無人機植保飛防項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-13 12:11本頁面
【正文】 金 現(xiàn)金凈流量稅后利潤 5）現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位：萬元項目第一年第二年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的所得稅款支付的其他稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金減少注冊資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 6）資產(chǎn)負債表預(yù)計資產(chǎn)負債表單位：萬元項目第一年第二年項目第一年第二年 貨幣資金 短期借款 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 減:壞帳準備 預(yù)收帳款 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 預(yù)付帳款 應(yīng)付利潤(股利) 存貨 應(yīng)交稅金 待攤費用 其他應(yīng)交款 其他流動資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 預(yù)提費用 流動資產(chǎn)合計 一年內(nèi)到期的長期負債 長期投資 流動負債合計 長期投資合計 長期借款 固定資產(chǎn)原價長期負債合計 減：累計折舊負債合計 固定資產(chǎn)凈值 實收資本固定資產(chǎn)合計 資本公積 無形資產(chǎn) 盈余公積 其他資產(chǎn)： 未分配利潤 所有者權(quán)益合計資 產(chǎn) 總 計 負債及所有者權(quán)益總計 7）利潤及分配表利潤及利潤分配表單位：萬元項目第一年第二年兩年累計一、主營業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額減：主營業(yè)務(wù)成本稅金經(jīng)營費用 三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）減：（一）銷售費用（二）管理費用（三）財務(wù)費用?。ㄋ模┢渌 ∷摹I業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 五、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅 六、凈利潤（凈虧損“”填列）加：（一）年初未分配利潤 七、可供分配的利潤減：（一）提取法定盈余公積 （二）提取法定公益金?。ㄈ┨崛∑髽I(yè)發(fā)展基金 八、可供投資者分配的利潤減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利 ?。ǘ┨崛∪我庥喙e （三）應(yīng)付普通股股利 ?。ㄋ模┺D(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利 ?。ㄎ澹┢渌 【?、未分配利潤第七章 財務(wù)風(fēng)險分析 籌資風(fēng)險在公司發(fā)展的第一年，除了風(fēng)險投資基金的投入，還要依靠銀行貸款來擴大業(yè)務(wù)，因此存在一定程度的籌資風(fēng)險。公司在決定貸款前會做好周密的財務(wù)分析和市場調(diào)研，同時公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險。 資金回收風(fēng)險主要是應(yīng)收帳款回收的風(fēng)險，將采取以下幾種方法預(yù)防：①建立穩(wěn)定的信用政策；②確定客戶的資信等級，評估客戶的償債能力；③確定合理的應(yīng)收帳款比例；④建立銷售責(zé)任制。17
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1