【正文】 估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債流動資產(chǎn)＝應收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負債＝應付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉次數(shù)＝360/周轉天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品（2）估算結果經(jīng)估算得。項目資金明細 （單位：萬元）序號科目明細金額備注1土地費500用于土地租賃、農(nóng)戶土地補助等2種源費100用于購買基地建設所需的種源。3農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料費。用于基地土壤改良、生產(chǎn)過程、藥材加工過程的消耗性生產(chǎn)資料4設備費用于藥材生產(chǎn)或種源繁育過程中需要新購置的生產(chǎn)設備或升級改造。5農(nóng)田基礎設施建設費1244用于種植農(nóng)田或養(yǎng)殖場地基礎設施的新建或改造。6中藥材加工、倉儲設施建設費2200用于基地藥材的產(chǎn)地初加工如清洗、干燥，以及保存等設施。7技術協(xié)作費100石家莊平安惠生醫(yī)藥科技有限公司合計5000三、資金籌措方案項目總投資5000萬元，項目所需資金計劃由項目單位自籌4000萬元，申請2011年產(chǎn)業(yè)化專項資金1000萬元。四、貸款償還計劃本項目無銀行貸款。第五章 環(huán)境保護、節(jié)能與原材料供應及外部配套條件落實情況一、環(huán)境保護環(huán)境影響分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析①大氣環(huán)境影響分析施工期混凝土的攪拌，砂石、水泥運輸裝卸等產(chǎn)生的粉塵污染，影響范圍極為有限。②地表水環(huán)境影響分析施工期土方開挖、灌漿階段產(chǎn)生少量的廢水及生活污水，應合理安排，使其達標排放。③噪聲環(huán)境影響分析施工期階段挖土機、打樁機、攪拌機、震搗棒、電鋸等產(chǎn)生的噪聲強度在90（A）左右。④固體廢棄物施工期產(chǎn)生的建筑垃圾會對環(huán)境造成一定的影響。（2）營運期環(huán)境影響分析本項目為中藥材種植，運營期間主要的污染如下：農(nóng)藥、化肥的使用以及噴灌設備的噪聲等。環(huán)境保護設計依據(jù)和標準（1）設計依據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB38382002《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996《污水綜合排放標準》 GB89781996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890（2）設計采用的標準大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行：GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》的二級標準；環(huán)境噪聲質(zhì)量執(zhí)行：GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》的2類標準；廢污水執(zhí)行：GB89781996《污水綜合排放標準》的一級標準；廢氣執(zhí)行：GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》的二級標準；工廠噪聲執(zhí)行：GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》的Ⅱ類區(qū)域標準和衛(wèi)生部、國家勞動總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準（試行草案）》。環(huán)境保護措施（1）施工期措施① 廢水施工期產(chǎn)生少量的廢水及生活污水，應合理安排，使其達標排放。② 噪聲施工期階段工程機械產(chǎn)生的噪聲強度在90（A）左右，通過距離衰減和采取消音減振措施，合理安排施工時間，避開居民休息時間。使施工噪聲滿足GB1252390《建筑施工場界噪聲限值》的要求。③ 固體廢棄物施工期產(chǎn)生的建筑垃圾會對環(huán)境造成一定的影響，應及時清理外運，以免對周圍環(huán)境造成不利影響。（2）營運期治理措施電機、水泵等農(nóng)業(yè)灌溉機械采用潛水型，這不僅可以降低土建造價，還可減降低能耗；同時，選用無公害農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，減少對環(huán)境危害。二、節(jié)能合理利用能源、降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大課題。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”，是保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。本項目運行能耗主要為水、電消耗。管理措施（1）加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。（2）設置專門的能源及材料管理機構，檢測基地內(nèi)各環(huán)節(jié)能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。電氣節(jié)能（1）變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負荷率在80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。（2）低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝。（3）各種灌溉、排澇和初級加工機械設備和輔助設施所配備的電機均為新型的Y系列或變頻調(diào)速電機。（4）照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，節(jié)省照明用電。節(jié)水措施基地采用節(jié)水灌溉技術，部分示范地塊采用微灌技術，控制灌溉的數(shù)量。微灌是一種新型的高效用水灌溉技術，包括滴灌、微噴灌、涌泉灌和地下滲灌。它是根據(jù)植物的需水要求，通過管道系統(tǒng)與安裝在末級管道上的灌水器，將植物生長中所需的水分和養(yǎng)分以較小的流量均勻、準確地直接送到植物根部附近的土壤表面或土層中。相對于地面灌溉和噴灌而言，微灌屬局部灌溉、精細灌溉，水的有效利用程度最高，約比地面灌節(jié)水50%～60%，增產(chǎn)20%～30%，比噴灌省水15%～20%。微噴滴灌建造和使用中應注意的問題：（1）首部過濾：推薦美國雨鳥公司最新研制過濾器新產(chǎn)品。（2）輸水管路：由主干管，分支管、閥門等組成，配置專業(yè)研制的抗老化塑料管路管件。（3）灌水器：滴灌管（微噴頭）是整個系統(tǒng)的核心，選用進口優(yōu)質(zhì)抗堵塞、耐老化的內(nèi)鑲式滴灌管、帶及微噴頭。（4）壓力水源：選用微灌專用防銹耐磨水泵。三、原材料供應原材料來源本項目原材料主要為白芷。燃料及動力供應來源該項目為新建項目，可利用廠區(qū)現(xiàn)有的水電設施，水、電力、通訊等基礎設施供應充沛。建筑材料的供應建筑材料是各項基本建設的重要物質(zhì)基礎之一。在任何一項建筑工程中，用于建筑材料的費用占有相當大的比重。同時，建筑材料的品種、質(zhì)量及規(guī)格，直接影響著各項建筑工程的堅固、耐久、適用和經(jīng)濟，并在一定程度上影響著結構形式與施工方法。建筑工程中許多技術問題的突破，往往依賴于建筑材料問題的解決；新建筑材料的出現(xiàn)，又將促使結構設計及施工技術的革新。因此，建筑材料生產(chǎn)、流通及其科學技術的迅速發(fā)展，對于國家的經(jīng)濟建設，具有重要的作用。其中水泥、石灰可從當?shù)刭徣耄讳摻羁蓮母麂搹S定購；黃沙可以考慮從當?shù)刭忂M；木材由于需求量較少，可直接從當?shù)啬静墓举徺I；當?shù)禺a(chǎn)的粘土磚強度高，質(zhì)量優(yōu)，價格適宜，可與當?shù)剌喐G廠或空心磚預制廠聯(lián)系購買；石料可從當?shù)刭徺I。輔助材料瀝青及其它輔助材料當?shù)厥袌鼍商峁?。四、外部配套條件落實情況本項目為中藥材植項目，在運行過程中，需要認真做好勞動安全衛(wèi)生工作，杜絕可能產(chǎn)生的危險和傷害，確保安全運行，注意衛(wèi)生。具體安全措施包括：（1）在總平面及單項工程的布置上均根據(jù)流程，做到科學分區(qū)、合理布局，使各區(qū)互不干擾，符合國家有關規(guī)定，可以保證生產(chǎn)的安全；（2）基地交通流暢，在道路布局上考慮運輸要求；（3）各種機械設備均設置有防塵及保護裝置，并有接地和避雷裝置；（4）整體合理布局，各種材料要堆放整齊。第六章 項目法人基本情況一、項目法人的所有制性質(zhì)項目承辦單位為某藥業(yè)有限責任公司，為股份制企業(yè)。二、主營業(yè)務公司主營業(yè)務包括中藥生產(chǎn)、銷售；中藥材研發(fā)、推廣、銷售。三、企業(yè)近三年的概況某藥業(yè)有限責任公司始建于1969年，前身為某制藥廠，2003年改制為某藥業(yè)責任有限公司（以下簡稱**藥業(yè)），2007年加入平安健康集團，成為股份制制藥企業(yè)。公司注冊資金5000萬元，擁有總資產(chǎn)30000萬元，員工400人，其中藥學和其它專業(yè)技術人員38人，高層領導全部具有大專以上學歷。公司2003年由市區(qū)整體搬遷至**市高新區(qū)，2004年順利通過了國家級GMP認證，占地近60000平方米，擁有5個生產(chǎn)車間、8條現(xiàn)代化生產(chǎn)線，主要以中藥制劑為主，其中有4個國家級中藥保護品種（乳疾靈顆粒、心可舒膠囊、舒心降脂片、復肝康顆粒），國家基本藥物品種19個（如銀黃顆粒、板藍根顆粒等），省新農(nóng)合項目12個（如復方金銀花顆粒、咽炎含片等），銷售網(wǎng)絡遍及全國29個省市自治區(qū)。**藥業(yè)近3年銷售收入、利潤分析如下表近三年主要的經(jīng)濟指標 （萬元）年 份銷售收入利潤稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債率20095866685152456917%2010616211225044749%20117168165226320511%四、項目負責人基本情況姓 名性別年齡學歷職務職稱分 工專業(yè)張四巖男48大學董事長、高工項目負責人藥學黃懷鵬男41大學總經(jīng)理、高工項目實施醫(yī)學五、主要股東的概況某藥業(yè)有限責任公司現(xiàn)隸屬于平安健康集團，股份構成情況如下：平安醫(yī)院股份有限公司出資2000萬元，占80%，%，%。第七章 項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標一、財務分析財務內(nèi)部收益率指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即 ，經(jīng)分析計算得出該項目財務內(nèi)部報酬率FIRR＝%（見項目投資現(xiàn)金流量表）?？偼顿Y收益率＝%投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}（含建設期）凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預期的效益，選擇目標收益率R為10%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入CI（+）及現(xiàn)金流出CO（）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值FNPV。＝402萬元。二、項目風險分析風險因素（1）項目的技術風險：本項目所采用的質(zhì)量控制技術和中藥GAP種植技術，屬于高新技術范疇，具有高投入、高產(chǎn)出、高風險的特點，熟練掌握并應用這些技術的關鍵是要擁有掌握高新技術的人才，并不斷進行產(chǎn)品開發(fā)研制、更新?lián)Q代。如果在人才政策、新品開發(fā)決策上出現(xiàn)失誤，企業(yè)發(fā)展將會受到不利影響。（2）項目的市場風險：主要是實現(xiàn)產(chǎn)品市場銷售預期目標的不確定性。如果產(chǎn)品銷售達不到預期銷量，將造成生產(chǎn)能力的浪費。產(chǎn)品銷售預期目標的實現(xiàn)，一方面取決于產(chǎn)品的療效、市場的需求及產(chǎn)品的專屬性，另一方面取決于是否有一支高素質(zhì)的銷售隊伍和覆蓋全國的終端銷售網(wǎng)絡。規(guī)避風險的對策（1）確定本項目產(chǎn)品方案要立足于現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)銷的配套，“不怕小，就怕過”。（2）不斷研究開發(fā)符合市場需求的適銷對路的中藥材產(chǎn)品。（3）在借助外界人才資源的同時，加強對企業(yè)現(xiàn)有人才的培養(yǎng)、管理和配套。（4）培養(yǎng)高素質(zhì)的銷售隊伍，建立覆蓋全國的市場銷售網(wǎng)絡。（5）及時落實建設資金，加快建設周期，使產(chǎn)品及時投放市場，擴大市場占有率。（6）進一步完善、研究生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標準。（7）要戰(zhàn)勝傳統(tǒng)觀念的影響，以質(zhì)優(yōu)、價廉、效高占領市場，打破傳統(tǒng)觀念。（8）本項目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，%即保本，財務風險較小。三、經(jīng)濟效益分析項目建成后可形成5000畝白芷種苗培育及生產(chǎn)基地，年產(chǎn)1000噸優(yōu)質(zhì)白芷藥材，其中200噸由項目承辦單位加工為中藥飲片，其余800噸市場銷售。預計可實現(xiàn)年均銷售收入3000萬元，年均利稅426萬元，稅后凈現(xiàn)值402萬元，%，%，%，（含建設期）。四、社會效益分析項目實施后，項目的建設通過“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，可直接為帶動周邊500余戶農(nóng)民從事白芷種植，能解決**市部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進農(nóng)民增收，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；項目實施后將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)中藥種植、銷售、交通運輸、餐飲等一批相關行業(yè)的發(fā)展。本項目技術先進，工藝設計科學合理，符合高技術產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的要求，產(chǎn)品質(zhì)量有保障，市場前景廣闊，具有高附加值，符合國家投資政策，能滿足人們對醫(yī)療保健的有效需求。項目的實施推動了我國中藥GAP規(guī)范種植進程，對中藥產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和技術升級起到示范作用。該項目可通過實施環(huán)保措施，科學地解決了環(huán)保問題，不會造成環(huán)境污染，社會效益顯