【正文】 款單是否進成本由財務(wù)在審批中進行判斷，如果確定進成本，再增加成本審批環(huán)節(jié)，由成本人員根據(jù)合約進行拆分。03PDC105003在無合同付款單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后自動將外幣金額轉(zhuǎn)換為本幣金額并保存，成本拆分時按照本幣金額進行。在實際付款時的匯率填寫后，先刪除原來的拆分結(jié)果，然后依據(jù)填寫的實際匯率計算出本幣金額并拆分。表 K2系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01IKP105001無合同付款單是否進成本由財務(wù)在審批中進行判斷，如果確定進成本，再增加成本審批環(huán)節(jié)，由成本人員根據(jù)合約進行拆分。表 PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE105001PDC無合同付款單導(dǎo)入EAS。對于無合同付款，在簽收時系統(tǒng)判斷是否進成本，并將是否進成本的狀態(tài)帶入EAS付款單中。02IPE105002PDC無合同付款單撤銷導(dǎo)入EAS。在PDC中只能做一次簽收，只有撤銷簽收后才能再次簽收。撤銷簽收時需要取消導(dǎo)入EAS，只有取消成功后，才能完成撤銷簽收，只有撤銷簽收成功后，才能在PDC中修改付款單。表 . 無合同付款撤銷流程流程圖及流程說明圖 無合同付款撤銷流程步驟說明分工輸出表 流程描述：目前付款單簽收后，有通過IT后臺修改數(shù)據(jù)的情況，計劃通過付款單撤銷流程解決這個問題。首先在PDC中發(fā)起撤銷，系統(tǒng)自動根據(jù)當前付款單的執(zhí)行情況（比如是否實際付款，是否生成憑證，是否月結(jié)等）判斷能否取消付款單簽收。如果可以，系統(tǒng)自動撤銷相關(guān)業(yè)務(wù)，包括撤銷導(dǎo)入EAS。撤銷簽收成功后，自動更改付款單狀態(tài)，并允許修改付款單部分內(nèi)容（具體是哪些內(nèi)容，還需要再確認。）修改完成后的付款單和有合同付款流程中的過程一樣，可以繼續(xù)審批、成本審核、簽收、導(dǎo)入EAS等。這里和有合同付款的區(qū)別在于兩點： 沒有工程款抵房款的無合同付款單。 因為有些無合同付款單需要進成本，所以撤銷時需要撤銷成本審核結(jié)果，同樣，在撤銷成功并修改完成后，需要成本部再次進行成本審核。業(yè)務(wù)規(guī)則通過單獨的頁面或者功能菜單按鈕觸發(fā)無合同付款單撤銷簽收流程。撤銷時，必須進行業(yè)務(wù)規(guī)則檢查并執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)撤銷操作。比如檢查無合同付款單是否已經(jīng)導(dǎo)入EAS，如果已經(jīng)導(dǎo)入，必須先撤銷導(dǎo)入。撤銷導(dǎo)入能否成功，依賴于EAS內(nèi)部的業(yè)務(wù)規(guī)則判斷。如果撤銷導(dǎo)入或者其它重要的業(yè)務(wù)撤銷失敗，則整個無合同付款單撤銷失敗。細節(jié)的規(guī)則還需要和業(yè)務(wù)討論處理。撤銷簽收成功后，才允許修改無合同付款單的部分字段信息（需要PDC結(jié)合付款業(yè)務(wù)邏輯以及業(yè)務(wù)要求細化出哪些字段）。撤銷簽收后的無合同付款單在修改完成后，通過審批或者免審，可以再次進行成本審核、簽收。并且在簽收過程中需要導(dǎo)入EAS的，自動執(zhí)行導(dǎo)入。IT需求。. 無合同付款成本調(diào)整流程流程圖及流程說明 圖 無合同付款成本調(diào)整流程步驟說明分工輸出表 流程描述：無合同付款后才發(fā)現(xiàn)需要進成本，如何撤銷？能否不改變付款狀態(tài)，只改變成本拆分狀態(tài)進行處理？建議方案：由PDC發(fā)起撤銷，比如功能可以為“調(diào)整成本狀態(tài)”，這種撤銷不影響付款狀態(tài)，只改變是否進成本狀態(tài)并影響成本拆分。對于在EAS中進行成本拆分的，調(diào)用EAS接口，將是否進成本標識和相關(guān)成本信息補充傳入到EAS中。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補充生成。如果是在PDC中進行拆分的，可以在修改是否進成本狀態(tài)后，直接進行成本拆分。如果由進成本改為不進成本，則反向做對應(yīng)處理，只抓住兩個原則：一是只改變成本拆分不影響付款狀態(tài)；二是由PDC發(fā)起。業(yè)務(wù)規(guī)則 不允許手工在后臺將無合同付款單由不進成本改為進成本。 做調(diào)整時，只調(diào)整“是否進成本”以及成本審核結(jié)果，不改變付款狀態(tài)和內(nèi)容。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC107001PDC增加“調(diào)整成本狀態(tài)”的功能，只修改無合同付款單“是否進成本”，不影響付款狀態(tài)。如果調(diào)整為需要進成本，可以并僅限于進行成本拆分。如果是在EAS里進行成本拆分的，調(diào)用EAS接口，將是否進成本標識和相關(guān)成本信息補充傳入到EAS中。成本付款申請單由EAS內(nèi)部補充生成。表 PDC和EAS接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE107001PDC無合同付款單改為進成本后補充導(dǎo)入EAS成本信息。PDC執(zhí)行“調(diào)整成本狀態(tài)”的功能時，如果無合同付款單由不進成本改為進成本，并且是在EAS中進行的動態(tài)成本管理，則需要通過調(diào)用此接口將是否進成本標識和相關(guān)成本信息補充導(dǎo)入。此接口只修改無合同付款單“是否進成本”，不影響付款狀態(tài)。成本付款申請單由此接口內(nèi)部補充生成。02IPE107002PDC無合同付款單改為不進成本后撤銷導(dǎo)入EAS成本信息。和此表中1的操作相反，當由進成本改為不進成本時，需要調(diào)用此接口撤銷成本相關(guān)信息的導(dǎo)入，至于在EAS能否做撤銷等相關(guān)邏輯，由EAS內(nèi)部判斷后返回撤銷狀態(tài)和提示信息。表 . 成本費用流程流程圖及流程說明 圖 成本費用流程步驟說明分工輸出錄入成本費用手工在PDC中錄入成本費用財務(wù)成本費用記錄財務(wù)簽收財務(wù)對錄入的成本費用進行簽收財務(wù)確定的成本費用根據(jù)合約類型自動拆分財務(wù)對成本費用簽收后，系統(tǒng)自動根據(jù)對應(yīng)的合約進行成本拆分系統(tǒng)成本拆分結(jié)果自動進入動態(tài)成本成本費用根據(jù)合約拆分完成后，自動進入動態(tài)成本的已發(fā)生系統(tǒng)動態(tài)成本的已發(fā)生生成結(jié)轉(zhuǎn)單系統(tǒng)根據(jù)錄入的成本費用和拆分結(jié)果，自動生成財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)單系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)單自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成結(jié)轉(zhuǎn)單后，系統(tǒng)自動生成PDC結(jié)轉(zhuǎn)憑證系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證成本費用類型系統(tǒng)根據(jù)成本費用類型自動判斷，如果不是拆遷補償費或者收購成本，直接將結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入EAS中系統(tǒng)導(dǎo)入EAS模塊，生成總賬模塊結(jié)轉(zhuǎn)憑證PDC的結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入EAS后，生成EAS的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，同時將EAS中對應(yīng)的憑證號返回到PDC的結(jié)轉(zhuǎn)單上系統(tǒng)EAS結(jié)轉(zhuǎn)憑證表 業(yè)務(wù)規(guī)則 成本費用管理中需要識別出對應(yīng)的錄入期間（對應(yīng)于簽收環(huán)節(jié)的入賬日期）。錄入成本費用后，由財務(wù)簽收，并生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入EAS中，不發(fā)生實際付款。 深圳公司的拆遷補償費也通過成本費用處理。具體做法是：在成本費用中增加一種類型“拆遷補償費用”。將拆遷補償款匯總后在PDC的成本費用中錄入并生成結(jié)轉(zhuǎn)單，但是這個結(jié)轉(zhuǎn)單不用導(dǎo)入EAS憑證。 拆遷補償費和收購成本這兩種類型的成本費用生成的結(jié)轉(zhuǎn)單不需要導(dǎo)入EAS生成憑證。 通過PDC的成本費用處理的相關(guān)費用類型為：土地使用稅、土地契稅、行政管理費、資本化利息、收購成本、拆遷補償費（僅深圳公司使用）。IT需求 PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC111001成本費用管理中需要識別出對應(yīng)的錄入期間（對應(yīng)于簽收環(huán)節(jié)的入賬日期）。錄入成本費用后，由財務(wù)簽收，并生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不發(fā)生實際付款。02PDC111002深圳公司的拆遷補償費也通過成本費用處理。具體做法是：在成本費用中增加一種類型“拆遷補償費用”。將拆遷補償款匯總后在PDC的成本費用中錄入并生成結(jié)轉(zhuǎn)單。拆遷補償費和收購成本這兩種類型的成本費用生成的結(jié)轉(zhuǎn)單不需要導(dǎo)入EAS生成憑證表 PDC和EAS系統(tǒng)的接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE111001成本費用中除 “拆遷補償費”和“收購成本”這兩種類型以外，在PDC中生成結(jié)轉(zhuǎn)單后，都需要將結(jié)轉(zhuǎn)單對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入EAS憑證中，生成憑證后，需要將對應(yīng)的憑證號、憑證日期等相關(guān)信息返回到對應(yīng)的PDC結(jié)轉(zhuǎn)單上。表 PDC和K2系統(tǒng)的接口需求：序號需求編碼需求描述01IPK111001成本費用生成的結(jié)轉(zhuǎn)單需要通過成本部審批表 . 樣板房建設(shè)費用流程流程圖及流程說明 圖 樣板房建設(shè)費用流程步驟說明分工輸出樣板房建設(shè)費用的合同和付款業(yè)務(wù)在知本家中錄入樣板房建設(shè)費用的合同，并發(fā)起相關(guān)付款業(yè)務(wù)財務(wù)合同和付款單將付款單導(dǎo)入到PDC付款單將知本家中建立的付款單導(dǎo)入到PDC中系統(tǒng)PDC付款單簽收，填寫完整的憑證信息在PDC中，對從知本家導(dǎo)入的付款單進行簽收，將對應(yīng)的借貸科目根據(jù)自動拆分的結(jié)果核對、調(diào)整完成財務(wù)PDC付款憑證草稿將付款單導(dǎo)入到EAS付款單簽收完成后，系統(tǒng)自動將PDC的付款單導(dǎo)入到EAS付款單中自動EAS付款單EAS付款流程將付款單導(dǎo)入EAS后，后續(xù)付款流程和有合同付款中的付款流程是一致的，參照有合同付款中的付款流程支付憑據(jù)支付完成實際付款完成后，如果是通過資金中心支付，則自動設(shè)置付款單為支付完成；如果是通過網(wǎng)銀支付，需要出納人員手工觸發(fā)付款完成系統(tǒng)或者出納EAS中付款完成的付款單回寫PDC付款單支付完成后，EAS系統(tǒng)自動回寫PDC系統(tǒng)的付款完成標識系統(tǒng)收到支付完成信息后，確認憑證支付完成后，EAS系統(tǒng)通知PDC付款完成，PDC系統(tǒng)自動對前期生成的付款憑證進行確認系統(tǒng)自動將PDC憑證導(dǎo)入EAS并生成EAS憑證系統(tǒng)自動將PDC憑證導(dǎo)入到EAS并生成EAS憑證，并將憑證號返回到PDC付款單上系統(tǒng)EAS憑證表 業(yè)務(wù)規(guī)則 營銷樣板房的處理方式：業(yè)務(wù)從知本家發(fā)起，然后將合同和付款從知本家導(dǎo)入到PDC中，付款單通過PDC簽收后再導(dǎo)入EAS付款單進行付款，付款成功后自動更新PDC和EAS付款單的付款狀態(tài)，并在PDC中生成對應(yīng)的憑證，最后將PDC付款憑證導(dǎo)入到EAS憑證中。其實將付款單從知本家導(dǎo)入到PDC后，后面的付款流程和PDC自身的有合同付款是一致的。IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC112001知本家的合同和付款單導(dǎo)入PDC中后，需要將對應(yīng)的K2審批號分別傳到PDC的合同和付款單上。表 知本家和PDC系統(tǒng)的接口需求：序號需求編碼需求描述01IZP112001營銷樣板房的合同和付款從知本家錄入確認后，將合同和付款從知本家導(dǎo)入到PDC中。表 . 自用水電費轉(zhuǎn)成本流程流程圖及流程說明 圖 自用水電費轉(zhuǎn)成本流程步驟說明分工輸出錄入自用水電費在水電費管理中，手工錄入自用水電費財務(wù)自用水電費記錄K2審批在K2中，對自用水電費進行審批審批結(jié)果財務(wù)匯總統(tǒng)計未轉(zhuǎn)成本的自用水電費財務(wù)統(tǒng)計匯總要轉(zhuǎn)入成本的自用水電費，同時將本次統(tǒng)計在內(nèi)的打上“已轉(zhuǎn)成本”標記，下次再統(tǒng)計時，這部分金額不能再次統(tǒng)計財務(wù)需要轉(zhuǎn)入成本的水電費金額將匯總的水電費通過成本費用錄入將需要轉(zhuǎn)入成本的自用水電費一次性通過成本費用錄入財務(wù)成本費用記錄成本費用流程通過成本費用的處理流程，將自用水電費做成本拆分，以及在財務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)到成本財務(wù)動態(tài)成本拆分和財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)憑證表 業(yè)務(wù)規(guī)則 自用水電費沒有包括在合同中，需要在PDC的水電費管理中錄入，并由財務(wù)進行匯總后作為行政管理費通過成本費用進入成本。需要在水電費管理頁面能夠?qū)⒁呀?jīng)轉(zhuǎn)成本的自用水電費記錄上做標記，并且在水電費分攤管理明細表（點擊水電費管理頁面的“導(dǎo)出水電分攤單據(jù)”可查看）中能夠查看哪些自用的水電費已經(jīng)轉(zhuǎn)成本。 IT需求PDC系統(tǒng)需求：序號需求編碼需求描述01PDC113001自用水電費沒有包括在合同中，需要在PDC的水電費管理中錄入，并由財務(wù)進行匯總后作為行政管理費通過成本費用進入成本。需要在水電費管理頁面能夠?qū)⒁呀?jīng)轉(zhuǎn)成本的自用水電費記錄上做標記，并且在水電費分攤管理明細表（點擊水電費管理頁面的“導(dǎo)出水電分攤單據(jù)”可查看）中能夠查看哪些自用的水電費已經(jīng)轉(zhuǎn)成本。表 . 前期項目費用轉(zhuǎn)移到新項目流程圖及流程說明 圖 前期項目費用轉(zhuǎn)移到新項目步驟說明分工輸出新建項目公司賬套在PDC中新建項目公司賬套賬套管理員新賬套選擇前期項目相關(guān)單據(jù)，導(dǎo)入到新賬套中從前期項目所在的賬套中選擇相關(guān)單據(jù)，導(dǎo)入到新建的賬套中賬套管理員重新執(zhí)行動態(tài)成本拆分將導(dǎo)入到新賬套中的合同、無合同付款單等按照合約，在新的賬套中重新拆分系統(tǒng)動態(tài)成本拆分結(jié)果前期項目所在公司結(jié)轉(zhuǎn)前期預(yù)付賬款到內(nèi)部往來系統(tǒng)自動在前期項目所在的公司生成一張結(jié)轉(zhuǎn)單，將前期預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到內(nèi)部往來系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)單新項目公司結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)部往來到開發(fā)成本新建的賬套中，系統(tǒng)自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)單，結(jié)轉(zhuǎn)前期的費用到開發(fā)成本中系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)單K2審批結(jié)轉(zhuǎn)單經(jīng)過K2審批審批結(jié)果財務(wù)審核簽收由財務(wù)對結(jié)轉(zhuǎn)單進行審核簽收財務(wù)生成PDC結(jié)轉(zhuǎn)憑證財務(wù)簽收后，自動生成PDC系統(tǒng)中對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證系統(tǒng)PDC憑證導(dǎo)入EAS，生成EAS憑證將結(jié)轉(zhuǎn)憑證導(dǎo)入到EAS，生成EAS憑證，同時系統(tǒng)將EAS憑證號返回到PDC的結(jié)轉(zhuǎn)單上系統(tǒng)EAS憑證表 業(yè)務(wù)規(guī)則前期以其他公司的項目支付的費用需要轉(zhuǎn)到新的公司新的項目中，如下例：如下例，將蘇南公司的地杰項目支付的保證金和地價合計2300萬轉(zhuǎn)入A公司的萬科城項目：日期工程項目事項所屬公司2012年2月地杰項目付土地保證金300萬蘇南公司2012年5月地杰項目付地價2000萬蘇南公司2012年12月萬科城新成立A公司，將地杰項目所付的保證金和地價轉(zhuǎn)入A公司萬科園項目A公司表 （1）建議在創(chuàng)建新公司賬套時，可以選擇某個公司的項目，將其中相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入新賬套。（2）需要轉(zhuǎn)入新賬套的單據(jù)包括合同、補充合同、變更單、