【正文】 266二、人員培訓(xùn)本項目使用較為先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程，技術(shù)水平要求較高，生產(chǎn)和管理人員(包括技術(shù)人員)必須具備較強的工作能力，因而在該廠投產(chǎn)前，必須進行人員培訓(xùn)。培訓(xùn)對象本項目培訓(xùn)對象主要是銷售服務(wù)人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。培訓(xùn)達到的要求經(jīng)培訓(xùn)后，銷售服務(wù)人員應(yīng)熟練掌握產(chǎn)品的性能、技術(shù)指標及與其相關(guān)的專業(yè)知識。生產(chǎn)工人應(yīng)能掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能、使用及維護保養(yǎng)技術(shù)，對分管的工作能夠獨立完成。技術(shù)人員培訓(xùn)后應(yīng)達到：a、掌握本工序的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，正確及時地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量問題。b、熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。c、了解產(chǎn)品的質(zhì)量標準和檢測手段。3)培訓(xùn)規(guī)劃a、新工人上崗前應(yīng)集中進行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)維修技術(shù)，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。b、工人經(jīng)考核后上崗，上崗前要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進一步學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。第三節(jié) 項目實施進度本項目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計完善各項手續(xù)、協(xié)議、勘察設(shè)計、招標等前期工作可在2個月內(nèi)完成，工程建設(shè)期2年。工程進度安排見下表：項目實施計劃橫道圖序號項目名稱2010年2011年2012年1112123412156789101可研報告編制與審批　　　　　　　　　　　　2勘察初步設(shè)計及審批　　　　　　　　　　　　3施工圖設(shè)計　　　　　　　　　　　　4土建施工建設(shè)　　　　　　　　　　　　5設(shè)備招標安裝　　　　　　　　　　　　6配套設(shè)施　　　　　　　　　　　　7竣工驗收　　　　　　　　　　　　8人員培訓(xùn)　　　　　　　　　　　　9試運行　　　　　　　　　　　　第十章 招標方案第一節(jié) 招標投標的基本原則根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過招標方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標工作應(yīng)遵循以下原則：一、公開原則。工程項目招標應(yīng)具有高的透明度，實現(xiàn)招標信息，招標程序公開。二、公平原則。應(yīng)給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。三、公正原則。評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有的投標人。四、誠實信用原則。招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。五、獨立原則。招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。六、接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。第二節(jié) 招 標一、招標程序根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標應(yīng)按下列程序進行：(一)建設(shè)單位向招標主管部門提出招標申請，經(jīng)批準后，編制招標文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門指揮準的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。(二)發(fā)布招標廣告或招標通知書。(三)對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。(四)編制標底。委托招標代理機構(gòu)招標時，審定標底。(五)工程開標。由招標單位支持，在招標管理部門的監(jiān)督下進行。當(dāng)眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、決標。(六)簽訂標包合同，中標企業(yè)確定后，由招標單位發(fā)出經(jīng)招標管理部門簽訂的中標通知書，招、投標雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標管理機構(gòu)審定。二、招標方案招標方案主要包括：設(shè)計招標，施工、監(jiān)理招標，材料及設(shè)備招標等。(一)設(shè)計招標。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。(二)施工、監(jiān)理招標。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施、綠化、道路等不同建設(shè)內(nèi)容進行招標，確定施工、監(jiān)理單位。(三)材料及設(shè)備招標。主要通過招標確定供貨廠家。三、對中標單位的要求(一)對中標的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人通訊標書中各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負全責(zé)。(二)本項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。(三)對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程勘察△△工程設(shè)計△△建筑工程△△△安裝工程△△△工程監(jiān)理△△△主要設(shè)備△△△主要材料△△△其他說明：第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項目屬新建項目，投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金組成。固定資產(chǎn)投資包括工程費用、其它費用、基本預(yù)備費及建設(shè)期利息等。二、估算依據(jù)江蘇省建筑工程綜合定額；江蘇省安裝工程綜合定額；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標準。三、固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)估算，項目固定資產(chǎn)投資為20209萬元，其中：建設(shè)期利息為256萬元。五、流動資金估算經(jīng)估算，項目正常經(jīng)營年份流動資金為3000萬元，其中鋪底流動資金為1000萬元，占流動資金的1/3。詳見附表。六、資本金項目資本金為12126萬元，%，符合國家有關(guān)項目投資資本金所占比例的要求。七、項目總投資項目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和，估算為20209萬元。投資估算各項費用見下表。表123 設(shè)備購置費用表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量 （臺、套）單價 （萬元）合價 （萬元）1金蔥花環(huán)單桶皿刀機HD141752金蔥花環(huán)雙桶皿刀機HD241753175mm雞窩草機HDJ17545330mm雞窩草機HDJ3305全自動拉葉機HD41356觸摸屏松針機HD12007松針定型機HDDXJ18切黃芯機HD1009全自動張力分切機HD100010超聲波光纖切葉機HD210011雙面燙葉機HDSMJ212尖頭葉切機HDDST113雙線綁枝機HDSX214氣缸切葉機HD5015鎖管機HDSGJ116調(diào)直切斷機HD91217六線繞線機HD618沖模機HD16519壓模機HDYM4合 計　　　表124 項目總投資一覽表序號費用名稱投資額(萬元)估算說明1固定資產(chǎn)投資19209　建筑物建筑安裝工程費5139　工程建設(shè)其它費1487　設(shè)備購置費9801 　基本預(yù)備費1626基本預(yù)備費率取8%土地購置費900　建設(shè)期利息256　2鋪底流動資金1000　　項目總投資20209　第二節(jié) 資金籌措本項目總投資為20209萬元，資金籌措渠道為：一、項目自有資金本項目企業(yè)自有資金為12126萬元。二、銀行貸款本項目擬向銀行貸款8083萬元。第十二章 經(jīng) 濟 評 價第一節(jié) 財務(wù)評價一、評價原則和方法項目財務(wù)評價按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》(第三版)規(guī)定的原則和要求進行。以工程投資、運行管理費用、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。二、建設(shè)期和計算期本項目計算期15年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。三、銷售收入、銷售稅金及附加估算(1)銷售收入估算1）計劃銷售量、銷售方向。預(yù)計年銷售工藝品1億件/套，40%在國內(nèi)銷售，60%出口歐美等國家。2）產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測。產(chǎn)品在國內(nèi)銷售部分以中檔產(chǎn)品為主，出口部分以高檔為主，預(yù)計年銷售總額達23億元。3）項目擬建規(guī)模。企業(yè)投產(chǎn)后形成年生產(chǎn)工藝品1億件/套工藝品的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱產(chǎn)量主產(chǎn)品節(jié)日禮品7000萬件(套)/年主產(chǎn)品工藝禮品3000萬件(套)/年 (2)銷售稅金及附加估算按照國家有關(guān)規(guī)定，本項目應(yīng)繳納增值稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加，增值稅為銷項稅減去進項稅凈值額的17%，正常年增值稅為3478萬元。城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計取，經(jīng)計算，正常年銷售稅金及附加為348萬元。三、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)各年銷售量，以代表產(chǎn)品的銷售價格來計算各年銷售收入，經(jīng)計算，項目完成后可實現(xiàn)年達到銷售收入238000萬元，預(yù)計可達到出口創(chuàng)匯9000萬美元。產(chǎn)品增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，經(jīng)計算年達到增值稅為10428萬元，銷售稅金及附加為2018萬元。項目達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份達到利潤總額31600萬元(第五年)。按33％的稅率交納所得稅為10428萬元，稅后利潤提取15%盈余公積金。達到投資利潤率和達到投資利稅率。達到投資利潤率= 100% =31600/(86000+20000)100%=%達到投資利稅率=100% =(31600+10428+2018)/( 86000+20000)100%=%財務(wù)現(xiàn)金流量分析。項目投資現(xiàn)金流量表評價結(jié)果見下表:序號項 目 名 稱單位指 標所得稅后所得稅前1財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR%2財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(i=12%)萬元11680416203投資回收期Pt年第二節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論從上述財務(wù)盈利能力分析看，各項財務(wù)評價指標良好，該項目從財務(wù)上講是可行的。