【正文】 （1）總圖消防總平面布置各單體建筑物間距滿足消防要求，主要建筑四周設(shè)環(huán)形通道。各建筑物均以每層設(shè)一個防火分區(qū)，每個防火分區(qū)設(shè)兩個疏散口，各房間距疏散口的距離滿足規(guī)范要求。根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)規(guī)范要求設(shè)置手提式滅火器。按規(guī)范要求設(shè)室內(nèi)外消火栓，建筑物內(nèi)按規(guī)定配置防火用具。（2）建筑消防本項(xiàng)目建筑物各建筑構(gòu)件均為一、二級耐火等級。建筑材料使用非燃燒材料，其耐火極限及建筑物的安全出口、疏散距離等均符合國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。（3） 給水消防1）消防標(biāo)準(zhǔn)：室內(nèi)消防用水量按同一時間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)1次，持續(xù)時間為3小時，一次滅火用水量為10L／S。室外消防用水量按消防用水量最大的一座建筑物計(jì)算，同一時間內(nèi)有1處發(fā)生火災(zāi)，滅火持續(xù)時間為3小時，一次滅火用水量45L/S。采用低壓消防系統(tǒng)，與廠區(qū)給水管網(wǎng)采用同一管道，則消防用水量為594噸/日。保證最不利點(diǎn)消火栓水壓不低于10m水柱（從地面算起），消防管道直徑≥100mm。2）消防通道：廠區(qū)內(nèi)道路應(yīng)保證消防車的暢通。3）消防設(shè)施：消火栓沿道路靠近路口設(shè)置，間隔不超過120米設(shè)置一個地下消火栓，保護(hù)半徑不超過150米。4）所有建筑物內(nèi)按照《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14090）（1997年版）要求配置干粉或泡沫滅火器。5）車間按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB 500162006）要求設(shè)置室內(nèi)消火栓。（4）電氣消防均設(shè)有應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志及避雷裝置。消火栓內(nèi)設(shè)置消火栓按鈕，遇有火災(zāi)時可及時啟動消防泵。 安全生產(chǎn)（1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002（2）《工作場所有因素職業(yè)接觸限值》GBZ22002（3）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785（4）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1694本項(xiàng)目為新型焊接網(wǎng)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目的車間及輔助系統(tǒng)等?，F(xiàn)有工作場所已滿足勞動安全衛(wèi)生方面的要求。廠區(qū)總平面布置已考慮建筑物安全間距離、通風(fēng)、采光、照明等方面的要求。本項(xiàng)目屬于普通車間及輔助系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目，勞動安全衛(wèi)生問題主要有：建筑物的防火防爆、用電安全和防機(jī)械傷害等。本設(shè)計(jì)就上述改造內(nèi)容所涉及到的勞動安全衛(wèi)生問題采取有效防治措施，貫徹國家有關(guān)的法律法規(guī)。（1）防火防爆本項(xiàng)目建筑物耐火等級為一、二級，按規(guī)范設(shè)有室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)，室內(nèi)配置足夠的手提滅火器。建筑物內(nèi)設(shè)足夠的消防信道，設(shè)置火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志。（2）防機(jī)械傷害設(shè)備傳動部分安裝防護(hù)罩。工藝設(shè)備布置按規(guī)范進(jìn)行，各設(shè)備之間設(shè)置2米以上安全信道，以保證操作安全。車間內(nèi)設(shè)置貫穿的安全信道。用于污水處理的池、槽應(yīng)設(shè)蓋板等防護(hù)設(shè)施。（3）電氣安全車間內(nèi)用電設(shè)備及供電設(shè)備均按有關(guān)規(guī)范設(shè)置接零或接地保護(hù)，各建筑物做總等電位連接，接地電阻不大于1歐姆，設(shè)備照明采用12伏安全電壓。用電設(shè)備應(yīng)有足夠的機(jī)械強(qiáng)度、耐熱和絕緣性能。各單體建筑做防雷，接閃器、引下線、接地裝置均需可靠連接，并于建筑物內(nèi)所有導(dǎo)電體接地共用一接地裝置，即做總等電位連接。在疏散走道和安全出口處應(yīng)設(shè)置疏散指示燈和應(yīng)急照明燈，疏散指示燈和應(yīng)急照明燈殼采用蓄電池備用電源，且連續(xù)供電時間不少于20min。室內(nèi)按給排水專業(yè)提供的消火栓設(shè)置消火栓按鈕，火災(zāi)時可就地啟動消防泵，也可由消防中心啟動消防泵。用電設(shè)備應(yīng)有足夠的機(jī)械強(qiáng)度、耐熱和絕緣性能。（4）噪聲噪聲大的設(shè)備和發(fā)電機(jī)組基礎(chǔ)上設(shè)減振裝置，操作人員在控制室內(nèi)工作，室內(nèi)加裝吸音板，進(jìn)出口采用軟連接并安裝消聲器，必要時還可采用隔聲罩。采取上述措施后，廠房內(nèi)作業(yè)區(qū)的等效噪聲值均低于85dB（A）限值，滿足要求。工廠設(shè)生產(chǎn)部，由專職人員負(fù)責(zé)廠區(qū)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作。12 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 本項(xiàng)目為老企業(yè)擴(kuò)建工程，原有企業(yè)法人即為項(xiàng)目法人。某金屬網(wǎng)有限公司已按《公司法》建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部。已擁有完善的企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，其產(chǎn)、供、銷、維修、技術(shù)等業(yè)務(wù)管理部門完善，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高，其指揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運(yùn)作方式等可滿足項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營、償還債務(wù)的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的要求，滿足市場競爭方面的，不再增設(shè)管理機(jī)構(gòu)。該公司雖為民營企業(yè)，但工廠組成與運(yùn)行均按現(xiàn)代企業(yè)管理要求進(jìn)行，管理層次少，職責(zé)明確，機(jī)構(gòu)與人員簡單干練、效率高，能適應(yīng)市場要求。 公司各生產(chǎn)車間和生活輔助部門均為兩班制生產(chǎn)，每班工作8小時，每年251天，職能管理部門為單班制工作。 （1）勞動定員數(shù)量。工廠達(dá)產(chǎn)后員工數(shù)量為175人，其人員組成如下：序號崗位定員序號崗位定員1經(jīng)理110技術(shù)部32副經(jīng)理111一車間203副經(jīng)理112二車間964辦公室313變電所35財(cái)務(wù)室414保管36銷售部1515車隊(duì)97采購部316保安部38生產(chǎn)部317后勤部49質(zhì)檢部3合計(jì)175 （2）技能素質(zhì)要求：對管理人員和技術(shù)人員要求有較強(qiáng)的企業(yè)管理能力，技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進(jìn)取精神。生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或?qū)ｉT技術(shù)學(xué)校畢業(yè)人員。 根據(jù)《勞動合同法》，公司與員工簽訂能體現(xiàn)每個員工個人素質(zhì)的勞動合同，所有員工的薪酬反映每個員工的職能、責(zé)任、工作表現(xiàn)。 （1）由公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑，將具有豐富技能和管理經(jīng)驗(yàn)的的員工調(diào)整到重要崗位。 （2）從大中專院校畢業(yè)生中招聘，這些人員具備新的知識結(jié)構(gòu)，通過一定時間的培訓(xùn)，將成為企業(yè)的基本力量。 （3）社會招聘，根據(jù)工程進(jìn)度和產(chǎn)品產(chǎn)量的提高逐步充實(shí)人員。公司要對本公司各類人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，并制定可行的培訓(xùn)計(jì)劃及考核制度。人員培訓(xùn)包括在公司內(nèi)培訓(xùn)、到相關(guān)企業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，其中以公司內(nèi)部培訓(xùn)為主。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試情況，邀請?jiān)O(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。13 項(xiàng)目管理及實(shí)施 項(xiàng)目組織為了保證本項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量能達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)加強(qiáng)管理，完善制度。建立項(xiàng)目工程進(jìn)度和質(zhì)量管理主管部門責(zé)任制和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；建立檔案制度和具體責(zé)任人公示制度，建立健全工程檔案，對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工管理、工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收各個環(huán)節(jié)，都要建立具體明確的責(zé)任人制度。建立工程質(zhì)量月報(bào)制度，建立嚴(yán)格的工程質(zhì)量保證體系和質(zhì)量指標(biāo)體系，形成工程質(zhì)量月報(bào)制度。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，既要保證工期，還要保證工程質(zhì)量。本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。組成項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體運(yùn)作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目的基本建設(shè)內(nèi)容有初步設(shè)計(jì)，車間工程、設(shè)備招標(biāo)、采購、安裝、設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)等等。整個工程計(jì)劃12個月完成。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表進(jìn)度月內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度（月）123456789101112項(xiàng)目前期準(zhǔn)備初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)建筑工程及裝修設(shè)備采購、安裝及調(diào)試竣工驗(yàn)收14 投資估算投資估算依據(jù)如下：（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》（3）《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（遼寧省建設(shè)廳）（4）《2010年9月份建筑工程材料價格綜合指數(shù)》（遼寧工程造價信息網(wǎng)）（5）《2010年機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價手冊》（中國機(jī)械工業(yè)出版社） 本估算的范圍包括年產(chǎn)12萬噸冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)的4條冷軋帶肋鋼焊接網(wǎng)生產(chǎn)線及與之配套的廠區(qū)內(nèi)輔助設(shè)施、公用工程等費(fèi)用，還包括工程其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用和建設(shè)期貸款利息。根據(jù)本項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物工程量和當(dāng)?shù)貑挝坏葍r造價指標(biāo)估算建筑工程費(fèi)用單位造價指標(biāo)的確定參照當(dāng)?shù)亟ㄖ~和類似建筑物造價水平，調(diào)整至目前價格。建筑工程費(fèi)用為725萬元。（表：11）。國內(nèi)采購設(shè)備按現(xiàn)行市場價格資料估算，本項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi)用1670萬元。（表：12） 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程購置費(fèi)采購用綜合指標(biāo)估算。本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)用236萬元。（表：13） 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、環(huán)境影響評價費(fèi)、工程保險及質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)等232萬元?；绢A(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的10%計(jì)算，其估算值為150萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目不計(jì)取漲價預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)期1年，建設(shè)投資借款當(dāng)年按半年計(jì)算建設(shè)期利息，%。項(xiàng)目建設(shè)期利息估算為78萬元。（表：12）按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，以上合計(jì)為建設(shè)項(xiàng)目投資，其估算值為3013萬元。（表：1）流動資金采用詳估法進(jìn)行計(jì)算，按各項(xiàng)分別確定的最低周圍天數(shù)，計(jì)算各年的流動資金，達(dá)產(chǎn)年流動資金為1762萬元。（表：3）建設(shè)投資和流動資金之和為項(xiàng)目投入總資金，合計(jì)為4853萬元。根據(jù)項(xiàng)目具體情況及實(shí)施計(jì)劃，確定項(xiàng)目建設(shè)期為1年，建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）為3013萬元，項(xiàng)目計(jì)算期的第2年和第3年分別投入流動資金1274萬元，489萬元。15融資方案由本項(xiàng)目由企業(yè)自有資金和債務(wù)資金兩部分組成。本項(xiàng)目自有資金1824萬元，占投資總額的37%，其中：自有項(xiàng)目建設(shè)資金1213萬元，%，自籌流動資金533萬元，%。除建設(shè)單位自有資金外，所需資金擬向銀行貸款解決，其中：中長期貸款1800萬元，%計(jì)算；流動資金貸款1230萬元，%計(jì)算。（表：4）遵照國家有關(guān)規(guī)定，按投資者的籌資能力及貸款銀行對資產(chǎn)負(fù)債率的要求，本項(xiàng)目自有資金比例選定為投資總額的37%。16 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)評價依據(jù)及說明（1）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（2）國家和地方現(xiàn)行的財(cái)稅制度和法規(guī)。（3）工藝技術(shù)等各專業(yè)提供的產(chǎn)品消耗定額及其他消耗指標(biāo)。（1）產(chǎn)品價格：根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量方案，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力時產(chǎn)品平均出廠價為4805元/噸。產(chǎn)品出廠價與線材的平均價差為575元/噸。冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)出廠價格計(jì)劃表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品出廠價（元/噸）出廠價與線材價差（元/噸）產(chǎn)品產(chǎn)量（萬噸）1冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)49307002冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)48806503冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)48255954冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)476053035冷軋帶肋鋼筋焊接網(wǎng)4750520產(chǎn)品平均出廠價格（含稅）：4805元/噸（2）計(jì)算期產(chǎn)品產(chǎn)量：計(jì)算第1年按原產(chǎn)量2萬噸，第2年為設(shè)計(jì)能力的70%，第3年之后各年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的100%。（3）勞動報(bào)酬測算：。（4）生產(chǎn)能力：本項(xiàng)目建成后年生產(chǎn)能力達(dá)到12萬噸，其中新增10萬噸。（5）既有固定資產(chǎn)：擴(kuò)建前既有固定資產(chǎn)1249萬元計(jì)入項(xiàng)目，冗余資產(chǎn)未列入本項(xiàng)目。 項(xiàng)目計(jì)算期的確定本項(xiàng)目擴(kuò)建期為1年，項(xiàng)目計(jì)算期按12年計(jì)算。 固定資產(chǎn)折舊及攤銷的計(jì)算固定資產(chǎn)投資中，建筑工程折舊年限按20年計(jì)算，年折舊額為71萬元。設(shè)備購置及安裝折舊年限按10年計(jì)算，年折舊額為253萬元。（表：63） 流動資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，經(jīng)估算項(xiàng)目所需流動資金總額為1762萬元。（表：3） 年銷售收入和銷售稅金及附加的估算本次銷售收入和外購的原材料及輔助材料的價格是按含稅價格計(jì)算的，產(chǎn)品價格是依據(jù)建設(shè)單位提供的現(xiàn)行出廠價格，經(jīng)估算生產(chǎn)負(fù)荷為100%時，年銷售收入總額為49282萬元。本項(xiàng)目增值稅率按17%計(jì)算，經(jīng)估算，年應(yīng)納增值稅額為917萬元。本項(xiàng)目銷售稅金及附加只計(jì)算城建稅及教育附加費(fèi)，分別按應(yīng)納增值稅額的5%和3%計(jì)算，經(jīng)估算，年應(yīng)納城建稅及教育附加費(fèi)總額為74萬元。（表：5） 工資及附加費(fèi)的估算本項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，企業(yè)員工達(dá)到175人，（含各類保險等），年直接工資及福利費(fèi)總額為658萬元。（表：65） 總成本費(fèi)用的估算（1）生產(chǎn)成本中主要原材料的價格是依據(jù)工藝技術(shù)專業(yè)提供的產(chǎn)品消耗量，按現(xiàn)行的市場含稅價格計(jì)算的。（2）外購燃料、動力費(fèi)根據(jù)工藝技術(shù)等專業(yè)提供的消耗量按現(xiàn)行市場（含稅）價格計(jì)算。（3）年計(jì)提修理費(fèi)474萬元；（5），年計(jì)提其他費(fèi)用986萬元。（表：6） 利潤總額及分配項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額2580萬元，所得稅稅率按25%計(jì)算，年上繳所得稅額636萬元，計(jì)提的公積金191萬元，累計(jì)未分配的利潤總額1826萬元。（表：9 ） 財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析計(jì)算了項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，財(cái)務(wù)評價指標(biāo)如下：（1）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表： 所得稅前 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 78 60財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元 12845 9510投資回收期（年） （含建設(shè)期）（2）資本金內(nèi)部收益率為47%見表：7，表：8。 不確定分析項(xiàng)目就建設(shè)投資、產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本的變化，進(jìn)行敏感性分析如下；變化因素變化率5%2%02%5%建設(shè)投資54%77%78%74%72%營業(yè)收入1%35%78%88%137%經(jīng)營成本137%88%78%35%1%通過計(jì)算可以看出：在經(jīng)營成本增加5%或2%和營業(yè)收