無(wú)人機(jī)植保飛防項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-13 12:11本頁(yè)面
【正文】 金 現(xiàn)金凈流量稅后利潤(rùn) 5）現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的所得稅款支付的其他稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 6）資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年項(xiàng)目第一年第二年 貨幣資金 短期借款 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 減:壞帳準(zhǔn)備 預(yù)收帳款 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 預(yù)付帳款 應(yīng)付利潤(rùn)(股利) 存貨 應(yīng)交稅金 待攤費(fèi)用 其他應(yīng)交款 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期投資 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長(zhǎng)期投資合計(jì) 長(zhǎng)期借款 固定資產(chǎn)原價(jià)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 減：累計(jì)折舊負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)凈值 實(shí)收資本固定資產(chǎn)合計(jì) 資本公積 無(wú)形資產(chǎn) 盈余公積 其他資產(chǎn)： 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)資 產(chǎn) 總 計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 7）利潤(rùn)及分配表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年兩年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本稅金經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）減：（一）銷售費(fèi)用（二）管理費(fèi)用（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用?。ㄋ模┢渌 ∷?、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 五、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅 六、凈利潤(rùn)（凈虧損“”填列）加：（一）年初未分配利潤(rùn) 七、可供分配的利潤(rùn)減：（一）提取法定盈余公積 （二）提取法定公益金?。ㄈ┨崛∑髽I(yè)發(fā)展基金 八、可供投資者分配的利潤(rùn)減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利 ?。ǘ┨崛∪我庥喙e （三）應(yīng)付普通股股利 ?。ㄋ模┺D(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利 （五）其他 九、未分配利潤(rùn)第七章 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 籌資風(fēng)險(xiǎn)在公司發(fā)展的第一年，除了風(fēng)險(xiǎn)投資基金的投入，還要依靠銀行貸款來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，因此存在一定程度的籌資風(fēng)險(xiǎn)。公司在決定貸款前會(huì)做好周密的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)研，同時(shí)公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險(xiǎn)。 資金回收風(fēng)險(xiǎn)主要是應(yīng)收帳款回收的風(fēng)險(xiǎn)，將采取以下幾種方法預(yù)防：①建立穩(wěn)定的信用政策；②確定客戶的資信等級(jí)，評(píng)估客戶的償債能力；③確定合理的應(yīng)收帳款比例；④建立銷售責(zé)任制。17
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