是根據(jù)各設計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關方面的資料進行編制。《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；《江西省建筑安裝工程費用定額》（2004）；《江西省建筑工程計價辦法（試行）》、江西省市政工程預算定額（2002年）；江西省市政工程費用定額（2002年）和參考同類型工程指標，并結(jié)合現(xiàn)行材料價格而估算的；設備購置費是根據(jù)設備供應商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價格資料進行估算；安裝費用按照安裝工程指標估算，其中已包括通風管道和給排水管道；其它費用的取費標準建設單位管理費根據(jù)財政部財經(jīng)（2002）394號文規(guī)定，%計??；工程監(jiān)理費根據(jù)最新《建設工程監(jiān)理與相關服務收費標準》，2007年規(guī)定，%計?。还こ炭辈煸O計費根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本）規(guī)定，%計?。换绢A備費按5%計?。?計取。詳見投資估算表。三、項目投資費用，其中：，，（）。 項目投資估算表（單位：萬元） 表111序號工程名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計一工程費用　　　　　11生產(chǎn)車間 　 22生產(chǎn)車間 　 33生產(chǎn)車間 　 44生產(chǎn)車間 　 5倉庫 　　　 6辦公樓 　 　 7宿舍樓 　 　 8食堂 　 　 9配電房 　　 10污水處理池　　 　　11道路工程 　　　 12室外給、排水工程　 　 13室外電力、電信工程　 　 14綠化(景觀、小品) 　　　 15大門　 　　 16轉(zhuǎn)達室 　　　 　小計 二其他費用　　　　　1征用土地費用　 2建設單位管理費　　　 3勘察設計費　　　 4前期工作費用　　　 5工程監(jiān)理費　　　 6環(huán)評費用　　　 7聯(lián)合試車費　　　 8生產(chǎn)工人培訓費　　　 9辦公及家具購置費　　　 　小計　　　 　一、二合計 三預備費　　　 1基本預備費　　　 2漲價預備費　　　　　四建設期財務費用　　　　　1建設期借款利息　　　　　2其他融資費用　　　　　　固定資產(chǎn)投資 五流動資金　　　 　總投資 第二節(jié) 資金籌措方案,其資金來源為:項目資金來源全部由企業(yè)自籌。第十二章 項目效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析一、財務評價基礎數(shù)據(jù)與編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版。國家發(fā)展計劃委員會辦公廳出版發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》。建設單位提供的有關資料。項目建成后產(chǎn)8000噸機械配件，每噸價格8000元/噸。二、稅費銷售稅金及附加:增值稅:產(chǎn)品增值稅率為17%；城市維護建設稅稅率為7%，教育費附加費以3%計??；所得稅：所得稅按應納稅所得額的25%計??；項目計算期：財務評價計算期包括建設期和生產(chǎn)運營期,本項目計算期為12年；生產(chǎn)負荷,項目建設期到2009年，2011年投產(chǎn)設計生產(chǎn)能的100%；財務基準收益設定為12%。三、銷售收入及稅金估算項目滿負荷運行時，（含增值稅）。見附表2銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅表。四、成本費用估算各項成本費用的選取（1）燃料、動力價格電：；水：。（2）人員工資及福利費的選取根據(jù)建設單位提供的當?shù)貙嶋H水平并結(jié)合行業(yè)特點綜合考慮。人均工資及津貼：本項目達產(chǎn)期生產(chǎn)能力100%，年工資總額為264萬元(含福利費、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金等)。（3）折舊費方法及費率的選取固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。建筑物折舊年限以20年計，設備折舊以10年計。殘值率均按值的5%計。（4）攤銷費年限的選取無形資產(chǎn)攤銷年限以10年計，其它資產(chǎn)攤銷年限以5年計。（5）修理費用的選取大修理費的計提按折舊的20%計算年大修理費金額。（6）營業(yè)費用按銷售收入的5%計算（營業(yè)費用含包裝、企業(yè)需承擔運輸費、銷售等費用）。總成本費用估算由于折舊、攤銷、利息等是按不同年限分別計算的，故總成本費用不是一個常數(shù)，需逐年計算。見附表1總成本費用估算表。附表11固定資產(chǎn)折舊費估算表附表12無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費用估算表五、利潤估算所得稅：。盈余公積金及公益金：根據(jù)國家財務制度規(guī)定企業(yè)需計提盈余公積金，本項目分別按10%計算。項目利潤的估算。（1）。（2）。詳見附表3利潤及利潤分配表。六、財務盈利能力分析財務現(xiàn)金流量表(全部資金)見附表4，通過項目財務現(xiàn)金流量表計算以下財務評價指標:所得稅后: % 財務凈現(xiàn)值(ic=12) （含建設期）。所得稅前：%。財務凈現(xiàn)值(ic=12)。（含建設期）。所得稅后財務內(nèi)部收益率(FIRR)%，財務凈現(xiàn)值(i=12%)，(含建設期)。財務內(nèi)部收益率遠遠高于社會基準收益率，說明項目的盈利能力較強，財務凈現(xiàn)值大于零，在項目營運期能夠回收全部投資，表明該項目在財務上是可行的。根據(jù)損益表和項目投資計算以下指標。投資利潤率：%該項目投資利潤率和投資利稅率均高于行業(yè)平均水平。七、不確定性分析盈虧平衡分析項目新增生產(chǎn)能力利用率（BEP）：%。BEP=100%=%%，即可盈虧平衡，故項目的抗風險能力強。敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格作不利于項目效益的因素變化，分別計算其對內(nèi)部收益率影響的敏感性程度。計算結(jié)果見下表。敏感性分析表變化率變化因素10%010%基準折現(xiàn)率12%12%12%建設投資%%%經(jīng)營成本%%%銷售價格%%%銷售價格的變化最敏感，經(jīng)營成本其次，固定資產(chǎn)投資的變化也有一定的影響。八、財務評價結(jié)論通過上述經(jīng)濟效益分析認為項目具有較好的經(jīng)濟效益。%(所得稅后),%,(所得稅后)。從以上財務評價看，項目的財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期和借款償還期均好于行業(yè)平均水平，能滿足貸款機構(gòu)的要求，從敏感性分析和盈虧平衡分析看，項目具有一定的抗風險能力。因此，項目從財務上看是可行的。第二節(jié) 社會影響分析一、項目對社會經(jīng)濟的影響項目建成投產(chǎn)后每年可為國家和地方政府繳稅金,，對促進地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展具有積極的推動作用。項目的實施可有效刺激和帶動運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展。二、項目對減輕社會就業(yè)方面的影響項目建設規(guī)模較大，建設期可為當?shù)靥峁┐罅縿趧展ぷ魅諜C會，可增加地方收入，對穩(wěn)定社會秩序具有重大意義；項目建設需要大量建筑材料，對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟，提高人民生活水平作用也很大；項目建成后可以提供約220個就業(yè)崗位。