【正文】 將創(chuàng)建的合同提交K2審批合同經(jīng)辦人成本部確認是否進EAS，是否進成本成本部在審批過程中可以根據(jù)實際情況對合同上“是否進EAS”，“是否進成本”的默認值進行修改成本部是否有合約規(guī)劃系統(tǒng)判斷合同是否有對應(yīng)的合約規(guī)劃系統(tǒng)成本審核如果有對應(yīng)的合約規(guī)劃，則選擇合約，由系統(tǒng)自動拆分成本成本部成本拆分結(jié)果手工調(diào)整選擇合約自動拆分后，可以手工對拆分結(jié)果做調(diào)整成本部成本拆分結(jié)果成本手工拆分如果沒有對應(yīng)的合約規(guī)劃，由成本部手工將合同進行成本拆分成本部成本拆分結(jié)果審核確認拆分結(jié)果對成本拆分結(jié)果進行確認。這個過程在實際中其實是融入在成本審核過程中的成本部調(diào)整PDC動態(tài)成本成本審核完成，系統(tǒng)自動更新PDC動態(tài)成本相關(guān)信息系統(tǒng)審批完成合同審批完成。審批完成后，系統(tǒng)會自動設(shè)置審批完成標志。系統(tǒng)審批完成的合同歸檔由歸檔員將合同歸檔，在歸檔過程中，會判斷是否需要導(dǎo)入EAS，如果需要導(dǎo)入，則自動執(zhí)行導(dǎo)入歸檔員歸檔結(jié)果是否進EAS系統(tǒng)在歸檔時自動判斷是否需要導(dǎo)入EAS系統(tǒng)自動導(dǎo)入到EAS合同如果需要導(dǎo)入EAS，系統(tǒng)自動執(zhí)行導(dǎo)入系統(tǒng)EAS合同導(dǎo)入是否成功EAS系統(tǒng)返回是否導(dǎo)入成功系統(tǒng)歸檔人員手工調(diào)整如果導(dǎo)入失敗，需要歸檔人員手工調(diào)整合同后再次執(zhí)行歸檔歸檔員EAS動態(tài)成本管理合同導(dǎo)入EAS后，進入EAS動態(tài)成本管理流程EASEAS動態(tài)成本自動將合同號導(dǎo)入EAS核算項目如果合同不需要導(dǎo)入EAS,系統(tǒng)自動將合同號導(dǎo)入到EAS對應(yīng)的核算項目中系統(tǒng)EAS核算項目表 業(yè)務(wù)規(guī)則 在項目和分期上能夠識別新老分期，在合同上增加一個字段“是否進EAS”。在PDC中創(chuàng)建合同并選擇項目分期后，系統(tǒng)自動根據(jù)項目分期上的定義，如果是新項目分期默認不進EAS，如果是老項目分期則默認進EAS。然后在合同的K2審批過程中成本部可以對合同上“是否進EAS”的默認值進行修改。 在合同類別上標識此合同類別默認是否進成本，同時在合同上增加字段“是否進成本”。在PDC中創(chuàng)建合同并選擇合同類別后，系統(tǒng)自動根據(jù)合同類別上的定義設(shè)置“是否進成本”的默認值，在K2審批的過程中成本部門可以對“是否進成本”的默認值進行更改。 合同上需要區(qū)分出進成本的金額和押金金額。成本拆分時只將需要進成本的金額進成本，老項目分期的合同導(dǎo)入EAS時，也只導(dǎo)入需要進成本的金額。 有合約的合同需要在K2審批過程中進行成本審核，沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分，如果沒有做成本拆分，則不允許審批通過。財務(wù)付款時自動根據(jù)合同拆分結(jié)果進行拆分。 合同按照選擇的合約規(guī)劃類型進行自動拆分后，應(yīng)該可以顯示拆分的結(jié)果，并允許手工調(diào)整成本科目對應(yīng)的金額。 在合同歸檔時，系統(tǒng)自動判斷，如果是老項目/分期，則將完整的合同導(dǎo)入EAS并自動添加到EAS的核算項目中；如果是新項目/分期的合同只將合同號導(dǎo)入EAS核算項目中。如果導(dǎo)入失敗，則整個歸檔失敗，由歸檔管理員查找原因并解決后，再重新執(zhí)行歸檔。 從PDC導(dǎo)入EAS的合同，不允許在EAS中做修改。 對于涉及到外幣付款的合同，在PDC合同、補充合同、變更單以及結(jié)算單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后系統(tǒng)自動將外幣轉(zhuǎn)換為本幣并保存，成本拆分時按照本幣金額拆分。IT需求PDC系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01PDC101001要通過增加標識或者其它方法識別哪些項目、分期是新項目、新分期。02PDC101002在合同類別上標識出是否需要進成本。03PDC101003合同上要能夠標識出“是否進EAS”、“是否進成本”，并在合同創(chuàng)建時，能夠根據(jù)合同類別、對應(yīng)的項目和分期等信息自動對這兩個標識設(shè)置默認值。增加這個兩個標識后，對于歷史數(shù)據(jù)，不要求升級。04PDC101004按照合約規(guī)劃對合同進行成本審核后，允許查看審核結(jié)果并允許人工調(diào)整拆分到的成本科目和金額。05PDC101005合同歸檔后，自動將需要進入EAS中的合同導(dǎo)入到EAS中。采用新的接口方式后，原先人工選擇導(dǎo)入的接口從業(yè)務(wù)上的要求來講，可以去掉。去掉的時機請根據(jù)IT實施進展判斷。06PDC101006變更單下發(fā)時，系統(tǒng)會自動判斷變更單下是否存在需要導(dǎo)入EAS的指令單，如果存在，則將變更單連同需要導(dǎo)入EAS的指令單一起導(dǎo)入到EAS中。07PDC101007合同歸檔后，如果此合同不需要進入EAS進行成本管理，則需要自動將合同號導(dǎo)入到EAS的核算項目中。08PDC101008PDC系統(tǒng)能夠檢查以前的項目分期相關(guān)的合同中哪些已經(jīng)導(dǎo)入或者未導(dǎo)入到EAS系統(tǒng)。09PDC101009需要對原來的導(dǎo)入接口進行改造，將獲取甲方、乙方以及合同導(dǎo)入的接口統(tǒng)一到合同的導(dǎo)入接口中，變成一個接口調(diào)用。10PDC101010在PDC中能夠檢查哪些或者哪個合同沒有導(dǎo)入EAS。11PDC101011合同上需要區(qū)分出進成本的金額和押金金額。成本拆分時只將需要進成本的金額進成本，老項目分期的合同導(dǎo)入EAS時，也只導(dǎo)入需要進成本的金額。12PDC101012合同歸檔時，如果合同導(dǎo)入EAS失敗，則整個歸檔失敗，由歸檔管理員查找原因并解決后，再重新執(zhí)行歸檔。13PDC101013有合約的合同需要在K2審批過程中進行成本審核，沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分，如果沒有做成本拆分，則不允許審批通過。財務(wù)付款時自動根據(jù)合同拆分結(jié)果進行拆分14PDC101014對于涉及到外幣付款的合同，在PDC合同、補充合同、變更單以及結(jié)算單上增加匯率字段，錄入?yún)R率后系統(tǒng)自動將外幣轉(zhuǎn)換為本幣并保存，成本拆分時按照本幣金額拆分。表 K2系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01IKP101001在合同審批過程中允許成本部調(diào)整“是否進成本”、“是否進EAS”。如果進成本，則在審批過程中對于有合約規(guī)劃的合同需要進行成本審核（參照合約規(guī)劃對合同進行成本拆分），沒合約的合同在審批過程中提示“合同沒有對應(yīng)的合約”，然后由成本部在K2審批過程中手工拆分,否則不允許完成審批。表 EAS系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01EAS101001從PDC導(dǎo)入EAS的合同，不允許在EAS中修改。02EAS101002EAS導(dǎo)入接口需要做好封裝，在導(dǎo)入合同時校驗甲方、乙方是否存在。如果甲方不存在，直接返回錯誤信息；如果乙方（供應(yīng)商）不存在，由EAS自動增加。表 PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求：序號需求編碼需求描述01IPE101001PDC合同導(dǎo)入。合同歸檔時，系統(tǒng)自動根據(jù)合同上“是否進EAS”判斷是否導(dǎo)入EAS。如果需要進EAS，則自動調(diào)用此接口，將PDC合同導(dǎo)入到EAS中。合同金額只導(dǎo)入需要進成本的金額。02IPE101002PDC合同調(diào)整。工程類合同的調(diào)整通過變更合同或者補充合同進行，訂單類合同可以直接調(diào)整原合同，比如物質(zhì)采購合同。歸檔后點擊修改可以進行調(diào)整，然后再次審批完成后，自動調(diào)用此接口，將修改內(nèi)容同步到EAS中。03IPE101003PDC補充合同導(dǎo)入。補充合同歸檔時，系統(tǒng)自動根據(jù)合同上“是否進EAS”判斷是否導(dǎo)入EAS。如果需要進EAS，則自動調(diào)用此接口，將PDC的補充合同導(dǎo)入EAS。04IPE101004PDC變更單導(dǎo)入EAS。一個變更單下一般包括多個指令單，指令單對應(yīng)于具體的合同。變更單下發(fā)時，系統(tǒng)會自動判斷變更單下是否存在需要導(dǎo)入EAS的指令單，如果存在，則將變更單連同需要導(dǎo)入EAS的指令單一起導(dǎo)入到EAS中。指令單是否進EAS，是否進成本，取決于它對應(yīng)的合同。05IPE101005PDC變更指令單導(dǎo)入EAS。同第6條變更單首次導(dǎo)入。06IPE101006在合同歸檔時，系統(tǒng)自動判斷，如果是老項目/分期，則將完整的合同導(dǎo)入EAS并自動添加到EAS的核算項目中；如果是新項目/分期的合同只將合同號導(dǎo)入EAS核算項目中。 表 工程付款流程主數(shù)據(jù)需求序號需求編碼需求描述01MDM101001PDC系統(tǒng)中的部分合同、付款單以及結(jié)算單需要導(dǎo)入EAS，這三類單據(jù)都用到項目/分期數(shù)據(jù)，在導(dǎo)入時，如果不匹配，無法成功導(dǎo)入，所以項目/分期數(shù)據(jù)需要通過主數(shù)據(jù)平臺進行管理。02MDM101002項目公司需要在PDC系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)進行一致化的同步。03MDM101003新方案中要求付款單導(dǎo)入EAS付款單后，在EAS中不允許修改導(dǎo)入的付款單及其對應(yīng)的憑證，這樣要求在PDC中必須在簽收時指定正確的核算項目。目前供應(yīng)商是一個非常重要的核算項目，需要在PDC和EAS中保持一致。04MDM101004財務(wù)科目需要在PDC系統(tǒng)與EAS系統(tǒng)進行一致化的同步。表 . 合同撤銷流程流程圖及流程說明圖 合同撤銷流程步驟說明分工輸出表 業(yè)務(wù)規(guī)則 EAS的合同修訂功能需要屏蔽，合同的補充、變更以及撤銷修訂功能，都通過PDC發(fā)起，在PDC中完成錄入并審核后，對于需要在EAS中管理動態(tài)成本的，在業(yè)務(wù)處理中自動從PDC導(dǎo)入到EAS中。 所有合同的歸檔撤銷流程由PDC系統(tǒng)發(fā)起。PDC通過單獨的頁面或者功能菜單觸發(fā)撤銷流程。 撤銷時，必須進行業(yè)務(wù)規(guī)則檢查并執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)撤銷操作。比如檢查合同是否已經(jīng)導(dǎo)入EAS，如果已經(jīng)導(dǎo)入，必須先撤銷導(dǎo)入。撤銷導(dǎo)入能否成功，依賴于EAS內(nèi)部的業(yè)務(wù)規(guī)則判斷。如果撤銷導(dǎo)入失敗，則整個合同撤銷失敗。 如果合同已經(jīng)發(fā)生實際付款，則不允許撤銷。 撤銷歸檔成功后，才允許修改合同的部分字段信息（需要PDC結(jié)合合同邏輯以及業(yè)務(wù)要求細化出哪些字段）。 撤銷歸檔后的合同在修改完成后，通過審批或者免審，再次歸檔。在歸檔中需要導(dǎo)入EAS的，自動執(zhí)行導(dǎo)入。（如果覺得撤銷歸檔后需要重新審批后才能歸檔這個過程比較繁瑣，可以針對這種情況設(shè)置為免審或者定義比較簡單的審批流程，比如可以把現(xiàn)在要求IT后臺修改的審批流程做在這個過程中。） 撤銷條件： （1）PDC中沒有對應(yīng)的付款申請； （2）已經(jīng)拆分的，必須先刪除拆分再撤銷； （3）已經(jīng)有相關(guān)的補充合同或者變更單的，需要先刪除補充合同和變更單后 才能撤銷。IT需求PDC系統(tǒng)的改造需求：序號需求編碼需求描述01PDC102001只有撤銷成功后，才能進行合同相關(guān)字段的修改。這種狀態(tài)下不允許刪除合同，哪些字段能修改，也需要進行控制。02PDC102002撤銷修改完成后，再次提交審批，審批通過后才能再次執(zhí)行歸檔。歸檔時的邏輯和初次歸檔時是一致的。03PDC102003PDC中增加合同撤銷的專用頁面或者功能按鈕，并處理和PDC內(nèi)部相關(guān)的撤銷邏輯；如果導(dǎo)入EAS的，需要調(diào)用EAS提供的接口，撤銷導(dǎo)入；如果沒有導(dǎo)入EAS的，需要調(diào)用EAS提供的接口，刪除導(dǎo)入到EAS核算項目中的合同號。以上的撤銷邏輯中，任何一個執(zhí)行失敗，整個撤銷不能成功完成。表 EAS系統(tǒng)的改造需求序號需求編碼需求描述01EAS102001EAS中需要屏蔽合同修訂功能。表 PDC與EAS系統(tǒng)的接口需求序號需求編碼需求描述01IPE102001PDC合同撤銷導(dǎo)入EAS。在取消核準時，如果合同已經(jīng)被導(dǎo)入到EAS中，則需要調(diào)用此接口先撤銷導(dǎo)入。02IPE102002PDC補充合同撤銷導(dǎo)入EAS。在取消核準時，如果補充合同已經(jīng)被導(dǎo)入到EAS中，則需要調(diào)用此接口先撤銷導(dǎo)入。03IPE102003PDC變更單撤銷導(dǎo)入EAS。變更單取消下發(fā)時，如果變更單已經(jīng)導(dǎo)入EAS中，則需要調(diào)用此接口撤銷導(dǎo)入。04IPE102004PDC變更指令單撤銷導(dǎo)入EAS?；诘?條的說明，在變更單撤銷導(dǎo)入時，調(diào)用此接口，撤銷和此變更單相關(guān)的已經(jīng)導(dǎo)入EAS的指令單的撤銷。05IPE102005新項目/分期的合同撤銷導(dǎo)入EAS核算項目。在合同取消歸檔時，如果合同上標識為“不導(dǎo)入EAS”，則將調(diào)用此接口將原來已經(jīng)導(dǎo)入EAS核算項目中的合同號刪除。 表 . 付款流程. 流程現(xiàn)狀與問題 圖 問題M104：成本科目和財務(wù)科目的對應(yīng)關(guān)系目前PDC成本科目和財務(wù)成本科目沒有對應(yīng)關(guān)系，所以在PDC這邊拆分付款單時難以決定對應(yīng)的借方科目，需要到EAS那邊再次修改確認，比較麻煩，并且最終導(dǎo)致兩邊付款單不一致。問題M105：無合同的付款單是否需要進成本，需要財務(wù)和成本雙方溝通，目前工作分工不明確。目前無合同付款單是否需要進成本，沒有明確的分工由哪個部門或者崗位來確認，在操作溝通上比較繁瑣。問題M106：導(dǎo)付款單必須導(dǎo)合同(強關(guān)聯(lián))，操作溝通繁瑣。在目前的模式下，因為以下原因，付款單和合同建立了強關(guān)聯(lián)： 從業(yè)務(wù)方面來講，有在EAS中查看付款單的相關(guān)合同信息的需求。 從技術(shù)上而言，將付款單由PDC系統(tǒng)導(dǎo)入EAS時，因為付款單和合同相關(guān)，合同是付款單的一個外鍵，所以需要同時將合同信息導(dǎo)入EAS。問題M107：動態(tài)成本和財務(wù)成本的科目分配差異由于在合同執(zhí)行過程中合約規(guī)劃的調(diào)整，合同隨之進行成本拆分調(diào)整，付款單每次默認按照合同成本拆分的結(jié)果匹配到各個科目上，最終導(dǎo)致了差異。問題M108：付款單的撤銷流程不夠完善，有時需要從后臺直接修改數(shù)據(jù)。 目前付款單的撤銷主要是指撤銷導(dǎo)入到EAS，對于實際需求上的一些撤銷工作需要進一步完善，比如需要修改付款單的項目分期，需要通過IT部門從后臺直接修改，不規(guī)范并容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致或者數(shù)據(jù)錯誤。問題M109：