【正文】 。游覽參觀場(chǎng)所地面和道路平整，無(wú)污水污物，無(wú)亂建、亂堆、亂放現(xiàn)象?？諝馇逍?，無(wú)異味。（二）公共場(chǎng)所達(dá)到國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)生活垃圾、施工垃圾等應(yīng)及時(shí)清掃，日產(chǎn)日清，不留陳舊垃圾。（三）餐飲服務(wù)符合國(guó)家關(guān)于食品衛(wèi)生的規(guī)定，配備消毒設(shè)施，營(yíng)運(yùn)過(guò)程中禁止使用對(duì)環(huán)境造成污染的一次性餐具。（四）旅游住宿條例國(guó)家相關(guān)住宿衛(wèi)生要求。第八章 建設(shè)進(jìn)度及招標(biāo)方案一、建設(shè)進(jìn)度（一）前期及準(zhǔn)備階段項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作： 2009年8月前完成項(xiàng)目策劃、可研等前期工作，開展資金籌措工作，開展項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。2009年11月完成工程實(shí)施方案或設(shè)計(jì)方案，開展工程招標(biāo)、采購(gòu)和施工準(zhǔn)備等。2010年2月前，完成工程設(shè)計(jì)和展覽內(nèi)容策劃。（二）工程實(shí)施階段工程建設(shè)工期：1年，2010年2月至2011年1月，二、招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令以及**市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目可采取招標(biāo)的方式確定施工單位，采取招標(biāo)或其它競(jìng)爭(zhēng)性方式或直接委托方式選擇工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位、文化藝術(shù)策劃單位等。（一）招標(biāo)方式由業(yè)主按照國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)的方式確定施工單位。（二）施工及監(jiān)理單位資質(zhì)要求施工單位資質(zhì)須為市政三級(jí)以上企業(yè)；監(jiān)理單位資質(zhì)須為乙級(jí)以上企業(yè)。（三）招標(biāo)信息發(fā)布公告及其他需公告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。（四）招標(biāo)工作組織由業(yè)主委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招標(biāo)工作，招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不得少于七家，參與投標(biāo)的監(jiān)理單位不得少于三家。第九章 投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）工程費(fèi)用計(jì)費(fèi)依據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**計(jì)價(jià)表（99）》；《國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**計(jì)價(jià)表（99）》；《**概算定額（2006）》；**市建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，同類工程結(jié)算資料；主要材料、設(shè)備現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)。（二）工程其他費(fèi)用計(jì)費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目前期費(fèi)（可研、環(huán)評(píng)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)、水土保持方案等）有關(guān)收費(fèi)文件；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部［2002］10號(hào)文件；建設(shè)監(jiān)理費(fèi)根據(jù)**市物價(jià)局渝價(jià)[2000]352號(hào)文件計(jì)算；工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)根據(jù)**市物價(jià)局渝價(jià)［2002］393計(jì)算；建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)部建標(biāo)［1996］628號(hào)文件計(jì)算；%計(jì)算；竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)5%計(jì)算；招投標(biāo)費(fèi)按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)算。二、投資估算金額（一）建設(shè)投資（詳見附表1）項(xiàng)目建設(shè)投資2767萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用1665萬(wàn)元。其中游客接待中心工程費(fèi)用471萬(wàn)元，換乘中心及停車場(chǎng)工程費(fèi)用672萬(wàn)元，游人碼頭設(shè)施210萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保觀光車購(gòu)置費(fèi)200萬(wàn)元，配套設(shè)施工程費(fèi)用112萬(wàn)元。工程建設(shè)其它費(fèi)用945萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)用157萬(wàn)元。（二）建設(shè)期利息項(xiàng)目擬申請(qǐng)貸款本金1000萬(wàn)元，期初借入，貸款期限5年，本金分期等額還款，分期付息。利息包括基本利息和附屬擔(dān)保費(fèi)用?；纠蕡?zhí)行央行當(dāng)前3～%，%（%），%計(jì)算。則計(jì)算建設(shè)期利息為1000萬(wàn)元%＝84萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目總投資總投資=建設(shè)投資+利息=2767+84=2851萬(wàn)元。三、資金籌措擬申請(qǐng)銀行貸款1000萬(wàn)元，業(yè)主自籌資金1851萬(wàn)元。第十章　經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)及基本參數(shù)（一）評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部）；《可行性研究指南》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)）；（二）基本參數(shù)建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期10年，按計(jì)算期11年計(jì)算。工資及福利，／人年。稅率，營(yíng)業(yè)稅5％，城市建設(shè)維護(hù)稅7％(營(yíng)業(yè)稅的百分比)，教育附加費(fèi)3％(營(yíng)業(yè)稅的百分此)，所得稅25%。盈余公積．本項(xiàng)目盈余公積接凈利潤(rùn)10％計(jì)提。管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等按定員、收入、比例估算。固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷，每年按建設(shè)投資的5%綜合計(jì)算；基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：8%。二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與經(jīng)營(yíng)收入估算（一）旅游接待業(yè)收入餐飲、住宿接待收入：旅游服務(wù)中心餐飲、住宿接待收入，20間客房，120元/間。觀光車和游船收入本項(xiàng)目購(gòu)置40輛節(jié)能環(huán)保觀光車和7艘游船，投資回報(bào)主要體現(xiàn)在車票、船票收入上，按平均每人次35元計(jì)算。停車場(chǎng)收入：1200個(gè)車位，平均每天按70%使用率，每天收費(fèi)10元/輛計(jì)算。旅游商品、農(nóng)副產(chǎn)品及相關(guān)娛樂(lè)業(yè)收入，年接待25萬(wàn)人次計(jì)算，按人均消費(fèi)5元測(cè)算。合計(jì)。詳見附表6－1。三、成本估算項(xiàng)目的主要成本為人力資源成本。主要成本項(xiàng)目：（1）旅游中心接待業(yè)的正常年原輔材料餐飲業(yè)、住宿接待原料采購(gòu)成本正常年約21萬(wàn)元；商業(yè)及其他購(gòu)進(jìn)成本正常年約55萬(wàn)元；（2）水、電、煤燃料等能源費(fèi)用游客接待中心能源費(fèi)用占收入的7%，節(jié)能環(huán)保觀光車的能源費(fèi)用按每輛每天5度計(jì)算，本項(xiàng)目水、電、煤、及游船燃料等能源費(fèi)用約18萬(wàn)元；（3）人工費(fèi)用本項(xiàng)目旅游游覽經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要成本為人工成本，游客接待中心固定崗位25人，停車場(chǎng)固定崗位5人，換乘中心及節(jié)能環(huán)保游覽車固定崗位70人，年人工成本約150萬(wàn)元。（3）修理費(fèi)用年修理費(fèi)占正常年折舊攤銷費(fèi)用的約30%，每年約32萬(wàn)元。（4）管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及其它管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及其它等，每年占經(jīng)營(yíng)收入的5%計(jì)算，每年約90萬(wàn)元。折舊、攤銷費(fèi)用年折舊攤銷費(fèi)用108萬(wàn)元。利息支出本項(xiàng)目貸款1000萬(wàn)元，本金分5年等額償還5年，利息照付?？偝杀举M(fèi)用。詳見附表4：總成本費(fèi)用計(jì)算表。四、項(xiàng)目盈利能力分析、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析（一）損益分析如附表6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表所示。%。（二）盈利能力分析詳附表7－1：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。%；%；所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3450萬(wàn)元；所得前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4936萬(wàn)元；靜態(tài)稅前投資回收期（含建設(shè)期1年），稅后投資回收期（含建設(shè)期1年）。五、項(xiàng)目貸款償還能力分析項(xiàng)目清償能力分析本項(xiàng)目還款資金主要來(lái)源于項(xiàng)目直接產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)收入。（1）償還計(jì)劃與償還方案：本報(bào)告假定項(xiàng)目貸款償還期限為5年，期初借入，單利計(jì)息（%%，%），每年支付利息，本金5年內(nèi)等額償還方式。（2）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的借款償還資金：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期第一年可用還本付息資金（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）533萬(wàn)元。詳見附表6。（3）項(xiàng)目?jī)斶€能力指標(biāo)分析：經(jīng)計(jì)算，～,均大于2；，~，償債備付率＞1，兩項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)良好，表明項(xiàng)目本身具備良好還款能力。詳見附表8投資借款還本付息計(jì)劃表項(xiàng)目法人借款償還能力分析本項(xiàng)目業(yè)主**華信旅游開發(fā)有限公司是經(jīng)**區(qū)人民政府批準(zhǔn)，由**區(qū)華信資產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司全額注資的全資子公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，**區(qū)華信資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司，是**區(qū)人民政府為集中政府的信用和資源及財(cái)力、搭建政府投融資主體而組建的國(guó)有獨(dú)資（集團(tuán)）公司注冊(cè)資金92778萬(wàn)元，本項(xiàng)目法人主體符合貸款借款人條件。信貸擔(dān)保本項(xiàng)目擬由第三方擔(dān)保公司擔(dān)保，還款擔(dān)保有保障。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)預(yù)期財(cái)務(wù)分析，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的投資回收能力，具備貸款資金償還能力，具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主提供的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上講是可以接受的。第十一章　社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益一、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益及影響分析旅游業(yè)是一個(gè)綜合性的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，它對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用主要表現(xiàn)在對(duì)社會(huì)的促進(jìn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)方面。對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)可以通過(guò)旅游收入指標(biāo)、提高就業(yè)機(jī)會(huì)以及人們收入水平增加等指標(biāo)來(lái)反映。對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)則可通過(guò)計(jì)算旅游產(chǎn)業(yè)同其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性、帶動(dòng)系數(shù)等指標(biāo)，來(lái)反映旅游業(yè)的重要作用。（一）對(duì)**古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于豐富當(dāng)?shù)芈糜钨Y源，提高當(dāng)?shù)芈糜纬休d力、服務(wù)能力，增強(qiáng)旅游吸引力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)**古鎮(zhèn)的旅游事業(yè)發(fā)展有著積極而長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。僅從增加旅游環(huán)境容量方面來(lái)講，通過(guò)旅游接待中心建設(shè)，可以提高旅游面積，通過(guò)合理的疏通分流都將增加環(huán)境人數(shù)容量，增加古鎮(zhèn)旅游收入?？梢?，項(xiàng)目的實(shí)施后，除產(chǎn)生企業(yè)層次的直接經(jīng)濟(jì)效益外，所產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)效益更大，且難以定量估算。項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)于**古鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展具有重大意義。（二）對(duì)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的促進(jìn)作用旅游業(yè)涉及到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的許多方面，具有關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用大，吸收就業(yè)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。旅游業(yè)的發(fā)展直接或間接帶動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)中其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。旅游業(yè)包含的行、游、食、住、購(gòu)、娛六大要素，所須憑借和消耗的物質(zhì)產(chǎn)品，又為第一、二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開發(fā)出新的市場(chǎng)。旅游業(yè)的發(fā)展有力地帶動(dòng)了三產(chǎn)業(yè)和交通、建筑、通訊、工藝品、特產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。旅游部門每增收1元?？梢娐糜螛I(yè)在拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上起著重要作用。旅游業(yè)的發(fā)展，必然帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)尤其是第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于調(diào)整優(yōu)化整個(gè)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（三）對(duì)改善當(dāng)?shù)鼐用裆顥l件的作用通過(guò)旅游接待中心、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，可大大改善周邊居民居住生活條件，減少安全隱患，方便居民的出行。因此，項(xiàng)目建設(shè)能切實(shí)改善當(dāng)?shù)鼐用裆顥l件。（四）對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裨鍪盏膸?dòng)作用旅游業(yè)是綜合性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目建設(shè)可大大改善古鎮(zhèn)旅游環(huán)境，做大旅游市場(chǎng)，促進(jìn)旅游服務(wù)業(yè)發(fā)展，包括“食、住、行、游、娛、購(gòu)”六大要素，將創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)收入和就業(yè)崗位，對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖刖哂忻黠@作用。（五）對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用項(xiàng)目建成有利于推動(dòng)**旅游業(yè)發(fā)展，增加旅游經(jīng)濟(jì)收入，對(duì)于活躍地方經(jīng)濟(jì)、改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境也有積極的意義。因此，項(xiàng)目建成后，對(duì)于推動(dòng)**鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有明顯作用。二、風(fēng)險(xiǎn)分析與社會(huì)影響分析（一）建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目必須選擇有資質(zhì)有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)和施工單位實(shí)施工程建設(shè)。**古鎮(zhèn)作為中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)之一，近年來(lái)知名度不斷提升，國(guó)內(nèi)外游客不斷慕名而來(lái)。尤其是在國(guó)家法定節(jié)假日期間，比如元旦、春節(jié)、清明、端午、五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)期間，游客絡(luò)繹不絕。因此，在該項(xiàng)目施工期間，要兼顧項(xiàng)目正常施工和對(duì)外正常接待游客觀光度假存在著矛盾，采用合理的施工方法，減少對(duì)旅游的影響。（二）環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)主要是對(duì)游客接待中心及停車場(chǎng)的建設(shè)。在項(xiàng)目施工期間，施工地的噪聲、粉塵、油漆揮發(fā)物、挖填的泥土等，對(duì)古鎮(zhèn)的自然和人文環(huán)境可能造成一定的影響。施工過(guò)程中可能會(huì)造成一定的表土裸露和水土流失，應(yīng)優(yōu)化施工方案，盡量減少對(duì)地表的坡壞，施工完成，全面恢復(fù)綠化。（三）社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)施工期間，雖然不影響**古鎮(zhèn)老街核心景區(qū)，但在**古鎮(zhèn)老街的天際線范圍內(nèi)，可能會(huì)給觀光游覽造成一些影響。因此，須盡早對(duì)外做好宣傳解釋工作，減少工期，減少環(huán)境影響，以減少項(xiàng)目施工對(duì)中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)聲譽(yù)的影響。（四）社會(huì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高，具有良好的社會(huì)效益，符合當(dāng)?shù)卣蛷V大群眾與旅游游客觀光的需要，不產(chǎn)生環(huán)境污染和不良社會(huì)影響，不會(huì)產(chǎn)生和激化社會(huì)矛盾的因素，項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性好，無(wú)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可性行研究，得出以下結(jié)論：（一）項(xiàng)目建設(shè)十分必要。可以實(shí)現(xiàn)旅游開發(fā)與保護(hù)的有機(jī)結(jié)合，對(duì)于保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)和促進(jìn)旅游開發(fā)都是極其迫切的。（二）建設(shè)方案可行。工程建設(shè)內(nèi)容主要為游客接待中心、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)方案可行。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目收入主要來(lái)源于觀光游覽、旅游接待等。，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)間接收入可達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。（四）推動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有利于保護(hù)歷史文化古跡，拓展古鎮(zhèn)游覽景點(diǎn)，提高**古鎮(zhèn)旅游承載力、服務(wù)能力，增強(qiáng)古鎮(zhèn)旅游吸引力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)**古鎮(zhèn)乃至**區(qū)旅游業(yè)發(fā)展。綜上可見，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。二、建議（一）項(xiàng)目建設(shè)符合地方旅游發(fā)展規(guī)劃，應(yīng)積極爭(zhēng)取國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策扶持，并多方融資，爭(zhēng)取早日建成，早日發(fā)揮效益。（二）積極利用和挖掘**古鎮(zhèn)豐富的社會(huì)文化資源和生態(tài)資源，拓展旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目（如民俗風(fēng)情園、竹海水陸游樂(lè)園、農(nóng)家度假、度假房地產(chǎn)等），豐富旅游內(nèi)容，提高旅游開發(fā)綜合效益。.