【正文】 專業(yè)證，二年以上專業(yè)工作經(jīng)驗工段班長8中專以上文化，二年以上機械配件生產(chǎn)工作經(jīng)驗機電維修工4其中電工須具有崗位證書普通工人182初中以上文化，男性，上崗前培訓(xùn)總計220二、人員組織及培訓(xùn)為了使項目能按計劃投產(chǎn)，并能生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，加強人員培訓(xùn)是極其重要的一環(huán)。人員培訓(xùn)采取下列措施：管理和技術(shù)人員到國內(nèi)同類型先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，必要時可安排派送出國進(jìn)行考察和調(diào)研，以掌握國外最新的技術(shù)動態(tài)；操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國內(nèi)同類廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。車間普通工人由公司技術(shù)人員組織培訓(xùn)，合格后才可上崗。加強各產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)。關(guān)鍵技術(shù)性崗位，企業(yè)采取“請進(jìn)來，送出去的辦法”使員工熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程。第九章 建設(shè)工期和進(jìn)度安排一、建設(shè)周期規(guī)劃本項目實施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、初步設(shè)計、資金籌措和施工圖設(shè)計；施工建設(shè)階段主要包括土建施工、設(shè)備購置、設(shè)備管道安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備和投料試車等。二、項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期按19個月考慮，并交叉作業(yè)。2008年10月—2008年12月，完成開發(fā)、調(diào)研、廠地購買、三通一平、圍墻建設(shè)、可研、初步設(shè)計工作。 2009年12月—2009年1月，完成融資、非標(biāo)設(shè)備及土建設(shè)計工作。2009年2月—2009年10月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購及安裝。2009年11月—2009年12月，完成設(shè)備調(diào)試、生產(chǎn)線試生產(chǎn)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。2010年1月開始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營。 工程進(jìn)度安排表 表91 序號年度2008年2009年月份1011121234567891011121前期工作2建筑施工3設(shè)備進(jìn)貨4設(shè)備安裝5設(shè)備調(diào)試6試運轉(zhuǎn)和(驗收)第十章 招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令，特制訂本項目招標(biāo)方案。一、招標(biāo)工作依據(jù)（1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；（2）國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》；（3）七部委聯(lián)合發(fā)布《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》；（4）《工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；（5）《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》；（6）《工程建設(shè)勘察設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法》；（7）《工程建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》；（8）《江西省實施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》。二、招標(biāo)工作原則招標(biāo)方式按照江西省發(fā)展計劃委員會有關(guān)要求，結(jié)合本項目特點，擬采用以下招標(biāo)方式：全部工程施工采用省內(nèi)公開招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；設(shè)備采購實行國內(nèi)公開招標(biāo)；工程施工監(jiān)理采取邀請招標(biāo)，進(jìn)行資格后審。招標(biāo)范圍本項目全部工程施工、設(shè)備、材料實施公開招標(biāo)，招標(biāo)內(nèi)容包括土建、水電安裝；工程監(jiān)理、勘察設(shè)計采用邀請招標(biāo)形式。資格審查按照有關(guān)規(guī)定對施工合同潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；對邀請招標(biāo)的監(jiān)理、勘察設(shè)計潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。潛在投標(biāo)人的要求（1）邀請招標(biāo)在撫州市范圍內(nèi)邀請3家具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的單位參加投標(biāo)。（2）公開招標(biāo)通過媒介發(fā)布公告，凡具有相應(yīng)施工資質(zhì)，具有良好的社會信譽和足夠的類似工程施工經(jīng)驗的施工單位，均可參與本項目的資格預(yù)審。組織形式（1）招標(biāo)機構(gòu)：具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)機構(gòu)，實施招標(biāo)組織工作。（2）評標(biāo)委員會：項目法人負(fù)責(zé)組建由多名專家組成的評標(biāo)委員會。 招標(biāo)基本情況（見下表101） 招標(biāo)基本情況表 表101招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計√√√土建工程√√√安裝工程√√√設(shè) 備√√√監(jiān) 理√√√其 它√第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、項目投資費用范圍本項目估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、廠區(qū)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)備及設(shè)施費以及現(xiàn)行國家規(guī)定的項目建設(shè)其他費用。二、編制依據(jù)和方法本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（2004）；《江西省建筑安裝工程費用定額》（2004）；《江西省建筑工程計價辦法（試行）》、江西省市政工程預(yù)算定額（2002年）；江西省市政工程費用定額（2002年）和參考同類型工程指標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)行材料價格而估算的；設(shè)備購置費是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)外制造廠家的價格資料進(jìn)行估算；安裝費用按照安裝工程指標(biāo)估算，其中已包括通風(fēng)管道和給排水管道；其它費用的取費標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位管理費根據(jù)財政部財經(jīng)（2002）394號文規(guī)定，%計??；工程監(jiān)理費根據(jù)最新《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》，2007年規(guī)定，%計??；工程勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）規(guī)定，%計??；基本預(yù)備費按5%計?。?計取。詳見投資估算表。三、項目投資費用，其中：，，（）。 項目投資估算表（單位：萬元） 表111序號工程名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計一工程費用　　　　　11生產(chǎn)車間 　 22生產(chǎn)車間 　 33生產(chǎn)車間 　 44生產(chǎn)車間 　 5倉庫 　　　 6辦公樓 　 　 7宿舍樓 　 　 8食堂 　 　 9配電房 　　 10污水處理池　　 　　11道路工程 　　　 12室外給、排水工程　 　 13室外電力、電信工程　 　 14綠化(景觀、小品) 　　　 15大門　 　　 16轉(zhuǎn)達(dá)室 　　　 　小計 二其他費用　　　　　1征用土地費用　 2建設(shè)單位管理費　　　 3勘察設(shè)計費　　　 4前期工作費用　　　 5工程監(jiān)理費　　　 6環(huán)評費用　　　 7聯(lián)合試車費　　　 8生產(chǎn)工人培訓(xùn)費　　　 9辦公及家具購置費　　　 　小計　　　 　一、二合計 三預(yù)備費　　　 1基本預(yù)備費　　　 2漲價預(yù)備費　　　　　四建設(shè)期財務(wù)費用　　　　　1建設(shè)期借款利息　　　　　2其他融資費用　　　　　　固定資產(chǎn)投資 五流動資金　　　 　總投資 第二節(jié) 資金籌措方案,其資金來源為:項目資金來源全部由企業(yè)自籌。第十二章 項目效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版。國家發(fā)展計劃委員會辦公廳出版發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》。建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。項目建成后產(chǎn)8000噸機械配件，每噸價格8000元/噸。二、稅費銷售稅金及附加:增值稅:產(chǎn)品增值稅率為17%；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費附加費以3%計?。凰枚悾核枚惏磻?yīng)納稅所得額的25%計??；項目計算期：財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期,本項目計算期為12年；生產(chǎn)負(fù)荷,項目建設(shè)期到2009年，2011年投產(chǎn)設(shè)計生產(chǎn)能的100%；財務(wù)基準(zhǔn)收益設(shè)定為12%。三、銷售收入及稅金估算項目滿負(fù)荷運行時，（含增值稅）。見附表2銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅表。四、成本費用估算各項成本費用的選取（1）燃料、動力價格電：；水：。（2）人員工資及福利費的選取根據(jù)建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)貙嶋H水平并結(jié)合行業(yè)特點綜合考慮。人均工資及津貼：本項目達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力100%，年工資總額為264萬元(含福利費、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金等)。（3）折舊費方法及費率的選取固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。建筑物折舊年限以20年計，設(shè)備折舊以10年計。殘值率均按值的5%計。（4）攤銷費年限的選取無形資產(chǎn)攤銷年限以10年計，其它資產(chǎn)攤銷年限以5年計。（5）修理費用的選取大修理費的計提按折舊的20%計算年大修理費金額。（6）營業(yè)費用按銷售收入的5%計算（營業(yè)費用含包裝、企業(yè)需承擔(dān)運輸費、銷售等費用）。總成本費用估算由于折舊、攤銷、利息等是按不同年限分別計算的，故總成本費用不是一個常數(shù)，需逐年計算。見附表1總成本費用估算表。附表11固定資產(chǎn)折舊費估算表附表12無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費用估算表五、利潤估算所得稅：。盈余公積金及公益金：根據(jù)國家財務(wù)制度規(guī)定企業(yè)需計提盈余公積金，本項目分別按10%計算。項目利潤的估算。（1）。（2）。詳見附表3利潤及利潤分配表。六、財務(wù)盈利能力分析財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部資金)見附表4，通過項目財務(wù)現(xiàn)金流量表計算以下財務(wù)評價指標(biāo):所得稅后: % 財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12) （含建設(shè)期）。所得稅前：%。財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12)。（含建設(shè)期）。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%，財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)，(含建設(shè)期)。財務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會基準(zhǔn)收益率，說明項目的盈利能力較強，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項目營運期能夠回收全部投資，表明該項目在財務(wù)上是可行的。根據(jù)損益表和項目投資計算以下指標(biāo)。投資利潤率：%該項目投資利潤率和投資利稅率均高于行業(yè)平均水平。七、不確定性分析盈虧平衡分析項目新增生產(chǎn)能力利用率（BEP）：%。BEP=100%=%%，即可盈虧平衡，故項目的抗風(fēng)險能力強。敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格作不利于項目效益的因素變化，分別計算其對內(nèi)部收益率影響的敏感性程度。計算結(jié)果見下表。敏感性分析表變化率變化因素10%010%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%12%12%建設(shè)投資%%%經(jīng)營成本%%%銷售價格%%%銷售價格的變化最敏感，經(jīng)營成本其次，固定資產(chǎn)投資的變化也有一定的影響。八、財務(wù)評價結(jié)論通過上述經(jīng)濟效益分析認(rèn)為項目具有較好的經(jīng)濟效益。%(所得稅后),%,(所得稅后)。從以上財務(wù)評價看，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期和借款償還期均好于行業(yè)平均水平，能滿足貸款機構(gòu)的要求，從敏感性分析和盈虧平衡分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目從財務(wù)上看是可行的。第二節(jié) 社會影響分析一、項目對社會經(jīng)濟的影響項目建成投產(chǎn)后每年可為國家和地方政府繳稅金,，對促進(jìn)地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展具有積極的推動作用。項目的實施可有效刺激和帶動運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展。二、項目對減輕社會就業(yè)方面的影響項目建設(shè)規(guī)模較大，建設(shè)期可為當(dāng)?shù)靥峁┐罅縿趧?wù)工作日機會，可增加地方收入，對穩(wěn)定社會秩序具有重大意義；項目建設(shè)需要大量建筑材料，對發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，提高人民生活水平作用也很大；項目建成后可以提供約220個就業(yè)崗位。